Баланс Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · Сотрудников: 1 670 · CEO: Julian Jose Nebreda Marquez
- Цена
- 5,72 $ -6,08 %
- Капитализация
- 1,15 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-23 Прогноз EPS: -0,54 $
На конец Q3 '26 у Fluence Energy, Inc. (FLNC) было 339 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 392 млн $ (с арендой). Всего активов: 2,62 млрд $, всего обязательств: 2,18 млрд $, капитал акционеров: 373 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 346 млн $ | 318 млн $ | 412 млн $ | 388 млн $ | 449 млн $ | 607 млн $ | 569 млн $ | 436 млн $ | 691 млн $ | 453 млн $ | 413 млн $ | 339 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 395 млн $ | 449 млн $ | 301 млн $ | 311 млн $ | 780 млн $ | 589 млн $ | 518 млн $ | 489 млн $ | 737 млн $ | 802 млн $ | 642 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Запасы | 225 млн $ | 564 млн $ | 309 млн $ | 470 млн $ | 183 млн $ | 543 млн $ | 698 млн $ | 654 млн $ | 455 млн $ | 541 млн $ | 971 млн $ | 783 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 116 млн $ | 197 млн $ | 171 млн $ | 162 млн $ | 82,1 млн $ | 42 млн $ | 38,2 млн $ | 28,9 млн $ | 30,6 млн $ | 29 млн $ | 16,5 млн $ | 124 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,19 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,32 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 12,8 млн $ | 13,4 млн $ | 13,5 млн $ | 13,6 млн $ | 15,4 млн $ | 18,8 млн $ | 19,9 млн $ | 46,3 млн $ | 50,3 млн $ | 45,9 млн $ | 50,5 млн $ | 43,5 млн $ | |
| Гудвилл | 26 млн $ | 27,5 млн $ | 26,3 млн $ | 26,3 млн $ | 27,5 млн $ | 26,2 млн $ | 26,6 млн $ | 28,7 млн $ | 28,6 млн $ | 28,7 млн $ | 28,5 млн $ | 28,3 млн $ | |
| Нематериальные активы | 55,8 млн $ | 56,8 млн $ | 57,2 млн $ | 58,6 млн $ | 60 млн $ | 58,6 млн $ | 59,4 млн $ | 62,3 млн $ | 63,4 млн $ | 63,7 млн $ | 64,1 млн $ | 64,2 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 86 тыс. $ | 86 тыс. $ | 85 тыс. $ | 85 тыс. $ | 8,88 млн $ | 8,08 млн $ | 7,62 млн $ | 2,53 млн $ | 4,05 млн $ | 4,04 млн $ | 4,08 млн $ | 2,88 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 62,6 млн $ | 52,2 млн $ | 110 млн $ | 87,4 млн $ | 110 млн $ | 119 млн $ | 128 млн $ | 85,7 млн $ | 146 млн $ | 141 млн $ | 118 млн $ | 152 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 157 млн $ | 150 млн $ | 207 млн $ | 186 млн $ | 222 млн $ | 230 млн $ | 242 млн $ | 225 млн $ | 293 млн $ | 283 млн $ | 265 млн $ | 291 млн $ | |
| Всего активов | 1,35 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 65,4 млн $ | 319 млн $ | 244 млн $ | 322 млн $ | 437 млн $ | 102 млн $ | 233 млн $ | 256 млн $ | 321 млн $ | 135 млн $ | 189 млн $ | 295 млн $ | |
| Начисленные расходы | 164 млн $ | 161 млн $ | 133 млн $ | 183 млн $ | 305 млн $ | 449 млн $ | 344 млн $ | 192 млн $ | 210 млн $ | 242 млн $ | 35,4 млн $ | 275 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 22,5 млн $ | 51,6 млн $ | 52,7 млн $ | 53,7 млн $ | 30,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,14 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 29,5 млн $ | 31 млн $ | 22 млн $ | 32,6 млн $ | 57,9 млн $ | 40,3 млн $ | 13,3 млн $ | 7,02 млн $ | 30,3 млн $ | 14,3 млн $ | 11,3 млн $ | 15,2 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 383 млн $ | 383 млн $ | 399 млн $ | 446 млн $ | 313 млн $ | 606 млн $ | 683 млн $ | 593 млн $ | 720 млн $ | 863 млн $ | 872 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 81 млн $ | 41,4 млн $ | 63,3 млн $ | 87 млн $ | 117 млн $ | 64,6 млн $ | 72 млн $ | 77,5 млн $ | 88,9 млн $ | 85,2 млн $ | 337 млн $ | 135 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 746 млн $ | 1,25 млрд $ | 973 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 млн $ | 390 млн $ | 390 млн $ | 391 млн $ | 391 млн $ | 392 млн $ | 392 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,12 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,79 млн $ | 5,37 млн $ | 5,16 млн $ | 5,14 млн $ | 7,11 млн $ | 6,62 млн $ | 6,86 млн $ | 7,51 млн $ | 9,53 млн $ | 9,55 млн $ | 9,22 млн $ | 9,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 17,3 млн $ | 19 млн $ | 19,8 млн $ | 21,9 млн $ | 29,1 млн $ | 27,6 млн $ | 31,8 млн $ | 31,6 млн $ | 37,4 млн $ | 41,1 млн $ | 34,3 млн $ | 49,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 50,2 млн $ | 24,4 млн $ | 25 млн $ | 27,1 млн $ | 36,2 млн $ | 423 млн $ | 429 млн $ | 429 млн $ | 438 млн $ | 442 млн $ | 438 млн $ | 450 млн $ | |
