Баланс Centene Corp. (CNC)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 61 100 · CEO: Sarah McGinty London
- Цена
- 68,45 $ -0,25 %
- Капитализация
- 33,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 28,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-05 Прогноз EPS: -1,14 $
На конец Q3 '26 у Centene Corp. (CNC) было 23,6 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 15,5 млрд $ (с арендой). Всего активов: 79,3 млрд $, всего обязательств: 57 млрд $, капитал акционеров: 22,2 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 17,2 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 14,6 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,8 млрд $ | 14,5 млрд $ | 17,1 млрд $ | 17,9 млрд $ | 21,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | 20,7 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 2,46 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,18 млрд $ | 0 $ | 2,48 млрд $ | 2,91 млрд $ | 2,89 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 15,5 млрд $ | 16,8 млрд $ | 16,6 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19,7 млрд $ | 22,4 млрд $ | 21,6 млрд $ | 23,1 млрд $ | 18,1 млрд $ | 19,4 млрд $ | 18,1 млрд $ | 20,3 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 5,57 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,72 млрд $ | 0 $ | 1,82 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Оборотные активы | 40,8 млрд $ | 38,4 млрд $ | 38,4 млрд $ | 37,4 млрд $ | 38 млрд $ | 41,3 млрд $ | 40,4 млрд $ | 44,1 млрд $ | 36 млрд $ | 45 млрд $ | 46,7 млрд $ | 45,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 2,42 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 16,3 млрд $ | 16,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 17,7 млрд $ | 17,4 млрд $ | 18,3 млрд $ | 18,8 млрд $ | 18,2 млрд $ | 20,9 млрд $ | 16,6 млрд $ | 16,3 млрд $ | 14,8 млрд $ | |
| Гудвилл | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 6,1 млрд $ | 5,93 млрд $ | 5,76 млрд $ | 5,58 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,24 млрд $ | 5,01 млрд $ | 4,84 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,04 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 914 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 1,53 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,51 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 43,9 млрд $ | 44,2 млрд $ | 44,7 млрд $ | 44,9 млрд $ | 44,4 млрд $ | 45,8 млрд $ | 46 млрд $ | 38 млрд $ | 41,7 млрд $ | 36,2 млрд $ | 36,3 млрд $ | 33,8 млрд $ | |
| Всего активов | 84,6 млрд $ | 82,6 млрд $ | 83,1 млрд $ | 82,4 млрд $ | 82,4 млрд $ | 87 млрд $ | 86,4 млрд $ | 82,1 млрд $ | 77,7 млрд $ | 81,2 млрд $ | 83 млрд $ | 79,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 16,3 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13 млрд $ | 13,9 млрд $ | 13,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | 20,5 млрд $ | 16,8 млрд $ | 18 млрд $ | 15,5 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,8 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 119 млн $ | 113 млн $ | 112 млн $ | 111 млн $ | 110 млн $ | 12 млн $ | 25 млн $ | 38 млн $ | 196 млн $ | 63 млн $ | 75 млн $ | 88 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 715 млн $ | 681 млн $ | 597 млн $ | 658 млн $ | 661 млн $ | 869 млн $ | 682 млн $ | 656 млн $ | 736 млн $ | 953 млн $ | 706 млн $ | 680 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 18 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,2 млрд $ | 18 млрд $ | 18,3 млрд $ | 19,9 млрд $ | 20,1 млрд $ | 21,5 млрд $ | -50 млн $ | 5,37 млрд $ | 20,3 млрд $ | 21,5 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 36,7 млрд $ | 32,8 млрд $ | 32,7 млрд $ | 34,1 млрд $ | 34,3 млрд $ | 37,1 млрд $ | 36,8 