Отчёт о движении денежных средств GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 2 580 · CEO: William Staples
- Цена
- 54,09 $ -4,52 %
- Капитализация
- 9,01 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,79 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,20 $
За Q2 '27 GitLab Inc. (GTLB): операционный денежный поток -3,09 млн $, капитальные затраты 213 тыс. $, свободный денежный поток -3,31 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 214 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -286 млн $ | -37,6 млн $ | -55,5 млн $ | 12,2 млн $ | 27,8 млн $ | 5,23 млн $ | -36,3 млн $ | -10 млн $ | -8,8 млн $ | -3,51 млн $ | -5,58 млн $ | -36,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,64 млн $ | 1,56 млн $ | 2,02 млн $ | 3,08 млн $ | 3,19 млн $ | 2,69 млн $ | 2,58 млн $ | 2,77 млн $ | 2,88 млн $ | 3,11 млн $ | 3,31 млн $ | 3,36 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 41,3 млн $ | 43 млн $ | 42,3 млн $ | 49 млн $ | 48 млн $ | 46,6 млн $ | 55,8 млн $ | 54,3 млн $ | 51,7 млн $ | 53,2 млн $ | 50,1 млн $ | 75 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 229 млн $ | -6,28 млн $ | 39 млн $ | -65,8 млн $ | -263 млн $ | -620 тыс. $ | 61,4 млн $ | -11,5 млн $ | -30,7 млн $ | -27,7 млн $ | 87 млн $ | -54,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,04 млн $ | 24,1 млн $ | 10,3 млн $ | 13,2 млн $ | 7,16 млн $ | 9,29 млн $ | 22,8 млн $ | 13,8 млн $ | 16,4 млн $ | 20,7 млн $ | 14,4 млн $ | 10,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,96 млн $ | 24,9 млн $ | 38,1 млн $ | 11,7 млн $ | -177 млн $ | 63,2 млн $ | 106 млн $ | 49,4 млн $ | 31,4 млн $ | 45,8 млн $ | 149 млн $ | -3,09 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -736 тыс. $ | -329 тыс. $ | -700 тыс. $ | -8,16 млн $ | -1,4 млн $ | -1,16 млн $ | -912 тыс. $ | -2,9 млн $ | -3,04 млн $ | -3,97 млн $ | -2,39 млн $ | -213 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -20,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -239 млн $ | -242 млн $ | -144 млн $ | -119 млн $ | -240 млн $ | -204 млн $ | -246 млн $ | -238 млн $ | -314 млн $ | -213 млн $ | -222 млн $ | -200 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 254 млн $ | 207 млн $ | 255 млн $ | 121 млн $ | 149 млн $ | 184 млн $ | 165 млн $ | 184 млн $ | 242 млн $ | 164 млн $ | 229 млн $ | 190 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -450 тыс. $ | 0 $ | 457 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 14,6 млн $ | -35,8 млн $ | 89,4 млн $ | -5,16 млн $ | -92,8 млн $ | -21,9 млн $ | -81,9 млн $ | -56,6 млн $ | -75,8 млн $ | -53 млн $ | 4,16 млн $ | -9,54 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 млн $ | -105 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -529 тыс. $ | -416 тыс. $ | -160 тыс. $ | -748 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,72 млн $ | 15 млн $ | 5,09 млн $ | 12,9 млн $ | 2,92 млн $ | 11,7 млн $ | 3,33 млн $ | 12,4 млн $ | 7,65 млн $ | 11,5 млн $ | -47,9 млн $ | -95,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,25 млн $ | -1,39 млн $ | -290 тыс. $ | -1,15 млн $ | 4,9 млн $ | -1,96 млн $ | 331 тыс. $ | 502 тыс. $ | -439 тыс. $ | 1,15 млн $ | 300 тыс. $ | -300 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 12,1 млн $ | 2,69 млн $ | 132 млн $ | 18,3 млн $ | -262 млн $ | 51 млн $ | 28,1 млн $ | 5,65 млн $ | -37,1 млн $ | 5,35 млн $ | 106 млн $ | -109 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,7 млн $ | 24,5 млн $ | 37,4 млн $ | 10,8 млн $ | -178 млн $ | 62,1 млн $ | 105 млн $ | 46,5 млн $ | 28,4 млн $ | 41,8 млн $ | 147 млн $ | -3,31 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,83 млн $ | 888 тыс. $ | 1,01 млн $ | 792 тыс. $ | 189 млн $ | -190 млн $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,61 млн $ | -77 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -131 млн $ | -192 млн $ | -158 млн $ | -182 млн $ | -430 млн $ | -9,12 млн $ | -56 млн $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 222 тыс. $ | 1,21 млн $ | 5,59 млн $ | 6,54 млн $ | 11 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 40,9 млн $ | 112 млн $ | 30 млн $ | 123 млн $ | 163 млн $ | 186 млн $ | 215 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,4 млн $ | 11,9 млн $ | 22,6 млн $ | -43,5 млн $ | 242 млн $ | -292 млн $ | -8,46 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,3 млн $ | -5,4 млн $ | 54 млн $ | 19,7 млн $ | 52,7 млн $ | 39,9 млн $ | 71 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -60,2 млн $ | -73,6 млн $ | -49,8 млн $ | -77,4 млн $ | 35 млн $ | -64 млн $ | 233 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | -933 тыс. $ | -3,54 млн $ | -6,07 млн $ | -1,6 млн $ | -11,4 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 26,1 млн $ | 61,7 млн $ | 0 $ | -20,2 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -100 млн $ | -822 млн $ | -816 млн $ | -708 млн $ | -1,01 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 232 млн $ | 734 млн $ | 708 млн $ | 755 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 91 тыс. $ | 0 $ | -9,62 млн $ | -2,95 млн $ | 457 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | -842 тыс. $ | -27,4 млн $ | -544 млн $ | -86,2 млн $ | -30,5 млн $ | -267 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -820 тыс. $ | -590 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 13,8 млн $ | 0 $ | -3,14 млн $ | 0 $ | -4,9 млн $ | -945 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 271 млн $ | 12,9 млн $ | 675 млн $ | 35,8 млн $ | 45,2 млн $ | 32,6 млн $ | 34,8 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 132 млн $ | 1 млн $ | 4,35 млн $ | -1,16 млн $ | -3,94 млн $ | 1,5 млн $ | 1,55 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 343 млн $ | -60,5 млн $ | 602 млн $ | -587 млн $ | -9,91 млн $ | -60,3 млн $ | 1,93 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -60,2 млн $ | -73,6 млн $ | -53,4 млн $ | -83,5 млн $ | 33,4 млн $ | -67,7 млн $ | 222 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,99 млн $ | 1,9 млн $ | 1,31 млн $ | 838 тыс. $ | 6,9 млн $ | 191 млн $ | 4,77 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02