Баланс Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · Сотрудников: 48 100 · CEO: Todd Schneider
- Цена
- 219,82 $ +0,80 %
- Капитализация
- 87,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 89,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 1,36 $
На конец Q1 '27 у Cintas (CTAS) было 244 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,71 млрд $ (с арендой). Всего активов: 10,7 млрд $, всего обязательств: 5,45 млрд $, капитал акционеров: 5,2 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 85,6 млн $ | 128 млн $ | 342 млн $ | 101 млн $ | 122 млн $ | 243 млн $ | 264 млн $ | 138 млн $ | 201 млн $ | 183 млн $ | 289 млн $ | 244 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,27 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Запасы | 475 млн $ | 451 млн $ | 410 млн $ | 399 млн $ | 395 млн $ | 421 млн $ | 447 млн $ | 450 млн $ | 448 млн $ | 451 млн $ | 446 млн $ | 433 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 72,8 млн $ | 69,3 млн $ | 54,1 млн $ | 93,1 млн $ | 82,9 млн $ | 83,8 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,67 млрд $ | |
| Оборотные активы | 1,91 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,15 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,85 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,64 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,74 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 270 млн $ | 294 млн $ | 302 млн $ | 326 млн $ | 340 млн $ | 337 млн $ | 340 млн $ | 370 млн $ | 386 млн $ | 407 млн $ | 439 млн $ | 449 млн $ | |
| Гудвилл | 3,12 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,41 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,55 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 485 млн $ | 488 млн $ | 484 млн $ | 465 млн $ | 489 млн $ | 489 млн $ | 310 млн $ | 298 млн $ | 298 млн $ | 287 млн $ | 288 млн $ | 273 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 312 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,39 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,46 млрд $ | 463 млн $ | 462 млн $ | 468 млн $ | 466 млн $ | 665 млн $ | 407 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,91 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,18 млрд $ | 7,39 млрд $ | 7,46 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,46 млрд $ | 6,59 млрд $ | 6,63 млрд $ | 6,68 млрд $ | 6,72 млрд $ | |
| Всего активов | 8,81 млрд $ | 8,98 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,07 млрд $ | 9,37 млрд $ | 9,61 млрд $ | 9,83 млрд $ | 9,84 млрд $ | 10,1 млрд $ | 10,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 317 млн $ | 308 млн $ | 339 млн $ | 396 млн $ | 418 млн $ | 408 млн $ | 485 млн $ | 462 млн $ | 503 млн $ | 481 млн $ | 461 млн $ | 507 млн $ | |
| Начисленные расходы | 619 млн $ | 721 млн $ | 214 млн $ | 717 млн $ | 754 млн $ | 825 млн $ | 244 млн $ | 780 млн $ | 798 млн $ | 831 млн $ | 1,13 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 210 млн $ | 0 $ | 450 млн $ | 616 млн $ | 631 млн $ | 450 млн $ | 0 $ | 0 $ | 551 млн $ | 229 млн $ | 999 млн $ | 999 млн $ | |
| Налоги к уплате | 13,1 млн $ | 18,3 млн $ | 18,6 млн $ | 84,6 млн $ | 10,9 млн $ | 663 тыс. $ | 4,03 млн $ | 79 млн $ | 3,65 млн $ | 11,2 млн $ | 44,1 млн $ | 140 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 154 млн $ | 183 млн $ | 624 млн $ | 125 млн $ | 158 млн $ | 209 млн $ | 702 млн $ | 135 млн $ | 168 млн $ | 210 млн $ | 44,1 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,36 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,47 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 139 млн $ | 146 млн $ | 147 млн $ | 149 млн $ | 142 млн $ | 166 млн $ | 179 млн $ | 198 млн $ | 207 млн $ | 207 млн $ | 221 млн $ | 224 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 528 млн $ | 481 млн $ | 788 млн $ | 474 млн $ | 515 млн $ | 508 млн $ | 472 млн $ | 484 млн $ | 495 млн $ | 508 млн $ | 538 млн $ | 549 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 320 млн $ | 369 млн $ | 376 млн $ | 412 млн $ | 382 млн $ | 377 млн $ | 421 млн $ | 466 млн $ | 473 млн $ | 486 млн $ | 514 млн $ | 541 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,46 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,07 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,6 млрд $ | 3,63 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,82 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,68 млрд $ | 5,45 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,45 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,18 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,93 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 10,1 млрд $ | 10,3 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,8 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,4 млрд $ | 12,7 млрд $ | 13,1 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 93,3 млн $ | 86,3 млн $ | 91,2 млн $ | 83,4 млн $ | 68,5 млн $ | 57,1 млн $ | 84,4 млн $ | 79,9 млн $ | 67,7 млн $ | 76,2 млн $ | 84,5 млн $ | 90,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,99 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,76 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,2 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,87 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,68 