Отчёт о движении денежных средств Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Сотрудников: 22 700 · CEO: Brian E. Lane
- Цена
- 1 232,66 $ -7,06 %
- Капитализация
- 43,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 41,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 13,96 $
За Q3 '26 Comfort Systems USA, Inc. (FIX): операционный денежный поток 1,01 млрд $, капитальные затраты 211 млн $, свободный денежный поток 800 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,44 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 91,6 млн $ | 96,3 млн $ | 134 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 169 млн $ | 231 млн $ | 292 млн $ | 331 млн $ | 370 млн $ | 442 млн $ | 489 млн $ | |
| Износ и амортизация | 21,6 млн $ | 35,2 млн $ | 38,7 млн $ | 36,8 млн $ | 34,9 млн $ | 34,1 млн $ | 34,6 млн $ | 35,6 млн $ | 37,6 млн $ | 39 млн $ | 43,3 млн $ | 47,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,81 млн $ | 7,41 млн $ | 2,67 млн $ | 2,04 млн $ | 4,52 млн $ | 8,04 млн $ | 4,16 млн $ | 3,55 млн $ | 6,06 млн $ | 19,4 млн $ | 9,21 млн $ | 2,64 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -21,1 млн $ | -14,2 млн $ | -18,2 млн $ | -122 тыс. $ | -34,1 млн $ | 2,03 млн $ | -935 тыс. $ | 6,44 млн $ | -12,8 млн $ | 956 тыс. $ | 2,26 млн $ | -4,67 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 59,7 млн $ | 1,68 млн $ | 9,76 млн $ | 90,3 млн $ | 5,62 млн $ | -314 млн $ | -29,6 млн $ | 195 млн $ | 81,2 млн $ | -64,7 млн $ | 627 млн $ | 457 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17,4 млн $ | 20,2 млн $ | 22,9 млн $ | 26,9 млн $ | 53,7 млн $ | 12,4 млн $ | 13,4 млн $ | 21,5 млн $ | 25,7 млн $ | 23,8 млн $ | 16 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 173 млн $ | 147 млн $ | 190 млн $ | 302 млн $ | 210 млн $ | -88 млн $ | 252 млн $ | 553 млн $ | 469 млн $ | 389 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -25,3 млн $ | -25 млн $ | -23,4 млн $ | -22,1 млн $ | -40,7 млн $ | -22,2 млн $ | -31,3 млн $ | -35,3 млн $ | -66,1 млн $ | -147 млн $ | -141 млн $ | -211 млн $ | |
| Приобретения компаний | -48 млн $ | -197 млн $ | -38 млн $ | -809 тыс. $ | 0 $ | -68,4 млн $ | -55,7 млн $ | -4,5 млн $ | -151 млн $ | -6,1 млн $ | -157 млн $ | -100 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -620 тыс. $ | -1,04 млн $ | -230 тыс. $ | -500 тыс. $ | -740 тыс. $ | -7,26 млн $ | -220 тыс. $ | 7,48 млн $ | -35,2 млн $ | 0 $ | -21,1 млн $ | -67,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 103 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 млн $ | 0 $ | 34,4 млн $ | 51,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -103 млн $ | 1,01 млн $ | 815 тыс. $ | 1,78 млн $ | 1,93 млн $ | 1,1 млн $ | 969 тыс. $ | -20,7 млн $ | 543 тыс. $ | -30,4 млн $ | 1,26 млн $ | 6,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -73,9 млн $ | -222 млн $ | -60,8 млн $ | -21,6 млн $ | -39,5 млн $ | -96,8 млн $ | -86,2 млн $ | -53 млн $ | -231 млн $ | -184 млн $ | -283 млн $ | -321 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10,1 млн $ | 618 тыс. $ | -3,83 млн $ | -22,7 млн $ | -26 тыс. $ | -5,99 млн $ | -22 тыс. $ | 59,3 млн $ | -53,3 млн $ | -106 млн $ | -3,95 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -12,6 млн $ | -295 тыс. $ | -10,8 млн $ | -30,9 млн $ | -15,9 млн $ | -91,4 млн $ | -19,9 млн $ | -12,8 млн $ | 124 млн $ | -2,55 млн $ | -5,68 млн $ | -338 млн $ | |
