Отчёт о движении денежных средств DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Цена
- 82,17 $ +0,77 %
- Капитализация
- 15,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,17 $
За Q2 '27 DocuSign, Inc. (DOCU): операционный денежный поток 335 млн $, капитальные затраты 38,8 млн $, свободный денежный поток 296 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 38,8 млн $ | 27,2 млн $ | 33,8 млн $ | 888 млн $ | 62,4 млн $ | 83,5 млн $ | 72,1 млн $ | 63 млн $ | 83,7 млн $ | 90,3 млн $ | 78,2 млн $ | 77,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 23,3 млн $ | 23,6 млн $ | 24,5 млн $ | 27 млн $ | 27,6 млн $ | 28,7 млн $ | 30,4 млн $ | 28,9 млн $ | 30,4 млн $ | 26,4 млн $ | 32,2 млн $ | 33,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 159 млн $ | 161 млн $ | 143 млн $ | 165 млн $ | 153 млн $ | 150 млн $ | 146 млн $ | 161 млн $ | 161 млн $ | 156 млн $ | 141 млн $ | 149 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,85 млн $ | -973 тыс. $ | 1,48 млн $ | -826 млн $ | 6,68 млн $ | -22,1 млн $ | -3,47 млн $ | 5 млн $ | -2,35 млн $ | 5,53 млн $ | 33 млн $ | 37,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -16 млн $ | 2,11 млн $ | -8,12 млн $ | -99,9 млн $ | -82,7 млн $ | -996 тыс. $ | -66,2 млн $ | -84,8 млн $ | -40,7 млн $ | 26,1 млн $ | 100 тыс. $ | -39,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 54,8 млн $ | 57,7 млн $ | 60,7 млн $ | 66,2 млн $ | 67,2 млн $ | 68,9 млн $ | 73 млн $ | 73,4 млн $ | 58,6 млн $ | 73,3 млн $ | 36,8 млн $ | 76,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 264 млн $ | 271 млн $ | 255 млн $ | 220 млн $ | 234 млн $ | 308 млн $ | 251 млн $ | 246 млн $ | 290 млн $ | 377 млн $ | 322 млн $ | 335 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -23,8 млн $ | -22,1 млн $ | -22,8 млн $ | -22,3 млн $ | -23,6 млн $ | -28,3 млн $ | -23,6 млн $ | -28,4 млн $ | -27,4 млн $ | -27 млн $ | -32,3 млн $ | -38,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -29,4 млн $ | -133 млн $ | -120 млн $ | -104 млн $ | -110 млн $ | -78,4 млн $ | -92,6 млн $ | -120 млн $ | -110 млн $ | -88,2 млн $ | -97,4 млн $ | -58,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 87,5 млн $ | 222 млн $ | 82,1 млн $ | 93,5 млн $ | 90,2 млн $ | 74,5 млн $ | 91,3 млн $ | 118 млн $ | 99,5 млн $ | 81,5 млн $ | 93 млн $ | 90 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -144 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,61 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 34,3 млн $ | 67,2 млн $ | -60,8 млн $ | -176 млн $ | -43,7 млн $ | -32,3 млн $ | -24,9 млн $ | -30,5 млн $ | -37,7 млн $ | -33,7 млн $ | -39,2 млн $ | -6,88 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -37,1 млн $ | -690 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,13 млн $ | -15,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -75 млн $ | 0 $ | -149 млн $ | -200 млн $ | -173 млн $ | -162 млн $ | -183 млн $ | -202 млн $ | -215 млн $ | -269 млн $ | -318 млн $ | -307 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -35,6 млн $ | -45,9 млн $ | -41,6 млн $ | -39,4 млн $ | -51,1 млн $ | -81,1 млн $ | -62,8 млн $ | -69,2 млн $ | -58,8 млн $ | -63,5 млн $ | -39,8 млн $ | -38,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -121 млн $ | -735 млн $ | -170 млн $ | -239 млн $ | -198 млн $ | -232 млн $ | -224 млн $ | -273 млн $ | -270 млн $ | -333 млн $ | -334 млн $ | -345 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,19 млн $ | 5,1 млн $ | -2,92 млн $ | 238 тыс. $ | 438 тыс. $ | -5,31 млн $ | 9,92 млн $ | 1,53 млн $ | 1,94 млн $ | 8,17 млн $ | -481 тыс. $ | -2,77 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 171 млн $ | -392 млн $ | 21,3 млн $ | -195 млн $ | -7,27 млн $ | 38,8 млн $ | 12,9 млн $ | -56,2 млн $ | -16 млн $ | 19,2 млн $ | -52,5 млн $ | -20,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 240 млн $ | 249 млн $ | 232 млн $ | 198 