Баланс GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 2 580 · CEO: William Staples
- Цена
- 54,09 $ -4,52 %
- Капитализация
- 9,01 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,79 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,20 $
На конец Q2 '27 у GitLab Inc. (GTLB) было 1,26 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 0 $ (с арендой). Всего активов: 1,66 млрд $, всего обязательств: 690 млн $, капитал акционеров: 926 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 285 млн $ | 288 млн $ | 420 млн $ | 439 млн $ | 177 млн $ | 228 млн $ | 256 млн $ | 261 млн $ | 224 млн $ | 230 млн $ | 335 млн $ | 226 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 704 млн $ | 748 млн $ | 641 млн $ | 644 млн $ | 740 млн $ | 765 млн $ | 849 млн $ | 904 млн $ | 980 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 143 млн $ | 178 млн $ | 135 млн $ | 165 млн $ | 198 млн $ | 279 млн $ | 201 млн $ | 198 млн $ | 221 млн $ | 321 млн $ | 204 млн $ | 257 млн $ | |
| Запасы | 27,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,47 млн $ | 33,3 млн $ | 31 млн $ | 33,8 млн $ | 34,5 млн $ | 40,3 млн $ | 35,5 млн $ | 73,2 млн $ | 36,5 млн $ | 43,7 млн $ | 39,1 млн $ | 80,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,18 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,22 млн $ | 3,36 млн $ | 3,36 млн $ | 3,38 млн $ | 4,01 млн $ | 4,39 млн $ | 5,19 млн $ | 8,04 млн $ | 10,2 млн $ | 11,8 млн $ | 12,8 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 9,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 8,15 млн $ | 8,15 млн $ | 16,1 млн $ | 16 млн $ | 16,1 млн $ | 16,1 млн $ | 16 млн $ | 16,6 млн $ | 16,9 млн $ | 17,4 млн $ | 17,8 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Нематериальные активы | 2,25 млн $ | 1,73 млн $ | 16,6 млн $ | 21,9 млн $ | 19,5 млн $ | 17,8 млн $ | 15,8 млн $ | 13,8 млн $ | 11,8 млн $ | 9,77 млн $ | 7,76 млн $ | 5,74 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 15,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,2 млн $ | 23,7 млн $ | 22,5 млн $ | 20,6 млн $ | 20,8 млн $ | 24,6 млн $ | 24,2 млн $ | 23,5 млн $ | 25 млн $ | 28 млн $ | 27,8 млн $ | 32,5 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 44,6 млн $ | 36,9 млн $ | 58,6 млн $ | 61,9 млн $ | 60,5 млн $ | 62,9 млн $ | 61,2 млн $ | 62 млн $ | 63,9 млн $ | 67 млн $ | 66,1 млн $ | 66,8 млн $ | |
| Всего активов | 1,23 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 5,02 млн $ | 1,74 млн $ | 3,23 млн $ | 3,22 млн $ | 2,22 млн $ | 7,52 млн $ | 11,3 млн $ | 11,4 млн $ | 9,19 млн $ | 9,21 млн $ | 8,85 млн $ | 9,96 млн $ | |
| Начисленные расходы | 41,4 млн $ | 24,4 млн $ | 24,8 млн $ | 49,4 млн $ | 18,2 млн $ | 29,8 млн $ | 66,3 млн $ | 52,3 млн $ | 33,4 млн $ | 32,8 млн $ | 101 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 257 млн $ | 261 млн $ | 269 млн $ | 240 млн $ | 22,4 млн $ | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 288 млн $ | 338 млн $ | 342 млн $ | 362 млн $ | 383 млн $ | 443 млн $ | 451 млн $ | 459 млн $ | 465 млн $ | 545 млн $ | 533 млн $ | 554 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,52 млн $ | 6,44 млн $ | 35,3 млн $ | 11,5 млн $ | 32,7 млн $ | 2,96 млн $ | 28,1 млн $ | 30,2 млн $ | 58,4 млн $ | 3,87 млн $ | 0 $ | 98,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 586 млн $ | 677 млн $ | 675 млн $ | 667 млн $ | 465 млн $ | 545 млн $ | 556 млн $ | 553 млн $ | 566 млн $ | 652 млн $ | 643 млн $ | 662 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 54 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 23 млн $ | 23,8 млн $ | 15,3 млн $ | 14,7 млн $ | 14,1 млн $ | 26,4 млн $ | 26 млн $ | 25,7 млн $ | 29 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 20,8 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 17,1 млн $ | 10,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,61 млн $ | 3,5 млн $ | 17,5 млн $ | 6,68 млн $ | 3,78 млн $ | 6,4 млн $ | 7,03 млн $ | 7,5 млн $ | 8,06 млн $ | 7,36 млн $ | 7,11 млн $ | 7,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 47,8 млн $ | 37,9 млн $ | 32,7 млн $ | 21,4 млн $ | 17,9 млн $ | 32,9 млн $ | 33 млн $ | 33,2 млн $ | 37 млн $ | 34,4 млн $ | 31,1 млн $ | 28 млн $ | |
