Баланс Costco Wholesale Corporation (COST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Сотрудников: 355 000 · CEO: Ron Vachris
- Цена
- 1 012,28 $ +1,78 %
- Капитализация
- 449 млрд $
- Стоимость предприятия
- 437 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-07
- Следующий отчёт
- 2026-12-10 Прогноз EPS: 4,93 $
На конец Q4 '26 у Costco Wholesale Corporation (COST) было 21,3 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 8,58 млрд $ (с арендой). Всего активов: 89 млрд $, всего обязательств: 53,2 млрд $, капитал акционеров: 35,8 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 17 млрд $ | 9,1 млрд $ | 10,4 млрд $ | 9,91 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,4 млрд $ | 13,8 млрд $ | 14,2 млрд $ | 16,2 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,9 млрд $ | 20,2 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 853 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,24 млрд $ | 920 млн $ | 802 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,12 млрд $ | 966 млн $ | 857 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,54 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
| Запасы | 18 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,6 млрд $ | 21 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18,1 млрд $ | 21,1 млрд $ | 19 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,67 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Оборотные активы | 40,1 млрд $ | 32,1 млрд $ | 33,3 млрд $ | 34,2 млрд $ | 37,5 млрд $ | 36,9 млрд $ | 38,2 млрд $ | 38,4 млрд $ | 43,4 млрд $ | 43,1 млрд $ | 45,2 млрд $ | 46,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 29,8 млрд $ | 30,3 млрд $ | 30,7 млрд $ | 31,6 млрд $ | 31,9 млрд $ | 32,3 млрд $ | 33,3 млрд $ | 34,6 млрд $ | 35,3 млрд $ | 36,4 млрд $ | 37 млрд $ | 38,3 млрд $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,8 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,92 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,99 млрд $ | 3,99 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,09 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,13 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 33,6 млрд $ | 34,2 млрд $ | 34,6 млрд $ | 35,6 млрд $ | 35,9 млрд $ | 36,3 млрд $ | 37,3 млрд $ | 38,7 млрд $ | 39,4 млрд $ | 40,5 млрд $ | 41,3 млрд $ | 42,5 млрд $ | |
| Всего активов | 73,7 млрд $ | 66,3 млрд $ | 67,9 млрд $ | 69,8 млрд $ | 73,4 млрд $ | 73,2 млрд $ | 75,5 млрд $ | 77,1 млрд $ | 82,8 млрд $ | 83,6 млрд $ | 86,4 млрд $ | 89 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 20,4 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,8 млрд $ | 19,4 млрд $ | 21,8 млрд $ | 18,6 млрд $ | 19,8 млрд $ | 19,8 млрд $ | 23,5 млрд $ | 20,6 млрд $ | 22,4 млрд $ | 22,6 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 6,68 млрд $ | 7,07 млрд $ | 6,7 млрд $ | 7,23 млрд $ | 4,79 млрд $ | 5,15 млрд $ | 4,81 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,22 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,08 млрд $ | 103 млн $ | 97 млн $ | 98 млн $ | 178 млн $ | 361 млн $ | 70 млн $ | 170 млн $ | 96 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,85 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,16 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 8,65 млрд $ | 9,05 млрд $ | 8,74 млрд $ | 8,39 млрд $ | 8,93 млрд $ | 10,3 млрд $ | 9,84 млрд $ | 8,62 млрд $ | 10,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 19,1 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 36,8 млрд $ | 34,7 млрд $ | 35,4 млрд $ | 35,5 млрд $ | 38,3 млрд $ | 37 млрд $ | 37,6 млрд $ | 37,1 млрд $ | 41,8 млрд $ | 40,8 млрд $ | 42,1 млрд $ | 44 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 5,87 млрд $ | 5,87 млрд $ | 5,83 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,75 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,71 млрд $ | 5,67 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,67 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,4 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,73 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,46 млрд $ | 3,86 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,54 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,56 млрд $ | 456 млн $ | 2,61 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,6 млрд $ | 529 млн $ | 2,58 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 10,8 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,6 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,29 млрд $ | |
| Всего обязательств | 47,6 млрд $ | 45,6 млрд $ | 46,1 млрд $ | 46,2 млрд $ | 48,9 млрд $ | 47,6 млрд $ | 48,4 млрд $ | 47,9 млрд $ | 52,5 млрд $ | 51,6 млрд $ | 52,9 млрд $ | 53,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 20,5 млрд $ | 15 млрд $ | 16 млрд $ | 17,6 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20,9 млрд $ | 22,7 млрд $ | 23,9 млрд $ | 25,1 млрд $ | 26,5 млрд $ | 28,6 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,84 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,24 млрд $ | -1,92 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,62 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 26,1 млрд $ | 20,8 млрд $ | 21,8 млрд $ | 23,6 млрд $ | 24,5 млрд $ | 25,6 млрд $ | 27,1 млрд $ | 29,2 млрд $ | 30,3 млрд $ | 32,1 млрд $ | 33,5 млрд $ | 35,8 