Баланс DTE Energy Company (DTE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 9 592 · CEO: Joi Harris
- Цена
- 135,49 $ +0,72 %
- Капитализация
- 28,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 55,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 2,15 $
На конец Q2 '26 у DTE Energy Company (DTE) было 84 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 27,8 млрд $ (с арендой). Всего активов: 56,2 млрд $, всего обязательств: 44,1 млрд $, капитал акционеров: 12,1 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 36 млн $ | 26 млн $ | 292 млн $ | 20 млн $ | 969 млн $ | 24 млн $ | 33 млн $ | 84 млн $ | 79 млн $ | 250 млн $ | 278 млн $ | 84 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 200 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,07 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,57 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Запасы | 1,11 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,16 млрд $ | 49 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,38 млрд $ | 125 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 528 млн $ | 672 млн $ | 539 млн $ | 453 млн $ | 573 млн $ | 447 млн $ | 541 млн $ | 1,65 млрд $ | 548 млн $ | 574 млн $ | 1,88 млрд $ | 664 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,42 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,52 млрд $ | 5,62 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,05 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 27,7 млрд $ | 28,3 млрд $ | 28,7 млрд $ | 29,6 млрд $ | 30,2 млрд $ | 31,1 млрд $ | 31,3 млрд $ | 31,6 млрд $ | 185 млн $ | 33,9 млрд $ | 34,7 млрд $ | 35,8 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 337 млн $ | 334 млн $ | 320 млн $ | 291 млн $ | 311 млн $ | 304 млн $ | 304 млн $ | 237 млн $ | 4,14 млрд $ | 316 млн $ | 305 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Гудвилл | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 159 млн $ | 156 млн $ | 153 млн $ | 152 млн $ | 148 млн $ | 144 млн $ | 141 млн $ | 137 млн $ | 190 млн $ | 188 млн $ | 183 млн $ | 177 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 2,58 млрд $ | 0 $ | 2,71 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 7,58 млрд $ | 10,4 млрд $ | 8,24 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,7 млрд $ | 41,8 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,6 млрд $ | 9,52 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 40,3 млрд $ | 41,2 млрд $ | 42,2 млрд $ | 43,3 млрд $ | 44,2 млрд $ | 45,2 млрд $ | 45,9 млрд $ | 46,7 млрд $ | 48,3 млрд $ | 49,7 млрд $ | 50,7 млрд $ | 52,2 млрд $ | |
| Всего активов | 43,7 млрд $ | 44,8 млрд $ | 45,9 млрд $ | 47,8 млрд $ | 49,8 млрд $ | 48,8 млрд $ | 49,6 млрд $ | 50,2 млрд $ | 52 млрд $ | 54,1 млрд $ | 55,1 млрд $ | 56,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,14 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 213 млн $ | 170 млн $ | 238 млн $ | 229 млн $ | 259 млн $ | 224 млн $ | 241 млн $ | 253 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 1,81 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,46 млрд $ | 619 млн $ | 568 млн $ | 2,27 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 млн $ | 260 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 868 млн $ | 910 млн $ | 924 млн $ | 1,19 млрд $ | 842 млн $ | 885 млн $ | 902 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 4,05 млрд $ | 5,88 млрд $ | 4,98 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,79 млрд $ | 5,11 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,27 млрд $ | 5,41 млрд $ | 4,61 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 18,5 млрд $ | 17,4 млрд $ | 19,2 млрд $ | 19,3 млрд $ | 20,4 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,8 млрд $ | 22,9 млрд $ | 24,5 млрд $ | 24 млрд $ | 25,2 млрд $ | 25,9 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 121 млн $ | 121 млн $ | 149 млн $ | 170 млн $ | 177 млн $ | 185 млн $ | 204 млн $ | 204 млн $ | 247 млн $ | 249 млн $ | 240 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,58 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,97 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,37 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,6 млрд $ | 7,64 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,92 млрд $ | 8,06 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,57 млрд $ | 8,65 млрд $ | 8,78 млрд $ | 8,69 млрд $ | 9,36 млрд $ | 9,55 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 28,8 млрд $ | 27,8 млрд $ | 29,7 млрд $ | 30,2 млрд $ | 31,4 млрд $ | 32 млрд $ | 33,5 млрд $ | 34,7 млрд $ | 36,6 млрд $ | 36,3 млрд $ | 38,2 млрд $ | 38,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 32,9 млрд $ | 33,7 млрд $ | 34,7 млрд $ | 36,7 млрд $ | 38,2 млрд $ | 37,1 млрд $ | 37,6 млрд $ | 38,5 млрд $ | 39,9 млрд $ | 41,8 млрд $ | 42,8 млрд $ | 44,1 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 6,7 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,73 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,78 млрд $ | 6,79 млрд $ | 6,81 млрд $ | 6,84 млрд $ | 6,86 млрд $ | 6,87 млрд $ | 6,9 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,2 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,88 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,16 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,36 млрд $ | 5,48 млрд $ | 5,49 млрд $ | 5,28 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -44 млн $ | -67 млн $ | -42 млн $ | -30 млн $ | -42 млн $ | -26 млн $ | -28 млн $ | -27 млн $ | -34 млн $ | -39 млн $ | -36 млн $ | -32 млн $ | |
