Баланс Capital One (COF)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 77 500 · CEO: Richard D. Fairbank
- Цена
- 204,85 $ -1,86 %
- Капитализация
- 126 млрд $
- Стоимость предприятия
- 127 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-28
На конец Q3 '26 у Capital One (COF) было 139 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 49,8 млрд $ (с арендой). Всего активов: 673 млрд $, всего обязательств: 563 млрд $, капитал акционеров: 110 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 43,3 млрд $ | 51 млрд $ | 45,4 млрд $ | 49,3 млрд $ | 43,2 млрд $ | 48,6 млрд $ | 59,1 млрд $ | 55,3 млрд $ | 57,4 млрд $ | 76,5 млрд $ | 54,7 млрд $ | 48,9 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 79,1 млрд $ | 2,76 млрд $ | 4,81 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,31 млрд $ | 4,04 млрд $ | 3,76 млрд $ | 4,27 млрд $ | 92,3 млрд $ | 2,03 млрд $ | 89,8 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,48 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,58 млрд $ | 2,53 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Оборотные активы | 125 млрд $ | 56,3 млрд $ | 52,7 млрд $ | 56,1 млрд $ | 49,6 млрд $ | 55,5 млрд $ | 66,5 млрд $ | 62,5 млрд $ | 69,9 млрд $ | 175 млрд $ | 61,3 млрд $ | 143 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 4,38 млрд $ | 4,37 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,44 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,73 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 321 млрд $ | 377 млрд $ | 377 млрд $ | 383 млрд $ | 391 млрд $ | 388 млрд $ | 507 млрд $ | 515 млрд $ | 518 млрд $ | 424 млрд $ | 525 млрд $ | 440 млрд $ | |
| Гудвилл | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 28,3 млрд $ | 28,9 млрд $ | 28,5 млрд $ | 28,5 млрд $ | 31,9 млрд $ | 31,9 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 млрд $ | 17 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,1 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,6 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 12,8 млрд $ | 28,9 млрд $ | 31,1 млрд $ | 27,7 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30 млрд $ | 33,4 млрд $ | 33,2 млрд $ | 30,7 млрд $ | 33,2 млрд $ | 33,1 млрд $ | 36,2 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 354 млрд $ | 425 млрд $ | 427 млрд $ | 430 млрд $ | 441 млрд $ | 438 млрд $ | 592 млрд $ | 599 млрд $ | 599 млрд $ | 508 млрд $ | 612 млрд $ | 530 млрд $ | |
| Всего активов | 478 млрд $ | 482 млрд $ | 480 млрд $ | 486 млрд $ | 490 млрд $ | 494 млрд $ | 659 млрд $ | 662 млрд $ | 669 млрд $ | 683 млрд $ | 674 млрд $ | 673 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 649 млн $ | 762 млн $ | 668 млн $ | 705 млн $ | 666 млн $ | 646 млн $ | 888 млн $ | 826 млн $ | 844 млн $ | 827 млн $ | 816 млн $ | 782 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 538 млн $ | 568 млн $ | 715 млн $ | 520 млн $ | 562 млн $ | 573 млн $ | 742 млн $ | 616 млн $ | 1,09 млрд $ | 626 млн $ | 694 млн $ | 612 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 348 млрд $ | 351 млрд $ | 351 млрд $ | 354 млрд $ | 363 млрд $ | 367 млрд $ | 468 млрд $ | 469 млрд $ | 476 млрд $ | 489 млрд $ | 484 млрд $ | 481 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 350 млрд $ | 352 млрд $ | 353 млрд $ | 355 млрд $ | 364 млрд $ | 369 млрд $ | 470 млрд $ | 470 млрд $ | 478 млрд $ | 491 млрд $ | 486 млрд $ | 482 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 49,3 млрд $ | 49,8 млрд $ | 47,2 млрд $ | 48,8 млрд $ | 45 млрд $ | 41,2 млрд $ | 51,9 млрд $ | 50,8 млрд $ | 49,9 млрд $ | 49,9 млрд $ | 44,7 млрд $ | 49,2 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 млн $ | 22 млн $ | 0 $ | 20 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 21,5 млрд $ | 21,8 млрд $ | 22 млрд $ | 19,8 млрд $ | 20,4 млрд $ | 20,2 млрд $ | 26,3 млрд $ | 27 млрд $ | 27,8 млрд $ | 28,9 млрд $ | 29,6 млрд $ | 32 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 70,8 млрд $ | 71,6 млрд $ | 69,2 млрд $ | 68,7 млрд $ | 65,4 млрд $ | 61,4 млрд $ | 78,3 млрд $ | 77,8 млрд $ | 77,7 млрд $ | 78,8 млрд $ | 74,3 млрд $ | 81,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 420 млрд $ | 424 млрд $ | 422 млрд $ | 424 млрд $ | 429 млрд $ | 430 млрд $ | 548 млрд $ | 548 млрд $ | 555 млрд $ | 571 млрд $ | 560 млрд $ | 563 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 60,9 млрд $ | 61,9 млрд $ | 62,2 млрд $ | 63,7 млрд $ | 64,5 млрд $ | 65,6 млрд $ | 60,9 млрд $ | 63,6 млрд $ | 65,2 млрд $ | 66,8 млрд $ | 69,3 млрд $ | 72,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -8,27 млрд $ | -9,53 млрд $ | -9,7 млрд $ | -6,29 млрд $ | -9,29 млрд $ | -7,53 млрд $ | -6,82 млрд $ | -5,92 млрд $ | -5,47 млрд $ | -5,88 млрд $ | -6,3 млрд $ | -10 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 58,1 млрд $ | 57,8 млрд $ | 58 млрд $ | 62,9 млрд $ | 60,8 млрд $ | 63,5 млрд $ | 111 млрд $ | 114 млрд $ | 114 млрд $ | 112 млрд $ | 114 млрд $ | 110 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 49,9 млрд $ | 50,4 млрд $ | 48 млрд $ | 49,3 млрд $ | 45,6 млрд $ | 41,8 млрд $ | 52,7 млрд $ | 51,5 млрд $ | 51 млрд $ | 50,5 млрд $ | 45,4 млрд $ | 49,8 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 6,56 млрд $ | -667 млн $ | 2,54 млрд $ | 38 млн $ | 2,32 млрд $ | -6,8 млрд $ | -6,44 млрд $ | -3,8 млрд $ | -6,43 млрд $ | -26 млрд $ | -9,34 млрд $ | 885 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 9,98 млрд $ | 14 млрд $ | 13,2 млрд $ | 13,4 млрд $ | 40,5 млрд $ | 21,7 млрд $ | 30,9 млрд $ | 43,3 млрд $ | 43,2 млрд $ | 57,4 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 40,7 млрд $ | 37,7 млрд $ | 46,2 млрд $ | 79,2 млрд $ | 100 млрд $ | 95,3 млрд $ | 76,9 млрд $ | 79,1 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,35 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,46 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 млрд $ | |
| Оборотные активы | 52,1 млрд $ | 53,2 млрд $ | 61 млрд $ | 94,4 млрд $ | 142 млрд $ | 118 млрд $ | 110 млрд $ | 125 млрд $ | 49,6 млрд $ | 69,9 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 3,68 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,19 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,51 млрд $ | 5,6 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 272 млрд $ | 284 млрд $ | 284 млрд $ | 266 млрд $ | 254 млрд $ | 272 млрд $ | 299 млрд $ | 306 млрд $ | 391 млрд $ | 518 млрд $ | |
