Отчёт о движении денежных средств Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 23 803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Цена
- 265,53 $ -6,09 %
- Капитализация
- 33,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 3,53 $
За Q3 '26 Celestica Inc. (CLS): операционный денежный поток 390 млн $, капитальные затраты 274 млн $, свободный денежный поток 116 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 545 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 84,2 млн $ | 91,8 млн $ | 95 млн $ | 91,7 млн $ | 135 млн $ | 86,2 млн $ | 211 млн $ | 268 млн $ | 268 млн $ | 212 млн $ | 369 млн $ | 397 млн $ | |
| Износ и амортизация | 43,3 млн $ | 35,7 млн $ | 36,9 млн $ | 47,8 млн $ | 15,5 млн $ | 37,4 млн $ | 45,3 млн $ | 40,3 млн $ | 52,7 млн $ | 39,6 млн $ | 44 млн $ | 48,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,8 млн $ | 22,7 млн $ | 11,9 млн $ | 12,7 млн $ | 10,1 млн $ | 26 млн $ | 15,2 млн $ | 15,6 млн $ | 13 млн $ | 30,5 млн $ | 19,3 млн $ | 21,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 19,9 млн $ | 2,7 млн $ | -20,1 млн $ | 33,7 млн $ | -100 млн $ | -100 тыс. $ | -14,9 млн $ | -1,1 млн $ | -52,3 млн $ | -26,6 млн $ | -22 млн $ | -26,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,1 млн $ | -13,5 млн $ | -19,8 млн $ | -27,5 млн $ | 12,7 млн $ | -45,8 млн $ | -20,7 млн $ | -92,4 млн $ | 47,7 млн $ | 140 млн $ | 109 млн $ | -62 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -16,3 млн $ | -31,3 млн $ | -4,3 млн $ | -13,6 млн $ | 1,6 млн $ | 26,6 млн $ | -83,5 млн $ | -104 млн $ | -77,1 млн $ | -39,5 млн $ | -108 млн $ | 10,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 139 млн $ | 108 млн $ | 99,6 млн $ | 145 млн $ | 74,9 млн $ | 130 млн $ | 152 млн $ | 126 млн $ | 251 млн $ | 356 млн $ | 411 млн $ | 390 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -32,9 млн $ | -40,4 млн $ | -36,9 млн $ | -46 млн $ | -47,6 млн $ | -36,7 млн $ | -32,5 млн $ | -37,3 млн $ | -94,7 млн $ | -230 млн $ | -264 млн $ | -274 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -36,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,8 тыс. $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1 млн $ | 0 $ | 2,9 млн $ | -5 млн $ | -3,4 млн $ | 0 $ | -2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,9 млн $ | -40,4 млн $ | -70,1 млн $ | -51 млн $ | -51 млн $ | -36,7 млн $ | -35 млн $ | -37,3 млн $ | -94,7 млн $ | -218 млн $ | -266 млн $ | -262 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -15,9 млн $ | 20,9 млн $ | 115 млн $ | -17,4 млн $ | 23,5 млн $ | 143 млн $ | -66,9 млн $ | -94,4 млн $ | -8,3 млн $ | -7,4 млн $ | 18,7 млн $ | -6,7 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -10 млн $ | -16,5 млн $ | -10 млн $ | -100 млн $ | -25,5 млн $ | -77,7 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | -35,7 млн $ | -22,6 млн $ | -99,3 тыс. $ | -37,6 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63,7 млн $ | -138 млн $ | -9 млн $ | -11,9 млн $ | 2,9 млн $ | -279 млн $ | 0 $ | -2,4 млн $ | 178 млн $ | -326 млн $ | -5,6 млн $ | -48,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -89,6 млн $ | -130 млн $ | 96,4 млн $ | -129 млн $ | 900 тыс. $ | -214 млн $ | -107 млн $ | -96,8 млн $ | 134 млн $ | -356 млн $ | 13 млн $ | 3,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 17,3 млн $ | -62,3 млн $ | 126 млн $ | -35,5 млн $ | 24,8 млн $ | -120 млн $ | 10,8 млн $ | -7,9 млн $ | 290 млн $ | -218 млн $ | 158 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 106 млн $ | 67,7 млн $ | 62,7 млн $ | 98,8 млн $ | 27,3 