Баланс CVS Health Corporation (CVS)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 259 500 · CEO: J. David Joyner
- Цена
- 90,25 $ -0,09 %
- Капитализация
- 115 млрд $
- Стоимость предприятия
- 180 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 1,65 $
На конец Q2 '26 у CVS Health Corporation (CVS) было 14 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 76,3 млрд $ (с арендой). Всего активов: 254 млрд $, всего обязательств: 174 млрд $, капитал акционеров: 79,7 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 13 млрд $ | 8,2 млрд $ | 9,8 млрд $ | 12,5 млрд $ | 6,88 млрд $ | 8,59 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,8 млрд $ | 9,16 млрд $ | 8,51 млрд $ | 9,54 млрд $ | 11,3 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 3,15 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,29 млрд $ | 3,76 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 32,9 млрд $ | 35,2 млрд $ | 32,2 млрд $ | 32,4 млрд $ | 36,2 млрд $ | 36,5 млрд $ | 39,6 млрд $ | 40,7 млрд $ | 43,9 млрд $ | 39,8 млрд $ | 41 млрд $ | 40,3 млрд $ | |
| Запасы | 18 млрд $ | 18 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16,1 млрд $ | 17,6 млрд $ | 18,1 млрд $ | 17,4 млрд $ | 17,4 млрд $ | 19 млрд $ | 19,2 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 3,07 млрд $ | 3,15 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,24 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3 млрд $ | 5,03 млрд $ | 4,25 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Оборотные активы | 70,1 млрд $ | 67,9 млрд $ | 67,5 млрд $ | 70 млрд $ | 67,3 млрд $ | 68,6 млрд $ | 73,2 млрд $ | 75,6 млрд $ | 77,1 млрд $ | 74,7 млрд $ | 74,8 млрд $ | 75,3 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 30,6 млрд $ | 30,4 млрд $ | 30,1 млрд $ | 29,9 млрд $ | 29 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,6 млрд $ | 28,3 млрд $ | 28,1 млрд $ | 28,1 млрд $ | 27,8 млрд $ | 27,6 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 21,7 млрд $ | 23 млрд $ | 24,1 млрд $ | 25 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,9 млрд $ | 30,1 млрд $ | 31,8 млрд $ | 32,9 млрд $ | 32,4 млрд $ | 33,2 млрд $ | |
| Гудвилл | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,2 млрд $ | 91,2 млрд $ | 85,5 млрд $ | 85,5 млрд $ | 85,5 млрд $ | 85,5 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 29,6 млрд $ | 29,2 млрд $ | 28,8 млрд $ | 28,3 млрд $ | 27,8 млрд $ | 27,3 млрд $ | 26,6 млрд $ | 26,2 млрд $ | 26 млрд $ | 25,5 млрд $ | 25,1 млрд $ | 24,6 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 8,03 млрд $ | 7,91 млрд $ | 8,07 млрд $ | 7,99 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,1 млрд $ | 7,16 млрд $ | 6,88 млрд $ | 6,9 млрд $ | 6,91 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,43 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 181 млрд $ | 182 млрд $ | 182 млрд $ | 183 млрд $ | 185 млрд $ | 185 млрд $ | 182 млрд $ | 183 млрд $ | 178 млрд $ | 186 млрд $ | 178 млрд $ | 178 млрд $ | |
| Всего активов | 251 млрд $ | 250 млрд $ | 250 млрд $ | 252 млрд $ | 252 млрд $ | 253 млрд $ | 256 млрд $ | 258 млрд $ | 255 млрд $ | 261 млрд $ | 253 млрд $ | 254 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,9 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | 60,9 млрд $ | 59,4 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,2 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 22,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | 20,8 млрд $ | 22,4 млрд $ | 23,1 млрд $ | 0 $ | 22 млн $ | 22,3 млрд $ | 22,5 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 2,13 млрд $ | 2,97 млрд $ | 6,45 млрд $ | 3,73 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,67 млрд $ | 9,2 млрд $ | 7,24 млрд $ | 5,81 млрд $ | 2,58 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58 млн $ | 62 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6,19 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,09 млрд $ | 24,5 млрд $ | 23,4 млрд $ | 1,08 млрд $ | 17,3 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 81,6 млрд $ | 79,2 млрд $ | 83,3 млрд $ | 81,4 млрд $ | 84,6 млрд $ | 84,6 млрд $ | 