Финансы Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 807 · CEO: William J. Brennan
- Цена
- 150,99 $ -8,65 %
- Капитализация
- 28,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 27,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 1,29 $
Выручка (TTM)1,59 млрд $+165,1 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)31,7 %+12,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 505 млн $
Чистая прибыль (TTM)538 млн $+330,2 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)439 млн $+369,2 % к прошлому годуCapex: 61,8 млн $
Разводнённая EPS (TTM)2,81 $+316,5 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги744 млн $+60,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 28,4 млрд $ EV 27,9 млрд $
- Выручка
- 1,59 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +87 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 33,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 51,2× Прогнозный 24,0× (FY2027)
- P/S
- 17,8× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 47,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 439 млн $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 538 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 2,5 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-12-02 Прогноз выручки: 532 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-09-01): выручка выше на 1,2 %, EPS выше на 2,6 %Выручка 479 млн $ при ожидании 473 млн $ (+1,2 %); EPS 1,20 $ при ожидании 1,17 $ (+2,6 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 114,7 %Выручка за Q1 '27: 479 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 226,0 %.
- Операционная маржа 31,7 % (TTM), к прошлому году: +12,9 п.п.Операционная прибыль: рост 346,1 %, выручка: рост 165,1 %.
- Capex: 3,9 % выручки (год назад 5,5 %)Инвестировано 61,8 млн $ за последние 4 квартала (+87,0 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 439 млн $ = 81,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 45,1 млн $ = 10,3 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 45,1 млн $ (год назад 0 $), дивиденды: 0 $, выплаты акциями: 235 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 5,3 %Разводнённых акций в Q1 '27: 194 млн, год назад: 185 млн.
- Чистые деньги: 744 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 764 млн $, долг с арендой: 20,7 млн $; год назад чистые деньги: 464 млн $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-08-01. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 479 млн $ | 223 млн $ | +114,7 % |
| Валовая маржа | 64,5 % | 67,4 % | -2,9 п.п. |
| Операционная прибыль | 121 млн $ | 60,7 млн $ | +98,7 % |
| Операционная маржа | 25,2 % | 27,2 % | -2,0 п.п. |
| Чистая прибыль | 129 млн $ | 63,4 млн $ | +104,1 % |
| Разводнённая EPS | 0,67 $ | 0,34 $ | +97,1 % |
| Операционный денежный поток | 90,2 млн $ | 54,2 млн $ | +66,6 % |
| Capex | 7,28 млн $ | 2,82 млн $ | +158,1 % |
| Свободный денежный поток | 82,9 млн $ | 51,3 млн $ | +61,5 % |
| R&D | 115 млн $ | 52,4 млн $ | +118,4 % |
| Выплаты на основе акций | 88 млн $ | 35,5 млн $ | +148,1 % |
Факт vs консенсус
2026-09-01| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 479 млн $ | 473 млн $ | +1,2 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,20 $ | 1,17 $ | +2,6 % |
Из отчёта от 2026-09-01 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 479 млн $ | – | 100,0 % | – | – | |
| Product | – | – | – | – | – | |
| License | – | – | – | – | – |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 255 млн $ | +208,4 % | 53,3 % | 941 млн $ | +586,0 % | |
| Hong Kong | 91,2 млн $ | +21,8 % | 19,0 % | 395 млн $ | +36,4 % | |
| MALAYSIA | 74,5 млн $ | – | 15,5 % | – | – | |
| Rest Of The World | 56,8 млн $ | +318,5 % | 11,9 % | 128 млн $ | +163,7 % | |
