Отчёт о движении денежных средств Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Сотрудников: 22 230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Цена
- 51,91 $ -1,22 %
- Капитализация
- 59,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-19
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 0,31 $
За Q3 '26 Fastenal Company (FAST): операционный денежный поток 422 млн $, капитальные затраты 74 млн $, свободный денежный поток 348 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,05 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 266 млн $ | 298 млн $ | 293 млн $ | 298 млн $ | 262 млн $ | 299 млн $ | 330 млн $ | 336 млн $ | 294 млн $ | 340 млн $ | 383 млн $ | 402 млн $ | |
| Износ и амортизация | 43,2 млн $ | 42,9 млн $ | 43,7 млн $ | 44,4 млн $ | 44,4 млн $ | 44,7 млн $ | 45,1 млн $ | 45 млн $ | 44,5 млн $ | 44,6 млн $ | 45,5 млн $ | 44,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,7 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2,1 млн $ | 2,1 млн $ | 2,6 млн $ | 2,6 млн $ | 2,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -6,3 млн $ | 800 тыс. $ | 400 тыс. $ | 1,6 млн $ | -6,9 млн $ | 700 тыс. $ | 700 тыс. $ | -7,4 млн $ | 4,5 млн $ | -1,8 млн $ | 200 тыс. $ | 200 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 49,8 млн $ | -6,3 млн $ | -80 млн $ | -48,3 млн $ | -19,5 млн $ | -85,4 млн $ | -98,3 млн $ | 11,4 млн $ | 409 млн $ | -144 млн $ | -166 млн $ | -28,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -800 тыс. $ | -1,5 млн $ | -800 тыс. $ | -900 тыс. $ | 700 тыс. $ | 1,5 млн $ | -1,2 млн $ | 300 тыс. $ | -386 млн $ | 137 млн $ | -122 млн $ | 900 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 354 млн $ | 336 млн $ | 258 млн $ | 297 млн $ | 283 млн $ | 262 млн $ | 279 млн $ | 387 млн $ | 368 млн $ | 378 млн $ | 142 млн $ | 422 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -36,3 млн $ | -50,8 млн $ | -56,1 млн $ | -59,4 млн $ | -60,2 млн $ | -55,7 млн $ | -69,3 млн $ | -60,3 млн $ | -60 млн $ | -58,9 млн $ | -64,1 млн $ | -74 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,3 млн $ | 2,4 млн $ | 3,4 млн $ | 3,5 млн $ | 2,7 млн $ | 1,9 млн $ | 4,9 млн $ | 5,5 млн $ | 2,1 млн $ | 1,3 млн $ | 1,6 млн $ | 2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -33 млн $ | -48,4 млн $ | -52,7 млн $ | -55,9 млн $ | -57,5 млн $ | -53,8 млн $ | -64,4 млн $ | -54,8 млн $ | -57,9 млн $ | -57,6 млн $ | -62,5 млн $ | -72 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -60 млн $ | 35 млн $ | 5 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | 30 млн $ | -35 млн $ | -70 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | -20 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,3 млн $ | -30 млн $ | -30,5 млн $ | |
| Дивиденды | -417 млн $ | -223 млн $ | -223 млн $ | -223 млн $ | -223 млн $ | -247 млн $ | -253 млн $ | -253 млн $ | -253 млн $ | -276 млн $ | -275 млн $ | -298 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,2 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -403 млн $ | -267 млн $ | -186 млн $ | -211 млн $ | -250 млн $ | -236 млн $ | -216 млн $ | -281 млн $ | -322 млн $ | -288 млн $ | -335 млн $ | -342 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,4 млн $ | -4 млн $ | -1,4 млн $ | 6,4 млн $ | -11,6 млн $ | 3,1 млн $ | 8,2 млн $ | -900 тыс. $ | 700 тыс. $ | -600 тыс. $ | 500 тыс. $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -76,2 млн $ | 15,8 млн $ | 18,4 млн $ | 36,7 млн $ | -36,4 млн $ | -24 млн $ | 6 млн $ | 50,3 млн $ | -11,3 млн $ | 31,9 млн $ | -255 млн $ | 7,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 318 млн $ | 285 млн $ | 202 млн $ | 238 млн $ | 223 млн $ | 207 млн $ | 209 млн $ | 327 млн $ | 308 млн $ | 320 млн $ | 78,2 млн $ | 348 