Отчёт о движении денежных средств Cummins Inc. (CMI)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Сотрудников: 67 400 · CEO: Jennifer W. Rumsey
- Цена
- 500,09 $ -3,46 %
- Капитализация
- 68,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 74 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 8,21 $
За Q2 '26 Cummins Inc. (CMI): операционный денежный поток 1,5 млрд $, капитальные затраты 249 млн $, свободный денежный поток 1,25 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,37 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 690 млн $ | -1,39 млрд $ | 2,03 млрд $ | 752 млн $ | 809 млн $ | 418 млн $ | 850 млн $ | 928 млн $ | 536 млн $ | 593 млн $ | 680 млн $ | 968 млн $ | |
| Износ и амортизация | 257 млн $ | 264 млн $ | 265 млн $ | 263 млн $ | 266 млн $ | 271 млн $ | 269 млн $ | 279 млн $ | 277 млн $ | 280 млн $ | 282 млн $ | 281 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -106 млн $ | -219 млн $ | -38 млн $ | -61 млн $ | -7 млн $ | -103 млн $ | -25 млн $ | -113 млн $ | 206 млн $ | 18 млн $ | -12 млн $ | 27 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 479 млн $ | 2,79 млрд $ | -606 млн $ | -1,85 млрд $ | -470 млн $ | 730 млн $ | -981 млн $ | -366 млн $ | 204 млн $ | 631 млн $ | -561 млн $ | 641 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 209 млн $ | 19 млн $ | -1,37 млрд $ | 40 млн $ | 42 млн $ | 106 млн $ | -116 млн $ | 57 млн $ | 82 млн $ | 12 млн $ | -80 млн $ | -418 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 1,46 млрд $ | 276 млн $ | -851 млн $ | 640 млн $ | 1,42 млрд $ | -3 млн $ | 785 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,53 млрд $ | 309 млн $ | 1,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -280 млн $ | -519 млн $ | -169 млн $ | -240 млн $ | -259 млн $ | -540 млн $ | -162 млн $ | -231 млн $ | -298 млн $ | -544 млн $ | -189 млн $ | -249 млн $ | |
| Приобретения компаний | 7 млн $ | -165 млн $ | -59 млн $ | 1 млн $ | -78 млн $ | -214 млн $ | -72 млн $ | 6 млн $ | -6 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -328 млн $ | -433 млн $ | -379 млн $ | -334 млн $ | -349 млн $ | -438 млн $ | -457 млн $ | -326 млн $ | 349 млн $ | -627 млн $ | -232 млн $ | -401 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 382 млн $ | 332 млн $ | 431 млн $ | 254 млн $ | 428 млн $ | 347 млн $ | 432 млн $ | 204 млн $ | -204 млн $ | 319 млн $ | 407 млн $ | 234 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -35 млн $ | 2 млн $ | -230 млн $ | -81 млн $ | -5 млн $ | 132 млн $ | 13 млн $ | -22 млн $ | -72 млн $ | -33 млн $ | 4 млн $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -254 млн $ | -783 млн $ | -406 млн $ | -400 млн $ | -263 млн $ | -713 млн $ | -246 млн $ | -369 млн $ | -231 млн $ | -995 млн $ | -10 млн $ | -419 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -29 млн $ | -876 млн $ | 763 млн $ | 581 млн $ | 33 млн $ | -462 млн $ | 389 млн $ | 641 млн $ | -531 млн $ | -45 млн $ | 101 млн $ | -30 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -243 млн $ | -225 млн $ | |
| Дивиденды | -238 млн $ | -238 млн $ | -239 млн $ | -230 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -251 млн $ | -251 млн $ | -276 млн $ | -277 млн $ | -276 млн $ | -276 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -199 млн $ | 6 млн $ | -25 млн $ | -43 млн $ | -26 млн $ | -25 млн $ | -46 млн $ | -58 млн $ | -20 млн $ | 63 млн $ | -99 млн $ | 7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -466 млн $ | -1,11 млрд $ | 499 млн $ | 308 млн $ | -243 млн $ | -737 млн $ | 92 млн $ | 332 млн $ | -827 млн $ | -259 млн $ | -517 млн $ | -524 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1 млн $ | -1 млн $ | -7 млн $ | -8 млн $ | 9 млн $ | -34 млн $ | 18 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | -13 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 810 млн $ | -433 млн $ | 362 