Отчёт о движении денежных средств Elevance Health (ELV)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 96 615 · CEO: Gail Koziara Boudreaux
- Цена
- 420,07 $ -0,46 %
- Капитализация
- 91,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 112 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,08 $
За Q3 '26 Elevance Health (ELV): операционный денежный поток 1,27 млрд $, капитальные затраты 267 млн $, свободный денежный поток 1 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,51 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 831 млн $ | 2,25 млрд $ | 2,3 млрд $ | 1,01 млрд $ | 413 млн $ | 2,18 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,19 млрд $ | 546 млн $ | 1,76 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 424 млн $ | 331 млн $ | 335 млн $ | 329 млн $ | 398 млн $ | 373 млн $ | 380 млн $ | 387 млн $ | 406 млн $ | 354 млн $ | 366 млн $ | 363 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 72 млн $ | 62 млн $ | 92 млн $ | 66 млн $ | -29 млн $ | 81 млн $ | 81 млн $ | 84 млн $ | 30 млн $ | 55 млн $ | 75 млн $ | 80 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -241 млн $ | 136 млн $ | -170 млн $ | -224 млн $ | -116 млн $ | -174 млн $ | -52 млн $ | 269 млн $ | -322 млн $ | -274 млн $ | 274 млн $ | -143 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,36 млрд $ | -988 млн $ | -1,96 млрд $ | 1,24 млрд $ | -18 млн $ | -1,79 млрд $ | -218 млн $ | -750 млн $ | -524 млн $ | 1,06 млрд $ | 38 млн $ | 84 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 299 млн $ | 188 млн $ | -156 млн $ | 256 млн $ | 58 млн $ | 338 млн $ | 119 млн $ | -42 млн $ | -52 млн $ | 1,38 млрд $ | -294 млн $ | -460 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,97 млрд $ | 1,98 млрд $ | 447 млн $ | 2,68 млрд $ | 706 млн $ | 1,02 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,14 млрд $ | 84 млн $ | 4,33 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -326 млн $ | -279 млн $ | -323 млн $ | -332 млн $ | -322 млн $ | -196 млн $ | -267 млн $ | -360 млн $ | -293 млн $ | -235 млн $ | -287 млн $ | -267 млн $ | |
| Приобретения компаний | 18 млн $ | -1,12 млрд $ | 395 млн $ | 0 $ | -3,72 млрд $ | 4 млн $ | 50 млн $ | 1 млн $ | 33 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 8,1 млрд $ | -6,1 млрд $ | -3,93 млрд $ | -4,67 млрд $ | -3,28 млрд $ | -3,96 млрд $ | -4,14 млрд $ | -4,16 млрд $ | -2,76 млрд $ | -4,74 млрд $ | 4,74 млрд $ | -6,08 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -8,83 млрд $ | 5,43 млрд $ | 3,19 млрд $ | 4,47 млрд $ | 5,48 млрд $ | 4,57 млрд $ | 3,86 млрд $ | 3,42 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,65 млрд $ | -3,65 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3 млн $ | -241 млн $ | -145 млн $ | 130 млн $ | 205 млн $ | -315 млн $ | -189 млн $ | -123 млн $ | 243 млн $ | -323 млн $ | -643 млн $ | -227 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,03 млрд $ | -2,31 млрд $ | -818 млн $ | -401 млн $ | -1,64 млрд $ | 103 млн $ | -687 млн $ | -1,22 млрд $ | 464 млн $ | -1,64 млрд $ | 159 млн $ | -1,99 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 861 млн $ | 764 млн $ | 1,34 млрд $ | -358 млн $ | 3,82 млрд $ | -819 млн $ | 195 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,59 млрд $ | -761 млн $ | -415 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -928 млн $ | -566 млн $ | -463 млн $ | -60 млн $ | -1,81 млрд $ | -880 млн $ | -378 млн $ | -876 млн $ | -471 млн $ | -1,12 млрд $ | -234 млн $ | -330 млн $ | |
