Отчёт о движении денежных средств Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 61 100 · CEO: Sarah McGinty London
- Цена
- 68,45 $ -0,25 %
- Капитализация
- 33,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 28,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-05 Прогноз EPS: -1,14 $
За Q3 '26 Centene Corp. (CNC): операционный денежный поток -3,67 млрд $, капитальные затраты 194 млн $, свободный денежный поток -3,86 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,96 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 45 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,15 млрд $ | 710 млн $ | 275 млн $ | 1,31 млрд $ | -259 млн $ | -6,63 млрд $ | -1,1 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,09 млрд $ | -65 млн $ | |
| Износ и амортизация | 315 млн $ | 308 млн $ | 306 млн $ | 313 млн $ | 314 млн $ | 314 млн $ | 315 млн $ | 317 млн $ | 329 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | 299 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 49 млн $ | 70 млн $ | 62 млн $ | 49 млн $ | 31 млн $ | 59 млн $ | 35 млн $ | 52 млн $ | 0 $ | 67 млн $ | 59 млн $ | 52 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -92 млн $ | 104 млн $ | -64 млн $ | -26 млн $ | -1 млн $ | -27 млн $ | -89 млн $ | 129 млн $ | 0 $ | -53 млн $ | 19 млн $ | 69 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -179 млн $ | -2,01 млрд $ | 739 млн $ | -2,03 млрд $ | -1,21 млрд $ | -165 млн $ | 1,72 млрд $ | -1,55 млрд $ | 723 млн $ | 1,74 млрд $ | 2,5 млрд $ | -4,17 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 79 млн $ | -92 млн $ | -14 млн $ | 9 млн $ | 6 млн $ | 15 млн $ | 66 млн $ | 9,04 млрд $ | 486 млн $ | 7 млн $ | 405 млн $ | 145 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 217 млн $ | -456 млн $ | 2,18 млрд $ | -978 млн $ | -587 млн $ | 1,51 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,36 млрд $ | 437 млн $ | 3,6 млрд $ | 4,37 млрд $ | -3,67 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -223 млн $ | -151 млн $ | -186 млн $ | -153 млн $ | -154 млн $ | -135 млн $ | -208 млн $ | -211 млн $ | -213 млн $ | -200 млн $ | -174 млн $ | -194 млн $ | |
| Приобретения компаний | 16 млн $ | 879 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 0 $ | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,89 млрд $ | -1,32 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,34 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,96 млрд $ | -172 млн $ | -776 млн $ | -987 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,18 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,15 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,16 млрд $ | 2,29 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -950 млн $ | 852 млн $ | -1,17 млрд $ | -839 млн $ | 102 млн $ | -529 млн $ | -899 млн $ | 1,22 млрд $ | 660 млн $ | 89 млн $ | -353 млн $ | 916 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -181 млн $ | 163 млн $ | -378 млн $ | -29 млн $ | 922 млн $ | -208 млн $ | -749 млн $ | -1 млн $ | -187 млн $ | -1,05 млрд $ | -258 млн $ | -568 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -31 млн $ | -151 млн $ | -803 млн $ | -1,23 млрд $ | -943 млн $ | -41 млн $ | -432 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -29 млн $ | -4 млн $ | -24 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -11 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -6 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -200 млн $ | 23 млн $ | -1,17 млрд $ | -1,25 млрд $ | -13 млн $ | -250 млн $ | -1,17 млрд $ | 9 млн $ | -187 млн $ | -1,06 млрд $ | -259 млн $ | -584 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -64 млн $ | -27 млн $ | 183 млн $ | 34 млн $ | -16 млн $ | 21 млн $ | -14 млн $ | -41 млн $ | -80 млн $ | 4 млн $ | -4 млн $ | -30 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -997 млн $ | 392 млн $ | 20 млн $ | -3,03 млрд $ | -514 млн $ | 752 млн $ | -302 млн $ | 2,55 млрд $ | 830 млн $ | 2,63 млрд $ | 3,76 млрд $ | -3,37 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6 млн $ | -607 млн $ | 1,99 млрд $ | -1,13 млрд $ | -741 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,15 