Отчёт о движении денежных средств Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 130 301 · CEO: Scott Boatwright
- Цена
- 31,89 $ +1,95 %
- Капитализация
- 40,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 45,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,25 $
За Q3 '26 Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG): операционный денежный поток 590 млн $, капитальные затраты 243 млн $, свободный денежный поток 347 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,51 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 282 млн $ | 359 млн $ | 456 млн $ | 387 млн $ | 332 млн $ | 387 млн $ | 436 млн $ | 382 млн $ | 331 млн $ | 303 млн $ | 404 млн $ | 340 млн $ | |
| Износ и амортизация | 85,5 млн $ | 83,2 млн $ | 83,6 млн $ | 84,3 млн $ | 83,9 млн $ | 87,2 млн $ | 90,9 млн $ | 90,5 млн $ | 92,7 млн $ | 96,7 млн $ | 98,3 млн $ | 103 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37,5 млн $ | 36 млн $ | 45,2 млн $ | 4,66 млн $ | 45,8 млн $ | 37,6 млн $ | 37,5 млн $ | 18,8 млн $ | 25,6 млн $ | 28 млн $ | 0 $ | 31,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -22 млн $ | -4,89 млн $ | -936 тыс. $ | -3,77 млн $ | -33,3 млн $ | -7,33 млн $ | -2,56 млн $ | 104 млн $ | -14,8 млн $ | 17,9 млн $ | 19,9 млн $ | 5,67 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -129 млн $ | 91 млн $ | -30,6 млн $ | -38,2 млн $ | 104 млн $ | 47,4 млн $ | -12,5 млн $ | -32,7 млн $ | 4,39 млн $ | 196 млн $ | 119 млн $ | 95,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,7 млн $ | 4,63 млн $ | 9,64 млн $ | 12 млн $ | -4,98 млн $ | 5,64 млн $ | 11,8 млн $ | 6,79 млн $ | -13 млн $ | 9,78 млн $ | 40,3 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 265 млн $ | 569 млн $ | 563 млн $ | 446 млн $ | 527 млн $ | 557 млн $ | 561 млн $ | 570 млн $ | 426 млн $ | 651 млн $ | 681 млн $ | 590 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -172 млн $ | -133 млн $ | -140 млн $ | -148 млн $ | -173 млн $ | -145 млн $ | -161 млн $ | -163 млн $ | -197 млн $ | -180 млн $ | -217 млн $ | -243 млн $ | |
| Приобретения компаний | -19,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -269 млн $ | -367 млн $ | -372 млн $ | -90,4 млн $ | -158 млн $ | -4 млн $ | -2,5 млн $ | -9,22 млн $ | -12,5 млн $ | -250 тыс. $ | -5,27 млн $ | -2,04 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 289 млн $ | 198 млн $ | 176 млн $ | 174 млн $ | 175 млн $ | 155 млн $ | 165 млн $ | 157 млн $ | 182 млн $ | 173 млн $ | 177 млн $ | 177 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 19,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -152 млн $ | -301 млн $ | -336 млн $ | -64,2 млн $ | -136 млн $ | 6,08 млн $ | 1,99 млн $ | -15,4 млн $ | -27,7 млн $ | -8,07 млн $ | -45,3 млн $ | -67,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -155 млн $ | -27 млн $ | -145 млн $ | -490 млн $ | -339 млн $ | -554 млн $ | -443 млн $ | -687 млн $ | -743 млн $ | -701 млн $ | -654 млн $ | -110 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -236 тыс. $ | -73,1 млн $ | 29 тыс. $ | 681 тыс. $ | 219 тыс. $ | -31,4 млн $ | -401 тыс. $ | -13,8 млн $ | 1,1 млн $ | -46,5 млн $ | -136 тыс. $ | -5,92 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -155 млн $ | -100 млн $ | -145 млн $ | -490 млн $ | -339 млн $ | -585 млн $ | -444 млн $ | -700 млн $ | -742 млн $ | -747 млн $ | -654 млн $ | -116 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 377 тыс. $ | -752 тыс. $ | -369 тыс. $ | -374 тыс. $ | -140 тыс. $ | -236 тыс. $ | -550 тыс. $ | 599 тыс. $ | -4,7 млн $ | 602 тыс. $ | 98 тыс. $ | -39 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -41,5 млн $ | 167 млн $ | 80,7 млн $ | -108 млн $ | 51,9 млн $ | -22,3 млн $ | 119 млн $ | -146 млн $ | -348 млн $ | -104 млн $ | -18,5 млн $ | 406 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 93,5 млн $ | 437 млн $ | 422 млн $ | 299 млн $ | 354 млн $ | 412 млн $ | 401 млн $ | 406 млн $ | 228 млн $ | 471 млн $ | 463 млн $ | 347 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 346 млн $ | 7,86 млн $ | 270 млн $ | 131 млн $ | 124 млн $ | 8,75 млн $ | 271 млн $ | 39,7 млн $ | 104 млн $ | 55,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 22,9 млн $ | 176 млн $ | 177 млн $ | 350 млн $ | 356 млн $ | 653 млн $ | 899 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 146 млн $ | 163 млн $ | 202 млн $ | 213 млн $ | 239 млн $ | 255 млн $ | 287 млн $ | 319 млн $ | 335 млн $ | 361 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 64,2 млн $ | 65,3 млн $ | 69,2 млн $ | 91,4 млн $ | 82,6 млн $ | 176 млн $ | 98 млн $ | 124 млн $ | 132 млн $ | 120 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -14,2 млн $ | -18 млн $ | 10,6 млн $ | 30 млн $ | 108 млн $ | -12,4 млн $ | -43,2 млн $ | -9,51 млн $ | -42,9 млн $ | 79,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 108 млн $ | 66,9 млн $ | 104 млн $ | -131 млн $ | -339 млн $ | 197 млн $ | 78,6 млн $ | 95,3 млн $ | 126 млн $ | 6,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 21,7 млн $ | 13,3 млн $ | 59,2 млн $ | 169 млн $ | 217 млн $ | 13 млн $ | 3,78 млн $ | 25,5 млн $ | 21,3 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 349 млн $ | 467 млн $ | 622 млн $ | 722 млн $ | 664 млн $ | 1,28 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,78 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -259 млн $ | -217 млн $ | -287 млн $ | -334 млн $ | -373 млн $ | -442 млн $ | -479 млн $ | -561 млн $ | -594 млн $ | -666 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 4,04 млн $ | 351 млн $ | 0 $ | 20,1 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -200 млн $ | -485 млн $ | -449 млн $ | -468 млн $ | -429 млн $ | -614 млн $ | -1,12 млрд $ | -987 млн $ | -28,2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 586 млн $ | 330 млн $ | 385 млн $ | 477 млн $ | 419 млн $ | 346 млн $ | 264 млн $ | 730 млн $ | 723 млн $ | 659 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | 0 $ | 0 $ | -351 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 327 млн $ | -86,6 млн $ | -388 млн $ | -292 млн $ | -433 млн $ | -522 млн $ | -830 млн $ | -946 млн $ | -838 млн $ | -35,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | -838 млн $ | -285 млн $ | -161 млн $ | -191 млн $ | -54,4 млн $ | -466 млн $ | -830 млн $ | -592 млн $ | -1 млрд $ | -2,43 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,37 млн $ | -676 тыс. $ | -5,6 млн $ | -698 тыс. $ | -50,5 млн $ | -82,1 млн $ | -99,3 млн $ | -68,3 млн $ | -72,1 млн $ | -45,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -836 млн $ | -286 млн $ | -167 млн $ | -202 млн $ | -105 млн $ | -549 млн $ | -929 млн $ | -661 млн $ | -1,07 млрд $ | -2,47 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 110 тыс. $ | 2,06 млн $ | -1,46 млн $ | 406 тыс. $ | 1,08 млн $ | -1,04 млн $ | -1,01 млн $ | 381 тыс. $ | -1,64 млн $ | -416 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -160 млн $ | 96,7 млн $ | 66 млн $ | 228 млн $ | 127 млн $ | 210 млн $ | -437 млн $ | 177 млн $ | 192 млн $ | -392 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 90,4 млн $ | 250 млн $ | 334 млн $ | 388 млн $ | 290 млн $ | 840 млн $ | 844 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 23,9 млн $ | 120 млн $ | -67,1 млн $ | 110 млн $ | 85 млн $ | 0 $ | 276 млн $ | 400 млн $ | 533 млн $ | 423 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02