Отчёт о движении денежных средств Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Сотрудников: 3 182 · CEO: Milan Galik
- Цена
- 76,90 $ -5,96 %
- Капитализация
- 135 млрд $
- Стоимость предприятия
- 129 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-19
За Q3 '26 Interactive Brokers Group (IBKR): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11,4 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 739 млн $ | 795 млн $ | 809 млн $ | 834 млн $ | 969 млн $ | 964 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,34 млрд $ | 314 млн $ | |
| Износ и амортизация | 25 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 25 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 24 млн $ | 24 млн $ | 25 млн $ | 26 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 25 млн $ | 28 млн $ | 26 млн $ | 26 млн $ | 32 млн $ | 31 млн $ | 28 млн $ | 31 млн $ | 28 млн $ | 33 млн $ | 32 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 21 млн $ | -1 млн $ | 7 млн $ | 1 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | 9 млн $ | 20 млн $ | 13 млн $ | 1 млн $ | 10 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,55 млрд $ | 819 млн $ | 760 млн $ | 2,7 млрд $ | 800 млн $ | 1,58 млрд $ | 6,08 млрд $ | 3,26 млрд $ | 327 млн $ | 2,36 млрд $ | 4,8 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10 млн $ | 18 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 23 млн $ | -7 млн $ | -7 млн $ | -37 млн $ | 16 млн $ | 19 млн $ | 9 млн $ | -314 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,37 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,62 млрд $ | 3,58 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,58 млрд $ | 7,14 млрд $ | 4,48 млрд $ | 1,61 млрд $ | 3,61 млрд $ | 6,22 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9 млн $ | -12 млн $ | -11 млн $ | -11 млн $ | -15 млн $ | -16 млн $ | -14 млн $ | -15 млн $ | -22 млн $ | -26 млн $ | -18 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -16 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | -24 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -28 млн $ | -29 млн $ | -38 млн $ | -4 млн $ | -48 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25 млн $ | -13 млн $ | -14 млн $ | -35 млн $ | 18 млн $ | -26 млн $ | -42 млн $ | -44 млн $ | -59 млн $ | -12 млн $ | -66 млн $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | 22 млн $ | -19 млн $ | -2 млн $ | -4 млн $ | 2 млн $ | 9 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -84 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -146 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -11 млн $ | -11 млн $ | -27 млн $ | -27 млн $ | -27 млн $ | -27 млн $ | -35 млн $ | -36 млн $ | -36 млн $ | -36 млн $ | -39 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -103 млн $ | -123 млн $ | -303 млн $ | -172 млн $ | -139 млн $ | -196 млн $ | -303 млн $ | -196 млн $ | -156 млн $ | -273 млн $ | -253 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -108 млн $ | -137 млн $ | -333 млн $ | -177 млн $ | -186 млн $ | -225 млн $ | -331 млн $ | -230 млн $ | -183 млн $ | -316 млн $ | -287 млн $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 148 млн $ | -102 млн $ | -10 млн $ | 153 млн $ | -248 млн $ | 107 млн $ | 306 млн $ | -38 млн $ | 16 млн $ | -79 млн $ | -57 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,38 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,26 млрд $ | 3,52 млрд $ | 1,42 млрд $ | 2,44 млрд $ | 7,07 млрд $ | 4,17 млрд $ | 1,38 млрд $ | 3,2 млрд $ | 5,81 млрд $ | -64,3 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,36 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,61 млрд $ | 3,57 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,57 млрд $ | 7,13 млрд $ | 4,46 млрд $ | 1,59 млрд $ | 3,59 млрд $ | 6,2 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 66 млн $ | 32 млн $ | 120 млн $ | 61 млн $ | 66 млн $ | 40 млн $ | 153 млн $ | 58 млн $ | 65 млн $ | 15 млн $ | 166 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 942 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,07 млрд $ | 963 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,15 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 699 млн $ | 793 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3,41 млрд $ | 4,36 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 25 млн $ | 25 млн $ | 26 млн $ | 52 млн $ | 62 млн $ | 74 млн $ | 84 млн $ | 94 млн $ | 96 млн $ | 93 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 51 млн $ | 53 млн $ | 58 млн $ | 60 млн $ | 65 млн $ | 80 млн $ | 92 млн $ | 100 млн $ | 112 млн $ | 118 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 27 млн $ | 147 млн $ | 21 млн $ | 24 млн $ | 9 млн $ | 23 млн $ | 20 млн $ | 30 млн $ | -2 млн $ | 41 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -174 млн $ | 121 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,4 млрд $ | 6,77 млрд $ | 4,06 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,51 млрд $ | 5,08 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7 млн $ | -74 млн $ | 4 млн $ | 37 млн $ | -20 млн $ | 20 млн $ | 15 млн $ | -2 млн $ | 36 млн $ | -35 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 635 млн $ | 1,07 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,67 млрд $ | 8,07 млрд $ | 5,9 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,54 млрд $ | 8,72 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -27 млн $ | -28 млн $ | -36 млн $ | -74 млн $ | -50 млн $ | -77 млн $ | -69 млн $ | -49 млн $ | -49 млн $ | -67 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -17 млн $ | 0 $ | -22 млн $ | -19 млн $ | -5 млн $ | -116 млн $ | -5 млн $ | -26 млн $ | -40 млн $ | -105 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 млн $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 4 млн $ | 5 млн $ | 5 млн $ | 7 млн $ | 23 млн $ | 45 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6 млн $ | -26 млн $ | -57 млн $ | -89 млн $ | -50 млн $ | -188 млн $ | -67 млн $ | -52 млн $ | -44 млн $ | -171 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 74 млн $ | -59 млн $ | 2 млн $ | -1 млн $ | 102 млн $ | -92 млн $ | -9 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | 5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -26 млн $ | -21 млн $ | -45 млн $ | -27 млн $ | -17 млн $ | -27 млн $ | -20 млн $ | -34 млн $ | -54 млн $ | -84 млн $ | |
| Дивиденды | -26 млн $ | -28 млн $ | -29 млн $ | -31 млн $ | -32 млн $ | -38 млн $ | -40 млн $ | -42 млн $ | -92 млн $ | -134 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -236 млн $ | -287 млн $ | -367 млн $ | -386 млн $ | -300 млн $ | -392 млн $ | -424 млн $ | -581 млн $ | -740 млн $ | -851 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -189 млн $ | -374 млн $ | -399 млн $ | -419 млн $ | -229 млн $ | -523 млн $ | -470 млн $ | -624 млн $ | -833 млн $ | -969 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -25 млн $ | 65 млн $ | -79 млн $ | 24 млн $ | 124 млн $ | -97 млн $ | -111 млн $ | 122 млн $ | -207 млн $ | 391 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 415 млн $ | 730 млн $ | 1,82 млрд $ | 2,18 млрд $ | 7,91 млрд $ | 5,09 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,99 млрд $ | 7,64 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 608 млн $ | 1,04 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,59 млрд $ | 8,02 млрд $ | 5,82 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,5 млрд $ | 8,68 млрд $ | 15,7 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 29 млн $ | 47 млн $ | 50 млн $ | 51 млн $ | 64 млн $ | 114 млн $ | 148 млн $ | 228 млн $ | 279 млн $ | 316 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 77 млн $ | 209 млн $ | 444 млн $ | 654 млн $ | 284 млн $ | 222 млн $ | 833 млн $ | 3,32 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01