Баланс DocuSign, Inc. (DOCU)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 7 044 · CEO: Allan C. Thygesen
- Цена
- 82,17 $ +0,77 %
- Капитализация
- 15,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-12-03 Прогноз EPS: 1,17 $
На конец Q2 '27 у DocuSign, Inc. (DOCU) было 778 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 183 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,96 млрд $, всего обязательств: 2,24 млрд $, капитал акционеров: 1,72 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,19 млрд $ | 797 млн $ | 817 млн $ | 619 млн $ | 611 млн $ | 649 млн $ | 657 млн $ | 600 млн $ | 600 млн $ | 602 млн $ | 548 млн $ | 528 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 402 млн $ | 248 млн $ | 269 млн $ | 319 млн $ | 332 млн $ | 315 млн $ | 291 млн $ | 244 млн $ | 257 млн $ | 264 млн $ | 266 млн $ | 250 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 380 млн $ | 455 млн $ | 318 млн $ | 323 млн $ | 314 млн $ | 443 млн $ | 317 млн $ | 367 млн $ | 364 млн $ | 527 млн $ | 301 млн $ | 371 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 72,6 млн $ | 67 млн $ | 354 млн $ | 81,7 млн $ | 75,4 млн $ | 82,4 млн $ | 111 млн $ | 108 млн $ | 86,3 млн $ | 96,6 млн $ | 8,02 млн $ | 7,55 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,04 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 357 млн $ | 368 млн $ | 376 млн $ | 383 млн $ | 392 млн $ | 409 млн $ | 426 млн $ | 438 млн $ | 477 млн $ | 527 млн $ | 548 млн $ | 575 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 55,4 млн $ | 122 млн $ | 139 млн $ | 103 млн $ | 113 млн $ | 134 млн $ | 160 млн $ | 209 млн $ | 209 млн $ | 239 млн $ | 210 млн $ | 195 млн $ | |
| Гудвилл | 351 млн $ | 353 млн $ | 352 млн $ | 456 млн $ | 456 млн $ | 454 млн $ | 455 млн $ | 456 млн $ | 457 млн $ | 458 млн $ | 459 млн $ | 458 млн $ | |
| Нематериальные активы | 55,6 млн $ | 50,9 млн $ | 46,2 млн $ | 90,2 млн $ | 83,3 млн $ | 76,4 млн $ | 69,5 млн $ | 64,6 млн $ | 60,8 млн $ | 61,4 млн $ | 56,7 млн $ | 51,9 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 2,03 млн $ | 0 $ | 822 млн $ | 817 млн $ | 840 млн $ | 845 млн $ | 837 млн $ | 839 млн $ | 835 млн $ | 805 млн $ | 764 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 475 млн $ | 507 млн $ | 523 млн $ | 557 млн $ | 578 млн $ | 609 млн $ | 615 млн $ | 627 млн $ | 633 млн $ | 618 млн $ | 650 млн $ | 647 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,29 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Всего активов | 3,34 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,01 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,95 млрд $ | 3,98 млрд $ | 4,23 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,8 млн $ | 19 млн $ | 17,7 млн $ | 8,12 млн $ | 18,1 млн $ | 30,7 млн $ | 24,6 млн $ | 10,6 млн $ | 22,5 млн $ | 17,4 млн $ | 24 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Начисленные расходы | 99,6 млн $ | 104 млн $ | 99,2 млн $ | 93,3 млн $ | 94,6 млн $ | 99,6 млн $ | 101 млн $ | 208 млн $ | 181 млн $ | 113 млн $ | 108 млн $ | 239 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 689 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 млн $ | 21,2 млн $ | 15,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,2 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 159 млн $ | 195 млн $ | 154 млн $ | 179 млн $ | 159 млн $ | 227 млн $ | 171 млн $ | 101 млн $ | 120 млн $ | 261 млн $ | 176 млн $ | 121 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,19 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 125 млн $ | 121 млн $ | 117 млн $ | 116 млн $ | 111 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 106 млн $ | 135 млн $ | 168 млн $ | 167 млн $ | 168 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 22,1 млн $ | 22 млн $ | 23,8 млн $ | 23 млн $ | 22,9 млн $ | 21,5 млн $ | 24,4 млн $ | 27,4 млн $ | 28 млн $ | 30 млн $ | 29,7 млн $ | 28,8 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 17,2 млн $ | 16,8 млн $ | 18 млн $ | 18,1 млн $ | 19,3 млн $ | 20,6 млн $ | 22,4 млн $ | 19,1 млн $ | 18,5 млн $ | 21,5 млн $ | 24,2 млн $ | 21 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 19,6 млн $ | 21,3 млн $ | 25,4 млн $ | 28,3 млн $ | 28,7 млн $ | 30,6 млн $ | 33,3 млн $ | 33,3 млн $ | 35,7 млн $ | 52,4 млн $ | 54,5 млн $ | 51,9 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 183 млн $ | 181 млн $ | 185 млн $ | 185 млн $ | 182 млн $ | 178 млн $ | 191 млн $ | 186 млн $ | 217 млн $ | 272 млн $ | 276 млн $ | 269 млн $ | |
| Всего обязательств | 2,37 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 20 тыс. $ | 21 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 19 тыс. $ | 19 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,7 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,33 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -28,5 млн $ | -19,4 млн $ | -24,9 млн $ | -24,5 млн $ | -23,7 млн $ | -28,4 млн $ | -18,2 млн $ | -16,1 млн $ | -12 млн $ | -3,71 млн $ | -3,96 млн $ | -7,84 млн $ | |
