Баланс Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · Сотрудников: 3 182 · CEO: Milan Galik
- Цена
- 76,90 $ -5,96 %
- Капитализация
- 135 млрд $
- Стоимость предприятия
- 129 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-19
На конец Q3 '26 у Interactive Brokers Group (IBKR) было 5,94 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 18 млн $ (с арендой). Всего активов: 243 млрд $, всего обязательств: 220 млрд $, капитал акционеров: 6,22 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,75 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,92 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,5 млрд $ | 4,69 млрд $ | 5,13 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,09 млрд $ | 7,71 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 46,5 млрд $ | 53,5 млрд $ | 57,6 млрд $ | 58,6 млрд $ | 67,1 млрд $ | 66,8 млрд $ | 69,9 млрд $ | 82,8 млрд $ | 96,2 млрд $ | 92,5 млрд $ | 115 млрд $ | 111 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 64,3 млрд $ | 59,3 млрд $ | 59,8 млрд $ | 66,4 млрд $ | 64,5 млрд $ | 68,6 млрд $ | 82,1 млрд $ | 87,6 млрд $ | 77 млрд $ | 95,5 млрд $ | 96,2 млрд $ | 97,1 млрд $ | |
| Оборотные активы | 115 млрд $ | 117 млрд $ | 121 млрд $ | 129 млрд $ | 135 млрд $ | 139 млрд $ | 157 млрд $ | 176 млрд $ | 178 млрд $ | 193 млрд $ | 219 млрд $ | 214 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 12,8 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,1 млрд $ | 18,5 млрд $ | 13,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | 23,5 млрд $ | 23,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24 млрд $ | 27 млрд $ | 27 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 955 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 13,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 15,4 млрд $ | 19,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | 18,7 млрд $ | 24,8 млрд $ | 24,7 млрд $ | 25,1 млрд $ | 25,7 млрд $ | 28,7 млрд $ | 29,6 млрд $ | |
| Всего активов | 128 млрд $ | 132 млрд $ | 137 млрд $ | 149 млрд $ | 150 млрд $ | 158 млрд $ | 181 млрд $ | 200 млрд $ | 203 млрд $ | 219 млрд $ | 247 млрд $ | 243 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 102 млрд $ | 103 млрд $ | 105 млрд $ | 115 млрд $ | 116 млрд $ | 123 млрд $ | 141 млрд $ | 152 млрд $ | 157 млрд $ | 164 млрд $ | 177 млрд $ | 180 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 311 млн $ | 319 млн $ | 320 млн $ | 327 млн $ | 311 млн $ | 297 млн $ | 283 млн $ | 317 млн $ | 321 млн $ | 315 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 17 млн $ | 14 млн $ | 11 млн $ | 33 млн $ | 14 млн $ | 12 млн $ | 8 млн $ | 10 млн $ | 19 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 18 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 103 млрд $ | 103 млрд $ | 105 млрд $ | 115 млрд $ | 117 млрд $ | 123 млрд $ | 141 млрд $ | 152 млрд $ | 157 млрд $ | 165 млрд $ | 179 млрд $ | 184 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 11,3 млрд $ | 14,2 млрд $ | 15,7 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,9 млрд $ | 21,2 млрд $ | 894 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 193 млн $ | 236 млн $ | 473 млн $ | 381 млн $ | 293 млн $ | 252 млн $ | 494 млн $ | 27,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | 32,5 млрд $ | 45,9 млрд $ | 36 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 11,5 млрд $ | 14,5 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,2 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,1 млрд $ | 21,7 млрд $ | 28,4 млрд $ | 25,5 млрд $ | 32,5 млрд $ | 45,9 млрд $ | 36 млрд $ | |
| Всего обязательств | 114 млрд $ | 118 млрд $ | 121 млрд $ | 133 млрд $ | 134 млрд $ | 140 млрд $ | 163 млрд $ | 181 млрд $ | 183 млрд $ | 197 млрд $ | 225 млрд $ | 220 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 6,22 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,85 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,87 млрд $ | 0 $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 8 млн $ | -18 млн $ | -20 млн $ | 19 млн $ | -45 млн $ | -17 млн $ | 62 млн $ | 52 млн $ | 56 млн $ | 35 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 3,58 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,83 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,36 млрд $ | 5,59 млрд $ | 5,9 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 11,4 млрд $ | 14,2 млрд $ | 15,7 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,9 млрд $ | 21,2 млрд $ | 904 млн $ | 19 млн $ | 12 млн $ | 13 млн $ | 18 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,61 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,6 млрд $ | 13,4 млрд $ | 16,5 млрд $ | -4,22 млрд $ | -4,94 млрд $ | -5,07 млрд $ | -7,7 млрд $ | -5,92 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,93 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,88 млрд $ | 4,29 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,63 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 20,5 млрд $ | 30,8 млрд $ | 27,9 млрд $ | 32,1 млрд $ | 40,7 млрд $ | 58,8 млрд $ | 42,6 млрд $ | 46,5 млрд $ | 67,1 млрд $ | 96,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,1 млрд $ | 57 млрд $ | 64,3 млрд $ | 64,5 млрд $ | 77 млрд $ | |
| Оборотные активы | 22,4 млрд $ | 32,5 млрд $ | 30,5 млрд $ | 35 млрд $ | 45 млрд $ | 99,4 млрд $ | 103 млрд $ | 115 млрд $ | 135 млрд $ | 178 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 13 млн $ | 14 млн $ | 20 млн $ | 62 млн $ | 67 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,1 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,76 млрд $ | 544 млн $ | 8,85 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | 23,6 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 28 млн $ | 29 млн $ | 33 млн $ | 34 млн $ | 37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 30,1 млрд $ | 26,7 млрд $ | 28,1 млрд $ | 34,8 млрд $ | 50 млрд $ | 911 млн $ | 926 млн $ | 955 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 32,2 млрд $ | 28,7 млрд $ | 30,1 млрд $ | 36,6 млрд $ | 50,7 млрд $ | 9,76 млрд $ | 12,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | 25,1 млрд $ | |
| Всего активов | 54,7 млрд $ | 61,2 млрд $ | 60,5 млрд $ | 71,7 млрд $ | 95,7 млрд $ | 109 млрд $ | 115 млрд $ | 128 млрд $ | 150 млрд $ | 203 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 42,1 млрд $ | 48 млрд $ | 48,4 млрд $ | 56,8 млрд $ | 76,4 млрд $ | 86,7 млрд $ | 94 млрд $ | 102 млрд $ | 116 млрд $ | 157 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 6 млн $ | 22 млн $ | 41 млн $ | 29 млн $ | 6 млн $ | 8 млн $ | 193 млн $ | 311 млн $ | 311 млн $ | 321 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 74 млн $ | 1,33 млрд $ | 17 млн $ | 1,93 млрд $ | 118 млн $ | 27 млн $ | 18 млн $ | 17 млн $ | 14 млн $ | 19 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 42,1 млрд $ | 49,3 млрд $ | 48,5 млрд $ | 58,7 млрд $ | 76,5 млрд $ | 86,9 млрд $ | 94,4 млрд $ | 103 млрд $ | 117 млрд $ | 157 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,29 млрд $ | 1,32 млрд $ | 4,04 млрд $ | 1,91 млрд $ | 9,84 млрд $ | 11,8 млрд $ | 8,94 млрд $ | 11,3 млрд $ | 16,2 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,43 млрд $ | 4,08 млрд $ | 852 млн $ | 3,11 млрд $ | 352 млн $ | 182 млн $ | 146 млн $ | 193 млн $ | 293 млн $ | 25,5 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 6,72 млрд $ | 5,4 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,02 млрд $ | 10,2 млрд $ | 12 млрд $ | 9,09 млрд $ | 11,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Всего обязательств | 48,9 млрд $ | 54,7 млрд $ | 53,4 млрд $ | 63,7 млрд $ | 86,7 млрд $ | 98,9 млрд $ | 104 млрд $ | 114 млрд $ | 134 млрд $ | 183 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 203 млн $ | 251 млн $ | 390 млн $ | 520 млн $ | 683 млн $ | 953 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,52 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2 млн $ | 9 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 26 млн $ | 4 млн $ | -22 млн $ | 8 млн $ | -45 млн $ | 56 млн $ | |
| Капитал акционеров | 974 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,58 млрд $ | 4,28 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,37 млрд $ | 2,65 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,83 млрд $ | 9,96 млрд $ | 11,8 млрд $ | 8,96 млрд $ | 11,4 млрд $ | 16,3 млрд $ | 19 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,44 млрд $ | 915 млн $ | 1,46 млрд $ | 952 млн $ | 5,66 млрд $ | 9,4 млрд $ | 5,52 млрд $ | 7,61 млрд $ | 12,6 млрд $ | -4,94 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01