Финансы GitLab Inc. (GTLB)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 2 580 · CEO: William Staples
- Цена
- 54,09 $ -4,52 %
- Капитализация
- 9,01 млрд $
- Стоимость предприятия
- 8,79 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 0,20 $
Выручка (TTM)1,06 млрд $+23,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)-8,5 %+3,2 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: -90,2 млн $
Чистая прибыль (TTM)-52,7 млн $-417,8 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)214 млн $+496,3 % к прошлому годуCapex: 9,62 млн $
Разводнённая EPS (TTM)-0,32 $-882,6 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги1,26 млрд $+7,9 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 9,01 млрд $ EV 8,79 млрд $
- Выручка
- 1,06 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +18 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- -5,0 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- -171,5× Прогнозный 62,4× (FY2027)
- P/S
- 8,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- -238,7× TTM
- Свободный денежный поток
- 214 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- -52,7 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,13 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-01 Прогноз выручки: 282 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-01): выручка выше на 4,8 %, EPS выше на 33,5 %Выручка 286 млн $ при ожидании 273 млн $ (+4,8 %); EPS 0,24 $ при ожидании 0,18 $ (+33,5 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 21,3 %Выручка за Q2 '27: 286 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 25,0 %.
- Операционная маржа -8,5 % (TTM), к прошлому году: +3,2 п.п.Операционная прибыль: рост 10,7 %, выручка: рост 23,0 %.
- Capex: 0,9 % выручки (год назад 0,7 %)Инвестировано 9,62 млн $ за последние 4 квартала (+59,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 214 млн $.
- Акционерам возвращено 155 млн $ = 72,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 155 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 230 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 1,7 %Разводнённых акций в Q2 '27: 169 млн, год назад: 166 млн.
- Чистые деньги: 1,26 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,26 млрд $, долг с арендой: 0 $; год назад чистые деньги: 1,17 млрд $.
Последний квартал: Q2 '27
Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286 млн $ | 236 млн $ | +21,3 % |
| Валовая маржа | 84,1 % | 87,9 % | -3,9 п.п. |
| Операционная прибыль | -56,9 млн $ | -18,4 млн $ | -210,3 % |
| Операционная маржа | -19,9 % | -7,8 % | -12,1 п.п. |
| Чистая прибыль | -36,8 млн $ | -9,21 млн $ | -300,1 % |
| Разводнённая EPS | -0,22 $ | -0,06 $ | -296,4 % |
| Операционный денежный поток | -3,09 млн $ | 49,4 млн $ | -106,3 % |
| Capex | 213 тыс. $ | 2,9 млн $ | -92,7 % |
| Свободный денежный поток | -3,31 млн $ | 46,5 млн $ | -107,1 % |
| R&D | 95 млн $ | 71,5 млн $ | +32,9 % |
| Выплаты на основе акций | 75 млн $ | 54,3 млн $ | +38,2 % |
Факт vs консенсус
2026-09-01| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 286 млн $ | 273 млн $ | +4,8 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,24 $ | 0,18 $ | +33,5 % |
Из отчёта от 2026-09-01 за Q2 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Software | 258 млн $ | +21,5 % | 45,1 % | 1,15 млрд $ | – | |
| Subscription and Circulation | 161 млн $ | +14,3 % | 28,1 % | 609 млн $ | +18,4 % | |
| Subscription, Software As A Service | 97,6 млн $ | +35,5 % | 17,0 % | 346 млн $ | +36,5 % | |
| License, Professional Services, and Other | 27,9 млн $ | +20,1 % | 4,9 % | 120 млн $ | – | |
| License | 20,7 млн $ | +13,9 % | 3,6 % | 74,6 млн $ | +5,2 % | |
| Professional Services and Other | 7,28 млн $ | +41,8 % | 1,3 % | 25,5 млн $ | +33,5 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q2 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 239 млн $ | +22,9 % | 83,5 % | 873 млн $ | +24,1 % | |
| Europe | 39,8 млн $ | +10,2 % | 13,9 % | 156 млн $ | +15,4 % | |
