Отчёт о движении денежных средств IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 11 000 · CEO: Michael Erickson
- Цена
- 698,55 $ +3,94 %
- Капитализация
- 55 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 3,33 $
За Q3 '26 IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX): операционный денежный поток 450 млн $, капитальные затраты 28,9 млн $, свободный денежный поток 421 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 195 млн $ | 236 млн $ | 203 млн $ | 233 млн $ | 216 млн $ | 243 млн $ | 294 млн $ | 275 млн $ | 248 млн $ | 278 млн $ | 338 млн $ | 317 млн $ | |
| Износ и амортизация | 29,7 млн $ | 29,9 млн $ | 32,2 млн $ | 34,1 млн $ | 33,7 млн $ | 34,1 млн $ | 35,8 млн $ | 36,6 млн $ | 38,7 млн $ | 37,7 млн $ | 41,1 млн $ | 40,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,2 млн $ | 14,4 млн $ | 15,7 млн $ | 15,9 млн $ | 14,3 млн $ | 14,6 млн $ | 29,5 млн $ | -44,1 млн $ | 0 $ | 16,3 млн $ | 17 млн $ | 16,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -33,6 млн $ | -2,57 млн $ | -19,5 млн $ | -6,85 млн $ | 4,68 млн $ | 3,95 млн $ | 6,43 млн $ | -10,4 млн $ | 31,5 млн $ | 13,9 млн $ | 5 млн $ | -1,52 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 41,8 млн $ | -81,4 млн $ | 14,3 млн $ | -57,4 млн $ | -8,74 млн $ | -60,7 млн $ | -164 млн $ | 225 млн $ | 17 млн $ | -89,7 млн $ | -56,9 млн $ | 77,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,1 млн $ | 2,69 млн $ | 2,27 млн $ | 1,4 млн $ | 1,97 млн $ | 3,35 млн $ | -16,1 млн $ | -79 млн $ | 16,6 млн $ | 9,64 млн $ | 2,64 млн $ | -275 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 250 млн $ | 199 млн $ | 248 млн $ | 220 млн $ | 262 млн $ | 238 млн $ | 186 млн $ | 402 млн $ | 352 млн $ | 266 млн $ | 347 млн $ | 450 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -32,6 млн $ | -30,3 млн $ | -33,3 млн $ | -28,1 млн $ | -29,3 млн $ | -30 млн $ | -34,1 млн $ | -31,1 млн $ | -29,6 млн $ | -33,8 млн $ | -22,8 млн $ | -28,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -77 млн $ | 0 $ | 306 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,49 млн $ | -223 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -799 тыс. $ | 0 $ | -896 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,12 млн $ | 329 тыс. $ | 398 тыс. $ | 415 тыс. $ | 416 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 млн $ | 0 $ | 4,11 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11 млн $ | 416 тыс. $ | 474 тыс. $ | -13,8 млн $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 1,84 млн $ | 1,05 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -30,4 млн $ | -107 млн $ | -32,9 млн $ | -27,4 млн $ | -39,8 млн $ | -29,6 млн $ | -33,6 млн $ | -44,9 млн $ | -28,1 млн $ | -33,5 млн $ | -25,5 млн $ | -248 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -75 млн $ | 0 $ | 0 $ | -75 млн $ | 75 млн $ | 69,5 млн $ | 156 млн $ | -124 млн $ | -132 млн $ | 132 млн $ | -11 млн $ | -120 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -36,9 млн $ | -155 млн $ | -216 млн $ | -221 млн $ | -246 млн $ | -401 млн $ | -338 млн $ | -240 млн $ | -238 млн $ | -351 млн $ | -347 млн $ | -112 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,32 млн $ | -10,2 млн $ | -79 тыс. $ | -218 тыс. $ | -75 млн $ | -6,12 млн $ | -970 тыс. $ | 75,4 млн $ | -60 тыс. $ | -10,6 млн $ | -298 тыс. $ | -150 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -102 млн $ | -144 млн $ | -210 млн $ | -291 млн $ | -233 млн $ | -330 млн $ | -166 млн $ | -313 млн $ | -352 млн $ | -211 млн $ | -325 млн $ | -201 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4,66 млн $ | -4,07 млн $ | -1,01 млн $ | 5,31 млн $ | -9,77 млн $ | -2,33 млн $ | 14,1 млн $ | -587 тыс. $ | -24 тыс. $ | -816 тыс. $ | -72 тыс. $ | -167 