Баланс Ecolab (ECL)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 48 000 · CEO: Christophe Beck
- Цена
- 302,98 $ +0,70 %
- Капитализация
- 84,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 98 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 2,19 $
На конец Q3 '26 у Ecolab (ECL) было 722 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 13,8 млрд $ (с арендой). Всего активов: 31,1 млрд $, всего обязательств: 20,7 млрд $, капитал акционеров: 10,4 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 920 млн $ | 480 млн $ | 384 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,96 млрд $ | 646 млн $ | 520 млн $ | 5,14 млрд $ | 722 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,02 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,8 млрд $ | |
| Запасы | 1,5 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 62,4 млн $ | 56,5 млн $ | 676 млн $ | 108 млн $ | 124 млн $ | 152 млн $ | 166 млн $ | 110 млн $ | 62,9 млн $ | 104 млн $ | 788 млн $ | 817 млн $ | |
| Оборотные активы | 5,64 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,12 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,08 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,11 млрд $ | 5,96 млрд $ | 6,04 млрд $ | 11 млрд $ | 7,1 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,03 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,7 млрд $ | 4,83 млрд $ | 5,04 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 23,6 млн $ | 26,5 млн $ | 32,8 млн $ | 22,3 млн $ | 45,1 млн $ | 33,8 млн $ | 500 тыс. $ | 2,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 8,15 млрд $ | 8,11 млрд $ | 7,82 млрд $ | 7,9 млрд $ | 7,91 млрд $ | 7,86 млрд $ | 8,05 млрд $ | 8,11 млрд $ | 9,23 млрд $ | 9,44 млрд $ | 9,42 млрд $ | 12,7 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,49 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,45 млрд $ | 5,1 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 119 млн $ | 122 млн $ | 121 млн $ | 121 млн $ | 156 млн $ | 153 млн $ | 184 млн $ | 167 млн $ | 181 млн $ | 229 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 390 млн $ | 396 млн $ | 410 млн $ | 426 млн $ | 470 млн $ | 479 млн $ | 530 млн $ | 542 млн $ | 602 млн $ | 634 млн $ | 846 млн $ | 875 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 16,2 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,7 млрд $ | 16 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19 млрд $ | 18,9 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Всего активов | 21,8 млрд $ | 21,3 млрд $ | 21,5 млрд $ | 22,1 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,7 млрд $ | 23,9 млрд $ | 24,7 млрд $ | 25 млрд $ | 29,9 млрд $ | 31,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,57 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,34 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 656 млн $ | 527 млн $ | 541 млн $ | 605 млн $ | 62,6 млн $ | 62,8 млн $ | 73,9 млн $ | 606 млн $ | 722 млн $ | 60,2 млн $ | 0 $ | 663 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 630 млн $ | 11,3 млн $ | 5,9 млн $ | 643 млн $ | 616 млн $ | 614 млн $ | 689 млн $ | 177 млн $ | 870 млн $ | 1,57 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 159 млн $ | 202 млн $ | 137 млн $ | 235 млн $ | 299 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 134 млн $ | 127 млн $ | 101 млн $ | 73,8 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 111 млн $ | 118 млн $ | 106 млн $ | 104 млн $ | 102 млн $ | 111 млн $ | 122 млн $ | 116 млн $ | 0 $ | 201 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 1,1 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,1 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,35 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,79 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,19 млрд $ | 5,53 млрд $ | 6,1 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,38 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 7,55 млрд $ | 7,53 млрд $ | 7,54 млрд $ | 6,97 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7 млрд $ | 7,52 млрд $ | 8,65 млрд $ | 7,96 млрд $ | 6,92 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 426 млн $ | 434 млн $ | 439 млн $ | 551 млн $ | 576 млн $ | 599 млн $ | 601 млн $ | 601 млн $ | 597 млн $ | 604 млн $ | 577 млн $ | 578 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 418 млн $ | 352 млн $ | 291 млн $ | 265 млн $ | 280 млн $ | 249 млн $ | 180 млн $ | 177 млн $ | 330 млн $ | 390 млн $ | 378 млн $ | 768 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,03 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,17 млрд $ | 524 млн $ | 468 млн $ | 997 млн $ | 997 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 9,43 млрд $ | 9,37 млрд $ | 9,31 млрд $ | 8,82 млрд $ | 8,81 млрд $ | 8,85 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,96 млрд $ | 9,36 млрд $ | 8,91 млрд $ | 13,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 13,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,5 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,5 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 366 млн $ | 367 млн $ | 367 млн $ | 368 млн $ | 368 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 369 млн $ | 370 млн $ | 370 млн $ | 370 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 10,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,85 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,06 млрд $ | -2 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 8,04 млрд $ | 8,21 млрд $ | 8,29 млрд $ | 8,55 млрд $ | 8,76 млрд $ | 8,88 млрд $ | 9,32 млрд $ | 9,72 млрд $ | 9,77 млрд $ | 10 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 8,73 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,12 млрд $ | 8,31 млрд $ | 8,28 млрд $ | 8,36 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,27 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,8 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 7,81 млрд $ | 7,62 млрд $ | 7,73 млрд $ | 7,04 млрд $ | 7,03 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,05 млрд $ | 7,48 млрд $ | 8,78 млрд $ | 8,75 млрд $ | 8,62 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 327 млн $ | 211 млн $ | 115 млн $ | 119 млн $ | 1,26 млрд $ | 360 млн $ | 599 млн $ | 920 млн $ | 1,26 млрд $ | 646 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,45 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,6 млрд $ | |