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 9,35 млрд $ | 9,43 млрд $ | 9,3 млрд $ | 9,95 млрд $ | 8,13 млрд $ | 8,14 млрд $ | 8,36 млрд $ | 10,2 млрд $ | 8,17 млрд $ | 8,34 млрд $ | 8,23 млрд $ | 8,58 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -7,66 млрд $ | 338 млн $ | -1,11 млрд $ | 43 млн $ | -2,78 млрд $ | -4,22 млрд $ | -5,48 млрд $ | -3,94 млрд $ | -8,05 млрд $ | -9,05 млрд $ | -10,7 млрд $ | -11,6 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 4,55 млрд $ | 6,06 млрд $ | 8,38 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,2 млрд $ | 13,7 млрд $ | 9,91 млрд $ | 14,2 млрд $ | 20,2 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 1,23 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,03 млрд $ | 917 млн $ | 846 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,09 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,43 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,96 млрд $ | |
| Запасы | 9,83 млрд $ | 11 млрд $ | 11,4 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | 17,9 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,6 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 272 млн $ | 321 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Оборотные активы | 17,3 млрд $ | 20,3 млрд $ | 23,5 млрд $ | 28,1 млрд $ | 29,5 млрд $ | 32,7 млрд $ | 35,9 млрд $ | 34,2 млрд $ | 38,4 млрд $ | 46,6 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 18,2 млрд $ | 19,7 млрд $ | 20,9 млрд $ | 24,6 млрд $ | 26,4 млрд $ | 27,4 млрд $ | 29,4 млрд $ | 31,6 млрд $ | 34,6 млрд $ | 38,3 млрд $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 996 млн $ | 993 млн $ | 994 млн $ | 994 млн $ | 994 млн $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 869 млн $ | 860 млн $ | 1,03 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,09 млрд $ | 4,13 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 19 млрд $ | 20,5 млрд $ | 21,9 млрд $ | 27,4 млрд $ | 29,8 млрд $ | 31,5 млрд $ | 33,1 млрд $ | 35,6 млрд $ | 38,7 млрд $ | 42,5 млрд $ | |
| Всего активов | 36,3 млрд $ | 40,8 млрд $ | 45,4 млрд $ | 55,6 млрд $ | 59,3 млрд $ | 64,2 млрд $ | 69 млрд $ | 69,8 млрд $ | 77,1 млрд $ | 89 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 9,61 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,7 млрд $ | 14,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,8 млрд $ | 17,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 19,8 млрд $ | 22,6 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 3,66 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,36 млрд $ | 5 млрд $ | 5,76 млрд $ | 6,29 млрд $ | 6,43 млрд $ | 7,23 млрд $ | 5,21 млрд $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 86 млн $ | 90 млн $ | 1,7 млрд $ | 95 млн $ | 799 млн $ | 73 млн $ | 1,08 млрд $ | 103 млн $ | 361 млн $ | 2,25 млрд $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 4,14 млрд $ | 4,55 млрд $ | 5,5 млрд $ | 5,32 млрд $ | 6,31 млрд $ | 7,3 млрд $ | 8,24 млрд $ | 8,39 млрд $ | 8,62 млрд $ | 19,1 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 17,5 млрд $ | 19,9 млрд $ | 23,2 млрд $ | 24,8 млрд $ | 29,4 млрд $ | 32 млрд $ | 33,6 млрд $ | 35,5 млрд $ | 37,1 млрд $ | 44 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 6,57 млрд $ | 6,49 млрд $ | 5,12 млрд $ | 7,51 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,48 млрд $ | 5,38 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,71 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,22 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,87 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,86 млрд $ | 2,41 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 млн $ | 754 млн $ | 724 млн $ | 795 млн $ | 769 млн $ | 724 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,2 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,46 млрд $ | 613 млн $ | 681 млн $ | 448 млн $ | 452 млн $ | 456 млн $ | 529 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 7,77 млрд $ | 7,8 млрд $ | 6,58 млрд $ | 12 млрд $ | 11,7 млрд $ | 11,5 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,29 млрд $ | |
| Всего обязательств | 25,3 млрд $ | 27,7 млрд $ | 29,8 млрд $ | 36,9 млрд $ | 41,2 млрд $ | 43,5 млрд $ | 43,9 млрд $ | 46,2 млрд $ | 47,9 млрд $ | 53,2 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 4 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 4 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 5,99 млрд $ | 7,89 млрд $ | 10,3 млрд $ | 12,9 млрд $ | 11,7 млрд $ | 15,6 млрд $ | 19,5 млрд $ | 17,6 млрд $ | 22,7 млрд $ | 28,6 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,01 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,62 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 10,8 млрд $ | 12,8 млрд $ | 15,2 млрд $ | 18,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 20,6 млрд $ | 25,1 млрд $ | 23,6 млрд $ | 29,2 млрд $ | 35,8 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,66 млрд $ | 6,58 млрд $ | 6,82 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,4 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,5 млрд $ | 9,95 млрд $ | 10,2 млрд $ | 8,58 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 2,11 млрд $ | 522 млн $ | -1,56 млрд $ | -1,19 млрд $ | 149 млн $ | 703 млн $ | -3,16 млрд $ | 43 млн $ | -3,94 млрд $ | -11,6 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Данные на 2026-11-01