млрд $ | 40,6 млрд $ | 21,5 млрд $ | 40 млрд $ | 40,8 млрд $ | 39,1 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 17,7 млрд $ | 17,9 млрд $ | 17,5 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,5 млрд $ | 18 млрд $ | 16,3 млрд $ | 16 млрд $ | 15,5 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 880 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 738 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 615 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 641 млн $ | 734 млн $ | 665 млн $ | 769 млн $ | 684 млн $ | 708 млн $ | 651 млн $ | 810 млн $ | 1,75 млрд $ | 744 млн $ | 756 млн $ | 719 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2,74 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,77 млрд $ | 2,62 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,87 млрд $ | 3,9 млрд $ | 2,05 млрд $ | 15,8 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 22 млрд $ | 22,8 млрд $ | 23 млрд $ | 20,9 млрд $ | 21,7 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22,1 млрд $ | 20,4 млрд $ | 36,1 млрд $ | 19,6 млрд $ | 19,6 млрд $ | 17,9 млрд $ | |
| Всего обязательств | 58,7 млрд $ | 55,6 млрд $ | 55,7 млрд $ | 54,9 млрд $ | 55,9 млрд $ | 59 млрд $ | 58,9 млрд $ | 61 млрд $ | 57,6 млрд $ | 59,6 млрд $ | 60,4 млрд $ | 57 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 12 млрд $ | 13,2 млрд $ | 14,4 млрд $ | 15,1 млрд $ | 15,3 млрд $ | 16,7 млрд $ | 16,4 млрд $ | 9,78 млрд $ | 8,67 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,2 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -652 млн $ | -630 млн $ | -646 млн $ | -226 млн $ | -504 млн $ | -337 млн $ | -231 млн $ | -100 млн $ | -58 млн $ | -171 млн $ | -194 млн $ | -514 млн $ | |
| Капитал акционеров | 25,8 млрд $ | 27 млрд $ | 27,4 млрд $ | 27,3 млрд $ | 26,4 млрд $ | 27,9 млрд $ | 27,4 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20 млрд $ | 21,4 млрд $ | 22,6 млрд $ | 22,2 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 18,9 млрд $ | 18 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 19,4 млрд $ | 18,3 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 18,8 млрд $ | 16,4 млрд $ | 16,1 млрд $ | 15,5 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,68 млрд $ | 415 млн $ | 23 млн $ | 3,03 млрд $ | 5,37 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,06 млрд $ | 525 млн $ | 889 млн $ | -4,89 млрд $ | -8,05 млрд $ | -5,16 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 3,93 млрд $ | 4,07 млрд $ | 5,34 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,8 млрд $ | 13,1 млрд $ | 12,1 млрд $ | 17,2 млрд $ | 14,1 млрд $ | 17,9 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 505 млн $ | 531 млн $ | 722 млн $ | 863 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,32 млрд $ | 2,46 млрд $ | 2,62 млрд $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 3,22 млрд $ | 3,41 млрд $ | 5,15 млрд $ | 6,25 млрд $ | 9,7 млрд $ | 12,2 млрд $ | 13,3 млрд $ | 15,5 млрд $ | 19,7 млрд $ | 18,1 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 715 млн $ | 687 млн $ | 784 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,46 млрд $ | 5,57 млрд $ | 1,6 млрд $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 8,37 млрд $ | 8,7 млрд $ | 12 млрд $ | 20,3 млрд $ | 23,4 млрд $ | 28,5 млрд $ | 30,1 млрд $ | 40,8 млрд $ | 38 млрд $ | 36 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 797 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,77 млрд $ | 6,96 млрд $ | 4,99 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 4,55 млрд $ | 5,31 млрд $ | 6,86 млрд $ | 7,72 млрд $ | 12,9 млрд $ | 14 млрд $ | 14,7 млрд $ | 16,3 млрд $ | 17,4 млрд $ | 20,9 млрд $ | |
