Отчёт о движении денежных средств Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 77 500 · CEO: Richard D. Fairbank
- Цена
- 204,85 $ -1,86 %
- Капитализация
- 126 млрд $
- Стоимость предприятия
- 127 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-28
За Q2 '26 Capital One (COF): операционный денежный поток 8,44 млрд $, капитальные затраты 553 млн $, свободный денежный поток 9 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,79 млрд $ | 706 млн $ | 1,28 млрд $ | 597 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,4 млрд $ | -4,28 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,17 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 852 млн $ | 798 млн $ | 806 млн $ | 811 млн $ | 806 млн $ | 814 млн $ | 812 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 95 млн $ | 141 млн $ | 193 млн $ | 105 млн $ | 127 млн $ | 144 млн $ | 177 млн $ | 225 млн $ | 174 млн $ | 200 млн $ | 131 млн $ | 215 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -113 млн $ | -210 млн $ | 116 млн $ | -469 млн $ | -148 млн $ | -352 млн $ | 262 млн $ | -2,52 млрд $ | 858 млн $ | -503 млн $ | 244 млн $ | 67 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,99 млрд $ | 2,7 млрд $ | -1,25 млрд $ | 480 млн $ | 1,02 млрд $ | -1,82 млрд $ | 82 млн $ | -301 млн $ | 753 млн $ | -534 млн $ | -2,76 млрд $ | 2,76 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,51 млрд $ | 2,97 млрд $ | 1,86 млрд $ | 4,72 млрд $ | 2,88 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,93 млрд $ | 11,9 млрд $ | 2,35 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,72 млрд $ | 790 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 7,13 млрд $ | 7,1 млрд $ | 3,01 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,46 млрд $ | 2,45 млрд $ | 4,67 млрд $ | 6,07 млрд $ | 9,15 млрд $ | 7,83 млрд $ | 6,02 млрд $ | 8,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -259 млн $ | -261 млн $ | -247 млн $ | -289 млн $ | -312 млн $ | -356 млн $ | -348 млн $ | -399 млн $ | -387 млн $ | 1,13 млрд $ | -553 млн $ | 553 млн $ | |
| Приобретения компаний | -5,5 млрд $ | 8,28 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 16,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,39 млрд $ | -3,11 млрд $ | -2,73 млрд $ | -4,13 млрд $ | -4,82 млрд $ | -5,51 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,79 млрд $ | -5,96 млрд $ | 12,6 млрд $ | -6,74 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,38 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,07 млрд $ | 15,5 млрд $ | 4,38 млрд $ | -13,3 млрд $ | 5,86 млрд $ | -5,86 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -310 млн $ | -17,1 млрд $ | 2,26 млрд $ | -6,07 млрд $ | -4,73 млрд $ | -11,5 млрд $ | 959 млн $ | 5,12 млрд $ | -7,98 млрд $ | -24,7 млрд $ | 1,46 млрд $ | -17,9 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,07 млрд $ | -9,69 млрд $ | 1,68 млрд $ | -7,53 млрд $ | -6,3 млрд $ | -14,2 млрд $ | 845 млн $ | 16,5 млрд $ | -9,95 млрд $ | -7,81 млрд $ | 26 млн $ | -16,5 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -768 млн $ | -673 млн $ | 902 млн $ | -2,46 млрд $ | 171 млн $ | -3,04 млрд $ | -4,32 млрд $ | -2,77 млрд $ | -1,29 млрд $ | 8,38 млрд $ | 1,05 млрд $ | -7,31 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -157 млн $ | -158 млн $ | -249 млн $ | -163 млн $ | -161 млн $ | -161 млн $ | -375 млн $ | -573 млн $ | -1,04 млрд $ | 1,99 млрд $ | -2,79 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Дивиденды | -232 млн $ | -233 млн $ | -235 млн $ | -232 млн $ | -233 млн $ | -232 млн $ | -234 млн $ | -388 млн $ | -386 млн $ | 1,01 млрд $ | -502 млн $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,34 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,62 млрд $ | 430 млн $ | 1,94 млрд $ | 9,17 млрд $ | 4,68 млрд $ | -6,38 млрд $ | 422 млн $ | -7,57 млрд $ | 13,3 млрд $ | -3,23 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,2 млрд $ | 1,04 млрд $ | 3,06 млрд $ | -2,38 млрд $ | 1,74 млрд $ | 5,75 млрд $ | -218 млн $ | -9,92 млрд $ | -2,25 млрд $ | 3,54 млрд $ | 11,1 млрд $ | -8,44 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,26 млрд $ | -1,55 млрд $ | 7,75 млрд $ | -3,67 млрд $ | 1,89 млрд $ | -6,05 млрд $ | 5,29 млрд $ | 12,6 млрд $ | -3,05 млрд $ | 3,57 млрд $ | 17,2 млрд $ | -16,5 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,87 млрд $ | 6,84 млрд $ | 2,76 млрд $ | 5,95 млрд $ | 6,15 млрд $ | 2,09 млрд $ | 4,32 млрд $ | 5,67 млрд $ | 8,77 млрд $ | 8,97 млрд $ | 5,47 млрд $ | 