| Asia Pacific | 7,24 млн $ | +38,9 % | 2,5 % | 26,3 млн $ | +35,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 223 млн $
- Capex
- -9,62 млн $
- Выкуп акций
- -155 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 230 млн $
- Свободный денежный поток
- 214 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 72,4 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -171,5× | – | – |
| EV / EBITDA | -238,7× | – | – |
| EV / выручка | 8,3× | 17,8× | 5,8× – 33,2× |
| Цена / FCF | 42,2× | 177,1× 2 из 5 лет | 26,1× – 328,1× |
| Цена / балансовая | 9,9× | 12,4× | 5,9× – 19,6× |
| Доходность FCF | 2,4 % | 0,4 % | -1,1 % – 3,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | -9,0 % | -15,4 % | -29,1 % – -1,8 % |
| Рентабельность капитала | -5,5 % | -25,0 % | -76,0 % – -0,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 50,71 $ (-6,2 %)
диапазон 26,00 $ – 70,00 $ · рейтинг Hold
Активно покупать0
Покупать11
Держать18
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 1,13 млрд $ | +18,4 % | 0,87 $ | +347,5 % | 62,4× | 15 |
| FY2028 | 1,31 млрд $ | +15,5 % | 1,04 $ | +19,9 % | 52,1× | 14 |
| FY2029 | 1,51 млрд $ | +15,4 % | 1,26 $ | +21,1 % | 43,0× | 4 |
| FY2030 | 1,72 млрд $ | +14,0 % | 1,45 $ | +15,2 % | 37,3× | 1 |
| FY2031 | 1,95 млрд $ | +13,7 % | 1,72 $ | +18,6 % | 31,4× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (255), которые GitLab Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 тыс. $ | 0 $ | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 9,96 млн $ | 11,4 млн $ | -12,6 % | 9,21 млн $ | 7,52 млн $ | +22,4 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 257 млн $ | 198 млн $ | +30,1 % | 304 млн $ | 265 млн $ | +15,0 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 1,02 млн $ | 1,18 млн $ | -13,4 % | 967 тыс. $ | 991 тыс. $ | -2,4 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 364 тыс. $ | 2,6 млн $ | -86,0 % | 8,21 млн $ | 16,7 млн $ | -51,0 % |
| Accretion Expense | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 0 $ | 100 тыс. $ | -100,0 % |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | 19,1 млн $2026-01-31 | 18,8 млн $ | +1,5 % | 19,1 млн $ | 18,8 млн $ | +1,5 % |
| Accrued Employee Benefits, Current | 2,95 млн $2026-01-31 | 2,96 млн $ | -0,1 % | 2,95 млн $ | 2,96 млн $ | -0,1 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 16,4 млн $2026-01-31 | 13,1 млн $ | +25,3 % | 16,4 млн $ | 13,1 млн $ | +25,3 % |
| Accrued Payroll Taxes | 8,35 млн $2026-01-31 | 8,13 млн $ | +2,7 % | 8,35 млн $ | 8,13 млн $ | +2,7 % |
| Accrued Sales Commission, Current | 14,6 млн $2026-01-31 | 16,5 млн $ | -12,0 % | 14,6 млн $ | 16,5 млн $ | -12,0 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,92 млн $2026-01-31 | 3,08 млн $ | +59,9 % | 4,92 млн $ | 3,08 млн $ | +59,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 460 тыс. $ | -1,51 млн $ | +130,4 % | 6,88 млн $ | -8,51 млн $ | +180,8 % |
| Additional Paid in Capital | 2,19 млрд $ | 2,08 млрд $ | +5,3 % | 2,21 млрд $ | 1,95 млрд $ | +13,1 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 34,8 млн $ | 34,5 млн $ | +0,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 2 млн $ | 2 млн $ | 0,0 % | 8,07 млн $ | 8,13 млн $ | -0,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 3,66 млн | -1,25 млн | +392,0 % | 13 млн | 14,7 млн | -11,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 75 млн $ | 54,3 млн $ | +38,2 % | 216 млн $ | 186 млн $ | +15,9 % |
| Assets | 1,66 млрд $ | 1,5 млрд $ | +10,9 % | 1,72 млрд $ | 1,4 млрд $ | +23,1 % |
