Отчёт о движении денежных средств Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Сотрудников: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Цена
- 219,82 $ +0,80 %
- Капитализация
- 87,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 89,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 1,36 $
За Q1 '27 Cintas (CTAS): операционный денежный поток 572 млн $, капитальные затраты 108 млн $, свободный денежный поток 465 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,03 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 375 млн $ | 396 млн $ | 413 млн $ | 452 млн $ | 448 млн $ | 463 млн $ | 448 млн $ | 491 млн $ | 495 млн $ | 502 млн $ | 511 млн $ | 552 млн $ | |
| Износ и амортизация | 109 млн $ | 111 млн $ | 115 млн $ | 115 млн $ | 122 млн $ | 127 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 128 млн $ | 129 млн $ | 131 млн $ | 127 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,9 млн $ | 31,3 млн $ | 32,5 млн $ | 33,4 млн $ | 32,4 млн $ | 31,8 млн $ | 30,7 млн $ | 30,3 млн $ | 32,4 млн $ | 34,2 млн $ | 31,1 млн $ | 31 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5,74 млн $ | -14,3 млн $ | -7,55 млн $ | 1,89 млн $ | 1,87 млн $ | -11 млн $ | 1,48 млн $ | 13,5 млн $ | 12,1 млн $ | 12,3 млн $ | 20,2 млн $ | 9,13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -108 млн $ | 131 млн $ | 139 млн $ | -136 млн $ | -167 млн $ | 25,8 млн $ | 33,4 млн $ | -246 млн $ | -136 млн $ | -56,2 млн $ | 16,1 млн $ | -173 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 1,54 млн $ | 1,44 млн $ | 0 $ | 3,94 млн $ | -15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 393 млн $ | 657 млн $ | 693 млн $ | 467 млн $ | 441 млн $ | 622 млн $ | 636 млн $ | 414 млн $ | 531 млн $ | 621 млн $ | 709 млн $ | 572 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -93,8 млн $ | -107 млн $ | -102 млн $ | -92,9 млн $ | -101 млн $ | -99,9 млн $ | -115 млн $ | -102 млн $ | -106 млн $ | -90,9 млн $ | -96 млн $ | -108 млн $ | |
| Приобретения компаний | -18,3 млн $ | -111 млн $ | -1,81 млн $ | -9,44 млн $ | -145 млн $ | -43,9 млн $ | -34,1 млн $ | -7,6 млн $ | -85,6 млн $ | -9,45 млн $ | -61,9 млн $ | -3,92 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -950 тыс. $ | -117 тыс. $ | 46 тыс. $ | -7,12 млн $ | 32 тыс. $ | 28 тыс. $ | -132 тыс. $ | -6,54 млн $ | 32 тыс. $ | -1,77 млн $ | 19 тыс. $ | -7,18 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 93,8 млн $ | 0 $ | -201 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -93,1 млн $ | -2,9 млн $ | 199 млн $ | -4,85 млн $ | 12,2 млн $ | 18,5 млн $ | -419 тыс. $ | -130 тыс. $ | -1 млн $ | 1,04 млн $ | -435 тыс. $ | 1,26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -112 млн $ | -221 млн $ | -105 млн $ | -114 млн $ | -235 млн $ | -125 млн $ | -149 млн $ | -116 млн $ | -193 млн $ | -101 млн $ | -158 млн $ | -117 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 207 млн $ | -210 млн $ | 0 $ | 166 млн $ | 15 млн $ | -181 млн $ | -53,1 млн $ | 0 $ | 551 млн $ | 229 млн $ | -780 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -350 млн $ | -45 млн $ | -232 млн $ | -615 млн $ | -36,7 млн $ | -26,6 млн $ | -257 млн $ | -266 млн $ | -636 млн $ | -31,6 млн $ | -18,9 млн $ | -316 млн $ | |
| Дивиденды | -138 млн $ | -137 млн $ | -138 млн $ | -138 млн $ | -157 млн $ | -158 млн $ | -158 млн $ | -158 млн $ | -182 млн $ | -181 млн $ | -181 млн $ | -181 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,86 млн $ | -1,17 млн $ | -4,63 млн $ | -5,75 млн $ | -5,11 млн $ | -7,89 млн $ | -758 тыс. $ | -2,81 млн $ | -8,28 млн $ | -557 млн $ | 536 млн $ | -3,92 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -283 млн $ | -394 млн $ | -374 млн $ | -593 млн $ | -184 млн $ | -374 млн $ | -468 млн $ | -424 млн $ | -275 млн $ | -540 млн $ | -443 млн $ | -500 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 538 тыс. $ | 560 тыс. $ | -135 