Баланс Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 23 803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Цена
- 265,53 $ -6,09 %
- Капитализация
- 33,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 30,2 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-26
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 3,53 $
На конец Q3 '26 у Celestica Inc. (CLS) было 3,96 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 819 млн $ (с арендой). Всего активов: 15,1 млрд $, всего обязательств: 8,92 млрд $, капитал акционеров: 6,21 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 370 млн $ | 308 млн $ | 434 млн $ | 399 млн $ | 423 млн $ | 303 млн $ | 314 млн $ | 306 млн $ | 595 млн $ | 378 млн $ | 536 млн $ | 3,96 млрд $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,8 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,14 млрд $ | 2,29 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,63 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Запасы | 2,1 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 238 млн $ | 244 млн $ | 249 млн $ | 235 млн $ | 253 млн $ | 145 млн $ | 251 млн $ | 353 млн $ | 251 млн $ | 179 млн $ | 299 млн $ | 310 млн $ | |
| Оборотные активы | 4,51 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,47 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,38 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,66 млрд $ | 6,4 млрд $ | 7,57 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 632 млн $ | 648 млн $ | 661 млн $ | 646 млн $ | 662 млн $ | 661 млн $ | 673 млн $ | 676 млн $ | 709 млн $ | 861 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,3 млн $ | 9,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 322 млн $ | 322 млн $ | 341 млн $ | 341 млн $ | 341 млн $ | 341 млн $ | 341 млн $ | 341 млн $ | 332 млн $ | 333 млн $ | 333 млн $ | 333 млн $ | |
| Нематериальные активы | 325 млн $ | 309 млн $ | 330 млн $ | 320 млн $ | 315 млн $ | 298 млн $ | 287 млн $ | 275 млн $ | 266 млн $ | 256 млн $ | 245 млн $ | 234 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95,2 млн $ | 99,5 млн $ | 156 млн $ | 182 млн $ | 206 млн $ | 233 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 101 млн $ | 112 млн $ | 118 млн $ | 145 млн $ | 150 млн $ | 159 млн $ | 74,4 млн $ | 71,9 млн $ | 61,4 млн $ | 231 млн $ | 250 млн $ | 197 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,38 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,59 млрд $ | |
| Всего активов | 5,89 млрд $ | 5,72 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,93 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,83 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,61 млрд $ | 7,2 млрд $ | 8,26 млрд $ | 9,79 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 1,3 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,86 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,82 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 871 млн $ | 782 млн $ | 885 млн $ | 946 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,67 млрд $ | 293 млн $ | 1,79 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,56 млрд $ | |
| Краткосрочный долг | 17,4 млн $ | 54,3 млн $ | 61,8 млн $ | 57,7 млн $ | 26,5 млн $ | 26,7 млн $ | 26,6 млн $ | 56,8 млн $ | 57,5 млн $ | 25,9 млн $ | 26,4 млн $ | 27,3 млн $ | |
| Налоги к уплате | 64,5 млн $ | 65,6 млн $ | 84 млн $ | 85,7 млн $ | 93,5 млн $ | 118 млн $ | 123 млн $ | 122 млн $ | 151 млн $ | 174 млн $ | 202 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 999 млн $ | 822 млн $ | 699 млн $ | 641 млн $ | 19,9 млн $ | 592 млн $ | 0 $ | -31,1 млн $ | 1,57 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 143 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,22 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,5 млрд $ | 3,93 млрд $ | 5,08 млрд $ | 6,18 млрд $ | 7,77 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 590 млн $ | 576 млн $ | 679 млн $ | 676 млн $ | 770 млн $ | 864 млн $ | 849 млн $ | 705 млн $ | 701 млн $ | 747 млн $ | 784 млн $ | 792 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 142 млн $ | 203 млн $ | 211 млн $ | 207 млн $ | 0 $ | 160 млн $ | 0 $ | 159 млн $ | 156 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 млн $ | 0 $ | 42,9 млн $ | 45,1 млн $ | 41,1 млн $ | 40,1 млн $ | 40,5 млн $ | 39,9 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 167 млн $ | 180 млн $ | 178 млн $ | 187 млн $ | 251 млн $ | 200 млн $ | 271 млн $ | 165 млн $ | 158 млн $ | 295 млн $ | 304 млн $ | 323 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 899 млн $ | 959 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Всего обязательств | 4,12 млрд $ | 4,01 млрд $ | 4,08 млрд $ | 4,11 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,58 млрд $ | 4,99 млрд $ | 6,16 млрд $ | 7,31 млрд $ | 8,92 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,62 млрд $ | 5,02 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -852 млн $ | -738 млн $ | -638 млн $ | -547 млн $ | -424 млн $ | -338 млн $ | -127 млн $ | 141 млн $ | 408 млн $ | 513 млн $ | 882 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -200 тыс. $ | -23,9 млн $ | -33,8 млн $ | -20,1 млн $ | -17,6 млн $ | -15,7 млн $ | -900 тыс. $ | -13,5 млн $ | -1,7 млн $ | -17,8 млн $ | -24,7 млн $ | -15,8 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,77 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,48 млрд $ | 6,21 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 784 млн $ | 833 млн $ | 952 млн $ | 941 млн $ | 797 млн $ | 1,08 млрд $ | 875 млн $ | 921 млн $ | 914 млн $ | 772 млн $ | 810 млн $ | 819 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 413 млн $ | 525 млн $ | 518 млн $ | 543 млн $ | 373 млн $ | 775 млн $ | 561 млн $ | 615 млн $ | 320 млн $ | 394 млн $ | 275 млн $ | -3,14 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 557 млн $ | 515 млн $ | 422 млн $ | 480 млн $ | 464 млн $ | 394 млн $ | 375 млн $ | 370 млн $ | 423 млн $ | 595 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,02 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Запасы | 684 млн $ | 824 млн $ | 1,09 млрд $ | 992 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,7 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,1 млрд $ | 1,76 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 108 млн $ | 114 млн $ | 105 млн $ | 67,6 млн $ | 88,5 млн $ | 84 млн $ | 209 млн $ | 238 млн $ | 251 млн $ | 251 млн $ | |
| Оборотные активы | 2,37 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,44 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,51 млрд $ | 4,51 млрд $ | 5,66 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 303 млн $ | 324 млн $ | 365 млн $ | 459 млн $ | 434 млн $ | 453 млн $ | 510 млн $ | 632 млн $ | 662 млн $ | 709 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,7 млн $ | 12,6 млн $ | |
| Гудвилл | 23,2 млн $ | 23,2 млн $ | 198 млн $ | 198 млн $ | 199 млн $ | 324 млн $ | 322 млн $ | 322 млн $ | 341 млн $ | 332 млн $ | |
| Нематериальные активы | 25,5 млн $ | 32,1 млн $ | 294 млн $ | 261 млн $ | 239 млн $ | 391 млн $ | 354 млн $ | 325 млн $ | 315 млн $ | 266 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,7 млн $ | 156 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 123 млн $ | 108 млн $ | 56,8 млн $ | 50,3 млн $ | 56,1 млн $ | 64 млн $ | 115 млн $ | 101 млн $ | 61,9 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 475 млн $ | 488 млн $ | 914 млн $ | 969 млн $ | 927 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Всего активов | 2,84 млрд $ | 2,96 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,66 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,63 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,99 млрд $ | 7,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 877 млн $ | 931 млн $ | 1,13 млрд $ | 898 млн $ | 855 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 262 млн $ | 230 млн $ | 246 млн $ | 193 млн $ | 372 млн $ | 444 млн $ | 623 млн $ | 871 млн $ | 1,59 млрд $ | 293 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 56 млн $ | 26,8 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 67,6 млн $ | 17 млн $ | 17,1 млн $ | 17,4 млн $ | 26,5 млн $ | 57,5 млн $ | |
| Налоги к уплате | 32,4 млн $ | 37,7 млн $ | 42,3 млн $ | 46,7 млн $ | 51,8 млн $ | 62,3 млн $ | 82,1 млн $ | 64,5 млн $ | 93,5 млн $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 51,1 млн $ | 67,8 млн $ | 140 млн $ | 250 млн $ | 252 млн $ | 520 млн $ | 939 млн $ | 999 млн $ | 19,9 млн $ | 1,57 млрд $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,25 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,06 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,02 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 189 млн $ | 160 млн $ | 647 млн $ | 484 млн $ | 412 млн $ | 646 млн $ | 607 млн $ | 590 млн $ | 770 млн $ | 701 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 6,6 млн $ | 7,2 млн $ | 87,7 млн $ | 90,5 млн $ | 104 млн $ | 127 млн $ | 142 млн $ | 0 $ | 156 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 млн $ | 41,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 150 млн $ | 161 млн $ | 131 млн $ | 152 млн $ | 174 млн $ | 200 млн $ | 161 млн $ | 167 млн $ | 251 млн $ | 158 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 338 млн $ | 328 млн $ | 785 млн $ | 723 млн $ | 677 млн $ | 950 млн $ | 895 млн $ | 899 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,06 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,58 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,2 млрд $ | 2,26 млрд $ | 3,2 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,12 млрд $ | 4,09 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 2,05 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | -1,61 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,08 млрд $ | -852 млн $ | -424 млн $ | 408 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -24,7 млн $ | -6,7 млн $ | -26,5 млн $ | -23,6 млн $ | -15,2 млн $ | -26,8 млн $ | -5,7 млн $ | -200 тыс. $ | -17,6 млн $ | -1,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 1,26 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 245 млн $ | 204 млн $ | 762 млн $ | 711 млн $ | 602 млн $ | 802 млн $ | 786 млн $ | 784 млн $ | 797 млн $ | 914 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -313 млн $ | -311 млн $ | 340 млн $ | 231 млн $ | 139 млн $ | 408 млн $ | 412 млн $ | 413 млн $ | 373 млн $ | 320 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Данные на 2026-11-02