Баланс Fastenal Company (FAST)
NASDAQ · Industrials · Industrial - Distribution · Сотрудников: 22 230 · CEO: Jeffery Michael Watts
- Цена
- 51,91 $ -1,22 %
- Капитализация
- 59,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-19
- Следующий отчёт
- 2027-01-19 Прогноз EPS: 0,31 $
На конец Q3 '26 у Fastenal Company (FAST) было 212 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 452 млн $ (с арендой). Всего активов: 5,49 млрд $, всего обязательств: 1,35 млрд $, капитал акционеров: 4,15 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 221 млн $ | 237 млн $ | 256 млн $ | 292 млн $ | 256 млн $ | 232 млн $ | 238 млн $ | 288 млн $ | 277 млн $ | 309 млн $ | 205 млн $ | 212 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,09 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Запасы | 1,52 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 172 млн $ | 137 млн $ | 165 млн $ | 191 млн $ | 184 млн $ | 174 млн $ | 159 млн $ | 188 млн $ | 202 млн $ | 174 млн $ | 188 млн $ | 225 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,02 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 161 млн $ | 158 млн $ | 156 млн $ | 153 млн $ | 150 млн $ | 148 млн $ | 145 млн $ | 143 млн $ | 140 млн $ | 137 млн $ | 137 млн $ | 134 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Всего активов | 4,46 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,7 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,49 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 264 млн $ | 276 млн $ | 293 млн $ | 302 млн $ | 288 млн $ | 341 млн $ | 319 млн $ | 345 млн $ | 317 млн $ | 363 млн $ | 400 млн $ | 446 млн $ | |
| Начисленные расходы | 47,5 млн $ | 208 млн $ | 216 млн $ | 226 млн $ | 120 млн $ | 216 млн $ | 257 млн $ | 261 млн $ | 265 млн $ | 243 млн $ | 289 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 60 млн $ | 0 $ | 110 млн $ | 115 млн $ | 75 млн $ | 75 млн $ | 130 млн $ | 95 млн $ | 25 млн $ | 25 млн $ | 70 млн $ | 164 млн $ | |
| Налоги к уплате | 36,1 млн $ | 57 млн $ | 16,5 млн $ | 16,8 млн $ | 18,8 млн $ | 52 млн $ | 14,5 млн $ | 9,4 млн $ | 20,1 млн $ | 12,1 млн $ | 9,1 млн $ | 9,3 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 192 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 87,2 млн $ | 100 тыс. $ | 336 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 661 млн $ | 638 млн $ | 717 млн $ | 742 млн $ | 687 млн $ | 785 млн $ | 820 млн $ | 833 млн $ | 716 млн $ | 824 млн $ | 882 млн $ | 974 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 200 млн $ | 200 млн $ | 125 млн $ | 125 млн $ | 125 млн $ | 125 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 100 млн $ | 50 млн $ | 50 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 179 млн $ | 186 млн $ | 183 млн $ | 188 млн $ | 187 млн $ | 194 млн $ | 209 млн $ | 216 млн $ | 211 млн $ | 214 млн $ | 215 млн $ | 238 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 73 млн $ | 73,8 млн $ | 74,2 млн $ | 75,8 млн $ | 68,9 млн $ | 69,6 млн $ | 70,3 млн $ | 62,8 млн $ | 67,4 млн $ | 65,5 млн $ | 65,7 млн $ | 65,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1 млн $ | 5,8 млн $ | 8,7 млн $ | 11 млн $ | 14,1 млн $ | 6,4 млн $ | 9,1 млн $ | 10,8 млн $ | 15,5 млн $ | 16,3 млн $ | 12,7 млн $ | 16,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 453 млн $ | 466 млн $ | 391 млн $ | 399 млн $ | 395 млн $ | 395 млн $ | 389 млн $ | 389 млн $ | 394 млн $ | 396 млн $ | 343 млн $ | 371 млн $ | |
| Всего обязательств | 1,11 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 3,36 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,58 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,04 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -54,8 млн $ | -66,7 млн $ | -74,5 млн $ | -57,1 млн $ | -91,5 млн $ | -82,7 млн $ | -51,6 млн $ | -56,2 млн $ | -51,1 млн $ | -59,2 млн $ | -62,7 млн $ | -65 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,35 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,89 млрд $ | 3,94 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,15 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 535 млн $ | 483 млн $ | 516 млн $ | 527 млн $ | 485 млн $ | 496 млн $ | 545 млн $ | 