Отчёт о движении денежных средств CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 259 500 · CEO: J. David Joyner
- Цена
- 90,25 $ -0,09 %
- Капитализация
- 115 млрд $
- Стоимость предприятия
- 180 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,65 $
За Q2 '26 CVS Health Corporation (CVS): операционный денежный поток 6,35 млрд $, капитальные затраты 691 млн $, свободный денежный поток 5,65 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,27 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,77 млрд $ | 71 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,02 млрд $ | -2,8 млрд $ | 2,94 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,13 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 154 млн $ | 127 млн $ | 137 млн $ | 133 млн $ | 133 млн $ | 137 млн $ | 126 млн $ | 136 млн $ | -126 млн $ | 0 $ | 266 млн $ | 176 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -250 млн $ | -316 млн $ | -217 млн $ | -124 млн $ | -571 млн $ | 340 млн $ | -169 млн $ | -114 млн $ | 283 млн $ | 542 млн $ | -91 млн $ | -150 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -732 млн $ | -6,04 млрд $ | 2,72 млрд $ | 161 млн $ | -2,38 млрд $ | -394 млн $ | 1,43 млрд $ | -309 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,02 млрд $ | 2 млн $ | 2,2 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 152 млн $ | 416 млн $ | 0 $ | 0 $ | 840 млн $ | -993 млн $ | 239 млн $ | -8 млн $ | 3,88 млрд $ | -221 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 2,72 млрд $ | -2,64 млрд $ | 4,9 млрд $ | 3,09 млрд $ | -745 млн $ | 1,86 млрд $ | 4,56 млрд $ | 1,9 млрд $ | 796 млн $ | 3,39 млрд $ | 4,25 млрд $ | 6,35 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -545 млн $ | -911 млн $ | -705 млн $ | -638 млн $ | -670 млн $ | -768 млн $ | -743 млн $ | -607 млн $ | -698 млн $ | -784 млн $ | -849 млн $ | -691 млн $ | |
| Приобретения компаний | -18 млн $ | -120 млн $ | -25 млн $ | -48 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | -20 млн $ | -119 млн $ | 139 млн $ | -7 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,13 млрд $ | -2,42 млрд $ | -3,55 млрд $ | -3,24 млрд $ | -5,9 млрд $ | -2,51 млрд $ | -3,55 млрд $ | -3,63 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,97 млрд $ | -4,19 млрд $ | -4,52 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,91 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,27 млрд $ | 3,22 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,74 млрд $ | 4,16 млрд $ | 3,32 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 млн $ | 25 млн $ | 28 млн $ | 32 млн $ | 15 млн $ | 26 млн $ | 19 млн $ | 4 млн $ | -443 млн $ | 17 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -771 млн $ | -1,24 млрд $ | -2,09 млрд $ | -1,63 млрд $ | -3,35 млрд $ | -547 млн $ | -762 млн $ | -1,02 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2 млрд $ | -874 млн $ | -1,88 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,95 млрд $ | -232 млн $ | 2,5 млрд $ | 2,22 млрд $ | -869 млн $ | 1,21 млрд $ | -1,6 млрд $ | 1,76 млрд $ | -671 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,52 млрд $ | -1,77 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 3 млн $ | 1 млн $ | -3,03 млрд $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -779 млн $ | -779 млн $ | -840 млн $ | -858 млн $ | -837 млн $ | -838 млн $ | -840 млн $ | -866 млн $ | -846 млн $ | -845 млн $ | -847 млн $ | -878 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 26 млн $ | 38 млн $ | 139 млн $ | -117 млн $ | 117 млн $ | 63 млн $ | 110 млн $ | -136 млн $ | 18 млн $ | -6 млн $ | -56 млн $ | -160 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,7 млрд $ | -972 млн $ | -1,23 млрд $ | 1,25 млрд $ | -1,59 млрд $ | 431 млн $ | -2,33 млрд $ | 806 млн $ | -1,38 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,69 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -62 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -752 млн $ | -4,85 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,71 млрд $ | -5,68 