| Капитал акционеров | 10,9 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,6 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,3 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 20,5 млрд $ | 21 млрд $ | 22,1 млрд $ | 23,2 млрд $ | 24,8 млрд $ | 23,2 млрд $ | 23,4 млрд $ | 24 млрд $ | 25,3 млрд $ | 26,5 млрд $ | 27 млрд $ | 27,8 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 20,4 млрд $ | 20,9 млрд $ | 21,8 млрд $ | 23,2 млрд $ | 23,8 млрд $ | 23,2 млрд $ | 23,4 млрд $ | 23,9 млрд $ | 25,2 млрд $ | 26,3 млрд $ | 26,7 млрд $ | 27,8 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 92 млн $ | 66 млн $ | 71 млн $ | 93 млн $ | 472 млн $ | 28 млн $ | 33 млн $ | 26 млн $ | 24 млн $ | 250 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,59 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Запасы | 772 млн $ | 779 млн $ | 811 млн $ | 759 млн $ | 708 млн $ | 858 млн $ | 942 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 305 млн $ | 380 млн $ | 481 млн $ | 347 млн $ | 776 млн $ | 601 млн $ | 1,02 млрд $ | 672 млн $ | 447 млн $ | 574 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,76 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,32 млрд $ | 4,18 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,61 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 19,7 млрд $ | 20,7 млрд $ | 21,7 млрд $ | 25,5 млрд $ | 24,6 млрд $ | 27 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,3 млрд $ | 31,1 млрд $ | 33,9 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 2,27 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,23 млрд $ | 381 млн $ | 330 млн $ | 334 млн $ | 304 млн $ | 316 млн $ | |
| Гудвилл | 2,29 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,46 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 842 млн $ | 867 млн $ | 849 млн $ | 2,39 млрд $ | 199 млн $ | 177 млн $ | 166 млн $ | 156 млн $ | 144 млн $ | 188 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,39 млрд $ | 2,65 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 4,15 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,89 млрд $ | 5,05 млрд $ | 13 млрд $ | 6,81 млрд $ | 4,76 млрд $ | 7,78 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,3 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 29,3 млрд $ | 30,7 млрд $ | 33 млрд $ | 39,2 млрд $ | 42 млрд $ | 36,4 млрд $ | 38,5 млрд $ | 41,2 млрд $ | 45,2 млрд $ | 49,7 млрд $ | |
| Всего активов | 32 млрд $ | 33,8 млрд $ | 36,3 млрд $ | 42,3 млрд $ | 45,5 млрд $ | 39,7 млрд $ | 42,7 млрд $ | 44,8 млрд $ | 48,8 млрд $ | 54,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,08 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 96 млн $ | 111 млн $ | 127 млн $ | 147 млн $ | 158 млн $ | 140 млн $ | 154 млн $ | 170 млн $ | 224 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 513 млн $ | 730 млн $ | 2,11 млрд $ | 1,52 млрд $ | 507 млн $ | 3,63 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 749 млн $ | 800 млн $ | 874 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,12 млрд $ | 910 млн $ | 885 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,44 млрд $ | 2,81 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4 млрд $ | 2,69 млрд $ | 6,35 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,41 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 11,3 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | 15,9 млрд $ | 19 млрд $ | 14,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,4 млрд $ | 20,7 млрд $ | 24 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 7 млн $ | 1 млн $ | 7 млн $ | 138 млн $ | 107 млн $ | 93 млн $ | 79 млн $ | 121 млн $ | 185 млн $ | 249 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,16 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 2,16 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,4 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 4,67 млрд $ | 6,89 млрд $ | 7,02 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 7,89 млрд $ | 7,77 млрд $ | 7,64 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,69 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 20,1 млрд $ | 21 млрд $ | 21,1 млрд $ | 26,4 млрд $ | 30,2 млрд $ | 24,7 млрд $ | 27,1 млрд $ | 27,8 млрд $ | 32 млрд $ | 36,3 млрд $ | |
| Всего обязательств | 22,5 млрд $ | 23,8 млрд $ | 25,6 млрд $ | 30,4 млрд $ | 32,9 млрд $ | 31 млрд $ | 32,3 млрд $ | 33,7 млрд $ | 37,1 млрд $ | 41,8 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 4,03 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,25 млрд $ | 5,23 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,38 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,78 млрд $ | 6,86 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 5,11 млрд $ | 5,64 млрд $ | 6,11 млрд $ | 6,59 млрд $ | 7,16 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,81 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,95 млрд $ | 5,48 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -133 млн $ | -120 млн $ | -120 млн $ | -148 млн $ | -137 млн $ | -112 млн $ | -62 млн $ | -67 млн $ | -26 млн $ | -39 млн $ | |
| Капитал акционеров | 9,01 млрд $ | 9,51 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,4 млрд $ | 8,71 млрд $ | 10,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 11,8 млрд $ | 12,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 17,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19,2 млрд $ | 21 млрд $ | 23,2 млрд $ | 26,5 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 11,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 17,5 млрд $ | 19,1 млрд $ | 18,2 млрд $ | 19,2 млрд $ | 20,9 млрд $ | 23,2 млрд $ | 26,3 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02