9 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 240 млн $ | 484 млн $ | 47 млн $ | 179 млн $ | 337 млн $ | 542 млн $ | 3 млн $ | 218 млн $ | 273 млн $ | -494 млн $ | 184 млн $ | 558 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 3,87 млрд $ | 627 млн $ | 3,11 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,39 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,01 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,75 млрд $ | 1,98 млрд $ | 6,02 млрд $ | 5,55 млрд $ | 2,71 млрд $ | 12,4 млрд $ | 7,36 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,75 млрд $ | 2,45 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,43 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,24 млрд $ | 5,26 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 239 млн $ | 244 млн $ | 170 млн $ | 239 млн $ | 203 млн $ | 331 млн $ | 314 млн $ | 513 млн $ | 569 млн $ | 776 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -686 млн $ | 1,43 млрд $ | 714 млн $ | -296 млн $ | -1,63 млрд $ | 605 млн $ | -772 млн $ | -723 млн $ | -853 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -25 млн $ | 371 млн $ | -1,11 млрд $ | 774 млн $ | 2,39 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,86 млрд $ | 2,33 млрд $ | -1,57 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,15 млрд $ | 7,71 млрд $ | 4,79 млрд $ | 7,04 млрд $ | 9,52 млрд $ | -1,92 млрд $ | 6,55 млрд $ | 10,3 млрд $ | 12 млрд $ | 19,9 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 11,9 млрд $ | 14,2 млрд $ | 13 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | 13,8 млрд $ | 20,6 млрд $ | 18,2 млрд $ | 27,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -779 млн $ | -1,02 млрд $ | -874 млн $ | -887 млн $ | -710 млн $ | -698 млн $ | -934 млн $ | -961 млн $ | -1,2 млрд $ | -1,58 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -629 млн $ | -3,19 млрд $ | -600 млн $ | -8,39 млрд $ | -7 млн $ | -669 млн $ | -1,18 млрд $ | -2,79 млрд $ | 0 $ | 16,5 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -17,9 млрд $ | -18,3 млрд $ | -33,2 млрд $ | -12,5 млрд $ | -43 млрд $ | -27,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -10,4 млрд $ | -17,2 млрд $ | -18,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,7 млрд $ | 18 млрд $ | 16,3 млрд $ | 18,4 млрд $ | 23,1 млрд $ | 29,7 млрд $ | 21,6 млрд $ | 9,13 млрд $ | 12 млрд $ | 27,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -21 млрд $ | -11 млрд $ | 2,72 млрд $ | -19,6 млрд $ | 5,77 млрд $ | -32 млрд $ | -34,4 млрд $ | -16,9 млрд $ | -20 млрд $ | -24,8 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -25,6 млрд $ | -15,5 млрд $ | -15,6 млрд $ | -23 млрд $ | -14,8 млрд $ | -31,5 млрд $ | -29,7 млрд $ | -21,9 млрд $ | -26,4 млрд $ | -444 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,54 млрд $ | -2,78 млрд $ | -1,19 млрд $ | -4,19 млрд $ | -16,5 млрд $ | 3,55 млрд $ | 8,42 млрд $ | 240 млн $ | -4,42 млрд $ | -8,83 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,66 млрд $ | -240 млн $ | -2,28 млрд $ | -2,48 млрд $ | -1,77 млрд $ | -9,71 млрд $ | -4,95 млрд $ | -718 млн $ | -734 млн $ | -4,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -812 млн $ | -780 млн $ | -773 млн $ | -753 млн $ | -460 млн $ | -1,15 млрд $ | -950 млн $ | -931 млн $ | -932 млн $ | -1,52 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 17,7 млрд $ | 7,28 млрд $ | 6,29 млрд $ | 12,7 млрд $ | 42,6 млрд $ | 5,74 млрд $ | 22,8 млрд $ | 15,5 млрд $ | 14,2 млрд $ | 6,43 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 15,7 млрд $ | 3,22 млрд $ | 1,78 млрд $ | 6,62 млрд $ | 25,2 млрд $ | 474 млн $ | 25,1 млрд $ | 13,8 млрд $ | 8,17 млрд $ | -8,85 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,95 млрд $ | 1,86 млрд $ | -863 млн $ | 260 млн $ | 27 млрд $ | -18,7 млрд $ | 9,2 млрд $ | 12,5 млрд $ | -84 млн $ | 18,4 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 11,1 млрд $ | 13,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | 15,8 млрд $ | 16 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,9 млрд $ | 19,6 млрд $ | 17 млрд $ | 26,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,12 млрд $ | 1,19 млрд $ | 407 млн $ | 626 млн $ | 988 млн $ | 2,53 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,11 млрд $ | 806 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,25 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,79 млрд $ | 3,58 млрд $ | 2,16 млрд $ | 3,61 млрд $ | 10,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01