| Дивиденды | -346 млн $ | -379 млн $ | -378 млн $ | -378 млн $ | -373 млн $ | -386 млн $ | -385 млн $ | -381 млн $ | -377 млн $ | -376 млн $ | -373 млн $ | -373 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 19 млн $ | 116 млн $ | 112 млн $ | -119 млн $ | -227 млн $ | 176 млн $ | 262 млн $ | 140 млн $ | -565 млн $ | -291 млн $ | -435 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -394 млн $ | 32 млн $ | 668 млн $ | -915 млн $ | 1,41 млрд $ | -1,91 млрд $ | -308 млн $ | 243 млн $ | 236 млн $ | -2,52 млрд $ | -1,49 млрд $ | 838 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | 0 $ | -26 млн $ | 8 млн $ | -54 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | -6 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,39 млрд $ | -300 млн $ | 271 млн $ | 1,37 млрд $ | 422 млн $ | -788 млн $ | 1,06 млрд $ | 153 млн $ | 778 млн $ | 166 млн $ | 575 млн $ | 116 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,3 млрд $ | 1,7 млрд $ | 124 млн $ | 2,35 млрд $ | 384 млн $ | 821 млн $ | 1,79 млрд $ | 775 млн $ | -209 млн $ | 4,1 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,47 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,57 млрд $ | 6,1 млрд $ | 6,02 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,97 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 912 млн $ | 891 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 165 млн $ | 170 млн $ | 226 млн $ | 294 млн $ | 283 млн $ | 255 млн $ | 264 млн $ | 289 млн $ | 191 млн $ | 276 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 127 млн $ | -1,27 млрд $ | 91 млн $ | 81 млн $ | -540 млн $ | 173 млн $ | -76 млн $ | -602 млн $ | -374 млн $ | -279 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -575 млн $ | 368 млн $ | -1,6 млрд $ | -192 млн $ | 5,2 млрд $ | 784 млн $ | 253 млн $ | -535 млн $ | -1,72 млрд $ | -3,28 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 106 млн $ | 186 млн $ | 230 млн $ | -62 млн $ | 16 млн $ | -245 млн $ | 264 млн $ | 1,18 млрд $ | 346 млн $ | 363 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,2 млрд $ | 4,18 млрд $ | 3,83 млрд $ | 6,06 млрд $ | 10,7 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,4 млрд $ | 8,06 млрд $ | 5,81 млрд $ | 4,29 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -584 млн $ | -790 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,12 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,08 млрд $ | -1,76 млрд $ | 0 $ | -1,98 млрд $ | -3,48 млрд $ | -649 млн $ | -1,55 млрд $ | -4,45 млрд $ | 88 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -12,1 млрд $ | -16,4 млрд $ | -9,67 млрд $ | -23 млрд $ | -19,5 млрд $ | -18,7 млрд $ | -24,9 млрд $ | -16,2 млрд $ | -18 млрд $ | -15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12 млрд $ | 13,5 млрд $ | 11,6 млрд $ | 21 млрд $ | 16,1 млрд $ | 14,6 млрд $ | 22,6 млрд $ | 13,5 млрд $ | 18,6 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 219 млн $ | 636 млн $ | -220 млн $ | 204 млн $ | -894 млн $ | -1,02 млрд $ | -421 млн $ | -24 млн $ | -51 млн $ | -385 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -514 млн $ | -5,08 млрд $ | -1,26 млрд $ | -2,79 млрд $ | -7,32 млрд $ | -9,64 млрд $ | -4,56 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,17 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 360 млн $ | 3,72 млрд $ | -849 млн $ | 608 млн $ | 188 млн $ | 2,34 млрд $ | 1,8 млрд $ | 739 млн $ | 5,56 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -67 млн $ | -2 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,7 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,68 млрд $ | -2,9 млрд $ | -2,61 млрд $ | |
| Дивиденды | -684 млн $ | -705 млн $ | -776 млн $ | -818 млн $ | -954 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,53 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -409 млн $ | -821 млн $ | -355 млн $ | -271 млн $ | 899 млн $ | 1,08 млрд $ | 432 млн $ | -17 млн $ | 39 млн $ | 69 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -733 млн $ | 427 млн $ | -2,24 млрд $ | -2,27 млрд $ | -2,57 млрд $ | 423 млн $ | -1,32 млрд $ | -3,35 млрд $ | 1,19 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4,1 млн $ | 4,3 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | -10 млн $ | -14 млн $ | -1 млн $ | -72 млн $ | -5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,96 млрд $ | -466 млн $ | 325 млн $ | 1 млрд $ | 804 млн $ | -861 млн $ | 2,51 млрд $ | -861 млн $ | 1,76 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,62 млрд $ | 3,39 млрд $ | 2,62 млрд $ | 4,98 млрд $ | 9,67 млрд $ | 7,28 млрд $ | 7,25 млрд $ | 6,77 млрд $ | 4,55 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01