| Всего обязательств | 796 млн $ | 1,28 млрд $ | 998 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -174 млн $ | -191 млн $ | -200 млн $ | -199 млн $ | -151 млн $ | -193 млн $ | -224 млн $ | -218 млн $ | -200 млн $ | -245 млн $ | -266 млн $ | -299 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 3,2 млн $ | 4,38 млн $ | 3,24 млн $ | 1,57 млн $ | -1,84 млн $ | 222 тыс. $ | 6,08 млн $ | 11,8 млн $ | 11,6 млн $ | 9,84 млн $ | 6,05 млн $ | 14,4 млн $ | |
| Капитал акционеров | 402 млн $ | 416 млн $ | 413 млн $ | 421 млн $ | 472 млн $ | 409 млн $ | 388 млн $ | 407 млн $ | 430 млн $ | 388 млн $ | 368 млн $ | 373 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 50,6 млн $ | 51,6 млн $ | 52,7 млн $ | 53,7 млн $ | 30,4 млн $ | 389 млн $ | 390 млн $ | 390 млн $ | 391 млн $ | 391 млн $ | 402 млн $ | 392 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -295 млн $ | -266 млн $ | -359 млн $ | -335 млн $ | -418 млн $ | -218 млн $ | -179 млн $ | -46 млн $ | -300 млн $ | -61,3 млн $ | -10,9 млн $ | 52,8 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 84,1 млн $ | 93,8 млн $ | 36,8 млн $ | 357 млн $ | 346 млн $ | 449 млн $ | 691 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 110 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 24,8 млн $ | 187 млн $ | 206 млн $ | 357 млн $ | 374 млн $ | 780 млн $ | 737 млн $ | |
| Запасы | 10,7 млн $ | 37,3 млн $ | 390 млн $ | 653 млн $ | 225 млн $ | 183 млн $ | 455 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 3,9 млн $ | 5,46 млн $ | 13 млн $ | 63,7 млн $ | 137 млн $ | 82,1 млн $ | 30,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 148 млн $ | 327 млн $ | 662 млн $ | 1,6 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,95 млн $ | 5,17 млн $ | 8,21 млн $ | 13,8 млн $ | 12,8 млн $ | 15,4 млн $ | 50,3 млн $ | |
| Гудвилл | 4,7 млн $ | 4,73 млн $ | 9,18 млн $ | 24,9 млн $ | 26 млн $ | 27,5 млн $ | 28,6 млн $ | |
| Нематериальные активы | 28,8 млн $ | 26,3 млн $ | 36,1 млн $ | 51,7 млн $ | 55,8 млн $ | 60 млн $ | 63,4 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 1,62 млн $ | 0 $ | 1,18 млн $ | 3,03 млн $ | 86 тыс. $ | 8,88 млн $ | 4,05 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,49 млн $ | 353 тыс. $ | 1,54 млн $ | 50,8 млн $ | 62,6 млн $ | 110 млн $ | 146 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 40,5 млн $ | 36,6 млн $ | 56,2 млн $ | 144 млн $ | 157 млн $ | 222 млн $ | 293 млн $ | |
| Всего активов | 189 млн $ | 364 млн $ | 718 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 15 млн $ | 78,1 млн $ | 158 млн $ | 305 млн $ | 65,4 млн $ | 437 млн $ | 321 млн $ | |
| Начисленные расходы | 17,8 млн $ | 138 млн $ | 186 млн $ | 184 млн $ | 164 млн $ | 305 млн $ | 210 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 0 $ | 22,5 млн $ | 30,4 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 5,18 млн $ | 5,94 млн $ | 12,9 млн $ | 11,1 млн $ | 29,5 млн $ | 57,9 млн $ | 30,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 53 млн $ | 124 млн $ | 71,4 млн $ | 273 млн $ | 383 млн $ | 313 млн $ | 720 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,1 млн $ | 10,2 млн $ | 14,8 млн $ | 28,5 млн $ | 81 млн $ | 117 млн $ | 88,9 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 161 млн $ | 378 млн $ | 771 млн $ | 1,11 млрд $ | 746 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 млн $ | 0 $ | 391 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 163 тыс. $ | 0 $ | 4,88 млн $ | 4,79 млн $ | 7,11 млн $ | 9,53 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,58 млн $ | 2,85 млн $ | 2,38 млн $ | 1,1 млн $ | 17,3 млн $ | 29,1 млн $ | 37,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,58 млн $ | 3,01 млн $ | 2,38 млн $ | 6,98 млн $ | 50,2 млн $ | 36,2 млн $ | 438 млн $ | |
| Всего обязательств | 163 млн $ | 381 млн $ | 774 млн $ | 1,12 млрд $ | 796 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -70,6 млн $ | -117 млн $ | -279 млн $ | -105 млн $ | -174 млн $ | -151 млн $ | -200 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,28 млн $ | 201 тыс. $ | -285 тыс. $ | 2,78 млн $ | 3,2 млн $ | -1,84 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Капитал акционеров | 0 $ | 0 $ | -56,2 млн $ | 436 млн $ | 402 млн $ | 472 млн $ | 430 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 2,74 млн $ | 50,6 млн $ | 30,4 млн $ | 391 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -84,1 млн $ | -93,8 млн $ | 63,2 млн $ | -355 млн $ | -295 млн $ | -418 млн $ | -300 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02