Баланс Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 130 301 · CEO: Scott Boatwright
- Цена
- 31,89 $ +1,95 %
- Капитализация
- 40,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 45,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 0,25 $
На конец Q3 '26 у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) было 903 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,6 млрд $ (с арендой). Всего активов: 9,43 млрд $, всего обязательств: 6,98 млрд $, капитал акционеров: 2,46 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 561 млн $ | 727 млн $ | 807 млн $ | 699 млн $ | 749 млн $ | 726 млн $ | 845 млн $ | 699 млн $ | 351 млн $ | 247 млн $ | 228 млн $ | 634 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 735 млн $ | 692 млн $ | 683 млн $ | 669 млн $ | 674 млн $ | 689 млн $ | 702 млн $ | 723 млн $ | 694 млн $ | 622 млн $ | 444 млн $ | 268 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 168 млн $ | 89,8 млн $ | 169 млн $ | 175 млн $ | 211 млн $ | 102 млн $ | 186 млн $ | 206 млн $ | 252 млн $ | 97,5 млн $ | 106 млн $ | 99,5 млн $ | |
| Запасы | 39,3 млн $ | 37,9 млн $ | 35,6 млн $ | 49,8 млн $ | 48,9 млн $ | 41,4 млн $ | 40,4 млн $ | 46,4 млн $ | 49,5 млн $ | 44,7 млн $ | 46,6 млн $ | 48,9 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 19,8 млн $ | 98,1 млн $ | 91,9 млн $ | 87,9 млн $ | 17,3 млн $ | 104 млн $ | 96,5 млн $ | 101 млн $ | 22,4 млн $ | 126 млн $ | 116 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 1,62 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,14 млрд $ | 941 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 5,75 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,28 млрд $ | 6,39 млрд $ | 6,51 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,98 млрд $ | 7,14 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,64 млрд $ | 7,97 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 564 млн $ | 777 млн $ | 973 млн $ | 892 млн $ | 868 млн $ | 701 млн $ | 519 млн $ | 348 млн $ | 197 млн $ | 86,1 млн $ | 85,9 млн $ | 100 млн $ | |
| Гудвилл | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 88,6 млн $ | 93 млн $ | 102 млн $ | 142 млн $ | 144 млн $ | 147 млн $ | 152 млн $ | 159 млн $ | 166 млн $ | 176 млн $ | 181 млн $ | 172 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 6,42 млрд $ | 6,77 млрд $ | 7,13 млрд $ | 7,33 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,38 млрд $ | 7,4 млрд $ | 7,51 млрд $ | 7,53 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,92 млрд $ | 8,26 млрд $ | |
| Всего активов | 8,04 млрд $ | 8,41 млрд $ | 8,92 млрд $ | 9,01 млрд $ | 9,2 млрд $ | 9,04 млрд $ | 9,27 млрд $ | 9,28 млрд $ | 8,99 млрд $ | 8,8 млрд $ | 8,86 млрд $ | 9,43 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 198 млн $ | 197 млн $ | 203 млн $ | 221 млн $ | 211 млн $ | 217 млн $ | 216 млн $ | 260 млн $ | 213 млн $ | 247 млн $ | 255 млн $ | 308 млн $ | |
| Начисленные расходы | 272 млн $ | 314 млн $ | 393 млн $ | 366 млн $ | 325 млн $ | 340 млн $ | 422 млн $ | 390 млн $ | 302 млн $ | 424 млн $ | 504 млн $ | 481 млн $ | |
| Налоги к уплате | 42,1 млн $ | 45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 млн $ | 46,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 млн $ | 20,5 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 210 млн $ | 187 млн $ | 182 млн $ | 180 млн $ | 239 млн $ | 204 млн $ | 207 млн $ | 207 млн $ | 240 млн $ | 207 млн $ | 219 млн $ | 224 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 60,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 112 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,03 млрд $ | 997 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 3,8 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,49 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,28 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 89,1 млн $ | 84,2 млн $ | 83,3 млн $ | 79,5 млн $ | 46,2 млн $ | 38,9 млн $ | 36,3 млн $ | 140 млн $ | 126 млн $ | 144 млн $ | 163 млн $ | 169 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 58,9 млн $ | 65 млн $ | 67,1 млн $ | 67,5 млн $ | 71,1 млн $ | 74,2 млн $ | 78,7 млн $ | 82,4 млн $ | 76,7 млн $ | 78,9 млн $ | 84 млн $ | 84,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 3,95 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,46 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,98 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,35 млрд $ | 5,53 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,98 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,4 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,55 млрд $ | 5,74 млрд $ | 6,06 млрд $ | 6,16 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,98 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 18,7 млн $ | 376 тыс. $ | 13,7 млн $ | 13,6 млн $ | 13,6 млн $ | 13,5 млн $ | 13,4 млн $ | 13,3 млн $ | 13 млн $ | 12,9 млн $ | 12,7 млн $ | 12,7 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 6,06 млрд $ | 6,42 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,04 млрд $ | 620 млн $ | 168 млн $ | -67,2 млн $ | 154 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -6,66 млн $ | -7,95 млн $ | -8,51 млн $ | -7,44 млн $ | -10,3 млн $ | -9,85 млн $ | -7,34 млн $ | -7,93 млн $ | -7,29 млн $ | -8,01 млн $ | -9,23 млн $ | -9,31 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,06 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,71 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,22 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,05 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,54 млрд $ | 4,63 млрд $ | 4,78 млрд $ | 4,98 млрд $ | 5,08 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,42 млрд $ | 5,6 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 3,49 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,47 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,79 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,73 млрд $ | 5 млрд $ | 5,19 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 87,9 млн $ | 185 млн $ | 250 млн $ | 481 млн $ | 608 млн $ | 815 млн $ | 384 млн $ | 561 млн $ | 749 млн $ | 351 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 330 млн $ | 324 млн $ | 427 млн $ | 400 млн $ | 344 млн $ | 261 млн $ | 515 млн $ | 735 млн $ | 674 млн $ | 694 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 45,6 млн $ | 49,8 млн $ | 62,3 млн $ | 108 млн $ | 387 млн $ | 194 млн $ | 155 млн $ | 168 млн $ | 211 млн $ | 252 млн $ | |
| Запасы | 15 млн $ | 19,9 млн $ | 21,6 млн $ | 26,1 млн $ | 26,4 млн $ | 32,8 млн $ | 35,7 млн $ | 39,3 млн $ | 48,9 млн $ | 49,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 млн $ | 17,3 млн $ | 22,4 млн $ | |
| Оборотные активы | 522 млн $ | 630 млн $ | 815 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 1,3 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,38 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,35 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,39 млрд $ | 7,14 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 125 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 млн $ | 274 млн $ | 388 млн $ | 564 млн $ | 868 млн $ | 197 млн $ | |
| Гудвилл | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | 21,9 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 53,2 млн $ | 55,9 млн $ | 49,5 млн $ | 46,3 млн $ | 86,9 млн $ | 87,6 млн $ | 88,1 млн $ | 88,6 млн $ | 144 млн $ | 166 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,5 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,45 млрд $ | 4,03 млрд $ | 4,56 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,75 млрд $ | 6,42 млрд $ | 7,42 млрд $ | 7,53 млрд $ | |
| Всего активов | 2,03 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,27 млрд $ | 5,1 млрд $ | 5,98 млрд $ | 6,65 млрд $ | 6,93 млрд $ | 8,04 млрд $ | 9,2 млрд $ | 8,99 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 78,4 млн $ | 82 млн $ | 113 млн $ | 116 млн $ | 122 млн $ | 163 млн $ | 185 млн $ | 198 млн $ | 211 млн $ | 213 млн $ | |
| Начисленные расходы | 124 млн $ | 159 млн $ | 235 млн $ | 210 млн $ | 290 млн $ | 255 млн $ | 282 млн $ | 272 млн $ | 325 млн $ | 302 млн $ | |
| Налоги к уплате | 20,4 млн $ | 18,9 млн $ | 5,13 млн $ | 26,5 млн $ | 26,4 млн $ | 32 млн $ | 35,6 млн $ | 42,1 млн $ | 47,2 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 59,4 млн $ | 63,6 млн $ | 70,5 млн $ | 95,2 млн $ | 128 млн $ | 156 млн $ | 183 млн $ | 210 млн $ | 239 млн $ | 240 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 4,66 млн $ | 45,7 млн $ | 51,2 млн $ | 48,1 млн $ | 0 $ | 60,7 млн $ | 69,6 млн $ | 83,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 282 млн $ | 324 млн $ | 450 млн $ | 667 млн $ | 822 млн $ | 874 млн $ | 922 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 18,9 млн $ | 814 тыс. $ | 11,6 млн $ | 37,8 млн $ | 149 млн $ | 142 млн $ | 98,6 млн $ | 89,1 млн $ | 46,2 млн $ | 126 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 323 млн $ | 357 млн $ | 363 млн $ | 38,8 млн $ | 38,8 млн $ | 38,5 млн $ | 43,8 млн $ | 58,9 млн $ | 71,1 млн $ | 76,7 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 342 млн $ | 357 млн $ | 374 млн $ | 2,75 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,64 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
| Всего обязательств | 624 млн $ | 681 млн $ | 824 млн $ | 3,42 млрд $ | 3,96 млрд $ | 4,36 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,98 млрд $ | 5,55 млрд $ | 6,16 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 358 тыс. $ | 359 тыс. $ | 360 тыс. $ | 363 тыс. $ | 367 тыс. $ | 371 тыс. $ | 373 тыс. $ | 18,7 млн $ | 13,6 млн $ | 13 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 2,22 млрд $ | 2,4 млрд $ | 2,57 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,83 млрд $ | 6,06 млрд $ | 1,57 млрд $ | 620 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -8,16 млн $ | -3,66 млн $ | -6,24 млн $ | -5,36 млн $ | -4,23 млн $ | -5,35 млн $ | -7,89 млн $ | -6,66 млн $ | -10,3 млн $ | -7,29 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,4 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,37 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,66 млрд $ | 2,83 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,73 млрд $ | 4,05 млрд $ | 4,54 млрд $ | 5,08 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -87,9 млн $ | -185 млн $ | -250 млн $ | 2,37 млрд $ | 2,55 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02