Баланс Credo Technology Group (CRDO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 807 · CEO: William J. Brennan
- Цена
- 150,99 $ -8,65 %
- Капитализация
- 28,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 27,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 1,29 $
На конец Q1 '27 у Credo Technology Group (CRDO) было 764 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 20,7 млн $ (с арендой). Всего активов: 3,01 млрд $, всего обязательств: 284 млн $, капитал акционеров: 2,73 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 129 млн $ | 96,1 млн $ | 66,9 млн $ | 104 млн $ | 239 млн $ | 299 млн $ | 236 млн $ | 220 млн $ | 568 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,16 млрд $ | 467 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 112 млн $ | 313 млн $ | 343 млн $ | 295 млн $ | 144 млн $ | 80 млн $ | 195 млн $ | 260 млн $ | 246 млн $ | 81 млн $ | 278 млн $ | 297 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 44,8 млн $ | 62,7 млн $ | 81,2 млн $ | 96,3 млн $ | 102 млн $ | 171 млн $ | 162 млн $ | 192 млн $ | 245 млн $ | 243 млн $ | 233 млн $ | 289 млн $ | |
| Запасы | 35,8 млн $ | 31,5 млн $ | 25,9 млн $ | 31,6 млн $ | 36,3 млн $ | 53,2 млн $ | 90 млн $ | 117 млн $ | 150 млн $ | 208 млн $ | 251 млн $ | 313 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,28 млн $ | 8,13 млн $ | 13,1 млн $ | 15,9 млн $ | 17,2 млн $ | 16 млн $ | 27,8 млн $ | 15,3 млн $ | 34,5 млн $ | 34 млн $ | 73,6 млн $ | 100 млн $ | |
| Оборотные активы | 328 млн $ | 511 млн $ | 530 млн $ | 542 млн $ | 538 млн $ | 619 млн $ | 714 млн $ | 804 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 58,5 млн $ | 58,5 млн $ | 56,7 млн $ | 86,1 млн $ | 83,4 млн $ | 83,2 млн $ | 78,9 млн $ | 84,3 млн $ | 102 млн $ | 122 млн $ | 126 млн $ | 140 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68,9 млн $ | 70,9 млн $ | 92,8 млн $ | 986 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,1 млн $ | 17,6 млн $ | 29,3 млн $ | 379 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 19 млн $ | 22,5 млн $ | 14,9 млн $ | 16,4 млн $ | 16,9 млн $ | 17,6 млн $ | 16,9 млн $ | 17,3 млн $ | 18,2 млн $ | 40,8 млн $ | 46,2 млн $ | 41,6 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 77,5 млн $ | 81 млн $ | 71,7 млн $ | 103 млн $ | 100 млн $ | 101 млн $ | 95,7 млн $ | 102 млн $ | 206 млн $ | 251 млн $ | 295 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Всего активов | 406 млн $ | 592 млн $ | 602 млн $ | 645 млн $ | 639 млн $ | 720 млн $ | 809 млн $ | 905 млн $ | 1,45 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,3 млрд $ | 3,01 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 10,9 млн $ | 10,3 млн $ | 13,4 млн $ | 38,5 млн $ | 13 млн $ | 36,8 млн $ | 56,2 млн $ | 54,9 млн $ | 64,1 млн $ | 93,8 млн $ | 107 млн $ | 102 млн $ | |
| Начисленные расходы | 8,77 млн $ | 9,87 млн $ | 9,61 млн $ | 10,6 млн $ | 16,6 млн $ | 23,7 млн $ | 22,4 млн $ | 13,2 млн $ | 13,4 млн $ | 13 млн $ | 7,19 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 4,83 млн $ | 4,72 млн $ | 3,9 млн $ | 2,92 млн $ | 2,05 млн $ | 1,39 млн $ | 0 $ | 3,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 4,9 млн $ | 6,91 млн $ | 9 млн $ | 7,81 млн $ | 9,18 млн $ | 9,24 млн $ | 17,4 млн $ | 34 млн $ | 47,1 млн $ | 43 млн $ | 65,5 млн $ | 75,6 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 37,2 млн $ | 40,2 млн $ | 44,6 млн $ | 69,4 млн $ | 49,6 млн $ | 80,7 млн $ | 108 млн $ | 108 млн $ | 140 млн $ | 165 млн $ | 197 млн $ | 198 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 млн $ | 20,6 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 11,6 млн $ | 11,6 млн $ | 11,1 млн $ | 13,5 млн $ | 12,9 млн $ | 13 млн $ | 12,7 млн $ | 12,3 млн $ | 12,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 248 тыс. $ | 239 тыс. $ | 128 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53,7 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 7,16 млн $ | 6,46 млн $ | 5,85 млн $ | 8,82 млн $ | 8,05 млн $ | 8 млн $ | 7,27 млн $ | 3,06 млн $ | 10 млн $ | 10,6 млн $ | 14,3 млн $ | 11,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 19 млн $ | 18,3 млн $ | 17,1 млн $ | 22,3 млн $ | 21 млн $ | 21 млн $ | 20 млн $ | 15,4 млн $ | 22,8 млн $ | 23,3 млн $ | 34,9 млн $ | 86,1 млн $ | |
