Отчёт о движении денежных средств Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 807 · CEO: William J. Brennan
- Цена
- 150,99 $ -8,65 %
- Капитализация
- 28,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 27,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 1,29 $
За Q1 '27 Credo Technology Group (CRDO): операционный денежный поток 90,2 млн $, капитальные затраты 7,28 млн $, свободный денежный поток 82,9 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 439 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -6,62 млн $ | 428 тыс. $ | -10,5 млн $ | -9,54 млн $ | -4,23 млн $ | 29,4 млн $ | 36,6 млн $ | 63,4 млн $ | 82,6 млн $ | 157 млн $ | 169 млн $ | 129 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,7 млн $ | 3,44 млн $ | 3,69 млн $ | 4,23 млн $ | 4,99 млн $ | 5,06 млн $ | 7,66 млн $ | 5,46 млн $ | 6,57 млн $ | 6,76 млн $ | 16,3 млн $ | 20,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 8,14 млн $ | 8,33 млн $ | 14,6 млн $ | 16,6 млн $ | 16,7 млн $ | 16,2 млн $ | 27,9 млн $ | 35,5 млн $ | 45,3 млн $ | 52,2 млн $ | 49,7 млн $ | 88 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,09 млн $ | -14,2 млн $ | -10,2 млн $ | -21,5 млн $ | -12,3 млн $ | -55,9 млн $ | -18,8 млн $ | -52,1 млн $ | 52,1 млн $ | -32,9 млн $ | -162 млн $ | -151 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 883 тыс. $ | 990 тыс. $ | 6,55 млн $ | 2,92 млн $ | 5,11 млн $ | 9,51 млн $ | 4,47 млн $ | 1,99 млн $ | -125 млн $ | -16,9 млн $ | 109 млн $ | 3,91 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,01 млн $ | -1,04 млн $ | 4,16 млн $ | -7,24 млн $ | 10,3 млн $ | 4,21 млн $ | 57,8 млн $ | 54,2 млн $ | 61,7 млн $ | 166 млн $ | 182 млн $ | 90,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,05 млн $ | -5,1 млн $ | -3,2 млн $ | -5,86 млн $ | -21,9 млн $ | -4,6 млн $ | -3,66 млн $ | -2,82 млн $ | -23,2 млн $ | -26,5 млн $ | -4,77 млн $ | -7,28 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82,6 млн $ | 0 $ | -30,3 млн $ | -736 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -51 млн $ | -262 млн $ | -30 млн $ | -114 млн $ | 0 $ | 0 $ | -145 млн $ | -115 млн $ | 0 $ | 0 $ | -278 млн $ | -19,1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 50 млн $ | 60,5 млн $ | 0 $ | 162 млн $ | 151 млн $ | 63,7 млн $ | 30 млн $ | 50 млн $ | 14 млн $ | 165 млн $ | 81 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,05 млн $ | -207 млн $ | -33,2 млн $ | 42,5 млн $ | 129 млн $ | 59,1 млн $ | -119 млн $ | -67,8 млн $ | -91,7 млн $ | 138 млн $ | -232 млн $ | -762 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 млн $ | -25,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 130 тыс. $ | 175 млн $ | 212 тыс. $ | 1,6 млн $ | -4,03 млн $ | -3,33 млн $ | -1,97 млн $ | -7,62 млн $ | 383 млн $ | 348 млн $ | -730 млн $ | -5,17 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 130 тыс. $ | 175 млн $ | 7 тыс. $ | 1,6 млн $ | -4,03 млн $ | -3,33 млн $ | -1,97 млн $ | -2,97 млн $ | 378 млн $ | 348 млн $ | -5,33 млн $ | -26,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -152 тыс. $ | 153 тыс. $ | -100 тыс. $ | 108 тыс. $ | 26 тыс. $ | -28 тыс. $ | -65 тыс. $ | -69 тыс. $ | 122 тыс. $ | 152 тыс. $ | 26 тыс. $ | 300 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,94 млн $ | -32,9 млн $ | -29,1 млн $ | 37 млн $ | 135 млн $ | 60 млн $ | -62,9 млн $ | -16,7 млн $ | 348 млн $ | 653 млн $ | -55,5 млн $ | -698 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,96 млн $ | -6,14 млн $ | 962 тыс. $ | -13,1 млн $ | -11,7 млн $ | -383 тыс. $ | 54,2 млн $ | 51,3 млн $ | 38,5 млн $ | 140 млн $ | 177 млн $ | 82,9 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | 1,33 млн $ | -27,5 млн $ | -22,2 млн $ | -16,5 млн $ | -28,4 млн $ | 52,2 млн $ | 472 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,81 млн $ | 2,22 млн $ | 4,79 млн $ | 9,51 млн $ | 13,8 млн $ | 21,9 млн $ | 34,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,25 млн $ | 2,57 млн $ | 9,19 млн $ | 23,5 млн $ | 39 млн $ | 77,4 млн $ | 183 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -76 тыс. $ | 1,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -14,8 млн $ | -19,6 млн $ | -29,6 млн $ | -50,4 млн $ | -731 тыс. $ | -108 млн $ | -195 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 229 тыс. $ | -1,37 млн $ | 6,97 млн $ | 9,32 млн $ | 9,04 млн $ | 22 млн $ | -30 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -10,3 млн $ | -42,4 млн $ | -30,8 млн $ | -24,6 млн $ | 32,7 млн $ | 65,1 млн $ | 464 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -8,83 млн $ | -6,06 млн $ | -17,6 млн $ | -21,7 млн $ | -15,7 млн $ | -36,1 млн $ | -57,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -159 млн $ | -404 млн $ | -259 млн $ | -393 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 170 млн $ | 407 млн $ | 310 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,83 млн $ | -6,06 млн $ | -17,6 млн $ | -131 млн $ | -249 млн $ | 112 млн $ | -254 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -22,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,2 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 721 тыс. $ | 1,45 млн $ | 2,73 млн $ | 4,89 млн $ | 1,85 млн $ | -7,73 млн $ | -6,62 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 61,2 млн $ | 77,9 млн $ | 204 млн $ | 4,89 млн $ | 175 млн $ | -7,73 млн $ | 718 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 30 тыс. $ | 378 тыс. $ | -204 тыс. $ | -68 тыс. $ | -169 тыс. $ | 41 тыс. $ | 231 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 42,2 млн $ | 29,8 млн $ | 156 млн $ | -151 млн $ | -41,6 млн $ | 169 млн $ | 929 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -19,1 млн $ | -48,4 млн $ | -48,4 млн $ | -46,3 млн $ | 17,1 млн $ | 29 млн $ | 407 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 595 тыс. $ | 1,22 млн $ | 427 тыс. $ | 1,2 млн $ | 1,05 млн $ | 1,45 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02