89 млрд $ | 94,2 млрд $ | 92,7 млрд $ | 88,7 млрд $ | 86,4 млрд $ | 87 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 59,8 млрд $ | 58,6 млрд $ | 57,7 млрд $ | 62,6 млрд $ | 59,8 млрд $ | 60,5 млрд $ | 59 млрд $ | 57,3 млрд $ | 60,5 млрд $ | 72,9 млрд $ | 60,5 млрд $ | 59,5 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 16,4 млрд $ | 16 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,5 млрд $ | 15,3 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14 млрд $ | 14,9 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,25 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,81 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,55 млрд $ | 11,4 млрд $ | 3,77 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 14,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14 млрд $ | 13,6 млрд $ | 12,2 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,5 млрд $ | -2,16 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 95,2 млрд $ | 93,9 млрд $ | 92,3 млрд $ | 96 млрд $ | 92,7 млрд $ | 92,9 млрд $ | 89,5 млрд $ | 86,6 млрд $ | 89,5 млрд $ | 97 млрд $ | 88,9 млрд $ | 86,8 млрд $ | |
| Всего обязательств | 177 млрд $ | 173 млрд $ | 176 млрд $ | 177 млрд $ | 177 млрд $ | 177 млрд $ | 178 млрд $ | 181 млрд $ | 182 млрд $ | 186 млрд $ | 175 млрд $ | 174 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 48,8 млрд $ | 49 млрд $ | 49,2 млрд $ | 49,4 млрд $ | 49,5 млрд $ | 49,7 млрд $ | 49,8 млрд $ | 18 млн $ | 50,2 млрд $ | 18 млн $ | 50,7 млрд $ | 18 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 60,3 млрд $ | 61,6 млрд $ | 61,9 млрд $ | 62,8 млрд $ | 62 млрд $ | 62,8 млрд $ | 63,8 млрд $ | 63,9 млрд $ | 59,1 млрд $ | 61,2 млрд $ | 63,3 млрд $ | 65,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1 млрд $ | -297 млн $ | -341 млн $ | -319 млн $ | 209 млн $ | -120 млн $ | 59 млн $ | 272 млн $ | 416 млн $ | 406 млн $ | 201 млн $ | 188 млн $ | |
| Капитал акционеров | 74,3 млрд $ | 76,5 млрд $ | 74 млрд $ | 74,9 млрд $ | 74,9 млрд $ | 75,6 млрд $ | 76,9 млрд $ | 77,4 млрд $ | 72,9 млрд $ | 75,2 млрд $ | 77,5 млрд $ | 79,7 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 80,1 млрд $ | 79,4 млрд $ | 81,8 млрд $ | 83,8 млрд $ | 82,7 млрд $ | 82,9 млрд $ | 81,2 млрд $ | 82,7 млрд $ | 81,8 млрд $ | 93,6 млрд $ | 78,3 млрд $ | 76,3 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 67,1 млрд $ | 71,2 млрд $ | 72 млрд $ | 71,3 млрд $ | 75,8 млрд $ | 74,3 млрд $ | 71,1 млрд $ | 70,9 млрд $ | 72,7 млрд $ | 85,1 млрд $ | 68,8 млрд $ | 65 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,37 млрд $ | 1,7 млрд $ | 4,06 млрд $ | 5,68 млрд $ | 7,85 млрд $ | 9,41 млрд $ | 12,9 млрд $ | 8,2 млрд $ | 8,59 млрд $ | 8,51 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 87 млн $ | 111 млн $ | 2,52 млрд $ | 2,37 млрд $ | 3 млрд $ | 3,12 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 12,2 млрд $ | 13,2 млрд $ | 17,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 21,7 млрд $ | 24,4 млрд $ | 27,3 млрд $ | 35,2 млрд $ | 36,5 млрд $ | 39,8 млрд $ | |
| Запасы | 14,8 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,5 млрд $ | 17,8 млрд $ | 19,1 млрд $ | 18 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,2 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 660 млн $ | 945 млн $ | 4,58 млрд $ | 5,11 млрд $ | 5,28 млрд $ | 5,29 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,08 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Оборотные активы | 31 млрд $ | 31,2 млрд $ | 45,2 млрд $ | 50,3 млрд $ | 56,4 млрд $ | 60 млрд $ | 65,6 млрд $ | 67,9 млрд $ | 68,6 млрд $ | 74,7 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 10,2 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 32,9 млрд $ | 33,3 млрд $ | 32 млрд $ | 30,7 млрд $ | 30,4 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,1 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 112 млн $ | 15,7 млрд $ | 17,3 млрд $ | 20,8 млрд $ | 23 млрд $ | 21,1 млрд $ | 23 млрд $ | 28,9 млрд $ | 32,9 млрд $ | |