| Всего обязательств | 56,3 млн $ | 58,5 млн $ | 61,7 млн $ | 91,8 млн $ | 70,6 млн $ | 102 млн $ | 128 млн $ | 124 млн $ | 163 млн $ | 188 млн $ | 232 млн $ | 284 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | 9 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -125 млн $ | -125 млн $ | -135 млн $ | -145 млн $ | -149 млн $ | -120 млн $ | -83,2 млн $ | -19,8 млн $ | 62,9 млн $ | 220 млн $ | 389 млн $ | 519 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -576 тыс. $ | -335 тыс. $ | -519 тыс. $ | -375 тыс. $ | -310 тыс. $ | -403 тыс. $ | -437 тыс. $ | -428 тыс. $ | -632 тыс. $ | 2,08 млн $ | 2,43 млн $ | -138 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 350 млн $ | 534 млн $ | 540 млн $ | 553 млн $ | 568 млн $ | 618 млн $ | 682 млн $ | 781 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 14,2 млн $ | 14,4 млн $ | 13,9 млн $ | 16,7 млн $ | 16 млн $ | 16,1 млн $ | 16 млн $ | 15,6 млн $ | 16,4 млн $ | 16,3 млн $ | 25,4 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -115 млн $ | -81,7 млн $ | -53,1 млн $ | -87,2 млн $ | -223 млн $ | -283 млн $ | -220 млн $ | -204 млн $ | -551 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,14 млрд $ | -446 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 73,9 млн $ | 104 млн $ | 259 млн $ | 109 млн $ | 66,9 млн $ | 236 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 млн $ | 343 млн $ | 195 млн $ | 278 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 18 млн $ | 18,2 млн $ | 39,6 млн $ | 59 млн $ | 81,2 млн $ | 162 млн $ | 233 млн $ | |
| Запасы | 2,28 млн $ | 7,1 млн $ | 27,3 млн $ | 46 млн $ | 25,9 млн $ | 90 млн $ | 251 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 248 тыс. $ | 1,14 млн $ | 1,26 млн $ | 5,41 млн $ | 13,1 млн $ | 27,8 млн $ | 73,6 млн $ | |
| Оборотные активы | 95,8 млн $ | 138 млн $ | 332 млн $ | 328 млн $ | 530 млн $ | 714 млн $ | 2 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 10,7 млн $ | 14,2 млн $ | 38,8 млн $ | 55,1 млн $ | 56,7 млн $ | 78,9 млн $ | 126 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 92,8 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,3 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 976 тыс. $ | 34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 533 тыс. $ | 3,43 млн $ | 4,71 млн $ | 14 млн $ | 14,9 млн $ | 16,9 млн $ | 46,2 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 12,2 млн $ | 17,7 млн $ | 43,5 млн $ | 69,1 млн $ | 71,7 млн $ | 95,7 млн $ | 295 млн $ | |
| Всего активов | 108 млн $ | 155 млн $ | 376 млн $ | 397 млн $ | 602 млн $ | 809 млн $ | 2,3 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,45 млн $ | 3,59 млн $ | 8,49 млн $ | 6,07 млн $ | 13,4 млн $ | 56,2 млн $ | 107 млн $ | |
| Начисленные расходы | 1,39 млн $ | 2,65 млн $ | 8,37 млн $ | 7,56 млн $ | 9,61 млн $ | 22,4 млн $ | 7,19 млн $ | |
| Налоги к уплате | 752 тыс. $ | 625 тыс. $ | 1,31 млн $ | 960 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 4,55 млн $ | 4,12 млн $ | 1,23 млн $ | 4,04 млн $ | 3,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 9,43 млн $ | 1,55 млн $ | 4,71 млн $ | 6,47 млн $ | 9 млн $ | 17,4 млн $ | 65,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 18,6 млн $ | 12,5 млн $ | 26,5 млн $ | 31 млн $ | 44,6 млн $ | 108 млн $ | 197 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,6 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 14,8 млн $ | 12,9 млн $ | 11,1 млн $ | 12,7 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 380 тыс. $ | 128 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 424 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 98,9 млн $ | 198 млн $ | 220 тыс. $ | 5,37 млн $ | 5,85 млн $ | 7,27 млн $ | 14,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 98,9 млн $ | 198 млн $ | 15 млн $ | 18,6 млн $ | 17,1 млн $ | 20 млн $ | 34,9 млн $ | |
| Всего обязательств | 117 млн $ | 211 млн $ | 41,5 млн $ | 49,7 млн $ | 61,7 млн $ | 128 млн $ | 232 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 4 тыс. $ | 3 тыс. $ | 7 тыс. $ | 7 тыс. $ | 8 тыс. $ | 8 тыс. $ | 9 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -18,8 млн $ | -68,3 млн $ | -90,4 млн $ | -107 млн $ | -135 млн $ | -83,2 млн $ | 389 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -151 тыс. $ | 227 тыс. $ | 23 тыс. $ | -191 тыс. $ | -519 тыс. $ | -437 тыс. $ | 2,43 млн $ | |
| Капитал акционеров | -9,41 млн $ | -55,4 млн $ | 334 млн $ | 348 млн $ | 540 млн $ | 682 млн $ | 2,06 млрд $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 17,2 млн $ | 15,5 млн $ | 13,9 млн $ | 16 млн $ | 25,4 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -73,9 млн $ | -104 млн $ | -242 млн $ | -93,1 млн $ | -53,1 млн $ | -220 млн $ | -1,14 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-K 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-K 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-02