Отчёт о движении денежных средств Deere & Company (DE)
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · Сотрудников: 73 100 · CEO: John C. May
- Цена
- 675,48 $ +2,35 %
- Капитализация
- 182 млрд $
- Стоимость предприятия
- 237 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-25 Прогноз EPS: 4,07 $
За Q3 '26 Deere & Company (DE): операционный денежный поток 2,21 млрд $, капитальные затраты 265 млн $, свободный денежный поток 1,94 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,87 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,37 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,24 млрд $ | 867 млн $ | 1,8 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,06 млрд $ | 655 млн $ | 1,77 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 477 млн $ | 520 млн $ | 525 млн $ | 553 млн $ | 520 млн $ | 549 млн $ | 555 млн $ | 564 млн $ | 561 млн $ | 590 млн $ | 594 млн $ | 603 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 18 млн $ | 46 млн $ | 58 млн $ | 55 млн $ | 49 млн $ | 28 млн $ | 26 млн $ | 50 млн $ | 47 млн $ | 41 млн $ | 28 млн $ | 47 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -361 млн $ | 27 млн $ | -147 млн $ | -5 млн $ | -169 млн $ | 208 млн $ | -197 млн $ | -113 млн $ | -186 млн $ | 18 млн $ | -86 млн $ | 7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,05 млрд $ | -3,27 млрд $ | -1,14 млрд $ | 973 млн $ | 3,26 млрд $ | -2,81 млрд $ | -875 млн $ | 983 млн $ | 2,25 млрд $ | -2,16 млрд $ | -286 млн $ | 96 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 142 млн $ | 24 млн $ | 190 млн $ | -111 млн $ | 189 млн $ | 21 млн $ | 391 млн $ | 141 млн $ | 259 млн $ | -30 млн $ | -88 млн $ | 78 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,69 млрд $ | -908 млн $ | 1,85 млрд $ | 3,2 млрд $ | 5,09 млрд $ | -1,13 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,9 млрд $ | 4 млрд $ | -890 млн $ | 1,93 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,61 млрд $ | -816 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,59 млрд $ | -791 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,37 млрд $ | -688 млн $ | -1,06 млрд $ | -265 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5 млн $ | 0 $ | 505 млн $ | 440 млн $ | 478 млн $ | 433 млн $ | 568 млн $ | 318 млн $ | 497 млн $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -229 млн $ | -432 млн $ | -140 млн $ | -483 млн $ | -141 млн $ | -206 млн $ | -251 млн $ | -105 млн $ | -129 млн $ | -155 млн $ | -77 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 184 млн $ | 200 млн $ | 133 млн $ | 499 млн $ | 61 млн $ | 184 млн $ | 114 млн $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 114 млн $ | 131 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,57 млрд $ | 2,08 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,69 млрд $ | 1,85 млрд $ | -165 млн $ | -709 млн $ | -408 млн $ | 2,5 млрд $ | -630 млн $ | -691 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,19 млрд $ | 1,22 млрд $ | -2,89 млрд $ | -2 млрд $ | -2,79 млрд $ | 1,42 млрд $ | -637 млн $ | -1,58 млрд $ | -1,26 млрд $ | 1,82 млрд $ | -1,73 млрд $ | -918 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,37 млрд $ | -901 млн $ | 3,01 млрд $ | 1,62 млрд $ | -720 млн $ | -69 млн $ | 939 млн $ | 34 млн $ | -2,55 млрд $ | -1,73 млрд $ | 1,49 млрд $ | 478 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,55 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,09 млрд $ | -805 млн $ | -780 млн $ | -441 млн $ | -397 млн $ | -298 млн $ | -2 млн $ | -302 млн $ | -198 млн $ | -197 млн $ | |
| Дивиденды | -362 млн $ | -386 млн $ | -410 млн $ | -406 млн $ | -403 млн $ | -403 млн $ | -440 млн $ | -439 млн $ | -438 млн $ | -441 млн $ | -437 млн $ | -438 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -30 млн $ | -30 млн $ | -22 млн $ | -36 млн $ | -25 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | -33 млн $ | -36 млн $ | -15 млн $ | 4 млн $ | -44 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -571 млн $ | -2,65 млрд $ | 1,48 млрд $ | 373 млн $ | -1,93 млрд $ | -923 млн $ | 102 млн $ | -736 млн $ | -3,02 млрд $ | -2,49 млрд $ | 863 млн $ | -201 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -94 млн $ | 16 млн $ | -21 млн $ | -1 млн $ | -31 млн $ | -87 млн $ | 107 млн $ | 88 млн $ | -31 млн $ | 98 млн $ | -4 млн $ | -74 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 