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 122 млн $ | -56,5 млн $ | 4,16 млн $ | -93 млн $ | -20,4 млн $ | -124 млн $ | 624 тыс. $ | 43,6 млн $ | -28,1 млн $ | 20,5 млн $ | -3,6 млн $ | 603 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 217 млн $ | 168 млн $ | 215 млн $ | 192 млн $ | 223 млн $ | 208 млн $ | 152 млн $ | 371 млн $ | 323 млн $ | 234 млн $ | 323 млн $ | 421 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 13,2 млн $ | 77,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 222 млн $ | 263 млн $ | 377 млн $ | 428 млн $ | 582 млн $ | 745 млн $ | 679 млн $ | 845 млн $ | 888 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 78,2 млн $ | 83,1 млн $ | 83,2 млн $ | 88 млн $ | 96 млн $ | 105 млн $ | 112 млн $ | 115 млн $ | 130 млн $ | 145 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 19,9 млн $ | 23,5 млн $ | 25,2 млн $ | 39,3 млн $ | 31 млн $ | 37,8 млн $ | 49,8 млн $ | 59,7 млн $ | 60,3 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 20,9 млн $ | -7,92 млн $ | 1,21 млн $ | 6,16 млн $ | -38,1 млн $ | -3,38 млн $ | -35,1 млн $ | -48,3 млн $ | -24,2 млн $ | 131 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3 млн $ | 8,38 млн $ | -91,6 млн $ | -105 млн $ | -31,8 млн $ | -138 млн $ | -274 млн $ | -72,4 млн $ | -133 млн $ | -228 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,48 млн $ | 2,89 млн $ | 5,13 млн $ | 2,88 млн $ | 8,83 млн $ | 9,25 млн $ | 10,8 млн $ | 7,56 млн $ | 8,34 млн $ | 69,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 335 млн $ | 373 млн $ | 400 млн $ | 459 млн $ | 648 млн $ | 756 млн $ | 543 млн $ | 907 млн $ | 929 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -64,8 млн $ | -76,7 млн $ | -123 млн $ | -155 млн $ | -108 млн $ | -120 млн $ | -149 млн $ | -134 млн $ | -121 млн $ | -138 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,96 млн $ | -14,6 млн $ | -22,5 млн $ | -50,3 млн $ | -1,75 млн $ | -173 млн $ | -46,5 млн $ | 0 $ | -77,7 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -228 млн $ | -334 млн $ | -87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25 млн $ | 0 $ | 0 $ | -756 тыс. $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 204 млн $ | 287 млн $ | 284 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 млн $ | 0 $ | 1,56 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46,5 млн $ | 8,38 млн $ | -10 млн $ | 2,74 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -90,8 млн $ | -139 млн $ | 139 млн $ | -206 млн $ | -109 млн $ | -293 млн $ | -195 млн $ | -125 млн $ | -207 млн $ | -136 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 38 млн $ | 44 млн $ | -256 млн $ | -10,3 млн $ | -94,7 млн $ | 23,5 млн $ | 431 млн $ | -404 млн $ | -75 млн $ | -30,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -304 млн $ | -291 млн $ | -369 млн $ | -302 млн $ | -183 млн $ | -747 млн $ | -820 млн $ | -71,9 млн $ | -837 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9,97 млн $ | 0 $ | -10,6 млн $ | -10,4 млн $ | -22,3 млн $ | -20,7 млн $ | -17 млн $ | -13,1 млн $ | -10,5 млн $ | -7,24 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -218 млн $ | -208 млн $ | -598 млн $ | -286 млн $ | -248 млн $ | -697 млн $ | -371 млн $ | -442 млн $ | -878 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -54 тыс. $ | 6,2 млн $ | -4,77 млн $ | -689 тыс. $ | 3,33 млн $ | -4,64 млн $ | -8,61 млн $ | 2,13 млн $ | -9,53 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 25,9 млн $ | 32,8 млн $ | -63,9 млн $ | -33,5 млн $ | 294 млн $ | -239 млн $ | -31,9 млн $ | 341 млн $ | -166 млн $ | -108 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 270 млн $ | 297 млн $ | 277 млн $ | 304 млн $ | 540 млн $ | 636 млн $ | 394 млн $ | 773 млн $ | 798 млн $ | 1,05 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-05