млн $ | -951 млн $ | 143 млн $ | -62 млн $ | -139 млн $ | 787 млн $ | 247 млн $ | 279 млн $ | -231 млн $ | 565 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,25 млрд $ | 940 млн $ | 107 млн $ | -1,09 млрд $ | 381 млн $ | 882 млн $ | -165 млн $ | 554 млн $ | 1,01 млрд $ | 990 млн $ | 120 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 994 млн $ | 2,19 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,18 млрд $ | 735 млн $ | 4,07 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 530 млн $ | 583 млн $ | 611 млн $ | 672 млн $ | 673 млн $ | 662 млн $ | 784 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 32 млн $ | 41 млн $ | 53 млн $ | 49 млн $ | 31 млн $ | 37 млн $ | 33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 50 млн $ | 766 млн $ | -82 млн $ | -4 млн $ | 7 млн $ | 7 млн $ | -274 млн $ | -457 млн $ | -209 млн $ | 86 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -66 млн $ | 331 млн $ | -410 млн $ | 209 млн $ | 554 млн $ | -359 млн $ | -1,01 млрд $ | 2,77 млрд $ | -2,17 млрд $ | -496 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -67 млн $ | -438 млн $ | 19 млн $ | -13 млн $ | -354 млн $ | -249 млн $ | 242 млн $ | -102 млн $ | -1,27 млрд $ | 83 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,94 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,38 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,96 млрд $ | 3,97 млрд $ | 1,49 млрд $ | 3,62 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -594 млн $ | -587 млн $ | -784 млн $ | -775 млн $ | -575 млн $ | -786 млн $ | -916 млн $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,24 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -75 млн $ | -728 млн $ | -107 млн $ | -257 млн $ | -51 млн $ | -48 млн $ | -3,19 млрд $ | -292 млн $ | -446 млн $ | -122 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -478 млн $ | -194 млн $ | -368 млн $ | -495 млн $ | -593 млн $ | -806 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,41 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 306 млн $ | 266 млн $ | 331 млн $ | 389 млн $ | 469 млн $ | 673 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -76 млн $ | 191 млн $ | -46 млн $ | -12 млн $ | 31 млн $ | 94 млн $ | -143 млн $ | -63 млн $ | -88 млн $ | -111 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -917 млн $ | -1,05 млрд $ | -974 млн $ | -1,15 млрд $ | -719 млн $ | -873 млн $ | -4,17 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,84 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -52 млн $ | 38 млн $ | 457 млн $ | -152 млн $ | 1,61 млрд $ | -32 млн $ | 2,81 млрд $ | -1,05 млрд $ | 915 млн $ | 454 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -778 млн $ | -451 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,27 млрд $ | -641 млн $ | -1,4 млрд $ | -374 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -676 млн $ | -701 млн $ | -718 млн $ | -761 млн $ | -782 млн $ | -809 млн $ | -855 млн $ | -921 млн $ | -969 млн $ | -1,06 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 93 млн $ | 40 млн $ | 1 млн $ | 13 млн $ | 89 млн $ | -40 млн $ | 84 млн $ | -202 млн $ | -119 млн $ | -61 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,41 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,4 млрд $ | -2,1 млрд $ | 280 млн $ | -2,23 млрд $ | 1,67 млрд $ | -2,18 млрд $ | -173 млн $ | -662 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -200 млн $ | 98 млн $ | -70 млн $ | -110 млн $ | -11 млн $ | 35 млн $ | 50 млн $ | -68 млн $ | -40 млн $ | 56 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -591 млн $ | 249 млн $ | -66 млн $ | -174 млн $ | 2,27 млрд $ | -809 млн $ | -491 млн $ | 78 млн $ | -508 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,34 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,75 млрд $ | 279 млн $ | 2,39 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01