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,92 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,78 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,54 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,73 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 169 млн $ | 139 млн $ | 96,6 млн $ | 145 млн $ | 494 млн $ | 90,5 млн $ | 124 млн $ | 342 млн $ | 264 млн $ | 289 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 22,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 780 млн $ | 824 млн $ | 918 млн $ | 870 млн $ | 924 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Запасы | 278 млн $ | 280 млн $ | 335 млн $ | 409 млн $ | 482 млн $ | 472 млн $ | 507 млн $ | 410 млн $ | 447 млн $ | 446 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 68,7 млн $ | 32,4 млн $ | 33,7 млн $ | 38,4 млн $ | 0 $ | 41 млн $ | 50,3 млн $ | 54,1 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Оборотные активы | 1,32 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,44 млрд $ | 3,85 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,32 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 20,8 млн $ | 21,6 млн $ | 21,8 млн $ | 22,1 млн $ | 22,5 млн $ | 5,74 млн $ | 247 млн $ | 302 млн $ | 340 млн $ | 439 млн $ | |
| Гудвилл | 2,78 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,91 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,54 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 619 млн $ | 575 млн $ | 529 млн $ | 485 млн $ | 492 млн $ | 504 млн $ | 478 млн $ | 484 млн $ | 310 млн $ | 288 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 197 млн $ | 138 млн $ | 198 млн $ | 309 млн $ | 319 млн $ | 283 млн $ | 283 млн $ | 312 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 780 млн $ | 856 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,4 млрд $ | 463 млн $ | 665 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 5,72 млрд $ | 5,82 млрд $ | 6,25 млрд $ | 6,52 млрд $ | 6,6 млрд $ | 6,8 млрд $ | 6,99 млрд $ | 7,43 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,68 млрд $ | |
| Всего активов | 7,04 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,98 млрд $ | 8,56 млрд $ | 8,43 млрд $ | 8,83 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,83 млрд $ | 10,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 177 млн $ | 215 млн $ | 226 млн $ | 231 млн $ | 231 млн $ | 252 млн $ | 302 млн $ | 339 млн $ | 485 млн $ | 461 млн $ | |
| Начисленные расходы | 312 млн $ | 299 млн $ | 310 млн $ | 322 млн $ | 310 млн $ | 181 млн $ | 166 млн $ | 214 млн $ | 244 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 363 млн $ | 0 $ | 312 млн $ | 0 $ | 899 млн $ | 312 млн $ | 0 $ | 450 млн $ | 0 $ | 999 млн $ | |
| Налоги к уплате | 8,06 млн $ | 8,15 млн $ | 7,72 млн $ | 27,1 млн $ | 22,3 млн $ | 21,7 млн $ | 12,5 млн $ | 18,6 млн $ | 4,03 млн $ | 44,1 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 271 млн $ | 253 млн $ | 279 млн $ | 262 млн $ | 371 млн $ | 547 млн $ | 588 млн $ | 624 млн $ | 702 млн $ | 44,1 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,13 млрд $ | 776 млн $ | 1,13 млрд $ | 885 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,69 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,77 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,54 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 млн $ | 131 млн $ | 129 млн $ | 138 млн $ | 147 млн $ | 179 млн $ | 221 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 666 млн $ | 490 млн $ | 636 млн $ | 697 млн $ | 705 млн $ | 756 млн $ | 781 млн $ | 788 млн $ | 472 млн $ | 538 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 170 млн $ | 278 млн $ | 331 млн $ | 499 млн $ | 455 млн $ | 319 млн $ | 329 млн $ | 376 млн $ | 421 млн $ | 514 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,61 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,86 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,5 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,74 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,74 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,12 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,39 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 485 млн $ | 618 млн $ | 840 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,31 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,85 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 5,17 млрд $ | 5,84 млрд $ | 6,69 млрд $ | 7,3 млрд $ | 7,88 млрд $ | 8,72 млрд $ | 9,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 11,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -3,03 млн $ | 16,3 млн $ | -39,2 млн $ | -153 млн $ | 30,9 млн $ | 108 млн $ | 77,8 млн $ | 91,2 млн $ | 84,4 млн $ | 84,5 млн $ | |
| Капитал акционеров | 2,3 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3 млрд $ | 3,24 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,86 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,68 млрд $ | 5,14 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,13 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,96 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,75 млрд $ | 2,56 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,54 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,42 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-01