| Гудвилл | 38,2 млрд $ | 38,5 млрд $ | 78,7 млрд $ | 79,7 млрд $ | 79,6 млрд $ | 79,1 млрд $ | 78,2 млрд $ | 91,3 млрд $ | 91,3 млрд $ | 85,5 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 13,5 млрд $ | 13,6 млрд $ | 36,5 млрд $ | 33,1 млрд $ | 31,1 млрд $ | 29 млрд $ | 24,8 млрд $ | 29,2 млрд $ | 27,3 млрд $ | 25,5 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,53 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,49 млрд $ | 1,42 млрд $ | 8,93 млрд $ | 9,06 млрд $ | 9,51 млрд $ | 9,8 млрд $ | 7,85 млрд $ | 7,91 млрд $ | 8,1 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 63,4 млрд $ | 63,9 млрд $ | 151 млрд $ | 172 млрд $ | 174 млрд $ | 173 млрд $ | 163 млрд $ | 182 млрд $ | 185 млрд $ | 186 млрд $ | |
| Всего активов | 94,5 млрд $ | 95,1 млрд $ | 196 млрд $ | 222 млрд $ | 231 млрд $ | 233 млрд $ | 228 млрд $ | 250 млрд $ | 253 млрд $ | 261 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 7,95 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,93 млрд $ | 10,5 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,5 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 15,9 млрд $ | 59,4 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 6,94 млрд $ | 6,58 млрд $ | 10,7 млрд $ | 12,1 млрд $ | 14,2 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,7 млрд $ | 22,2 млрд $ | 20,8 млрд $ | 22 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 1,92 млрд $ | 4,82 млрд $ | 1,99 млрд $ | 3,78 млрд $ | 5,44 млрд $ | 4,21 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,97 млрд $ | 5,74 млрд $ | 5,81 млрд $ | |
| Налоги к уплате | 3,32 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 23 млн $ | 4,88 млрд $ | 4,82 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,6 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,18 млрд $ | 23,4 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 26,3 млрд $ | 30,6 млрд $ | 44 млрд $ | 53,3 млрд $ | 62 млрд $ | 67,8 млрд $ | 69,4 млрд $ | 79,2 млрд $ | 84,6 млрд $ | 88,7 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 25,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | 71,4 млрд $ | 64,7 млрд $ | 59,2 млрд $ | 52 млрд $ | 50,5 млрд $ | 58,6 млрд $ | 60,5 млрд $ | 72,9 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,9 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,2 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16 млрд $ | 14,9 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 4,21 млрд $ | 3 млрд $ | 7,68 млрд $ | 7,29 млрд $ | 6,79 млрд $ | 6,27 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,81 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,55 млрд $ | 1,61 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13,4 млрд $ | 15,8 млрд $ | 14,9 млрд $ | 13,6 млрд $ | -2,16 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 31,4 млрд $ | 26,8 млрд $ | 93,9 млрд $ | 105 млрд $ | 99 млрд $ | 89,8 млрд $ | 87,1 млрд $ | 93,9 млрд $ | 92,9 млрд $ | 97 млрд $ | |
| Всего обязательств | 57,6 млрд $ | 57,4 млрд $ | 138 млрд $ | 158 млрд $ | 161 млрд $ | 158 млрд $ | 157 млрд $ | 173 млрд $ | 177 млрд $ | 186 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 17 млн $ | 32,1 млрд $ | 45,4 млрд $ | 46 млрд $ | 46,5 млрд $ | 47,4 млрд $ | 48,2 млрд $ | 49 млрд $ | 18 млн $ | 18 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 39 млрд $ | 43,6 млрд $ | 40,9 млрд $ | 45,1 млрд $ | 49,6 млрд $ | 54,9 млрд $ | 56,4 млрд $ | 61,6 млрд $ | 62,8 млрд $ | 61,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -305 млн $ | -165 млн $ | 102 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,41 млрд $ | 965 млн $ | -1,26 млрд $ | -297 млн $ | -120 млн $ | 406 млн $ | |
| Капитал акционеров | 36,8 млрд $ | 37,7 млрд $ | 58,2 млрд $ | 63,9 млрд $ | 69,4 млрд $ | 75,1 млрд $ | 71,5 млрд $ | 76,5 млрд $ | 75,6 млрд $ | 75,2 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 27,5 млрд $ | 27 млрд $ | 73,4 млрд $ | 89 млрд $ | 85 млрд $ | 76 млрд $ | 70,7 млрд $ | 79,4 млрд $ | 82,9 млрд $ | 93,6 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 24,2 млрд $ | 25,3 млрд $ | 69,4 млрд $ | 83,3 млрд $ | 77,2 млрд $ | 66,6 млрд $ | 57,8 млрд $ | 71,2 млрд $ | 74,3 млрд $ | 85,1 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01