| Assets, Current | 1,6 млрд $ | 1,44 млрд $ | +11,1 % | 1,66 млрд $ | 1,34 млрд $ | +23,9 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2026-01-31 | 0 $ | – | 0 $ | 3,75 млн $ | -100,0 % |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 914 тыс. $2026-01-31 | 0 $ | – | 914 тыс. $ | 0 $ | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 0 $ | 842 тыс. $ | -100,0 % | 247 тыс. $2025-01-31 | 0 $ | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 10,6 млн $ | 13,4 млн $ | -20,9 % | 54,9 млн $ | 49,7 млн $ | +10,4 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 39,6 млн $ | 35,3 млн $ | +12,1 % | 42,7 млн $ | 39 млн $ | +9,5 % |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 27,4 млн $ | 19 млн $ | +44,7 % | 23,7 млн $ | 20,1 млн $ | +17,7 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 226 млн $ | 261 млн $ | -13,3 % | 230 млн $ | 228 млн $ | +0,8 % |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 154 млн $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 226 млн $ | 261 млн $ | -13,3 % | 230 млн $ | 228 млн $ | +0,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -109 млн $ | 5,65 млн $ | -2 026,8 % | 1,93 млн $ | -60,3 млн $ | +103,2 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 946 тыс. $ | -196 тыс. $ | +582,7 % | -1,98 млн $ | -3,45 млн $ | +42,7 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -40,9 млн $ | -9,26 млн $ | -341,5 % | -40,6 млн $ | -17,2 млн $ | -135,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -39,9 млн $ | -9,46 млн $ | -322,3 % | -42,5 млн $ | -20,7 млн $ | -105,7 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2 млн $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 533 млн $2026-04-30 | 451 млн $ | +18,3 % | 545 млн $ | 443 млн $ | +23,2 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 20,8 млн $ | 25,7 млн $ | -19,1 % | 27 млн $ | 26,4 млн $ | +2,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 213 млн $2026-04-30 | 162 млн $ | +31,8 % | 396 млн $ | 332 млн $ | +19,3 % |
| Cost of Revenue | 45,6 млн $ | 28,5 млн $ | +60,1 % | 121 млн $ | 85,1 млн $ | +41,8 % |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 773 тыс. $ | 2,03 млн $ | -61,9 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 9,33 млн $ | -68 млн $ | +113,7 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 10,1 млн $ | -66 млн $ | +115,3 % |
| Customer Refund Liability, Current | 743 тыс. $2026-01-31 | 6,27 млн $ | -88,1 % | 743 тыс. $ | 6,27 млн $ | -88,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 361 млн $ | 329 млн $ | +9,7 % | 419 млн $ | 174 млн $ | +140,6 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 672 млн $ | 575 млн $ | +16,7 % | 610 млн $ | 590 млн $ | +3,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 5,99 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 2 тыс. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 850 млн $ | 740 млн $ | +14,9 % | 171 млн $ | 235 млн $ | -27,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 2,43 млн $ | 821 тыс. $ | +196,1 % | 84 тыс. $ | 362 тыс. $ | -76,8 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 360 млн $ | 329 млн $ | +9,4 % | 419 млн $ | 174 млн $ | +141,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 671 млн $ | 575 млн $ | +16,7 % | 611 млн $ | 591 млн $ | +3,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | 1,03 млрд $ | 904 млн $ | +14,2 % | 1,03 млрд $ | 764 млн $ | +34,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 1,03 млрд $ | 904 млн $ | +14,0 % | 1,03 млрд $ | 765 млн $ | +34,7 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 850 млн $ | 740 млн $ | +14,9 % | 171 млн $ | 241 млн $ | -29,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 2,43 млн $ | 821 тыс. $ | +196,1 % | 84 тыс. $ | 364 тыс. $ | -76,9 % |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 1,03 млрд $ | 904 млн $ | +14,0 % | 1,03 млрд $ | 765 млн $ | +34,7 % |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | -3 тыс. $ | +100,0 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 401 тыс. $ | -10,7 млн $ | +103,8 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 401 тыс. $ | -10,7 млн $ | +103,8 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 13,6 млн $2026-01-31 | 12,4 млн $ | +9,6 % | 13,6 млн $ | 12,4 млн $ | +9,6 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 83,1 млн $2026-01-31 | 98,7 млн $ | -15,8 % | 83,1 млн $ | 98,7 млн $ | -15,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02