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 95 млн $ | 15,9 млн $ | 166 млн $ | 87,6 млн $ | 87,1 млн $ | 21,9 млн $ | 163 млн $ | 89,1 млн $ | 124 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 114 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,9 млн $ | 2,4 млн $ | 1,8 млн $ | 1,8 млн $ | 1,8 млн $ | 1,5 млн $ | 2,7 млн $ | 1,5 млн $ | 900 тыс. $ | 700 тыс. $ | 0 $ | 900 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 499 млн $ | 579 млн $ | 752 млн $ | 791 млн $ | 859 млн $ | 925 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 104 млн $ | 127 млн $ | 138 млн $ | 149 млн $ | 162 млн $ | 171 млн $ | 177 млн $ | 177 млн $ | 175 млн $ | 179 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,1 млн $ | 5,2 млн $ | 5,1 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,6 млн $ | 7,2 млн $ | 7,3 млн $ | 8 млн $ | 8,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 25,6 млн $ | -30 млн $ | 33,8 млн $ | 15 млн $ | 2,9 млн $ | -13,7 млн $ | -4,9 млн $ | -10,7 млн $ | -4,1 млн $ | -1,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -121 млн $ | -103 млн $ | -262 млн $ | -122 млн $ | 65,6 млн $ | -319 млн $ | -324 млн $ | 106 млн $ | -154 млн $ | 237 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,19 млн $ | 7,2 млн $ | 7,6 млн $ | 4,3 млн $ | 6,1 млн $ | 1,4 млн $ | -700 тыс. $ | -2,1 млн $ | -2,5 млн $ | -385 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 514 млн $ | 585 млн $ | 674 млн $ | 843 млн $ | 1,1 млрд $ | 770 млн $ | 941 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -189 млн $ | -120 млн $ | -176 млн $ | -246 млн $ | -168 млн $ | -157 млн $ | -174 млн $ | -173 млн $ | -227 млн $ | -245 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -58,7 млн $ | -3,7 млн $ | 0 $ | -125 млн $ | 0 $ | 0 $ | 12,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,36 млн $ | -700 тыс. $ | 6,1 млн $ | 6,7 млн $ | 11,4 млн $ | 8,1 млн $ | 10,8 млн $ | -600 тыс. $ | 12 млн $ | 14,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -188 млн $ | -179 млн $ | -174 млн $ | -240 млн $ | -282 млн $ | -149 млн $ | -163 млн $ | -161 млн $ | -215 млн $ | -231 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 30 млн $ | 35 млн $ | 85 млн $ | -155 млн $ | 60 млн $ | -15 млн $ | 165 млн $ | -295 млн $ | -60 млн $ | -75 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -59,4 млн $ | -82,6 млн $ | -103 млн $ | -58,5 млн $ | -52 млн $ | 0 $ | -238 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -347 млн $ | -369 млн $ | -442 млн $ | -499 млн $ | -803 млн $ | -644 млн $ | -711 млн $ | -1,02 млрд $ | -893 млн $ | -1 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 35,2 млн $ | 9,5 млн $ | 13,4 млн $ | 58,5 млн $ | 41 млн $ | 0 $ | 9,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -341 млн $ | -407 млн $ | -447 млн $ | -595 млн $ | -754 млн $ | -627 млн $ | -775 млн $ | -1,28 млрд $ | -914 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,32 млн $ | 5,5 млн $ | -3,5 млн $ | -200 тыс. $ | 5,1 млн $ | -4 млн $ | -9,2 млн $ | 1,4 млн $ | -10,6 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -16,3 млн $ | 4,2 млн $ | 50,3 млн $ | 7,7 млн $ | 70,8 млн $ | -9,5 млн $ | -6,1 млн $ | -8,8 млн $ | 34,5 млн $ | 21 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 325 млн $ | 465 млн $ | 498 млн $ | 596 млн $ | 934 млн $ | 614 млн $ | 767 млн $ | 1,26 млрд $ | 947 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 248 млн $ | 304 млн $ | 215 млн $ | 243 млн $ | 260 млн $ | 294 млн $ | 354 млн $ | 383 млн $ | 357 млн $ | 399 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 6,2 млн $ | 8,7 млн $ | 12,6 млн $ | 13,9 млн $ | 8,4 млн $ | 9,9 млн $ | 13,3 млн $ | 12,2 млн $ | 7,8 млн $ | 6,6 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02