| Запасы | 1,32 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 88,1 млн $ | 212 млн $ | 222 млн $ | 1,04 млрд $ | 30,5 млн $ | 84,5 млн $ | 96,7 млн $ | 62,4 млн $ | 124 млн $ | 62,9 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,28 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,83 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,69 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,64 млрд $ | 6,03 млрд $ | 5,96 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,37 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,74 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,48 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,4 млн $ | 44,5 млн $ | 23,6 млн $ | 45,1 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 6,38 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,08 млрд $ | 5,57 млрд $ | 6,01 млрд $ | 8,06 млрд $ | 8,01 млрд $ | 8,15 млрд $ | 7,91 млрд $ | 9,23 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 3,82 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,8 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,98 млрд $ | 4,22 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,69 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 92,3 млн $ | 105 млн $ | 105 млн $ | 136 млн $ | 163 млн $ | 121 млн $ | 108 млн $ | 119 млн $ | 156 млн $ | 181 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 393 млн $ | 372 млн $ | 580 млн $ | 3,71 млрд $ | 313 млн $ | 396 млн $ | 383 млн $ | 390 млн $ | 470 млн $ | 602 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 14,1 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,4 млрд $ | 16 млрд $ | 13 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16 млрд $ | 16,2 млрд $ | 16,4 млрд $ | 18,7 млрд $ | |
| Всего активов | 18,3 млрд $ | 20 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,9 млрд $ | 18,1 млрд $ | 21,2 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,8 млрд $ | 22,4 млрд $ | 24,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 983 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 933 млн $ | 549 млн $ | 580 млн $ | 40,9 млн $ | 469 млн $ | 510 млн $ | 58,7 млн $ | 656 млн $ | 62,6 млн $ | 722 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 541 млн $ | 564 млн $ | 744 млн $ | 381 млн $ | 17,3 млн $ | 411 млн $ | 505 млн $ | 630 млн $ | 616 млн $ | 870 млн $ | |
| Налоги к уплате | 87,4 млн $ | 314 млн $ | 101 млн $ | 240 млн $ | 96,1 млн $ | 104 млн $ | 198 млн $ | 159 млн $ | 0 $ | 134 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 604 млн $ | 1,03 млрд $ | 75,8 млн $ | 76,7 млн $ | 80,4 млн $ | 91,7 млн $ | 117 млн $ | 111 млн $ | 102 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 562 млн $ | 1 млрд $ | 930 млн $ | 1,56 млрд $ | 983 млн $ | 937 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,02 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,63 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,55 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 6,15 млрд $ | 6,76 млрд $ | 6,3 млрд $ | 5,97 млрд $ | 6,67 млрд $ | 8,35 млрд $ | 8,08 млрд $ | 7,55 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7,96 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 6,2 млн $ | 346 млн $ | 301 млн $ | 283 млн $ | 338 млн $ | 426 млн $ | 576 млн $ | 597 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 970 млн $ | 635 млн $ | 765 млн $ | 537 млн $ | 484 млн $ | 622 млн $ | 506 млн $ | 418 млн $ | 280 млн $ | 330 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,22 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1 млрд $ | 468 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 8,34 млрд $ | 8,83 млрд $ | 8,34 млрд $ | 8,51 млрд $ | 8,99 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10 млрд $ | 9,43 млрд $ | 8,81 млрд $ | 9,36 млрд $ | |
| Всего обязательств | 11,4 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12 млрд $ | 12,1 млрд $ | 11,9 млрд $ | 14 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 353 млн $ | 355 млн $ | 357 млн $ | 360 млн $ | 363 млн $ | 364 млн $ | 365 млн $ | 366 млн $ | 368 млн $ | 369 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 6,98 млрд $ | 8,05 млрд $ | 8,91 млрд $ | 9,99 млрд $ | 8,24 млрд $ | 8,81 млрд $ | 9,32 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,5 млрд $ | 12,8 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,71 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 6,9 млрд $ | 7,62 млрд $ | 8 млрд $ | 8,69 млрд $ | 6,17 млрд $ | 7,22 млрд $ | 7,24 млрд $ | 8,04 млрд $ | 8,76 млрд $ | 9,77 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,69 млрд $ | 7,32 млрд $ | 7,05 млрд $ | 6,82 млрд $ | 7,11 млрд $ | 9,16 млрд $ | 9,03 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,28 млрд $ | 9,43 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,36 млрд $ | 7,11 млрд $ | 6,93 млрд $ | 6,7 млрд $ | 5,85 млрд $ | 8,8 млрд $ | 8,43 млрд $ | 7,81 млрд $ | 7,03 млрд $ | 8,78 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01