Отчёт о движении денежных средств Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · Сотрудников: 23 100 · CEO: Ernest C. Garcia
- Цена
- 68,29 $ -0,03 %
- Капитализация
- 74,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 77,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 0,38 $
За Q3 '26 Carvana Co. (CVNA): операционный денежный поток 555 млн $, капитальные затраты 64 млн $, свободный денежный поток 491 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -200 млн $ | 28 млн $ | 18 млн $ | 148 млн $ | 159 млн $ | 373 млн $ | 308 млн $ | 263 млн $ | 857 млн $ | 405 млн $ | 513 млн $ | 483 млн $ | |
| Износ и амортизация | 82 млн $ | 82 млн $ | 76 млн $ | 73 млн $ | 74 млн $ | 73 млн $ | 68 млн $ | 65 млн $ | 69 млн $ | 69 млн $ | 69 млн $ | 64 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 24 млн $ | 22 млн $ | 23 млн $ | 27 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 26 млн $ | 25 млн $ | 24 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 млрд $ | 35 млн $ | 63 млн $ | 59 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -93 млн $ | 2 млн $ | 8 млн $ | -103 млн $ | -84 млн $ | 28 млн $ | -415 млн $ | -153 млн $ | 60 млн $ | -144 млн $ | -823 млн $ | 231 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5 млн $ | -33 млн $ | 229 млн $ | 261 млн $ | -111 млн $ | -265 млн $ | 41 млн $ | 146 млн $ | 2,23 млрд $ | -284 млн $ | 391 млн $ | -306 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -239 млн $ | 101 млн $ | 354 млн $ | 403 млн $ | 60 млн $ | 232 млн $ | 29 млн $ | 345 млн $ | 430 млн $ | 107 млн $ | 238 млн $ | 555 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -18 млн $ | -18 млн $ | -22 млн $ | -27 млн $ | -24 млн $ | -27 млн $ | -31 млн $ | -38 млн $ | -51 млн $ | -51 млн $ | -51 млн $ | -64 млн $ | |
| Приобретения компаний | 14 млн $ | 5 млн $ | 3 млн $ | 1 млн $ | 2 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | -27 млн $ | -109 млн $ | -11 млн $ | -29 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13 млн $ | 20 млн $ | 21 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 0 $ | 12 млн $ | -12 млн $ | 30 млн $ | 31 млн $ | 26 млн $ | 18 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 27 млн $ | 0 $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 16 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9 млн $ | 7 млн $ | 2 млн $ | -15 млн $ | -7 млн $ | -35 млн $ | -19 млн $ | -46 млн $ | -130 млн $ | -31 млн $ | -52 млн $ | -46 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 228 млн $ | -374 млн $ | -424 млн $ | -61 млн $ | -128 млн $ | -34 млн $ | 10 млн $ | -552 млн $ | -93 млн $ | 54 млн $ | 9 млн $ | -55 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -14 млн $ | -24 млн $ | -11 млн $ | -8 млн $ | -9 млн $ | -48 млн $ | 69 млн $ | -26 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 208 млн $ | -375 млн $ | -76 млн $ | -63 млн $ | 775 млн $ | -53 млн $ | 16 млн $ | -8 млн $ | -92 млн $ | 7 млн $ | 45 млн $ | -80 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -22 млн $ | -267 млн $ | 280 млн $ | 325 млн $ | 828 млн $ | 144 млн $ | 26 млн $ | 291 млн $ | 208 млн $ | 83 млн $ | 231 млн $ | 429 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -257 млн $ | 83 млн $ | 332 млн $ | 376 млн $ | 36 млн $ | 205 млн $ | -2 млн $ | 307 млн $ | 379 млн $ | 56 млн $ | 187 млн $ | 491 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 34 млн $ | 23 млн $ | 30 млн $ | 139 млн $ | 26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -93,1 млн $ | -164 млн $ | -255 млн $ | -365 млн $ | -462 млн $ | -287 млн $ | -2,89 млрд $ | 150 млн $ | 404 млн $ | 1,9 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,66 млн $ | 11,6 млн $ | 23,5 млн $ | 41,3 млн $ | 73,8 млн $ | 105 млн $ | 261 млн $ | 352 млн $ | 305 млн $ | 275 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 555 тыс. $ | 5,61 млн $ | 24,1 млн $ | 33,1 млн $ | 25 млн $ | 39 млн $ | 69 млн $ | 73 млн $ | 91 млн $ | 96 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 14,4 млн $ | 2,33 млн $ | 2,49 млн $ | 14,6 млн $ | 60,8 млн $ | 46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,78 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -130 млн $ | -33,2 млн $ | -147 млн $ | -291 млн $ | -233 млн $ | -2,08 млрд $ | 1,39 млрд $ | 564 млн $ | -177 млн $ | -480 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -36,9 млн $ | -21,9 млн $ | -62,9 млн $ | -190 млн $ | -72,8 млн $ | -415 млн $ | -153 млн $ | -336 млн $ | 295 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -240 млн $ | -200 млн $ | -414 млн $ | -757 млн $ | -608 млн $ | -2,59 млрд $ | -1,32 млрд $ | 803 млн $ | 918 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -39,5 млн $ | -78,5 млн $ | -144 млн $ | -231 млн $ | -360 млн $ | -557 млн $ | -512 млн $ | -87 млн $ | -91 млн $ | -147 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -6,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | -56 млн $ | -2,2 млрд $ | -7 млн $ | 11 млн $ | -160 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -126 млн $ | -81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,9 млн $ | 56 млн $ | 81 млн $ | 0 $ | 67 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,15 млн $ | -4,18 млн $ | 0 $ | 2,8 млн $ | 199 тыс. $ | 56 млн $ | 125 млн $ | 125 млн $ | 0 $ | 77 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -47,7 млн $ | -82,7 млн $ | -150 млн $ | -228 млн $ | -346 млн $ | -627 млн $ | -2,58 млрд $ | 31 млн $ | -13 млн $ | -230 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 123 млн $ | 114 млн $ | 312 млн $ | 733 млн $ | 153 млн $ | 3,59 млрд $ | 2,75 млрд $ | -1,24 млрд $ | -987 млн $ | -670 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -398 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -810 тыс. $ | -2,71 млн $ | -13,1 млн $ | -15,4 млн $ | -47 млн $ | -22 млн $ | -79 млн $ | -84 млн $ | -16 млн $ | -51 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 284 млн $ | 416 млн $ | 466 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,16 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,9 млрд $ | -868 млн $ | 261 млн $ | -137 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -3,95 млн $ | 133 млн $ | -98,4 млн $ | 29,8 млн $ | 211 млн $ | 307 млн $ | -8 млн $ | -34 млн $ | 1,17 млрд $ | 669 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -280 млн $ | -278 млн $ | -558 млн $ | -988 млн $ | -968 млн $ | -3,15 млрд $ | -1,84 млрд $ | 716 млн $ | 827 млн $ | 889 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 28 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 152 млн $ | 423 млн $ | 538 млн $ | 115 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01