млн $ | 211 млн $ | 280 млн $ | 228 млн $ | 218 млн $ | 263 млн $ | 350 млн $ | 289 млн $ | 296 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,66 млн $ | 1,71 млн $ | 3,88 млн $ | 9,33 млн $ | 4,17 млн $ | 6,95 млн $ | 2,42 млн $ | 3,34 млн $ | 2,97 млн $ | 4,23 млн $ | 2,58 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 92 тыс. $ | 0 $ | 7,69 млн $ | -7,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 6,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -115 млн $ | -52,3 млн $ | -426 млн $ | -208 млн $ | -243 млн $ | -70 млн $ | -97,5 млн $ | 74 млн $ | 1,07 млрд $ | 309 млн $ | |
| Износ и амортизация | 28,5 млн $ | 31,8 млн $ | 38 млн $ | 50,2 млн $ | 71,1 млн $ | 81,9 млн $ | 86,3 млн $ | 95,1 млн $ | 108 млн $ | 116 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 35,4 млн $ | 29,7 млн $ | 411 млн $ | 206 млн $ | 287 млн $ | 409 млн $ | 539 млн $ | 617 млн $ | 610 млн $ | 622 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 12 тыс. $ | -996 тыс. $ | -5 млн $ | 1,29 млн $ | -2,41 млн $ | 1,37 млн $ | 1,7 млн $ | 6,29 млн $ | -840 млн $ | 4,71 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 26,1 млн $ | 18,3 млн $ | 6,12 млн $ | -47,6 млн $ | 72,2 млн $ | -102 млн $ | -256 млн $ | -37 млн $ | -192 млн $ | -163 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,6 млн $ | 28,5 млн $ | 52,4 млн $ | 114 млн $ | 112 млн $ | 186 млн $ | 233 млн $ | 224 млн $ | 263 млн $ | 275 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -4,79 млн $ | 55 млн $ | 76,1 млн $ | 116 млн $ | 297 млн $ | 506 млн $ | 507 млн $ | 980 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -43,3 млн $ | -18,9 млн $ | -30,4 млн $ | -72 млн $ | -82,4 млн $ | -61,4 млн $ | -77,7 млн $ | -92,4 млн $ | -97 млн $ | -106 млн $ | |
| Приобретения компаний | 665 тыс. $ | 168 тыс. $ | -219 млн $ | 0 $ | -180 млн $ | -6,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | -144 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -415 млн $ | -877 млн $ | -174 млн $ | -386 млн $ | -537 млн $ | -337 млн $ | -413 млн $ | -410 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,79 млн $ | 0 $ | 0 $ | 627 млн $ | 518 млн $ | 291 млн $ | 424 млн $ | 474 млн $ | 340 млн $ | 390 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -40,9 млн $ | -18,8 млн $ | -664 млн $ | -321 млн $ | 81,2 млн $ | -163 млн $ | -191 млн $ | 44,6 млн $ | -313 млн $ | -127 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 561 млн $ | 0 $ | 293 млн $ | -77,9 млн $ | -16 тыс. $ | -727 млн $ | 0 $ | -21,4 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -85 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 млн $ | -146 млн $ | -684 млн $ | -869 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -705 тыс. $ | -287 млн $ | -167 млн $ | -406 млн $ | -387 млн $ | -84,4 млн $ | -121 млн $ | -213 млн $ | -251 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,04 млн $ | 25,7 млн $ | 853 млн $ | -70,5 млн $ | -59 млн $ | -395 млн $ | -98,3 млн $ | -946 млн $ | -839 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -334 тыс. $ | 4,25 млн $ | -4,14 млн $ | -447 тыс. $ | 5,65 млн $ | -5,59 млн $ | -3,78 млн $ | 199 тыс. $ | -7,55 млн $ | 15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -38 млн $ | 66,2 млн $ | 261 млн $ | -277 млн $ | 325 млн $ | -56,7 млн $ | 214 млн $ | 78,3 млн $ | -142 млн $ | -46,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -48,1 млн $ | 36,1 млн $ | 45,7 млн $ | 43,7 млн $ | 215 млн $ | 445 млн $ | 429 млн $ | 887 млн $ | 920 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 229 тыс. $ | 617 тыс. $ | 3,21 млн $ | 1,97 млн $ | 3,5 млн $ | 6,94 млн $ | 10,4 млн $ | 10,5 млн $ | 24,3 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 602 тыс. $ | 599 тыс. $ | 204 тыс. $ | 2,85 млн $ | 78 млн $ | 349 тыс. $ | 185 тыс. $ | 185 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02