Баланс Comfort Systems USA, Inc. (FIX)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Сотрудников: 22 700 · CEO: Brian E. Lane
- Цена
- 1 232,66 $ -7,06 %
- Капитализация
- 43,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 41,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-18 Прогноз EPS: 13,96 $
На конец Q3 '26 у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) было 2,16 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 374 млн $ (с арендой). Всего активов: 9,81 млрд $, всего обязательств: 6,47 млрд $, капитал акционеров: 3,34 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 205 млн $ | 101 млн $ | 199 млн $ | 416 млн $ | 550 млн $ | 205 млн $ | 332 млн $ | 861 млн $ | 982 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,4 млн $ | 20,7 млн $ | 0 $ | 64,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,59 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,15 млрд $ | |
| Запасы | 65,5 млн $ | 71,1 млн $ | 63,8 млн $ | 55,7 млн $ | 59,2 млн $ | 63 млн $ | 70,7 млн $ | 78,8 млн $ | 84,1 млн $ | 93,9 млн $ | 105 млн $ | 121 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 54,3 млн $ | 62,5 млн $ | 45,5 млн $ | 36,1 млн $ | 46,2 млн $ | 50,9 млн $ | 30,6 млн $ | 42,5 млн $ | 139 млн $ | 113 млн $ | 413 млн $ | 159 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,91 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,7 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,5 млрд $ | 5,79 млрд $ | 6,78 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 414 млн $ | 453 млн $ | 467 млн $ | 475 млн $ | 506 млн $ | 522 млн $ | 538 млн $ | 612 млн $ | 711 млн $ | 837 млн $ | 954 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 4,3 млн $ | 5,4 млн $ | 5,6 млн $ | 6,1 млн $ | 6,8 млн $ | 6,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 34,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 667 млн $ | 863 млн $ | 875 млн $ | 875 млн $ | 875 млн $ | 906 млн $ | 928 млн $ | 928 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 280 млн $ | 490 млн $ | 481 млн $ | 456 млн $ | 434 млн $ | 442 млн $ | 451 млн $ | 432 млн $ | 485 млн $ | 465 млн $ | 535 млн $ | 548 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 17,7 млн $ | 31,9 млн $ | 50,1 млн $ | 50,2 млн $ | 85,4 млн $ | 83,4 млн $ | 84,3 млн $ | 77,9 млн $ | 84,1 млн $ | 83,2 млн $ | 80,9 млн $ | 85,6 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 10,9 млн $ | 11,1 млн $ | 12 млн $ | 12,4 млн $ | 12,6 млн $ | 12,4 млн $ | 19,2 млн $ | 24,2 млн $ | -9,48 млн $ | 26,5 млн $ | 28,9 млн $ | 33 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,39 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Всего активов | 3,31 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,41 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,57 млрд $ | 5,06 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6,44 млрд $ | 6,94 млрд $ | 8,49 млрд $ | 9,81 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 420 млн $ | 558 млн $ | 591 млн $ | 604 млн $ | 655 млн $ | 561 млн $ | 573 млн $ | 665 млн $ | 696 млн $ | 720 млн $ | 772 млн $ | 946 млн $ | |
| Начисленные расходы | 44,9 млн $ | 29,7 млн $ | 31,9 млн $ | 36,9 млн $ | 80,1 млн $ | 35,4 млн $ | 35,1 млн $ | 356 млн $ | 292 млн $ | 37,9 млн $ | 403 млн $ | 579 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 4,87 млн $ | 12,9 млн $ | 17,7 млн $ | 6,05 млн $ | 6,04 млн $ | 4,07 млн $ | 11,7 млн $ | 34,4 млн $ | 41,7 млн $ | 25 тыс. $ | 215 тыс. $ | 5,71 млн $ | |
| Налоги к уплате | 6,59 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,57 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 947 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 274 млн $ | 407 млн $ | 545 млн $ | 585 млн $ | 409 млн $ | 544 млн $ | 533 млн $ | 242 млн $ | 244 млн $ | 528 млн $ | 362 млн $ | 509 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,72 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,63 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,91 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 39,3 млн $ | 77 млн $ | 73,4 млн $ | 62,3 млн $ | 62,3 млн $ | 63,8 млн $ | 61,3 млн $ | 131 млн $ | 442 млн $ | 39,1 млн $ | 53,8 млн $ | 43,8 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 188 млн $ | 210 млн $ | 209 млн $ | 208 млн $ | 212 млн $ | 210 млн $ | 211 млн $ | 258 млн $ | 303 млн $ | 300 млн $ | 274 млн $ | 325 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,12 млн $ | 1,12 млн $ | 1,12 млн $ | 1,12 млн $ | 2,23 млн $ | 2,23 млн $ | 2,23 млн $ | 2,23 млн $ | 3,89 млн $ | 3,89 млн $ | 3,89 млн $ | 3,89 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 77,9 млн $ | 103 млн $ | 114 млн $ | 124 млн $ | 147 млн $ | 105 млн $ | 119 млн $ | 121 млн $ | -150 млн $ | 150 млн $ | 170 млн $ | 186 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 307 млн $ | 391 млн $ | 397 млн $ | 396 млн $ | 424 млн $ | 381 млн $ | 393 млн $ | 512 млн $ | 599 млн $ | 493 млн $ | 502 млн $ | 558 млн $ | |