млн $ | 93,6 млн $ | 120 млн $ | 88,9 млн $ | 156 млн $ | 127 млн $ | 147 млн $ | 116 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 18,9 млн $ | 19,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 5,6 млн $ | 50,6 млн $ | 45,7 млн $ | 72,9 млн $ | 70,8 млн $ | 74,7 млн $ | 139 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 14,7 млн $ | 13,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,8 млн $ | 12,5 млн $ | 13,4 млн $ | 13,4 млн $ | 18,5 млн $ | 20,8 млн $ | 17,9 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 136 млн $ | 105 млн $ | 98,9 млн $ | 70,3 млн $ | 60,6 млн $ | 104 млн $ | 180 млн $ | 244 млн $ | 428 млн $ | 833 млн $ | |
| Износ и амортизация | 75,6 млн $ | 76,5 млн $ | 89,1 млн $ | 135 млн $ | 125 млн $ | 126 млн $ | 116 млн $ | 131 млн $ | 152 млн $ | 176 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 33 млн $ | 30,1 млн $ | 33,4 млн $ | 34,1 млн $ | 25,8 млн $ | 33,4 млн $ | 51 млн $ | 55,6 млн $ | 57,4 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 24,7 млн $ | 27,4 млн $ | -17 млн $ | 29,5 млн $ | 29,6 млн $ | 32,1 млн $ | -27,9 млн $ | -3,6 млн $ | -31,9 млн $ | -68,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -124 млн $ | -95,4 млн $ | -145 млн $ | 109 млн $ | -23,5 млн $ | -78,9 млн $ | -70,3 млн $ | -61,1 млн $ | -70,7 млн $ | -114 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 27,7 млн $ | -16,6 млн $ | -26,5 млн $ | -33,4 млн $ | 22,4 млн $ | 10 млн $ | -37,7 млн $ | -39,9 млн $ | -60,8 млн $ | -165 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 173 млн $ | 127 млн $ | 33,1 млн $ | 345 млн $ | 240 млн $ | 227 млн $ | 211 млн $ | 326 млн $ | 474 млн $ | 660 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,8 млн $ | -52,2 млн $ | -109 млн $ | -125 млн $ | -171 млн $ | -201 млн $ | |
| Приобретения компаний | -14,9 млн $ | 0 $ | -467 млн $ | 2,7 млн $ | 0 $ | -315 млн $ | 0 $ | 0 $ | -36,1 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -49,1 млн $ | -89,3 млн $ | -78,5 млн $ | 36 млн $ | 1,8 млн $ | 2,6 млн $ | 100 тыс. $ | 2,7 млн $ | -5,5 млн $ | -2,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -64 млн $ | -89,3 млн $ | -546 млн $ | 38,7 млн $ | -51 млн $ | -364 млн $ | -109 млн $ | -122 млн $ | -213 млн $ | -204 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -39,5 млн $ | -46,5 млн $ | 553 млн $ | -203 млн $ | -156 млн $ | 150 млн $ | -41,6 млн $ | -28,2 млн $ | 123 млн $ | -29 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -52,5 млн $ | -36,6 млн $ | -97,9 млн $ | -67,3 млн $ | -100 тыс. $ | -35,9 млн $ | -34,6 млн $ | -35,6 млн $ | -152 млн $ | -153 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,5 млн $ | -10,2 млн $ | -36 млн $ | -55,7 млн $ | -48,6 млн $ | -46,6 млн $ | -45,7 млн $ | -144 млн $ | -183 млн $ | 120 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -97,4 млн $ | -79,7 млн $ | 419 млн $ | -326 млн $ | -204 млн $ | 67,7 млн $ | -122 млн $ | -208 млн $ | -209 млн $ | -284 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 11,9 млн $ | -42 млн $ | -93,2 млн $ | 57,5 млн $ | -15,7 млн $ | -69,8 млн $ | -19,5 млн $ | -4,1 млн $ | 52,9 млн $ | 172 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 109 млн $ | 24,4 млн $ | -49,1 млн $ | 265 млн $ | 187 млн $ | 175 млн $ | 102 млн $ | 201 млн $ | 303 млн $ | 458 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65,1 млн $ | 78,4 млн $ | 106 млн $ | 175 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,9 млн $ | 68,8 млн $ | 52,9 млн $ | 54,1 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02