Баланс IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 11 000 · CEO: Michael Erickson
- Цена
- 698,55 $ +3,94 %
- Капитализация
- 55 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-02
- Следующий отчёт
- 2027-02-01 Прогноз EPS: 3,33 $
На конец Q3 '26 у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) было 198 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 973 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,71 млрд $, всего обязательств: 1,84 млрд $, капитал акционеров: 1,87 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 454 млн $ | 397 млн $ | 402 млн $ | 309 млн $ | 288 млн $ | 164 млн $ | 165 млн $ | 208 млн $ | 180 млн $ | 201 млн $ | 197 млн $ | 198 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 530 млн $ | 578 млн $ | 608 млн $ | 587 млн $ | 561 млн $ | 604 млн $ | 663 млн $ | 715 млн $ | 693 млн $ | 697 млн $ | 742 млн $ | 616 млн $ | |
| Запасы | 380 млн $ | 391 млн $ | 380 млн $ | 390 млн $ | 382 млн $ | 396 млн $ | 393 млн $ | 392 млн $ | 378 млн $ | 382 млн $ | 392 млн $ | 391 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 83,1 млн $ | 88,1 млн $ | 92,3 млн $ | 91 млн $ | 110 млн $ | 100 млн $ | 95,5 млн $ | 31,5 млн $ | 31,3 млн $ | 110 млн $ | 117 млн $ | 229 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,5 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 818 млн $ | 829 млн $ | 828 млн $ | 839 млн $ | 829 млн $ | 834 млн $ | 869 млн $ | 868 млн $ | 871 млн $ | 862 млн $ | 856 млн $ | 852 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 56,2 млн $ | 54,4 млн $ | 53,8 млн $ | 55,2 млн $ | 57,7 млн $ | 58 млн $ | 58,3 млн $ | 277 млн $ | 297 млн $ | 53,6 млн $ | 53,9 млн $ | 29 млн $ | |
| Гудвилл | 366 млн $ | 409 млн $ | 408 млн $ | 412 млн $ | 405 млн $ | 407 млн $ | 414 млн $ | 414 млн $ | 414 млн $ | 412 млн $ | 411 млн $ | 641 млн $ | |
| Нематериальные активы | 84,5 млн $ | 115 млн $ | 111 млн $ | 107 млн $ | 112 млн $ | 107 млн $ | 104 млн $ | 115 млн $ | 110 млн $ | 105 млн $ | 98,2 млн $ | 118 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 107 млн $ | 107 млн $ | 126 млн $ | 135 млн $ | 126 млн $ | 123 млн $ | 125 млн $ | 31,5 млн $ | 27,9 млн $ | 23,3 млн $ | 22,7 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 333 млн $ | 338 млн $ | 360 млн $ | 369 млн $ | 364 млн $ | 366 млн $ | 397 млн $ | 275 млн $ | 291 млн $ | 476 млн $ | 491 млн $ | 542 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,76 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Всего активов | 3,26 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 111 млн $ | 117 млн $ | 117 млн $ | 111 млн $ | 114 млн $ | 120 млн $ | 117 млн $ | 122 млн $ | 110 млн $ | 130 млн $ | 129 млн $ | 154 млн $ | |
| Начисленные расходы | 198 млн $ | 206 млн $ | 251 млн $ | 251 млн $ | 244 млн $ | 244 млн $ | 175 млн $ | 180 млн $ | 212 млн $ | 202 млн $ | 192 млн $ | 408 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 325 млн $ | 325 млн $ | 420 млн $ | 349 млн $ | 418 млн $ | 490 млн $ | 654 млн $ | 605 млн $ | 500 млн $ | 680 млн $ | 669 млн $ | 549 млн $ | |
| Налоги к уплате | 86,6 млн $ | 134 млн $ | 146 млн $ | 80,1 млн $ | 62,3 млн $ | 102 млн $ | 75,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 37,2 млн $ | 38,2 млн $ | 38 млн $ | 38,4 млн $ | 33,8 млн $ | 35 млн $ | 36,3 млн $ | 35,7 млн $ | 35,3 млн $ | 36,3 млн $ | 36,4 млн $ | 40,2 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 174 млн $ | 116 млн $ | 124 млн $ | 159 млн $ | 175 млн $ | 122 млн $ | 141 млн $ | 193 млн $ | 202 млн $ | 145 млн $ | 158 млн $ | 86,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 952 млн $ | 957 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 