| Гудвилл | 4,71 млрд $ | 4,75 млрд $ | 7,02 млрд $ | 6,86 млрд $ | 18,7 млрд $ | 19,8 млрд $ | 18,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | 17,6 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 1,55 млрд $ | 1,4 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,06 млрд $ | 8,39 млрд $ | 7,82 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,1 млрд $ | 5,41 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 914 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 233 млн $ | 589 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 11,8 млрд $ | 13,2 млрд $ | 18,9 млрд $ | 20,7 млрд $ | 45,3 млрд $ | 49,9 млрд $ | 46,7 млрд $ | 43,9 млрд $ | 44,4 млрд $ | 41,7 млрд $ | |
| Всего активов | 20,2 млрд $ | 21,9 млрд $ | 30,9 млрд $ | 41 млрд $ | 68,7 млрд $ | 78,4 млрд $ | 76,9 млрд $ | 84,6 млрд $ | 82,4 млрд $ | 77,7 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 3,76 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4 млрд $ | 7,07 млрд $ | 8,29 млрд $ | 9,35 млрд $ | 16,3 млрд $ | 13 млрд $ | 20,5 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 4 млн $ | 4 млн $ | 38 млн $ | 88 млн $ | 97 млн $ | 267 млн $ | 82 млн $ | 119 млн $ | 110 млн $ | 196 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 313 млн $ | 328 млн $ | 385 млн $ | 383 млн $ | 523 млн $ | 434 млн $ | 478 млн $ | 715 млн $ | 661 млн $ | 736 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 3,93 млрд $ | 4,29 млрд $ | 6,83 млрд $ | 7,47 млрд $ | 12,2 млрд $ | 14,2 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18 млрд $ | 18,3 млрд $ | -50 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 8,62 млрд $ | 9,33 млрд $ | 12 млрд $ | 12,9 млрд $ | 21,6 млрд $ | 25,8 млрд $ | 28,5 млрд $ | 36,7 млрд $ | 34,3 млрд $ | 21,5 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,65 млрд $ | 4,7 млрд $ | 6,65 млрд $ | 13,6 млрд $ | 16,7 млрд $ | 18,6 млрд $ | 17,9 млрд $ | 17,7 млрд $ | 18,4 млрд $ | 18 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 622 млн $ | 1,33 млрд $ | 3,62 млрд $ | 3,13 млрд $ | 880 млн $ | 738 млн $ | 615 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 189 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,41 млрд $ | 615 млн $ | 641 млн $ | 684 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 869 млн $ | 952 млн $ | 1,26 млрд $ | 921 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,74 млрд $ | 1,83 млрд $ | 15,8 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,52 млрд $ | 5,65 млрд $ | 7,91 млрд $ | 15,4 млрд $ | 21,2 млрд $ | 25,6 млрд $ | 24,2 млрд $ | 22 млрд $ | 21,7 млрд $ | 36,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 14,1 млрд $ | 15 млрд $ | 19,9 млрд $ | 28,3 млрд $ | 42,8 млрд $ | 51,4 млрд $ | 52,6 млрд $ | 58,7 млрд $ | 55,9 млрд $ | 57,6 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 4,35 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,92 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,98 млрд $ | 6,79 млрд $ | 8,14 млрд $ | 9,34 млрд $ | 12 млрд $ | 15,3 млрд $ | 8,67 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -36 млн $ | -3 млн $ | -56 млн $ | 134 млн $ | 337 млн $ | 77 млн $ | -1,13 млрд $ | -652 млн $ | -504 млн $ | -58 млн $ | |
| Капитал акционеров | 5,9 млрд $ | 6,85 млрд $ | 10,9 млрд $ | 12,6 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,8 млрд $ | 24,1 млрд $ | 25,8 млрд $ | 26,4 млрд $ | 20 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,66 млрд $ | 4,7 млрд $ | 6,69 млрд $ | 14,5 млрд $ | 18,3 млрд $ | 22,7 млрд $ | 21,3 млрд $ | 18,9 млрд $ | 19,4 млрд $ | 18,8 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 725 млн $ | 627 млн $ | 1,34 млрд $ | 2,39 млрд $ | 7,52 млрд $ | 9,54 млрд $ | 9,26 млрд $ | 1,68 млрд $ | 5,37 млрд $ | 889 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02