| Всего обязательств | 2,03 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,79 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,12 млрд $ | 5,27 млрд $ | 6,47 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,15 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,8 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 1,28 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,34 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 257 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 277 млн $ | 309 млн $ | 278 млн $ | 284 млн $ | 424 млн $ | 786 млн $ | 339 млн $ | 328 млн $ | 374 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 51,6 млн $ | 199 млн $ | 100 млн $ | -139 млн $ | -241 млн $ | 73,4 млн $ | -48,1 млн $ | -437 млн $ | -196 млн $ | -711 млн $ | -1,53 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 32,1 млн $ | 36,5 млн $ | 45,6 млн $ | 50,8 млн $ | 54,9 млн $ | 58,8 млн $ | 57,2 млн $ | 205 млн $ | 550 млн $ | 982 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 369 млн $ | 434 млн $ | 545 млн $ | 715 млн $ | 728 млн $ | 923 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Запасы | 9,21 млн $ | 10,3 млн $ | 12,4 млн $ | 10,1 млн $ | 13,5 млн $ | 21,9 млн $ | 35,3 млн $ | 65,5 млн $ | 59,2 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,5 млн $ | 54,3 млн $ | 46,2 млн $ | 139 млн $ | |
| Оборотные активы | 416 млн $ | 489 млн $ | 610 млн $ | 790 млн $ | 812 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,79 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 68,2 млн $ | 87,6 млн $ | 99,6 млн $ | 194 млн $ | 212 млн $ | 253 млн $ | 275 млн $ | 414 млн $ | 506 млн $ | 711 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,5 млн $ | 4,3 млн $ | 6,8 млн $ | 34,4 млн $ | |
| Гудвилл | 149 млн $ | 201 млн $ | 235 млн $ | 332 млн $ | 464 млн $ | 592 млн $ | 612 млн $ | 667 млн $ | 875 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 42,4 млн $ | 76 млн $ | 95,3 млн $ | 160 млн $ | 232 млн $ | 305 млн $ | 274 млн $ | 280 млн $ | 434 млн $ | 485 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 27,2 млн $ | 23 млн $ | 17,6 млн $ | 21,9 млн $ | 29,4 млн $ | 22,9 млн $ | 116 млн $ | 17,7 млн $ | 85,4 млн $ | 84,1 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,94 млн $ | 4,58 млн $ | 5,16 млн $ | 6,62 млн $ | 7,97 млн $ | 8,68 млн $ | 11,3 млн $ | 10,9 млн $ | 12,6 млн $ | -9,48 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 293 млн $ | 392 млн $ | 453 млн $ | 715 млн $ | 946 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Всего активов | 709 млн $ | 881 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,71 млрд $ | 6,44 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 103 млн $ | 132 млн $ | 176 млн $ | 196 млн $ | 204 млн $ | 255 млн $ | 337 млн $ | 420 млн $ | 655 млн $ | 696 млн $ | |
| Начисленные расходы | 41,5 млн $ | 39 млн $ | 44,3 млн $ | 49,2 млн $ | 60,2 млн $ | 40,2 млн $ | 40,7 млн $ | 44,9 млн $ | 80,1 млн $ | 292 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 600 тыс. $ | 613 тыс. $ | 3,28 млн $ | 20,8 млн $ | 0 $ | 2,79 млн $ | 9 млн $ | 4,87 млн $ | 6,04 млн $ | 41,7 млн $ | |
| Налоги к уплате | 1,97 млн $ | 2,31 млн $ | 2,69 млн $ | 2,94 млн $ | 3,73 млн $ | 3,86 млн $ | 5,34 млн $ | 6,59 млн $ | 5,57 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 89,2 млн $ | 110 млн $ | 136 млн $ | 172 млн $ | 231 млн $ | 321 млн $ | 548 млн $ | 947 млн $ | 1,4 млрд $ | 2,12 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 80,8 млн $ | 89,9 млн $ | 104 млн $ | 152 млн $ | 177 млн $ | 195 млн $ | 209 млн $ | 274 млн $ | 409 млн $ | 244 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 318 млн $ | 374 млн $ | 467 млн $ | 608 млн $ | 693 млн $ | 837 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,72 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,39 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 1,96 млн $ | 59,9 млн $ | 73,6 млн $ | 205 млн $ | 236 млн $ | 385 млн $ | 247 млн $ | 39,3 млн $ | 62,3 млн $ | 442 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 93 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 72,7 млн $ | 80,6 млн $ | 108 млн $ | 112 млн $ | 188 млн $ | 212 млн $ | 303 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,29 млн $ | 2,26 млн $ | 1,39 млн $ | 1,43 млн $ | 1,34 млн $ | 1,75 млн $ | 0 $ | 1,12 млн $ | 2,23 млн $ | 3,89 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 10,3 млн $ | 27,3 млн $ | 22,4 млн $ | 32,3 млн $ | 50,4 млн $ | 72,2 млн $ | 67,8 млн $ | 77,9 млн $ | 147 млн $ | -150 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 14,6 млн $ | 89,4 млн $ | 97,5 млн $ | 312 млн $ | 368 млн $ | 567 млн $ | 427 млн $ | 307 млн $ | 424 млн $ | 599 млн $ | |
| Всего обязательств | 332 млн $ | 463 млн $ | 565 млн $ | 920 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,03 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,99 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | 411 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | 124 млн $ | 168 млн $ | 269 млн $ | 369 млн $ | 503 млн $ | 629 млн $ | 855 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 377 млн $ | 418 млн $ | 498 млн $ | 585 млн $ | 696 млн $ | 806 млн $ | 1 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,81 млн $ | 60,5 млн $ | 76,9 млн $ | 313 млн $ | 333 млн $ | 515 млн $ | 389 млн $ | 257 млн $ | 309 млн $ | 786 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -29,3 млн $ | 24 млн $ | 31,3 млн $ | 262 млн $ | 278 млн $ | 456 млн $ | 332 млн $ | 51,6 млн $ | -241 млн $ | -196 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02