623 млн $ | 621 млн $ | 525 млн $ | 525 млн $ | 450 млн $ | 450 млн $ | 450 млн $ | 375 млн $ | 476 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 99,7 млн $ | 104 млн $ | 103 млн $ | 103 млн $ | 97,8 млн $ | 97 млн $ | 108 млн $ | 106 млн $ | 101 млн $ | 98,7 млн $ | 101 млн $ | 97,5 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 28,5 млн $ | 28 млн $ | 26,8 млн $ | 26,8 млн $ | 26,9 млн $ | 26,8 млн $ | 31,8 млн $ | 31,1 млн $ | 32,2 млн $ | 32,3 млн $ | 32,6 млн $ | 32,7 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 7,24 млн $ | 8,75 млн $ | 10 млн $ | 5,66 млн $ | 11,3 млн $ | 8,11 млн $ | 2,09 млн $ | 3,72 млн $ | 31,9 млн $ | 44,6 млн $ | 52,6 млн $ | 61,2 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 65,5 млн $ | 66,3 млн $ | 53,4 млн $ | 62,9 млн $ | 44,3 млн $ | 47,7 млн $ | 56,8 млн $ | 57,6 млн $ | -44,6 млн $ | 54 млн $ | 56,5 млн $ | 82,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 824 млн $ | 828 млн $ | 718 млн $ | 723 млн $ | 630 млн $ | 629 млн $ | 648 млн $ | 574 млн $ | 597 млн $ | 530 млн $ | 542 млн $ | 574 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,78 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,84 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | 10,9 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,44 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,88 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,33 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,14 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,67 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,33 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -71,2 млн $ | -80,4 млн $ | -85,2 млн $ | -76 млн $ | -93,6 млн $ | -90,1 млн $ | -77 млн $ | -66,7 млн $ | -68,8 млн $ | -64,9 млн $ | -63,5 млн $ | -60,5 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,48 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 998 млн $ | 987 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 973 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 613 млн $ | 672 млн $ | 666 млн $ | 690 млн $ | 699 млн $ | 895 млн $ | 1,07 млрд $ | 905 млн $ | 897 млн $ | 905 млн $ | 899 млн $ | 775 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 155 млн $ | 188 млн $ | 124 млн $ | 90,3 млн $ | 384 млн $ | 144 млн $ | 113 млн $ | 454 млн $ | 288 млн $ | 180 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 237 млн $ | 284 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 232 млн $ | 270 млн $ | 259 млн $ | 307 млн $ | 375 млн $ | 426 млн $ | 491 млн $ | 530 млн $ | 561 млн $ | 693 млн $ | |
| Запасы | 158 млн $ | 164 млн $ | 173 млн $ | 195 млн $ | 210 млн $ | 269 млн $ | 368 млн $ | 380 млн $ | 382 млн $ | 378 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 91,2 млн $ | 101 млн $ | 54,1 млн $ | 54,8 млн $ | 59,6 млн $ | 74,6 млн $ | 88,5 млн $ | 83,1 млн $ | 110 млн $ | 31,3 млн $ | |
| Оборотные активы | 846 млн $ | 972 млн $ | 654 млн $ | 680 млн $ | 1,06 млрд $ | 956 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 357 млн $ | 379 млн $ | 437 млн $ | 614 млн $ | 646 млн $ | 693 млн $ | 768 млн $ | 818 млн $ | 829 млн $ | 871 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 11 млн $ | 9,95 млн $ | 10,9 млн $ | 13,7 млн $ | 12,1 млн $ | 18,6 млн $ | 55,5 млн $ | 56,2 млн $ | 57,7 млн $ | 297 млн $ | |
| Гудвилл | 178 млн $ | 200 млн $ | 214 млн $ | 240 млн $ | 243 млн $ | 359 млн $ | 362 млн $ | 366 млн $ | 405 млн $ | 414 млн $ | |
