Отчёт о движении денежных средств Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 48 000 · CEO: Christophe Beck
- Цена
- 302,98 $ +0,70 %
- Капитализация
- 84,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 98 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 2,19 $
За Q3 '26 Ecolab (ECL): операционный денежный поток 764 млн $, капитальные затраты 313 млн $, свободный денежный поток 450 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 405 млн $ | 412 млн $ | 491 млн $ | 737 млн $ | 492 млн $ | 407 млн $ | 529 млн $ | 590 млн $ | 569 млн $ | 437 млн $ | 539 млн $ | 554 млн $ | |
| Износ и амортизация | 231 млн $ | 235 млн $ | 235 млн $ | 230 млн $ | 236 млн $ | 236 млн $ | 242 млн $ | 16 млн $ | 179 млн $ | 263 млн $ | 269 млн $ | 287 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21,7 млн $ | 47 млн $ | 35,9 млн $ | 26,6 млн $ | 25,3 млн $ | 42,2 млн $ | 33,7 млн $ | 33,6 млн $ | 27,1 млн $ | 40,3 млн $ | 34,8 млн $ | 40,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -9,8 млн $ | -74,4 млн $ | -63,3 млн $ | -12 млн $ | -40,8 млн $ | -21 млн $ | -39,7 млн $ | 3,6 млн $ | 23,7 млн $ | 19,4 млн $ | 15,5 млн $ | 80,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 224 млн $ | 35 млн $ | -82 млн $ | 191 млн $ | 32,1 млн $ | -301 млн $ | -47,3 млн $ | -39,2 млн $ | 181 млн $ | -319 млн $ | -135 млн $ | -197 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -18,7 млн $ | -5,1 млн $ | -5,4 млн $ | -386 млн $ | 22,2 млн $ | 6,3 млн $ | -15,1 млн $ | 188 млн $ | 111 млн $ | 5,1 млн $ | 6,3 млн $ | -2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 853 млн $ | 649 млн $ | 611 млн $ | 787 млн $ | 767 млн $ | 369 млн $ | 702 млн $ | 791 млн $ | 1,09 млрд $ | 446 млн $ | 730 млн $ | 764 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -263 млн $ | -202 млн $ | -197 млн $ | -236 млн $ | -360 млн $ | -238 млн $ | -217 млн $ | -262 млн $ | -332 млн $ | -349 млн $ | -240 млн $ | -313 млн $ | |
| Приобретения компаний | -73,2 млн $ | 700 тыс. $ | -35,9 млн $ | 872 млн $ | -260 млн $ | -14,9 млн $ | -500 тыс. $ | 14,9 млн $ | -1,62 млрд $ | 0 $ | -27 млн $ | -4,66 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -12,6 млн $ | -200 тыс. $ | -11,6 млн $ | 3,7 млн $ | -8 млн $ | 28,8 млн $ | -7,2 млн $ | -33,9 млн $ | -25,3 млн $ | -7 млн $ | -6,9 млн $ | -22,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -348 млн $ | -201 млн $ | -244 млн $ | 639 млн $ | -628 млн $ | -224 млн $ | -224 млн $ | -281 млн $ | -1,98 млрд $ | -356 млн $ | -274 млн $ | -4,99 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -502 млн $ | -622 млн $ | -5,5 млн $ | 800 тыс. $ | -1,4 млн $ | 4,5 млн $ | 495 млн $ | -153 млн $ | -346 млн $ | 255 млн $ | 4,73 млрд $ | 26,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2 млн $ | -196 млн $ | -323 млн $ | -464 млн $ | -2,8 млн $ | -154 млн $ | -45,5 млн $ | -132 млн $ | 332 млн $ | -344 млн $ | -325 млн $ | -2,8 млн $ | |
| Дивиденды | -155 млн $ | -175 млн $ | -166 млн $ | -162 млн $ | -161 млн $ | -192 млн $ | -188 млн $ | -184 млн $ | -189 млн $ | -216 млн $ | -208 млн $ | -205 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 72,8 млн $ | -800 тыс. $ | -1,3 млн $ | -1 млн $ | 258 млн $ | 99,6 млн $ | 36,1 млн $ | -7,3 млн $ | -228 млн $ | -3,6 млн $ | -52,2 млн $ | -6,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -586 млн $ | -889 млн $ | -446 млн $ | -548 млн $ | -140 млн $ | -242 млн $ | 297 млн $ | -477 млн $ | -432 млн $ | -226 млн $ | 4,15 млрд $ | -174 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -400 тыс. $ | 1,3 млн $ | -16,2 млн $ | -400 тыс. $ | -3,4 млн $ | 2 млн $ | -16,4 млн $ | 1,6 млн $ | 10,1 млн $ | 9 млн $ | 5,6 млн $ | -11,5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -81,8 млн $ | -440 млн $ | -95,9 млн $ | 877 млн $ | -4,3 млн $ | -94,2 млн $ | 758 млн $ | 34,9 млн $ | -1,31 млрд $ | -126 млн $ | 4,62 млрд $ | -4,41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 590 млн $ | 448 млн $ | 414 млн $ | 550 млн $ | 407 млн $ | 132 млн $ | 485 млн $ | 530 млн $ | 758 млн $ | 97,4 млн $ | 489 млн $ | 450 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 647 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 343 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,25 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | -1,19 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 851 млн $ | 893 млн $ | 938 млн $ | 775 млн $ | 813 млн $ | 843 млн $ | 939 млн $ | 924 млн $ | 935 млн $ | 673 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 85,7 млн $ | 90,5 млн $ | 94,4 млн $ | 84 млн $ | 82,1 млн $ | 89,5 млн $ | 87,8 млн $ | 95,1 млн $ | 135 млн $ | 137 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -90,6 млн $ | -355 млн $ | 85,1 млн $ | -22,1 млн $ | -45,8 млн $ | -1,1 млн $ | -143 млн $ | -55,7 млн $ | -191 млн $ | -33,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 29 млн $ | 39,7 млн $ | -320 млн $ | -118 млн $ | -209 млн $ | 600 тыс. $ | -277 млн $ | 163 млн $ | 176 млн $ | -206 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -182 млн $ | -100 млн $ | 39,4 млн $ | 258 млн $ | 2,41 млрд $ | -14,2 млн $ | 72,3 млн $ | -86,2 млн $ | -374 млн $ | 290 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,94 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -757 млн $ | -869 млн $ | -847 млн $ | -731 млн $ | -489 млн $ | -643 млн $ | -713 млн $ | -775 млн $ | -995 млн $ | -1,05 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -48,6 млн $ | -870 млн $ | -221 млн $ | -385 млн $ | -371 млн $ | -3,92 млрд $ | -7,2 млн $ | -180 млн $ | 577 млн $ | -1,62 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 30,5 млн $ | 10,7 млн $ | 30 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,3 млн $ | 2,1 млн $ | 14,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -55,9 млн $ | 53 млн $ | -6,4 млн $ | -83,2 млн $ | 445 млн $ | -13 млн $ | 3,2 млн $ | -35,3 млн $ | -16,1 млн $ | -37,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -830 млн $ | -1,67 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,2 млрд $ | -415 млн $ | -4,58 млрд $ | -717 млн $ | -991 млн $ | -434 млн $ | -2,71 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 214 млн $ | 467 млн $ | -210 млн $ | -653 млн $ | 143 млн $ | 2,12 млрд $ | 89,7 млн $ | -502 млн $ | -629 млн $ | 470 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -740 млн $ | -600 млн $ | -562 млн $ | -354 млн $ | -146 млн $ | -107 млн $ | -518 млн $ | -13,7 млн $ | -987 млн $ | -784 млн $ | |
| Дивиденды | -428 млн $ | -449 млн $ | -497 млн $ | -553 млн $ | -561 млн $ | -566 млн $ | -603 млн $ | -617 млн $ | -664 млн $ | -754 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 84,9 млн $ | 59,6 млн $ | 94,3 млн $ | 210 млн $ | 222 млн $ | 155 млн $ | 194 млн $ | 78,2 млн $ | 255 млн $ | -13,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -868 млн $ | -523 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,35 млрд $ | -342 млн $ | 1,6 млрд $ | -837 млн $ | -1,05 млрд $ | -2,02 млрд $ | -853 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,4 млн $ | -11,4 млн $ | 7,6 млн $ | 20,4 млн $ | -30,1 млн $ | 14,3 млн $ | 4,4 млн $ | -45,7 млн $ | -18,7 млн $ | -2,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 235 млн $ | -116 млн $ | 82,6 млн $ | -108 млн $ | 1,07 млрд $ | -900 млн $ | 239 млн $ | 321 млн $ | 337 млн $ | -611 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,18 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,9 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 359 млн $ | 403 млн $ | 365 млн $ | 337 млн $ | 367 млн $ | 276 млн $ | 309 млн $ | 469 млн $ | 647 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 267 млн $ | 239 млн $ | 206 млн $ | 189 млн $ | 0 $ | 209 млн $ | 222 млн $ | 325 млн $ | 343 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01