млрд $ | 224 млн $ | 3,4 млрд $ | 4,2 млрд $ | -3,86 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 124 млн $ | 13 млн $ | 597 млн $ | 211 млн $ | -821 млн $ | 7 млн $ | 497 млн $ | 36 млн $ | 0 $ | -19 млн $ | 0 $ | 240 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 192 млн $ | 155 млн $ | 197 млн $ | 143 млн $ | 193 млн $ | 129 млн $ | 191 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | 146 млн $ | 0 $ | 136 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 561 млн $ | 808 млн $ | 894 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,29 млрд $ | -6,68 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 278 млн $ | 361 млн $ | 495 млн $ | 643 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 148 млн $ | 135 млн $ | 145 млн $ | 177 млн $ | 281 млн $ | 203 млн $ | 234 млн $ | 216 млн $ | 212 млн $ | 204 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 92 млн $ | -108 млн $ | -129 млн $ | 55 млн $ | -51 млн $ | -132 млн $ | -631 млн $ | -78 млн $ | 13 млн $ | -60 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 784 млн $ | 294 млн $ | -171 млн $ | -1 млрд $ | 2,2 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,37 млрд $ | -4,52 млрд $ | 823 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -12 млн $ | -1 млн $ | 1 млрд $ | 301 млн $ | 25 млн $ | -54 млн $ | 1,71 млрд $ | 546 млн $ | -91 млн $ | 9,52 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,85 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,48 млрд $ | 5,5 млрд $ | 4,21 млрд $ | 6,26 млрд $ | 8,05 млрд $ | 154 млн $ | 5,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -306 млн $ | -422 млн $ | -675 млн $ | -730 млн $ | -869 млн $ | -910 млн $ | -1 млрд $ | -799 млн $ | -644 млн $ | -767 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,3 млрд $ | -50 млн $ | -2,06 млрд $ | -36 млн $ | -3,58 млрд $ | -466 млн $ | 1,02 млрд $ | 619 млн $ | 990 млн $ | -19 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -2,45 млрд $ | -2,7 млрд $ | -3,85 млрд $ | -2,58 млрд $ | -7,4 млрд $ | -7,4 млрд $ | -6,74 млрд $ | -6,62 млрд $ | -7,18 млрд $ | -4,54 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,66 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,81 млрд $ | 4,92 млрд $ | 5,46 млрд $ | 3,8 млрд $ | 5,52 млрд $ | 5,79 млрд $ | 5,78 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | -22 млн $ | 19 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,4 млрд $ | -1,27 млрд $ | -4,59 млрд $ | -1,53 млрд $ | -6,96 млрд $ | -3,3 млрд $ | -2,92 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,05 млрд $ | 453 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,79 млрд $ | 44 млн $ | 1,97 млрд $ | 6,87 млрд $ | 920 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,13 млрд $ | 19 млн $ | 678 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -63 млн $ | -65 млн $ | -71 млн $ | -75 млн $ | -626 млн $ | -297 млн $ | -3,1 млрд $ | -1,63 млрд $ | -3,12 млрд $ | -475 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14 млн $ | 5 млн $ | 9 млн $ | 16 млн $ | -34 млн $ | -102 млн $ | -41 млн $ | 0 $ | -6 млн $ | -19 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,72 млрд $ | -16 млн $ | 4,69 млрд $ | 6,81 млрд $ | 260 млн $ | 1,36 млрд $ | -4,2 млрд $ | -1,57 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | -2 млн $ | -131 млн $ | 50 млн $ | -187 млн $ | -85 млн $ | 174 млн $ | -114 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,17 млрд $ | 142 млн $ | 1,27 млрд $ | 6,78 млрд $ | -1,32 млрд $ | 2,32 млрд $ | -1,04 млрд $ | 5,12 млрд $ | -3,13 млрд $ | 3,83 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,55 млрд $ | 1,07 млрд $ | 559 млн $ | 753 млн $ | 4,63 млрд $ | 3,3 млрд $ | 5,26 млрд $ | 7,25 млрд $ | -490 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 556 млн $ | 496 млн $ | 448 млн $ | 612 млн $ | 1,19 млрд $ | 678 млн $ | 1,2 млрд $ | 883 млн $ | 1 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 165 млн $ | 237 млн $ | 323 млн $ | 374 млн $ | 725 млн $ | 658 млн $ | 657 млн $ | 688 млн $ | 688 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02