| Нематериальные активы | 46,2 млн $ | 43,8 млн $ | 41,8 млн $ | 58,5 млн $ | 52,5 млн $ | 99 млн $ | 97,7 млн $ | 84,5 млн $ | 112 млн $ | 110 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 5,71 млн $ | 7,7 млн $ | 8,48 млн $ | 8,1 млн $ | 31,5 млн $ | 24,8 млн $ | 55,2 млн $ | 107 млн $ | 126 млн $ | 27,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 86,6 млн $ | 101 млн $ | 170 млн $ | 218 млн $ | 246 млн $ | 287 млн $ | 307 млн $ | 333 млн $ | 364 млн $ | 291 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 685 млн $ | 741 млн $ | 883 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,01 млрд $ | |
| Всего активов | 1,53 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 60,1 млн $ | 67 млн $ | 69,5 млн $ | 72,2 млн $ | 74,6 млн $ | 116 млн $ | 110 млн $ | 111 млн $ | 114 млн $ | 110 млн $ | |
| Начисленные расходы | 121 млн $ | 121 млн $ | 125 млн $ | 149 млн $ | 188 млн $ | 213 млн $ | 222 млн $ | 198 млн $ | 244 млн $ | 212 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 611 млн $ | 655 млн $ | 399 млн $ | 289 млн $ | 50 млн $ | 148 млн $ | 654 млн $ | 325 млн $ | 418 млн $ | 500 млн $ | |
| Налоги к уплате | 24 млн $ | 29,4 млн $ | 26,6 млн $ | 31,1 млн $ | 42,7 млн $ | 42,6 млн $ | 48,5 млн $ | 86,6 млн $ | 62,3 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 27,4 млн $ | 29,2 млн $ | 41,3 млн $ | 41,5 млн $ | 42,6 млн $ | 40 млн $ | 37,9 млн $ | 37,2 млн $ | 33,8 млн $ | 35,3 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 91,1 млн $ | 103 млн $ | 109 млн $ | 127 млн $ | 168 млн $ | 183 млн $ | 143 млн $ | 174 млн $ | 175 млн $ | 202 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 935 млн $ | 1 млрд $ | 770 млн $ | 725 млн $ | 583 млн $ | 764 млн $ | 1,24 млрд $ | 952 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 593 млн $ | 606 млн $ | 601 млн $ | 699 млн $ | 858 млн $ | 775 млн $ | 694 млн $ | 623 млн $ | 450 млн $ | 476 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,5 млн $ | 77 млн $ | 87,4 млн $ | 101 млн $ | 99,7 млн $ | 97,8 млн $ | 101 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 33 млн $ | 35,5 млн $ | 60,7 млн $ | 48,7 млн $ | 46,2 млн $ | 41,2 млн $ | 30,9 млн $ | 28,5 млн $ | 26,9 млн $ | 32,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 39,3 млн $ | 25,4 млн $ | 29,3 млн $ | 33 млн $ | 11,7 млн $ | 8,94 млн $ | 8,15 млн $ | 7,24 млн $ | 11,3 млн $ | 31,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 38,9 млн $ | 95,7 млн $ | 84,8 млн $ | 81,2 млн $ | 85,6 млн $ | 70,9 млн $ | 67,6 млн $ | 65,5 млн $ | 44,3 млн $ | -44,6 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 704 млн $ | 763 млн $ | 776 млн $ | 929 млн $ | 1,08 млрд $ | 984 млн $ | 902 млн $ | 824 млн $ | 630 млн $ | 597 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,64 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 10,3 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 10,6 млн $ | 10,6 млн $ | 10,7 млн $ | 10,7 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | 10,8 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 540 млн $ | 804 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,6 млрд $ | 4,44 млрд $ | 5,33 млрд $ | 6,39 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -43,1 млн $ | -36,5 млн $ | -41,8 млн $ | -46,2 млн $ | -53,6 млн $ | -53,5 млн $ | -77,8 млн $ | -71,2 млн $ | -93,6 млн $ | -68,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | -108 млн $ | -54,1 млн $ | -9,51 млн $ | 177 млн $ | 632 млн $ | 690 млн $ | 609 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,2 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,07 млрд $ | 987 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,05 млрд $ | 1,07 млрд $ | 876 млн $ | 980 млн $ | 619 млн $ | 887 млн $ | 1,36 млрд $ | 613 млн $ | 699 млн $ | 897 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-05