842 млн $ | -2,32 млрд $ | 427 млн $ | 1,57 млрд $ | 340 млн $ | -726 млн $ | 1,27 млрд $ | 668 млн $ | -314 млн $ | -1,46 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,08 млрд $ | -1,72 млрд $ | 580 млн $ | 2,08 млрд $ | 3,5 млрд $ | -1,92 млрд $ | 682 млн $ | 1,84 млрд $ | 2,63 млрд $ | -1,58 млрд $ | 874 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,52 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,37 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,75 млрд $ | 5,97 млрд $ | 7,13 млрд $ | 10,2 млрд $ | 7,09 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,56 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 56,1 млн $ | 68,1 млн $ | 83,8 млн $ | 82 млн $ | 81 млн $ | 82 млн $ | 85 млн $ | 130 млн $ | 208 млн $ | 151 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 283 млн $ | 100 млн $ | 1,48 млрд $ | -465 млн $ | -11 млн $ | -441 млн $ | -66 млн $ | -790 млн $ | -294 млн $ | -288 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 314 млн $ | -1,29 млрд $ | -4,07 млрд $ | -1,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 396 млн $ | -4,32 млрд $ | -3,34 млрд $ | -181 млн $ | -443 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30,1 млн $ | -551 млн $ | 32,4 млн $ | 182 млн $ | 672 млн $ | -326 млн $ | -30 млн $ | 416 млн $ | 292 млн $ | 812 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,76 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3,41 млрд $ | 7,48 млрд $ | 7,73 млрд $ | 4,7 млрд $ | 8,59 млрд $ | 9,23 млрд $ | 7,46 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,96 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,95 млрд $ | -3,45 млрд $ | -2,66 млрд $ | -2,58 млрд $ | -3,79 млрд $ | -4,47 млрд $ | -4,8 млрд $ | -4,23 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -117 млн $ | -170 млн $ | -5,09 млрд $ | 93 млн $ | -66 млн $ | -244 млн $ | -498 млн $ | -82 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,82 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -171 млн $ | -118 млн $ | -133 млн $ | -140 млн $ | -130 млн $ | -194 млн $ | -250 млн $ | -491 млн $ | -1,06 млрд $ | -703 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 169 млн $ | 404 млн $ | 76,6 млн $ | 89 млн $ | 93 млн $ | 109 млн $ | 79 млн $ | 186 млн $ | 832 млн $ | 486 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,9 млрд $ | 832 млн $ | -58,7 млн $ | -517 млн $ | -560 млн $ | -2,84 млрд $ | -4,03 млрд $ | -3,89 млрд $ | -3,37 млрд $ | 572 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,18 млрд $ | -1,64 млрд $ | -8,15 млрд $ | -3,92 млрд $ | -3,32 млрд $ | -5,75 млрд $ | -8,49 млрд $ | -8,75 млрд $ | -6,46 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,41 млрд $ | 3,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,64 млрд $ | 528 млн $ | 2,45 млрд $ | 5,77 млрд $ | 11,5 млрд $ | 3,01 млрд $ | -1,64 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -205 млн $ | -6 млн $ | -958 млн $ | -1,25 млрд $ | -750 млн $ | -2,54 млрд $ | -3,6 млрд $ | -7,22 млрд $ | -4,01 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Дивиденды | -761 млн $ | -764 млн $ | -806 млн $ | -943 млн $ | -956 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,72 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -28,7 млн $ | 1,75 млрд $ | 597 млн $ | -116 млн $ | -133 млн $ | -98 млн $ | -92 млн $ | -73 млн $ | -113 млн $ | -79 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,41 млрд $ | 4,29 млрд $ | 876 млн $ | 509 млн $ | -980 млн $ | -1,08 млрд $ | 826 млн $ | 2,81 млрд $ | -2,72 млрд $ | -4,58 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13 млн $ | 157 млн $ | 26,8 млн $ | -56 млн $ | 32 млн $ | 55 млн $ | -224 млн $ | 31 млн $ | -37 млн $ | 77 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 174 млн $ | 5 млрд $ | -5,43 млрд $ | -59 млн $ | 3,22 млрд $ | 953 млн $ | -3,18 млрд $ | 2,68 млрд $ | 13 млн $ | 900 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 809 млн $ | -393 млн $ | -1,13 млрд $ | -37 млн $ | 4,83 млрд $ | 5,15 млрд $ | 911 млн $ | 4,12 млрд $ | 4,43 млрд $ | 3,23 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,08 млрд $ | 1,94 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,52 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 млрд $ | 1,1 млрд $ | 2,22 млрд $ | 3,3 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Данные на 2026-11-01