Отчёт о движении денежных средств Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · Сотрудников: 1 670 · CEO: Julian Jose Nebreda Marquez
- Цена
- 5,72 $ -6,08 %
- Капитализация
- 1,15 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-23 Прогноз EPS: -0,54 $
За Q3 '26 Fluence Energy, Inc. (FLNC): операционный денежный поток -17,2 млн $, капитальные затраты 8,75 млн $, свободный денежный поток -22,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -132 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,82 млн $ | -25,6 млн $ | -12,9 млн $ | 1,08 млн $ | 67,7 млн $ | -57 млн $ | -41,9 млн $ | 6,89 млн $ | 24,1 млн $ | -62,6 млн $ | -20,9 млн $ | -52,6 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,93 млн $ | 2,88 млн $ | 3,09 млн $ | 4,42 млн $ | 4,09 млн $ | 4,49 млн $ | 6,19 млн $ | 8,26 млн $ | 10,4 млн $ | 8,79 млн $ | 10,7 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,48 млн $ | 5,63 млн $ | 6,64 млн $ | 6,12 млн $ | 5,47 млн $ | 5,27 млн $ | 3,83 млн $ | 6,37 млн $ | 4,08 млн $ | 5,29 млн $ | 0 $ | 8,83 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,82 млн $ | 295 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -7,01 млн $ | -66 тыс. $ | 511 тыс. $ | 5,37 млн $ | 537 тыс. $ | 28 тыс. $ | -175 тыс. $ | 28 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 28,5 млн $ | 35,1 млн $ | 60 млн $ | -34,6 млн $ | -69,9 млн $ | -167 млн $ | -13,1 млн $ | -182 млн $ | 218 млн $ | -172 млн $ | -108 млн $ | 7,84 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,97 млн $ | 980 тыс. $ | 14 млн $ | 1,88 млн $ | 10,2 млн $ | 3,1 млн $ | -1,63 млн $ | 791 тыс. $ | 8,92 млн $ | -5,91 млн $ | -4,67 млн $ | 7,54 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 48,6 млн $ | 19,4 млн $ | 70,9 млн $ | -21,1 млн $ | 10,5 млн $ | -211 млн $ | -46,2 млн $ | -154 млн $ | 266 млн $ | -227 млн $ | -123 млн $ | -17,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,11 млн $ | -1,47 млн $ | -1,01 млн $ | -2,37 млн $ | -3,28 млн $ | -2,11 млн $ | -4,35 млн $ | -3,56 млн $ | -4,86 млн $ | -5,83 млн $ | -6,76 млн $ | -8,75 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,69 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,95 млн $ | -1,13 млн $ | -3,89 млн $ | -3,59 млн $ | -2,25 млн $ | -3,08 млн $ | -3,22 млн $ | -3,73 млн $ | -4,89 млн $ | -3,52 млн $ | 0 $ | 3,52 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,06 млн $ | -2,6 млн $ | -4,9 млн $ | -5,95 млн $ | -5,53 млн $ | -5,19 млн $ | -7,57 млн $ | -7,29 млн $ | -9,75 млн $ | -9,35 млн $ | -6,76 млн $ | -31,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 371 млн $ | 0 $ | -465 тыс. $ | -1,91 млн $ | -938 тыс. $ | -1,45 млн $ | -1,79 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,17 млн $ | 0 $ | -88 тыс. $ | -1,16 млн $ | -420 тыс. $ | -396 тыс. $ | -94 тыс. $ | 0 $ | -263 тыс. $ | -2,36 млн $ | -362 тыс. $ | 2,72 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,17 млн $ | -7,48 млн $ | -184 тыс. $ | 2,02 млн $ | -2,49 млн $ | -10,2 млн $ | -2,44 млн $ | -530 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 70,8 млн $ | 1,96 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 7 тыс. $ | -6,36 млн $ | -272 тыс. $ | 864 тыс. $ | -2,91 млн $ | 361 млн $ | -1,72 млн $ | -468 тыс. $ | -1,77 млн $ | -1,79 млн $ | 69,9 млн $ | 3,97 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,13 млн $ | 3,42 млн $ | -793 тыс. $ | -1,99 млн $ | 3,31 млн $ | -8,71 млн $ | 11,1 млн $ | 11,5 млн $ | 516 тыс. $ | 1,07 млн $ | -5,41 млн $ | -3,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 46,6 млн $ | 13,8 млн $ | 64,9 млн $ | -28,2 млн $ | 5,4 млн $ | 136 млн $ | -44,4 млн $ | -150 млн $ | 255 млн $ | -237 млн $ | -64,9 млн $ | -47,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 45,5 млн $ | 16,8 млн $ | 66 млн $ | -27 млн $ | 5 млн $ | -216 млн $ | -53,8 млн $ | -161 млн $ | 256 млн $ | -236 млн $ | -129 млн $ | -22,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 312 тыс. $ | 916 тыс. $ | 393 тыс. $ | 410 тыс. $ | 942 тыс. $ | 5,71 млн $ | 5,29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 млн $ | 0 $ | -3,66 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,38 млн $ | 722 тыс. $ | 376 тыс. $ | 1,08 млн $ | 844 тыс. $ | 920 тыс. $ | 1,15 млн $ | 5,81 млн $ | 1,42 млн $ | 6,24 млн $ | 0 $ | -6,24 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -47 млн $ | -46,7 млн $ | -162 млн $ | -289 млн $ | -105 млн $ | 30,4 млн $ | -68 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,89 млн $ | 3,02 млн $ | 5,11 млн $ | 7,11 млн $ | 10,7 млн $ | 14,5 млн $ | 29,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,1 млн $ | 26,9 млн $ | 23,9 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -843 тыс. $ | 1,9 млн $ | -1,35 млн $ | 516 тыс. $ | 2,54 млн $ | -6,72 млн $ | 6,35 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 66,6 млн $ | 30,7 млн $ | -148 млн $ | -58,3 млн $ | -47,1 млн $ | -9,36 млн $ | -144 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,97 млн $ | -2,95 млн $ | 41,4 млн $ | 13,3 млн $ | -115 тыс. $ | 27,1 млн $ | 11,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 27,7 млн $ | -14 млн $ | -265 млн $ | -282 млн $ | -112 млн $ | 79,7 млн $ | -146 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -2,74 млн $ | -1,78 млн $ | -4,29 млн $ | -7,93 млн $ | -2,99 млн $ | -8,12 млн $ | -14,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -18 млн $ | -29,2 млн $ | -5,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 112 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 млн $ | -10,9 млн $ | -14,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -22,7 млн $ | 18,2 млн $ | -22,3 млн $ | -148 млн $ | 94,4 млн $ | -19 млн $ | -29,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | -100 млн $ | 48,2 млн $ | 0 $ | 369 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,01 млн $ | -2,78 млн $ | -1,66 млн $ | -753 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -154 тыс. $ | -16,8 млн $ | 0 $ | -12,3 млн $ | -13,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 10 млн $ | 2,5 млн $ | 231 млн $ | 817 млн $ | 52,6 млн $ | -8,68 млн $ | 357 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -815 тыс. $ | 1,33 млн $ | -547 тыс. $ | 5,4 млн $ | -2,1 млн $ | 3,94 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,1 млн $ | 8,03 млн $ | -57 млн $ | 392 млн $ | 33 млн $ | 56 млн $ | 196 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,9 млн $ | -15,8 млн $ | -270 млн $ | -290 млн $ | -124 млн $ | 60,7 млн $ | -175 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 851 тыс. $ | 2,2 млн $ | 6,42 млн $ | 2,07 млн $ | 1,24 млн $ | 2,66 млн $ | 19 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 1,23 млн $ | 1,13 млн $ | 2,34 млн $ | 3,02 млн $ | 9,3 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02