517 млн $ | 442 млн $ | 446 млн $ | 442 млн $ | 452 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 314 млн $ | 246 млн $ | 261 млн $ | 235 млн $ | 230 млн $ | 264 млн $ | 307 млн $ | 229 млн $ | 165 млн $ | 137 млн $ | 237 млн $ | 240 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 113 млн $ | 117 млн $ | 167 млн $ | 175 млн $ | 246 млн $ | 236 млн $ | 230 млн $ | 221 млн $ | 256 млн $ | 277 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 500 млн $ | 608 млн $ | 714 млн $ | 742 млн $ | 769 млн $ | 900 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Запасы | 993 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 103 млн $ | 118 млн $ | 147 млн $ | 157 млн $ | 140 млн $ | 188 млн $ | 165 млн $ | 172 млн $ | 184 млн $ | 202 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,72 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,47 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 900 млн $ | 894 млн $ | 925 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 48,4 млн $ | 81,2 млн $ | 80,5 млн $ | 76,3 млн $ | 191 млн $ | 181 млн $ | 171 млн $ | 161 млн $ | 150 млн $ | 140 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 948 млн $ | 975 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Всего активов | 2,67 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,55 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,7 млрд $ | 5,05 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 109 млн $ | 148 млн $ | 194 млн $ | 193 млн $ | 207 млн $ | 233 млн $ | 255 млн $ | 264 млн $ | 288 млн $ | 317 млн $ | |
| Начисленные расходы | 55,5 млн $ | 194 млн $ | 241 млн $ | 111 млн $ | 138 млн $ | 117 млн $ | 106 млн $ | 47,5 млн $ | 120 млн $ | 265 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 10,5 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 3 млн $ | 40 млн $ | 60 млн $ | 202 млн $ | 60 млн $ | 75 млн $ | 25 млн $ | |
| Налоги к уплате | 43,4 млн $ | 6,5 млн $ | 63,6 млн $ | 67,4 млн $ | 54,3 млн $ | 91,4 млн $ | 40,3 млн $ | 36,1 млн $ | 18,8 млн $ | 20,1 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 57,5 млн $ | 6,5 млн $ | 0 $ | 72,8 млн $ | 79,5 млн $ | 90,1 млн $ | 95,2 млн $ | 192 млн $ | 72,5 млн $ | 3 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 276 млн $ | 351 млн $ | 437 млн $ | 545 млн $ | 613 млн $ | 682 млн $ | 790 млн $ | 661 млн $ | 687 млн $ | 716 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 380 млн $ | 412 млн $ | 497 млн $ | 342 млн $ | 365 млн $ | 330 млн $ | 353 млн $ | 200 млн $ | 125 млн $ | 100 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 148 млн $ | 152 млн $ | 156 млн $ | 155 млн $ | 179 млн $ | 187 млн $ | 211 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 80,6 млн $ | 50,6 млн $ | 84,4 млн $ | 99,4 млн $ | 102 млн $ | 88,6 млн $ | 83,7 млн $ | 73 млн $ | 68,9 млн $ | 67,4 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 28 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 млн $ | 1 млн $ | 14,1 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 460 млн $ | 463 млн $ | 581 млн $ | 590 млн $ | 619 млн $ | 575 млн $ | 596 млн $ | 453 млн $ | 395 млн $ | 394 млн $ | |
| Всего обязательств | 736 млн $ | 814 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,89 млн $ | 2,9 млн $ | 2,9 млн $ | 2,9 млн $ | 2,9 млн $ | 5,8 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 5,7 млн $ | 11,5 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,94 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,87 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -47,3 млн $ | -25,1 млн $ | -44,8 млн $ | -38,4 млн $ | -21,2 млн $ | -30,7 млн $ | -64,8 млн $ | -54,8 млн $ | -91,5 млн $ | -51,1 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,93 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,73 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 390 млн $ | 415 млн $ | 500 млн $ | 591 млн $ | 650 млн $ | 637 млн $ | 802 млн $ | 535 млн $ | 485 млн $ | 442 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 277 млн $ | 298 млн $ | 333 млн $ | 416 млн $ | 404 млн $ | 401 млн $ | 572 млн $ | 314 млн $ | 230 млн $ | 165 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02