| Всего обязательств | 634 млн $ | 715 млн $ | 707 млн $ | 688 млн $ | 482 млн $ | 578 млн $ | 589 млн $ | 587 млн $ | 603 млн $ | 686 млн $ | 674 млн $ | 690 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Нераспределённая прибыль | -1,11 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 1,55 млн $ | 2,4 млн $ | 3,36 млн $ | 570 тыс. $ | -5 млн $ | -8,51 млн $ | -1,46 млн $ | -1,51 млн $ | 1,96 млн $ | 6,88 млн $ | 4,5 млн $ | 460 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 547 млн $ | 560 млн $ | 568 млн $ | 643 млн $ | 725 млн $ | 776 млн $ | 808 млн $ | 867 млн $ | 923 млн $ | 991 млн $ | 985 млн $ | 926 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 576 тыс. $ | 410 тыс. $ | 371 тыс. $ | 324 тыс. $ | 256 тыс. $ | 392 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -285 млн $ | -288 млн $ | -420 млн $ | -438 млн $ | -176 млн $ | -227 млн $ | -256 млн $ | -261 млн $ | -224 млн $ | -229 млн $ | -335 млн $ | -226 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 343 млн $ | 283 млн $ | 885 млн $ | 295 млн $ | 288 млн $ | 228 млн $ | 230 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 641 млн $ | 748 млн $ | 765 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 24,8 млн $ | 39,7 млн $ | 77,2 млн $ | 134 млн $ | 178 млн $ | 279 млн $ | 321 млн $ | |
| Запасы | 0 $ | 0 $ | 39,6 млн $ | 49,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 10,2 млн $ | 19,2 млн $ | -14,9 млн $ | -18,3 млн $ | 33,3 млн $ | 40,3 млн $ | 43,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 384 млн $ | 348 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 0 $ | 0 $ | 3,27 млн $ | 6,8 млн $ | 3,36 млн $ | 4,39 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 8,15 млн $ | 8,15 млн $ | 8,15 млн $ | 16,1 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 797 тыс. $ | 6,29 млн $ | 3,9 млн $ | 1,73 млн $ | 17,8 млн $ | 9,77 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 7,53 млн $ | 9,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,37 млн $ | 13,3 млн $ | 14,4 млн $ | 10 млн $ | 23,7 млн $ | 24,6 млн $ | 28 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 7,37 млн $ | 14,1 млн $ | 39,6 млн $ | 51,2 млн $ | 36,9 млн $ | 62,9 млн $ | 67 млн $ | |
| Всего активов | 392 млн $ | 363 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,67 млн $ | 3,11 млн $ | 4,98 млн $ | 5,18 млн $ | 1,74 млн $ | 7,52 млн $ | 9,21 млн $ | |
| Начисленные расходы | 8,27 млн $ | 13,2 млн $ | 39,4 млн $ | 20,7 млн $ | 24,4 млн $ | 29,8 млн $ | 32,8 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,57 млн $ | 2,11 млн $ | 4,36 млн $ | 5,36 млн $ | 261 млн $ | 40 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 61,5 млн $ | 104 млн $ | 179 млн $ | 254 млн $ | 338 млн $ | 443 млн $ | 545 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,12 млн $ | 7,14 млн $ | 17,7 млн $ | 23,7 млн $ | 6,44 млн $ | 2,96 млн $ | 3,87 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 77,8 млн $ | 127 млн $ | 242 млн $ | 306 млн $ | 677 млн $ | 545 млн $ | 652 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 413 тыс. $ | 0 $ | 117 тыс. $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 18,7 млн $ | 30,6 млн $ | 32,6 млн $ | 28,4 млн $ | 23,8 млн $ | 26,4 млн $ | 27 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 913 тыс. $ | 379 тыс. $ | 849 тыс. $ | 10,6 млн $ | 44 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 430 млн $ | 435 млн $ | 17,6 млн $ | 8,56 млн $ | 3,5 млн $ | 6,4 млн $ | 7,36 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 449 млн $ | 467 млн $ | 50,6 млн $ | 38,2 млн $ | 37,9 млн $ | 32,9 млн $ | 34,4 млн $ | |
| Всего обязательств | 527 млн $ | 594 млн $ | 292 млн $ | 344 млн $ | 715 млн $ | 578 млн $ | 686 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Нераспределённая прибыль | -206 млн $ | -398 млн $ | -553 млн $ | -726 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 4,09 млн $ | -19,9 млн $ | 7,72 млн $ | -705 тыс. $ | 2,4 млн $ | -8,51 млн $ | 6,88 млн $ | |
| Капитал акционеров | -135 млн $ | -231 млн $ | 775 млн $ | 771 млн $ | 560 млн $ | 776 млн $ | 991 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 млн $ | 410 тыс. $ | 392 тыс. $ | 187 тыс. $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -343 млн $ | -283 млн $ | -885 млн $ | -294 млн $ | -288 млн $ | -227 млн $ | -229 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02