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,68 млрд $ | -2,67 млрд $ | -702 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,17 млрд $ | -3,55 млрд $ | 4,2 млрд $ | 2,45 млрд $ | -1,42 млрд $ | 1,09 млрд $ | 3,81 млрд $ | 1,29 млрд $ | 98 млн $ | 2,61 млрд $ | 3,4 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,32 млрд $ | 6,62 млрд $ | -596 млн $ | 6,63 млрд $ | 7,19 млрд $ | 7,99 млрд $ | 4,33 млрд $ | 8,37 млрд $ | 4,59 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,72 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,61 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 222 млн $ | 234 млн $ | 280 млн $ | 453 млн $ | 400 млн $ | 484 млн $ | 447 млн $ | 588 млн $ | 540 млн $ | 535 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 18 млн $ | -1,33 млрд $ | 87 млн $ | -654 млн $ | -570 млн $ | -402 млн $ | -2,03 млрд $ | -676 млн $ | -572 млн $ | 102 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,33 млрд $ | -416 млн $ | -112 млн $ | 1,5 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,86 млрд $ | 6,82 млрд $ | 15 млн $ | 109 млн $ | -1,47 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 778 млн $ | 421 млн $ | 6,49 млрд $ | 548 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,39 млрд $ | 765 млн $ | -153 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 10,1 млрд $ | 8,01 млрд $ | 8,87 млрд $ | 12,8 млрд $ | 15,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | 16,2 млрд $ | 13,4 млрд $ | 9,11 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,22 млрд $ | -1,92 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,46 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,52 млрд $ | -2,73 млрд $ | -3,03 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,83 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -524 млн $ | -1,18 млрд $ | -41,4 млрд $ | -444 млн $ | -26 млн $ | -146 млн $ | -1,39 млрд $ | -16,6 млрд $ | -95 млн $ | -436 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -80 млн $ | -137 млн $ | -692 млн $ | -7,53 млрд $ | -9,64 млрд $ | -9,96 млрд $ | -7,75 млрд $ | -9,04 млрд $ | -15,2 млрд $ | -15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 91 млн $ | 61 млн $ | 817 млн $ | 7,05 млрд $ | 6,47 млрд $ | 7,25 млрд $ | 6,73 млрд $ | 7,73 млрд $ | 10,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 267 млн $ | 298 млн $ | 21 млн $ | 47 млн $ | 101 млн $ | 122 млн $ | 85 млн $ | 68 млн $ | 101 млн $ | 26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,47 млрд $ | -2,88 млрд $ | -43,3 млрд $ | -3,34 млрд $ | -5,53 млрд $ | -5,26 млрд $ | -5,05 млрд $ | -20,9 млрд $ | -7,61 млрд $ | -5,87 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -614 млн $ | -598 млн $ | 38,3 млрд $ | -5,32 млрд $ | -5,67 млрд $ | -9,27 млрд $ | -4,21 млрд $ | 7,93 млрд $ | 5,06 млрд $ | -3,9 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4,46 млрд $ | -4,36 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 млрд $ | -2,01 млрд $ | -3,02 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,84 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,6 млрд $ | -2,62 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,91 млрд $ | -3,13 млрд $ | -3,37 млрд $ | -3,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 154 млн $ | 257 млн $ | 592 млн $ | 269 млн $ | 601 млн $ | 536 млн $ | 102 млн $ | -105 млн $ | 202 млн $ | 1,96 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,76 млрд $ | -6,75 млрд $ | 36,8 млрд $ | -7,65 млрд $ | -7,7 млрд $ | -11,4 млрд $ | -10,5 млрд $ | 2,68 млрд $ | -1,14 млрд $ | -4,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2 млн $ | 1 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 912 млн $ | -1,62 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,64 млрд $ | 1,65 млрд $ | 614 млн $ | -4,78 млрд $ | 359 млн $ | -172 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,92 млрд $ | 6,09 млрд $ | 6,83 млрд $ | 10,4 млрд $ | 13,4 млрд $ | 15,7 млрд $ | 13,5 млрд $ | 10,4 млрд $ | 6,33 млрд $ | 7,81 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01