тыс. $ | -250 тыс. $ | -1,56 млн $ | -1,98 млн $ | 2,49 млн $ | -83 тыс. $ | -659 тыс. $ | 1,92 млн $ | -1,91 млн $ | -215 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,57 млн $ | 42,9 млн $ | 214 млн $ | -241 млн $ | 21 млн $ | 121 млн $ | 20,5 млн $ | -126 млн $ | 62,7 млн $ | -17,6 млн $ | 106 млн $ | -45,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 299 млн $ | 550 млн $ | 591 млн $ | 374 млн $ | 340 млн $ | 522 млн $ | 521 млн $ | 313 млн $ | 425 млн $ | 531 млн $ | 613 млн $ | 465 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 481 млн $ | 843 млн $ | 885 млн $ | 876 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 197 млн $ | 279 млн $ | 360 млн $ | 379 млн $ | 388 млн $ | 400 млн $ | 409 млн $ | 442 млн $ | 494 млн $ | 513 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 88,9 млн $ | 113 млн $ | 139 млн $ | 115 млн $ | 112 млн $ | 109 млн $ | 104 млн $ | 117 млн $ | 128 млн $ | 128 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,9 млн $ | -119 млн $ | 31,7 млн $ | -16,3 млн $ | -42,2 млн $ | 52,1 млн $ | 23,2 млн $ | -28,9 млн $ | -5,81 млн $ | 58,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -81,3 млн $ | -55 млн $ | -276 млн $ | -72 млн $ | -191 млн $ | -217 млн $ | -286 млн $ | -22,3 млн $ | -244 млн $ | -157 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 75,1 млн $ | -96,4 млн $ | -72,6 млн $ | 9,22 млн $ | -16,9 млн $ | -42,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -19,3 млн $ | -266 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 764 млн $ | 964 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -273 млн $ | -272 млн $ | -277 млн $ | -230 млн $ | -143 млн $ | -241 млн $ | -331 млн $ | -409 млн $ | -409 млн $ | -395 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,07 млрд $ | 108 млн $ | -6,61 млн $ | -53,7 млн $ | -10 млн $ | -164 млн $ | -46,4 млн $ | -187 млн $ | -233 млн $ | -165 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -181 млн $ | -154 млн $ | -17,8 млн $ | -10 млн $ | -4,3 млн $ | -6,08 млн $ | -4,57 млн $ | -7,55 млн $ | -7,2 млн $ | -8,25 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 218 млн $ | 180 млн $ | 73,3 млн $ | 230 млн $ | 143 млн $ | 0 $ | 331 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -196 тыс. $ | 1,36 млн $ | -7,81 млн $ | -222 млн $ | -123 млн $ | 8,34 млн $ | -338 млн $ | -4,78 млн $ | 25,3 млн $ | -523 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,31 млрд $ | -136 млн $ | -236 млн $ | -285 млн $ | -137 млн $ | -403 млн $ | -389 млн $ | -609 млн $ | -624 млн $ | -568 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,73 млрд $ | -601 млн $ | 313 млн $ | -313 млн $ | 0 $ | 252 млн $ | -50 млн $ | -13,5 млн $ | -53,1 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -20,7 млн $ | -127 млн $ | -1,02 млрд $ | -465 млн $ | -554 млн $ | -1,53 млрд $ | -399 млн $ | -700 млн $ | -935 млн $ | -952 млн $ | |
| Дивиденды | -142 млн $ | -176 млн $ | -221 млн $ | -268 млн $ | -451 млн $ | -375 млн $ | -450 млн $ | -531 млн $ | -612 млн $ | -701 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,93 млн $ | 39,3 млн $ | 51,3 млн $ | -752 тыс. $ | -4,38 млн $ | 111 млн $ | -274 млн $ | -9,1 млн $ | -20,4 млн $ | -28,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,58 млрд $ | -864 млн $ | -873 млн $ | -955 млн $ | -880 млн $ | -1,54 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,68 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,13 млн $ | 5,14 млн $ | -998 тыс. $ | -2,12 млн $ | 4,58 млн $ | -216 тыс. $ | -2,63 млн $ | 206 тыс. $ | -1,3 млн $ | -735 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29,9 млн $ | -30,5 млн $ | -42,1 млн $ | 48,8 млн $ | 348 млн $ | -403 млн $ | 33,7 млн $ | 218 млн $ | -78 млн $ | 25 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 491 млн $ | 692 млн $ | 791 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01