| CHINA | 1,1 млн $ | -97,9 % | 0,2 % | 30,2 млн $ | -75,2 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 500 млн $
- Capex
- -61,8 млн $
- Выкуп акций
- -45,1 млн $
- Дивиденды
- 0 $
- Приобретения
- -849 млн $
- Чистое привлечение долга
- 0 $
- Выплаты на основе акций
- 235 млн $
- Свободный денежный поток
- 439 млн $
- Возвращено акционерам / FCF
- 10,3 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 51,2× | 104,2× 2 из 5 лет | 69,6× – 138,9× |
| EV / EBITDA | 47,4× | 76,7× 2 из 5 лет | 62,3× – 91,0× |
| EV / выручка | 17,6× | 14,5× | 6,0× – 23,8× |
| Цена / FCF | 64,7× | 163,9× 3 из 5 лет | 80,9× – 248,5× |
| Цена / балансовая | 10,3× | 8,0× | 3,4× – 16,0× |
| Доходность FCF | 1,5 % | -0,9 % | -3,9 % – 1,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 17,9 % | 1,6 % | -6,6 % – 21,0 % |
| Рентабельность капитала | 27,2 % | 2,8 % | -6,6 % – 22,9 % |
Аналитики
Консенсус-цель 272,91 $ (+80,7 %)
диапазон 235,00 $ – 310,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать14
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 2,5 млрд $ | +87,5 % | 6,30 $ | +151,0 % | 24,0× | 12 |
| FY2028 | 3,86 млрд $ | +54,2 % | 9,67 $ | +53,6 % | 15,6× | 12 |
| FY2029 | 5,01 млрд $ | +29,9 % | 12,38 $ | +27,9 % | 12,2× | 5 |
| FY2030 | 5,67 млрд $ | +13,0 % | 13,60 $ | +9,9 % | 11,1× | 1 |
| FY2031 | 6,25 млрд $ | +10,2 % | 13,45 $ | -1,1 % | 11,2× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (208), которые Credo Technology Group Holding Ltd отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | 148 тыс. $ | – | – | |
| – | – | – | 0,0 % | – | – | |
| – | – | – | 0 $ | – | – | |
| – | – | – | 11 тыс. $ | – | – | |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | 45,7 млн $ | 6,25 млн $ | +632,0 % | 43,9 млн $ | 13,5 млн $ | +224,6 % |
| Accounts Payable, Current | 102 млн $ | 54,9 млн $ | +85,5 % | 107 млн $ | 56,2 млн $ | +91,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 289 млн $ | 181 млн $ | +59,4 % | 233 млн $ | 162 млн $ | +43,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 15,5 млн $2025-08-02 | 10,6 млн $ | +45,8 % | 12,2 млн $2025-05-03 | 8,83 млн $ | +38,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 87,2 млн $ | 49,7 млн $ | +75,6 % | 78,6 млн $ | 44,2 млн $ | +77,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -138 тыс. $ | -428 тыс. $ | +67,8 % | 2,43 млн $ | -437 тыс. $ | +655,1 % |
| Additional Paid in Capital | 2,21 млрд $ | 802 млн $ | +175,7 % | 1,67 млрд $ | 765 млн $ | +118,5 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | 13,2 млн $2025-05-03 | 3,93 млн $ | +235,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 11,6 млн $ | 0 $ | – | 400 тыс. $ | 0 $ | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 528 тыс.2025-11-01 | -1,19 млн | +144,4 % | 609 тыс. | 3,35 млн | -81,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 88 млн $ | 35,5 млн $ | +148,1 % | 183 млн $ | 77,4 млн $ | +136,1 % |
| Assets | 3,01 млрд $ | 905 млн $ | +232,8 % | 2,3 млрд $ | 809 млн $ | +183,7 % |
| Assets, Current | 1,47 млрд $ | 804 млн $ | +82,5 % | 2 млрд $ | 714 млн $ | +180,4 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 752 млн $ | – | – | 1,43 млрд $ | 408 млн $ | +250,3 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 10,1 млн $ | 9,68 млн $ | +4,4 % | 16,1 млн $ | 8,88 млн $ | +81,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 467 млн $ | 220 млн $ | +112,6 % | 1,16 млрд $ | 236 млн $ | +392,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 467 млн $ | 220 млн $ | +112,6 % | 1,16 млрд $ | 236 млн $ | +392,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -698 млн $ | -16,7 млн $ | -4 082,1 % | 929 млн $ | 169 млн $ | +448,2 % |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | 10,74 $2025-05-03 | 10,74 $ | 0,0 % |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 4,1 млн2022-04-30 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 млрд | 1 млрд | 0,0 % | 1 млрд | 1 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 188 млн | 173 млн | +8,6 % | 185 млн | 171 млн | +8,3 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 188 млн | 173 млн | +8,6 % | 185 млн | 171 млн | +8,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 0,0 % | 9 тыс. $ | 8 тыс. $ | +12,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 127 млн $ | 63,4 млн $ | +100,1 % | 475 млн $ | 52,3 млн $ | +809,1 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 10,8 млн $2025-08-02 | – | – | 9,9 млн $2025-05-03 | 22,3 млн $ | -55,6 % |
| Contract with Customer, Liability | 3,1 млн $2025-08-02 | – | – | 1,5 млн $2025-05-03 | 4 млн $ | -62,5 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 400 тыс. $2025-08-02 | – | – | 3,9 млн $2025-05-03 | 4,1 млн $ | -4,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 170 млн $ | 72,7 млн $ | +133,7 % | 427 млн $ | 154 млн $ | +177,4 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,22 млн $ | 2,25 млн $ | +176,3 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,26 млн $ | 2,27 млн $ | +176,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 32 тыс. $ | 12 тыс. $ | +166,7 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,56 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -386 тыс. $ | 422 тыс. $ | -191,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -3,1 млн $ | 422 тыс. $ | -834,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 53,7 млн $ | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -152 тыс. $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 0 $2026-05-02 | 141 тыс. $ | -100,0 % | 0 $ | 141 тыс. $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 170 млн $2026-05-02 | 73 млн $ | +133,6 % | 170 млн $ | 73 млн $ | +133,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 78,4 млн $2026-05-02 | 28,6 млн $ | +174,4 % | 78,4 млн $ | 28,6 млн $ | +174,4 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 870 тыс. $2026-05-02 | 11 тыс. $ | +7 809,1 % | 870 тыс. $ | 11 тыс. $ | +7 809,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 0 $2026-05-02 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 72,9 млн $2026-05-02 | 35,6 млн $ | +104,5 % | 72,9 млн $ | 35,6 млн $ | +104,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 10,6 млн $2026-05-02 | 3,67 млн $ | +188,0 % | 10,6 млн $ | 3,67 млн $ | +188,0 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | 2,85 млн $2026-05-02 | 1,9 млн $ | +49,7 % | 2,85 млн $ | 1,9 млн $ | +49,7 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 163 млн $2026-05-02 | 69,5 млн $ | +134,5 % | 163 млн $ | 69,5 млн $ | +134,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 13,2 млн $2026-05-02 | 4,85 млн $ | +172,7 % | 13,2 млн $ | 4,85 млн $ | +172,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 4,78 млн $2026-05-02 | 2,89 млн $ | +65,4 % | 4,78 млн $ | 2,89 млн $ | +65,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 5,64 млн $2026-05-02 | 1,33 млн $ | +325,6 % | 5,64 млн $ | 1,33 млн $ | +325,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 6,5 млн $2026-05-02 | 0 $ | – | 6,5 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 1,95 млн $2026-05-02 | 1,96 млн $ | -0,5 % | 1,95 млн $ | 1,96 млн $ | -0,5 % |
| Deposits Assets, Current | 62,9 млн $ | – | – | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 8,61 млн $ | 5,46 млн $ | +57,6 % | 34,6 млн $ | 21,9 млн $ | +57,9 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,70 $ | 0,37 $ | +89,2 % | 2,65 $ | 0,31 $ | +754,8 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02