Отчёт о движении денежных средств DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 9 592 · CEO: Joi Harris
- Цена
- 135,49 $ +0,72 %
- Капитализация
- 28,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,15 $
За Q2 '26 DTE Energy Company (DTE): операционный денежный поток 776 млн $, капитальные затраты 1,49 млрд $, свободный денежный поток -716 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,93 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 332 млн $ | 419 млн $ | 313 млн $ | 322 млн $ | 477 млн $ | 292 млн $ | 445 млн $ | -6 млн $ | 505 млн $ | 515 млн $ | 247 млн $ | 280 млн $ | |
| Износ и амортизация | 416 млн $ | 421 млн $ | 423 млн $ | 448 млн $ | 417 млн $ | 461 млн $ | 452 млн $ | 484 млн $ | 481 млн $ | 491 млн $ | 483 млн $ | 504 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 31 млн $ | 62 млн $ | 23 млн $ | 109 млн $ | -116 млн $ | 178 млн $ | -19 млн $ | -8 млн $ | 92 млн $ | 293 млн $ | -53 млн $ | -43 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -141 млн $ | -88 млн $ | 282 млн $ | -58 млн $ | -22 млн $ | 126 млн $ | 156 млн $ | 44 млн $ | -381 млн $ | -38 млн $ | 252 млн $ | 68 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -22 млн $ | 31 млн $ | 1 млн $ | -62 млн $ | 2 млн $ | 27 млн $ | -14 млн $ | 199 млн $ | -64 млн $ | -200 млн $ | -23 млн $ | -33 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 616 млн $ | 845 млн $ | 1,04 млрд $ | 759 млн $ | 758 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,02 млрд $ | 713 млн $ | 633 млн $ | 1,06 млрд $ | 908 млн $ | 776 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -937 млн $ | -1,12 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,25 млрд $ | -873 млн $ | -971 млн $ | -1,22 млрд $ | -4,43 млрд $ | -1,23 млрд $ | -1,49 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -5 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | -211 млн $ | -178 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -105 млн $ | -154 млн $ | -310 млн $ | -1,09 млрд $ | -90 млн $ | -119 млн $ | -142 млн $ | -231 млн $ | -223 млн $ | -720 млн $ | -215 млн $ | -262 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 104 млн $ | 154 млн $ | 108 млн $ | 239 млн $ | 91 млн $ | 1,17 млрд $ | 139 млн $ | 232 млн $ | 221 млн $ | 717 млн $ | 213 млн $ | 262 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -40 млн $ | -33 млн $ | -360 млн $ | -15 млн $ | -62 млн $ | -16 млн $ | -92 млн $ | -93 млн $ | -227 млн $ | 2,98 млрд $ | -85 млн $ | -111 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -983 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,91 млрд $ | -1,19 млрд $ | -238 млн $ | -968 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 587 млн $ | 485 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,58 млрд $ | -1,58 млрд $ | 174 млн $ | 554 млн $ | 1,25 млрд $ | 980 млн $ | 684 млн $ | 868 млн $ | |
| Дивиденды | -188 млн $ | -188 млн $ | -202 млн $ | -202 млн $ | -203 млн $ | -203 млн $ | -217 млн $ | -206 млн $ | -218 млн $ | -230 млн $ | -233 млн $ | -234 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7 млн $ | -3 млн $ | -14 млн $ | -3 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | -7 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -6 млн $ | -15 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 392 млн $ | 294 млн $ | 872 млн $ | 887 млн $ | 1,37 млрд $ | -1,78 млрд $ | -50 млн $ | 339 млн $ | 1,02 млрд $ | 744 млн $ | 436 млн $ | 633 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 25 млн $ | -15 млн $ | 298 млн $ | -262 млн $ | 936 млн $ | -935 млн $ | 2 млн $ | -6 млн $ | -5 млн $ | 171 млн $ | 28 млн $ | -194 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -321 млн $ | -276 млн $ | -9 млн $ | -282 млн $ | -370 млн $ | -163 млн $ | 147 млн $ | -258 млн $ | -589 млн $ | -302 млн $ | -323 млн $ | -716 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 834 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,37 млрд $ | 907 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 976 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 265 млн $ | 196 млн $ | 114 млн $ | 329 млн $ | 407 млн $ | -32 млн $ | 44 млн $ | 181 млн $ | 194 млн $ | 358 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -36 млн $ | -261 млн $ | 381 млн $ | -214 млн $ | 508 млн $ | 398 млн $ | -751 млн $ | 65 млн $ | 328 млн $ | -219 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 45 млн $ | 40 млн $ | -57 млн $ | 99 млн $ | -32 млн $ | 335 млн $ | 133 млн $ | -88 млн $ | -70 млн $ | -79 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,08 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,65 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,07 млрд $ | 1,98 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,05 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,77 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,93 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,43 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,39 млрд $ | -299 млн $ | -637 млн $ | -2,62 млрд $ | -163 млн $ | -8 млн $ | -13 млн $ | -27 млн $ | -27 млн $ | -178 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,46 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,19 млрд $ | -794 млн $ | -2,35 млрд $ | -1,05 млрд $ | -878 млн $ | -678 млн $ | -1,61 млрд $ | -720 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,46 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,2 млрд $ | 788 млн $ | 2,35 млрд $ | 1,05 млрд $ | 879 млн $ | 681 млн $ | 1,61 млрд $ | 717 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 49 млн $ | 272 млн $ | -12 млн $ | -110 млн $ | -50 млн $ | -76 млн $ | -41 млн $ | -137 млн $ | -453 млн $ | -712 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,39 млрд $ | -2,56 млрд $ | -3,35 млрд $ | -5,73 млрд $ | -4,07 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,43 млрд $ | -4,1 млрд $ | -4,95 млрд $ | -5,32 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,66 млрд $ | 988 млн $ | 1,67 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -33 млн $ | -51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -66 млн $ | -55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -531 млн $ | -592 млн $ | -620 млн $ | -692 млн $ | -760 млн $ | -791 млн $ | -685 млн $ | -752 млн $ | -776 млн $ | -871 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 100 млн $ | -71 млн $ | -41 млн $ | -400 млн $ | -466 млн $ | -483 млн $ | 1,21 млрд $ | -37 млн $ | -23 млн $ | -25 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,36 млрд $ | 421 млн $ | 654 млн $ | 3,1 млрд $ | 796 млн $ | 315 млн $ | 1,46 млрд $ | 883 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 76 млн $ | -24 млн $ | -13 млн $ | 17 млн $ | 423 млн $ | -481 млн $ | 8 млн $ | 8 млн $ | 37 млн $ | 162 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 39 млн $ | -133 млн $ | -33 млн $ | -348 млн $ | -160 млн $ | -705 млн $ | -1,4 млрд $ | -714 млн $ | -824 млн $ | -1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 495 млн $ | 0 $ | 595 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02