| Дивиденды | -8,92 млн $ | -8,92 млн $ | -10,7 млн $ | -10,7 млн $ | -12,4 млн $ | -14,2 млн $ | -15,9 млн $ | -17,6 млн $ | -21,2 млн $ | -24,6 млн $ | -28,2 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -20,7 млн $ | -5,06 млн $ | -154 тыс. $ | -8,26 млн $ | -48,9 млн $ | -3,98 млн $ | -282 тыс. $ | -166 млн $ | -3,63 млн $ | -13,5 млн $ | -917 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | -31,6 млн $ | -29,3 млн $ | -30,4 млн $ | -64,4 млн $ | -36,6 млн $ | -160 млн $ | -39,3 млн $ | 28,6 млн $ | -116 млн $ | -137 млн $ | -51,3 млн $ | -386 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 67,5 млн $ | -104 млн $ | 98,6 млн $ | 216 млн $ | 134 млн $ | -345 млн $ | 127 млн $ | 529 млн $ | 121 млн $ | 68,3 млн $ | 805 млн $ | 303 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 148 млн $ | 122 млн $ | 166 млн $ | 280 млн $ | 170 млн $ | -110 млн $ | 221 млн $ | 518 млн $ | 402 млн $ | 241 млн $ | 998 млн $ | 800 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 64,9 млн $ | 55,3 млн $ | 113 млн $ | 114 млн $ | 150 млн $ | 143 млн $ | 246 млн $ | 323 млн $ | 522 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 26,2 млн $ | 37,5 млн $ | 42,7 млн $ | 51,6 млн $ | 60,6 млн $ | 68,9 млн $ | 81,3 млн $ | 81,6 млн $ | 145 млн $ | 142 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,04 млн $ | 6,38 млн $ | 7,16 млн $ | 5,88 млн $ | 6,93 млн $ | 10,6 млн $ | 10,5 млн $ | 12,9 млн $ | 16,6 млн $ | 21,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,24 млн $ | 4,18 млн $ | 4,46 млн $ | -4,25 млн $ | -7,95 млн $ | 6,9 млн $ | -94,5 млн $ | 95,3 млн $ | -66,6 млн $ | -5,28 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,52 млн $ | 13,5 млн $ | -25,1 млн $ | -47 млн $ | 64,8 млн $ | -57 млн $ | 30 млн $ | 73,5 млн $ | 107 млн $ | -67,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,15 млн $ | -2,72 млн $ | 5,07 млн $ | 21,5 млн $ | 11,9 млн $ | 7,32 млн $ | 28,2 млн $ | 52,9 млн $ | 124 млн $ | 73 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 91,2 млн $ | 114 млн $ | 147 млн $ | 142 млн $ | 287 млн $ | 180 млн $ | 302 млн $ | 640 млн $ | 849 млн $ | 1,19 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -23,2 млн $ | -35,5 млн $ | -27,3 млн $ | -31,8 млн $ | -24,1 млн $ | -22,3 млн $ | -48,4 млн $ | -94,8 млн $ | -111 млн $ | -155 млн $ | |
| Приобретения компаний | -57,2 млн $ | -94,9 млн $ | -70,1 млн $ | -195 млн $ | -186 млн $ | -227 млн $ | -49,2 млн $ | -102 млн $ | -235 млн $ | -280 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,46 млн $ | -1,86 млн $ | -2,51 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,06 млн $ | 1,36 млн $ | 1,7 млн $ | 2,16 млн $ | 2,27 млн $ | 3,1 млн $ | 2,86 млн $ | 5,95 млн $ | 5,54 млн $ | -32,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -79,3 млн $ | -129 млн $ | -95,7 млн $ | -224 млн $ | -208 млн $ | -247 млн $ | -97,2 млн $ | -193 млн $ | -344 млн $ | -467 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10,8 млн $ | 43,9 млн $ | 3,87 млн $ | 124 млн $ | -19,5 млн $ | 115 млн $ | -138 млн $ | -227 млн $ | -25,9 млн $ | 56,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -14,4 млн $ | -9,01 млн $ | -28,5 млн $ | -19,6 млн $ | -30,1 млн $ | -27,1 млн $ | -38,2 млн $ | -21,2 млн $ | -57,9 млн $ | -216 млн $ | |
| Дивиденды | -10,3 млн $ | -11 млн $ | -12,3 млн $ | -14,5 млн $ | -15,5 млн $ | -17,4 млн $ | -20,1 млн $ | -30,4 млн $ | -42,8 млн $ | -68,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,34 млн $ | -4,57 млн $ | -5,47 млн $ | -2,53 млн $ | -9,45 млн $ | -610 тыс. $ | -6,22 млн $ | -20 млн $ | -34,1 млн $ | -60 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -36,3 млн $ | 19,3 млн $ | -42,4 млн $ | 87,6 млн $ | -74,6 млн $ | 70,5 млн $ | -206 млн $ | -299 млн $ | -161 млн $ | -287 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -24,4 млн $ | 4,47 млн $ | 9,08 млн $ | 5,17 млн $ | 4,11 млн $ | 3,88 млн $ | -1,56 млн $ | 148 млн $ | 345 млн $ | 432 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 68 млн $ | 78,6 млн $ | 120 млн $ | 110 млн $ | 262 млн $ | 158 млн $ | 253 млн $ | 545 млн $ | 738 млн $ | 1,03 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02