Отчёт о движении денежных средств Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Сотрудников: 355 000 · CEO: Ron Vachris
- Цена
- 1 012,28 $ +1,78 %
- Капитализация
- 449 млрд $
- Стоимость предприятия
- 437 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 4,93 $
За Q4 '26 Costco Wholesale Corporation (COST): операционный денежный поток 4,69 млрд $, капитальные затраты 2,21 млрд $, свободный денежный поток 2,49 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,59 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,35 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 501 млн $ | 514 млн $ | 516 млн $ | 706 млн $ | 548 млн $ | 552 млн $ | 552 млн $ | 774 млн $ | 597 млн $ | 597 млн $ | 597 млн $ | 883 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 444 млн $ | 136 млн $ | 106 млн $ | 132 млн $ | 463 млн $ | 151 млн $ | 106 млн $ | 140 млн $ | 486 млн $ | 166 млн $ | 119 млн $ | 153 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2 млрд $ | -1,69 млрд $ | 652 млн $ | -355 млн $ | 451 млн $ | 199 млн $ | 764 млн $ | 350 млн $ | 1,53 млрд $ | -1,53 млрд $ | 499 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 117 млн $ | 24 млн $ | 44 млн $ | 121 млн $ | 0 $ | 58 млн $ | 135 млн $ | -7 млн $ | 70 млн $ | 1,73 млрд $ | 42 млн $ | -876 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,65 млрд $ | 731 млн $ | 3 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,69 млрд $ | 3 млрд $ | 3,45 млрд $ | 4,69 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,41 млрд $ | -2,21 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -200 млн $ | -519 млн $ | -288 млн $ | -463 млн $ | -247 млн $ | -98 млн $ | -228 млн $ | -455 млн $ | -195 млн $ | -55 млн $ | -230 млн $ | -308 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 878 млн $ | 151 млн $ | 412 млн $ | 349 млн $ | 541 млн $ | 211 млн $ | 34 млн $ | 355 млн $ | 340 млн $ | 170 млн $ | 34 млн $ | 267 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | 13 млн $ | -16 млн $ | -12 млн $ | -15 млн $ | 2 млн $ | -11 млн $ | 98 млн $ | -17 млн $ | 4 млн $ | 17 млн $ | 22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -366 млн $ | -1,39 млрд $ | -954 млн $ | -1,7 млрд $ | -985 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,4 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,59 млрд $ | -2,23 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 385 млн $ | -12 млн $ | -1 млн $ | -1,09 млрд $ | -82 млн $ | -35 млн $ | -20 млн $ | -159 млн $ | -23 млн $ | 57 млн $ | -71 млн $ | 369 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -162 млн $ | -160 млн $ | -162 млн $ | -216 млн $ | -207 млн $ | -205 млн $ | -211 млн $ | -280 млн $ | -210 млн $ | -209 млн $ | -184 млн $ | -245 млн $ | |
| Дивиденды | -905 млн $ | -452 млн $ | -515 млн $ | -514 млн $ | -515 млн $ | 0 $ | -515 млн $ | -1,15 млрд $ | -577 млн $ | -577 млн $ | 0 $ | -1,3 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -292 млн $ | 3 млн $ | -20 млн $ | -1 млн $ | -389 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -357 млн $ | -1 млн $ | -23 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -974 млн $ | -7,28 млрд $ | -698 млн $ | -1,82 млрд $ | -1,19 млрд $ | -241 млн $ | -748 млн $ | -1,59 млрд $ | -1,17 млрд $ | -730 млн $ | -278 млн $ | -1,18 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 15 млн $ | -38 млн $ | 63 млн $ | -81 млн $ | -36 млн $ | 104 млн $ | 19 млн $ | -67 млн $ | 70 млн $ | -16 млн $ | -25 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,31 млрд $ | -7,92 млрд $ | 1,31 млрд $ | -498 млн $ | 1 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,48 млрд $ | 325 млн $ | 2,06 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,61 млрд $ | -300 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2 млрд $ | 1,61 млрд $ | 2,33 млрд $ | 1,9 млрд $ | 3,16 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,49 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 210 млн $ | 987 млн $ | 252 млн $ | 870 млн $ | 401 млн $ | 397 млн $ | 850 млн $ | -1,65 млрд $ | 239 млн $ | 777 млн $ | 719 млн $ | 1,1 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 52 млн $ | 10 млн $ | 28 млн $ | 39 млн $ | 44 млн $ | 11 млн $ | 26 млн $ | -81 млн $ | 43 млн $ | 8 млн $ | 27 млн $ | 25 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,71 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,7 млрд $ | 4,06 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,29 млрд $ | 7,37 млрд $ | 8,1 млрд $ | 9,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,37 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 514 млн $ | 544 млн $ | 595 млн $ | 619 млн $ | 665 млн $ | 724 млн $ | 774 млн $ | 818 млн $ | 860 млн $ | 924 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -29 млн $ | -49 млн $ | 147 млн $ | 104 млн $ | 59 млн $ | -37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,17 млрд $ | 669 млн $ | 409 млн $ | 2,2 млрд $ | 1 млрд $ | -1,56 млрд $ | 1,02 млрд $ | 611 млн $ | 1,76 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -14 млн $ | -6 млн $ | 9 млн $ | 236 млн $ | 371 млн $ | 453 млн $ | 907 млн $ | 306 млн $ | 186 млн $ | 673 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,73 млрд $ | 5,77 млрд $ | 6,36 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,96 млрд $ | 7,39 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,3 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,5 млрд $ | -2,97 млрд $ | -3 млрд $ | -2,81 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,89 млрд $ | -4,32 млрд $ | -4,71 млрд $ | -5,5 млрд $ | -6,44 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 млрд $ | 0 $ | -842 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,28 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,03 млрд $ | -788 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,39 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,15 млрд $ | 937 млн $ | 1,79 млрд $ | 1,14 млрд $ | 811 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 30 млн $ | 4 млн $ | -4 млн $ | 30 млн $ | -62 млн $ | -48 млн $ | 36 млн $ | -19 млн $ | 74 млн $ | 26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,37 млрд $ | -2,95 млрд $ | -2,87 млрд $ | -3,89 млрд $ | -3,54 млрд $ | -4,76 млрд $ | -4,97 млрд $ | -4,41 млрд $ | -5,31 млрд $ | -6,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,35 млрд $ | -6 млн $ | 419 млн $ | 792 млн $ | -120 млн $ | -800 млн $ | -384 млн $ | -708 млн $ | -296 млн $ | 312 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -469 млн $ | -328 млн $ | -247 млн $ | -196 млн $ | -496 млн $ | -439 млн $ | -676 млн $ | -700 млн $ | -903 млн $ | -848 млн $ | |
| Дивиденды | -3,9 млрд $ | -689 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,48 млрд $ | -5,75 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,25 млрд $ | -9,04 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,46 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -191 млн $ | -258 млн $ | -281 млн $ | -264 млн $ | -124 млн $ | -704 млн $ | -303 млн $ | -315 млн $ | -393 млн $ | -361 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,22 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,15 млрд $ | -6,49 млрд $ | -3,44 млрд $ | -2,61 млрд $ | -10,8 млрд $ | -3,78 млрд $ | -3,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25 млн $ | -37 млн $ | -15 млн $ | 70 млн $ | 46 млн $ | -249 млн $ | 15 млн $ | 40 млн $ | 6 млн $ | -38 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,17 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,33 млрд $ | 3,89 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,06 млрд $ | 3,5 млрд $ | -3,79 млрд $ | 4,26 млрд $ | 6,05 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,22 млрд $ | 2,81 млрд $ | 3,36 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,37 млрд $ | 3,5 млрд $ | 6,75 млрд $ | 6,63 млрд $ | 7,84 млрд $ | 9,39 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,92 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 131 млн $ | 143 млн $ | 141 млн $ | 124 млн $ | 149 млн $ | 145 млн $ | 125 млн $ | 129 млн $ | 106 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Данные на 2026-11-01