Баланс Carvana Co. (CVNA)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Dealerships · Сотрудников: 23 100 · CEO: Ernest C. Garcia
- Цена
- 68,29 $ -0,03 %
- Капитализация
- 74,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 77,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-17 Прогноз EPS: 0,38 $
На конец Q3 '26 у Carvana Co. (CVNA) было 3,05 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,62 млрд $ (с арендой). Всего активов: 15,2 млрд $, всего обязательств: 9,54 млрд $, капитал акционеров: 4,35 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 530 млн $ | 252 млн $ | 542 млн $ | 871 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,05 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 366 млн $ | 388 млн $ | 421 млн $ | 463 млн $ | 464 млн $ | 475 млн $ | 466 млн $ | 486 млн $ | 486 млн $ | 492 млн $ | 502 млн $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 266 млн $ | 351 млн $ | 349 млн $ | 367 млн $ | 303 млн $ | 373 млн $ | 325 млн $ | 1,08 млрд $ | 250 млн $ | 346 млн $ | 1,5 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Запасы | 1,15 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,01 млрд $ | 1,08 млрд $ | 944 млн $ | 759 млн $ | 778 млн $ | 928 млн $ | 1 млрд $ | 166 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,29 млрд $ | 113 млн $ | 907 млн $ | |
| Оборотные активы | 3,32 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,67 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,55 млрд $ | 7,2 млрд $ | 8,01 млрд $ | 8,63 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,44 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 10 млн $ | 10 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | |
| Нематериальные активы | 52 млн $ | 48 млн $ | 43 млн $ | 39 млн $ | 34 млн $ | 35 млн $ | 32 млн $ | 35 млн $ | 47 млн $ | 49 млн $ | 53 млн $ | 51 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 261 млн $ | 337 млн $ | 317 млн $ | 286 млн $ | 368 млн $ | 531 млн $ | 507 млн $ | 385 млн $ | 274 млн $ | 232 млн $ | 229 млн $ | 251 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 3,75 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,59 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,57 млрд $ | 6,55 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Всего активов | 7,07 млрд $ | 6,98 млрд $ | 7,17 млрд $ | 7,37 млрд $ | 8,48 млрд $ | 8,88 млрд $ | 9,37 млрд $ | 9,85 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,6 млрд $ | 15,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 231 млн $ | 272 млн $ | 275 млн $ | 231 млн $ | 236 млн $ | 204 млн $ | 257 млн $ | 291 млн $ | 236 млн $ | 320 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 157 млн $ | 167 млн $ | 197 млн $ | 242 млн $ | 303 млн $ | 267 млн $ | 341 млн $ | 87 млн $ | 423 млн $ | 352 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 857 млн $ | 469 млн $ | 275 млн $ | 285 млн $ | 376 млн $ | 372 млн $ | 384 млн $ | 536 млн $ | 285 млн $ | 308 млн $ | 382 млн $ | 354 млн $ | |
| Налоги к уплате | 80 млн $ | 3 млн $ | 95 млн $ | 87 млн $ | 87 млн $ | 100 млн $ | 92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 30 млн $ | 39 млн $ | 49 млн $ | 50 млн $ | 63 млн $ | 57 млн $ | 46 млн $ | 0 $ | 51 млн $ | 47 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 181 млн $ | 227 млн $ | 227 млн $ | 251 млн $ | 273 млн $ | 325 млн $ | 259 млн $ | 634 млн $ | 327 млн $ | 393 млн $ | 196 млн $ | 202 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,54 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,42 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,43 млрд $ | 5,26 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,32 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,83 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,85 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 433 млн $ | 424 млн $ | 444 млн $ | 429 млн $ | 414 млн $ | 402 млн $ | 402 млн $ | 402 млн $ | 406 млн $ | 392 млн $ | 385 млн $ | 388 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 70 млн $ | 52 млн $ | 65 млн $ | 63 млн $ | 101 млн $ | 87 млн $ | 107 млн $ | 142 млн $ | 2,24 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,92 млрд $ | 6,02 млрд $ | 5,94 млрд $ | 5,92 млрд $ | 5,77 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,35 млрд $ | 7,48 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,41 млрд $ | |
| Всего обязательств | 7,46 млрд $ | 7,29 млрд $ | 7,06 млрд $ | 7,08 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,11 млрд $ | 7,25 млрд $ | 6,9 млрд $ | 9 млрд $ | 9,14 млрд $ | 9,41 млрд $ | 9,54 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,63 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,02 млрд $ | -866 млн $ | -9 млн $ | 241 млн $ | 551 млн $ | 840 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13 млн $ | |