| Гудвилл | 14,5 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,5 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,7 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,8 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,1 млрд $ | 28,5 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 528 млн $ | 474 млн $ | 90 млн $ | 111 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,6 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 14,4 млрд $ | 9,47 млрд $ | 8,99 млрд $ | 10,3 млрд $ | 5,81 млрд $ | 23 млрд $ | 26,9 млрд $ | 28,1 млрд $ | 30,1 млрд $ | 30,7 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 305 млрд $ | 312 млрд $ | 312 млрд $ | 296 млрд $ | 279 млрд $ | 314 млрд $ | 345 млрд $ | 354 млрд $ | 441 млрд $ | 599 млрд $ | |
| Всего активов | 357 млрд $ | 366 млрд $ | 373 млрд $ | 390 млрд $ | 422 млрд $ | 432 млрд $ | 455 млрд $ | 478 млрд $ | 490 млрд $ | 669 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 327 млн $ | 413 млн $ | 458 млн $ | 439 млн $ | 352 млн $ | 281 млн $ | 527 млн $ | 649 млн $ | 666 млн $ | 844 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 18,2 млрд $ | 9,19 млрд $ | 9,4 млрд $ | 7,31 млрд $ | 668 млн $ | 820 млн $ | 883 млн $ | 538 млн $ | 562 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 237 млрд $ | 244 млрд $ | 250 млрд $ | 263 млрд $ | 305 млрд $ | 311 млрд $ | 333 млрд $ | 348 млрд $ | 363 млрд $ | 476 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 255 млрд $ | 253 млрд $ | 260 млрд $ | 270 млрд $ | 306 млрд $ | 312 млрд $ | 334 млрд $ | 350 млрд $ | 364 млрд $ | 478 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 42,3 млрд $ | 51,1 млрд $ | 49,5 млрд $ | 48,3 млрд $ | 39,8 млрд $ | 42,2 млрд $ | 47,8 млрд $ | 49,3 млрд $ | 45 млрд $ | 49,9 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 32 млн $ | 0 $ | 0 $ | 103 млн $ | 75 млн $ | 53 млн $ | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 22 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | -1,21 млрд $ | -1,29 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 1,21 млрд $ | 1,29 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 11,9 млрд $ | 12,6 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,5 млрд $ | 15,1 млрд $ | 17 млрд $ | 20,4 млрд $ | 21,5 млрд $ | 20,4 млрд $ | 27,8 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 54,3 млрд $ | 63,7 млрд $ | 61,2 млрд $ | 61,9 млрд $ | 54,9 млрд $ | 59,3 млрд $ | 68,3 млрд $ | 70,8 млрд $ | 65,4 млрд $ | 77,7 млрд $ | |
| Всего обязательств | 310 млрд $ | 317 млрд $ | 321 млрд $ | 332 млрд $ | 361 млрд $ | 371 млрд $ | 403 млрд $ | 420 млрд $ | 429 млрд $ | 555 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 29,8 млрд $ | 30,7 млрд $ | 35,9 млрд $ | 40,3 млрд $ | 40,1 млрд $ | 51 млрд $ | 57,2 млрд $ | 60,9 млрд $ | 64,5 млрд $ | 65,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -949 млн $ | -926 млн $ | -1,26 млрд $ | 1,16 млрд $ | 3,49 млрд $ | 374 млн $ | -9,92 млрд $ | -8,27 млрд $ | -9,29 млрд $ | -5,47 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 47,5 млрд $ | 48,7 млрд $ | 51,7 млрд $ | 58 млрд $ | 60,2 млрд $ | 61 млрд $ | 52,6 млрд $ | 58,1 млрд $ | 60,8 млрд $ | 114 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 60,5 млрд $ | 60,3 млрд $ | 58,9 млрд $ | 55,7 млрд $ | 40,5 млрд $ | 43,1 млрд $ | 48,7 млрд $ | 49,9 млрд $ | 45,6 млрд $ | 51 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 50,5 млрд $ | 46,2 млрд $ | 45,7 млрд $ | 42,3 млрд $ | 30 млн $ | 21,3 млрд $ | 17,9 млрд $ | 6,56 млрд $ | 2,32 млрд $ | -6,43 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01