| Капитал акционеров | 965 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 835 млн $ | 143 млн $ | 138 млн $ | 136 млн $ | 131 млн $ | 124 млн $ | 133 млн $ | 127 млн $ | 150 млн $ | 185 млн $ | 183 млн $ | 183 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -353 млн $ | -654 млн $ | -679 млн $ | -483 млн $ | -480 млн $ | -524 млн $ | -524 млн $ | -473 млн $ | -450 млн $ | -417 млн $ | -365 млн $ | -345 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 191 млн $ | 257 млн $ | 518 млн $ | 241 млн $ | 566 млн $ | 509 млн $ | 722 млн $ | 797 млн $ | 649 млн $ | 602 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 251 млн $ | 415 млн $ | 207 млн $ | 294 млн $ | 310 млн $ | 248 млн $ | 315 млн $ | 264 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 103 млн $ | 138 млн $ | 185 млн $ | 250 млн $ | 340 млн $ | 454 млн $ | 529 млн $ | 455 млн $ | 443 млн $ | 527 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 6,73 млн $ | 7,86 млн $ | 11,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 70 млн $ | 67 млн $ | 82,4 млн $ | 96,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 317 млн $ | 419 млн $ | 985 млн $ | 944 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 63,7 млн $ | 63 млн $ | 75,8 млн $ | 278 млн $ | 324 млн $ | 311 млн $ | 341 млн $ | 368 млн $ | 409 млн $ | 527 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 1,8 млн $ | 1,9 млн $ | 164 млн $ | 240 млн $ | 92,7 млн $ | 94,9 млн $ | 186 млн $ | 122 млн $ | 134 млн $ | 239 млн $ | |
| Гудвилл | 35,8 млн $ | 37,3 млн $ | 195 млн $ | 195 млн $ | 350 млн $ | 355 млн $ | 354 млн $ | 353 млн $ | 454 млн $ | 458 млн $ | |
| Нематериальные активы | 23 млн $ | 14,1 млн $ | 74,2 млн $ | 56,5 млн $ | 122 млн $ | 98,8 млн $ | 70,3 млн $ | 50,9 млн $ | 76,4 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,03 млн $ | 840 млн $ | 835 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 63,1 млн $ | 86,7 млн $ | 121 млн $ | 178 млн $ | 285 млн $ | 362 млн $ | 430 млн $ | 507 млн $ | 609 млн $ | 618 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 186 млн $ | 201 млн $ | 631 млн $ | 947 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,4 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Всего активов | 503 млн $ | 620 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,97 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 19 млн $ | 23,7 млн $ | 19,6 млн $ | 28,1 млн $ | 37,4 млн $ | 52,8 млн $ | 24,4 млн $ | 19 млн $ | 30,7 млн $ | 17,4 млн $ | |
| Начисленные расходы | 10,6 млн $ | 15,7 млн $ | 35,7 млн $ | 54,3 млн $ | 66,6 млн $ | 91,4 млн $ | 101 млн $ | 104 млн $ | 99,6 млн $ | 113 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 млн $ | 0 $ | 723 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 187 млн $ | 270 млн $ | 381 млн $ | 508 млн $ | 780 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 53 млн $ | 64,2 млн $ | 80 млн $ | 83,2 млн $ | 156 млн $ | 160 млн $ | 163 млн $ | 195 млн $ | 227 млн $ | 261 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 273 млн $ | 374 млн $ | 516 млн $ | 694 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 439 млн $ | 465 млн $ | 697 млн $ | 718 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 162 млн $ | 166 млн $ | 126 млн $ | 141 млн $ | 121 млн $ | 105 млн $ | 168 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 2,83 млн $ | 7,74 млн $ | 7,71 млн $ | 11,5 млн $ | 16,5 млн $ | 16,7 млн $ | 16,9 млн $ | 22 млн $ | 21,5 млн $ | 30 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,44 млн $ | 2,51 млн $ | 4,21 млн $ | 4,92 млн $ | 6,46 млн $ | 9,32 млн $ | 10,7 млн $ | 16,8 млн $ | 20,6 млн $ | 21,5 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 572 млн $ | 575 млн $ | 33,9 млн $ | 6,7 млн $ | 32,3 млн $ | 23,3 млн $ | 18,1 млн $ | 21,3 млн $ | 30,6 млн $ | 52,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 577 млн $ | 36,9 млн $ | 485 млн $ | 651 млн $ | 918 млн $ | 894 млн $ | 187 млн $ | 181 млн $ | 178 млн $ | 272 млн $ | |
| Всего обязательств | 850 млн $ | 411 млн $ | 1 млрд $ | 1,34 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,27 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3 тыс. $ | 14 тыс. $ | 17 тыс. $ | 18 тыс. $ | 19 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 21 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -450 млн $ | -744 млн $ | -929 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,86 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,75 млн $ | 3,4 млн $ | -1,97 млн $ | -1,67 млн $ | 4,96 млн $ | -4,81 млн $ | -23 млн $ | -19,4 млн $ | -28,4 млн $ | -3,71 млн $ | |
| Капитал акционеров | -347 млн $ | 209 млн $ | 614 млн $ | 546 млн $ | 326 млн $ | 276 млн $ | 617 млн $ | 1,13 млрд $ | 2 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 439 млн $ | 648 млн $ | 916 млн $ | 882 млн $ | 888 млн $ | 143 млн $ | 124 млн $ | 185 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -191 млн $ | -257 млн $ | -78,9 млн $ | 407 млн $ | 350 млн $ | 373 млн $ | 166 млн $ | -654 млн $ | -524 млн $ | -417 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-02