| Капитал акционеров | 243 млн $ | 289 млн $ | 526 млн $ | 611 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,73 млрд $ | 2,28 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,71 млрд $ | 6,44 млрд $ | 6,15 млрд $ | 6,15 млрд $ | 6,05 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,62 млрд $ | 5,62 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,18 млрд $ | 6,19 млрд $ | 5,61 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,25 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,14 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 39,2 млн $ | 173 млн $ | 78,9 млн $ | 76 млн $ | 301 млн $ | 403 млн $ | 434 млн $ | 530 млн $ | 1,72 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,8 млн $ | 131 млн $ | 382 млн $ | 321 млн $ | 366 млн $ | 464 млн $ | 486 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 5,69 млн $ | 14,1 млн $ | 33,1 млн $ | 39,9 млн $ | 79 млн $ | 206 млн $ | 253 млн $ | 266 млн $ | 303 млн $ | 250 млн $ | |
| Запасы | 186 млн $ | 227 млн $ | 412 млн $ | 763 млн $ | 1,04 млрд $ | 3,15 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 44,9 млн $ | 75,5 млн $ | 139 млн $ | 382 млн $ | 376 млн $ | 752 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,01 млрд $ | 778 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Оборотные активы | 275 млн $ | 490 млн $ | 663 млн $ | 1,36 млрд $ | 1,92 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,59 млрд $ | 3,32 млрд $ | 4,87 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 60,6 млн $ | 149 млн $ | 297 млн $ | 667 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,93 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 1,9 млн $ | 6,34 млн $ | 0 $ | 8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 9,35 млн $ | 9,35 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 8,87 млн $ | 7,23 млн $ | 6 млн $ | 4 млн $ | 70 млн $ | 52 млн $ | 34 млн $ | 47 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,06 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 2,74 млн $ | 11,2 млн $ | 8,51 млн $ | 32 млн $ | 173 млн $ | 254 млн $ | 261 млн $ | 368 млн $ | 274 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 60,6 млн $ | 151 млн $ | 328 млн $ | 698 млн $ | 1,11 млрд $ | 2,12 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,62 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| Всего активов | 336 млн $ | 641 млн $ | 991 млн $ | 2,06 млрд $ | 3,04 млрд $ | 7,02 млрд $ | 8,7 млрд $ | 7,07 млрд $ | 8,48 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 6,21 млн $ | 10,5 млн $ | 29,1 млн $ | 54 млн $ | 67 млн $ | 114 млн $ | 216 млн $ | 231 млн $ | 236 млн $ | 236 млн $ | |
| Начисленные расходы | 14,3 млн $ | 21,1 млн $ | 33,1 млн $ | 77,2 млн $ | 128 млн $ | 290 млн $ | 321 млн $ | 157 млн $ | 303 млн $ | 423 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 166 млн $ | 254 млн $ | 208 млн $ | 618 млн $ | 105 млн $ | 2,21 млрд $ | 1,74 млрд $ | 857 млн $ | 376 млн $ | 285 млн $ | |
| Налоги к уплате | 4,27 млн $ | 9,03 млн $ | 27,7 млн $ | 45,8 млн $ | 71,5 млн $ | 102 млн $ | 76 млн $ | 80 млн $ | 87 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 2,89 млн $ | 6,38 млн $ | 17 млн $ | 34 млн $ | 23 млн $ | 30 млн $ | 63 млн $ | 51 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,4 млн $ | 9,6 млн $ | 24,8 млн $ | 54,3 млн $ | 79,1 млн $ | 118 млн $ | 205 млн $ | 181 млн $ | 273 млн $ | 327 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 196 млн $ | 306 млн $ | 330 млн $ | 865 млн $ | 467 млн $ | 2,89 млрд $ | 2,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,4 млн $ | 48,5 млн $ | 425 млн $ | 883 млн $ | 1,62 млрд $ | 3,21 млрд $ | 6,57 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,26 млрд $ | 4,83 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 млн $ | 148 млн $ | 361 млн $ | 507 млн $ | 433 млн $ | 414 млн $ | 406 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 7,09 млн $ | 8,73 млн $ | 1,81 млн $ | 1 млн $ | 31 млн $ | 78 млн $ | 70 млн $ | 101 млн $ | 2,24 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,4 млн $ | 55,6 млн $ | 434 млн $ | 1 млрд $ | 1,77 млрд $ | 3,6 млрд $ | 7,16 млрд $ | 5,92 млрд $ | 5,77 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Всего обязательств | 201 млн $ | 362 млн $ | 764 млн $ | 1,87 млрд $ | 2,23 млрд $ | 6,49 млрд $ | 9,75 млрд $ | 7,46 млрд $ | 7,11 млрд $ | 9 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 59,7 млн $ | 133 тыс. $ | 145 тыс. $ | 152 тыс. $ | 173 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Нераспределённая прибыль | -176 млн $ | -12,9 млн $ | -74,7 млн $ | -183 млн $ | -354 млн $ | -489 млн $ | -2,08 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,42 млрд $ | -9 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -251 млн $ | -97,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Капитал акционеров | 135 млн $ | 126 млн $ | 73,4 млн $ | 98,1 млн $ | 388 млн $ | 306 млн $ | -518 млн $ | 243 млн $ | 1,26 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 171 млн $ | 302 млн $ | 633 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,87 млрд $ | 5,77 млрд $ | 8,82 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,52 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 132 млн $ | 130 млн $ | 555 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,57 млрд $ | 5,37 млрд $ | 8,38 млрд $ | 6,18 млрд $ | 4,33 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01