Отчёт о движении денежных средств Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · Сотрудников: 25 000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Цена
- 14,25 $ -0,07 %
- Капитализация
- 8,13 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-02-08 Прогноз EPS: 0,42 $
За Q3 '26 Cleveland-Cliffs Inc. (CLF): операционный денежный поток 224 млн $, капитальные затраты 152 млн $, свободный денежный поток 72 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -485 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -154 млн $ | -67 млн $ | 2 млн $ | -242 млн $ | -447 млн $ | -495 млн $ | -483 млн $ | -248 млн $ | -241 млн $ | -234 млн $ | -143 млн $ | 154 млн $ | |
| Износ и амортизация | 235 млн $ | 230 млн $ | 228 млн $ | 235 млн $ | 258 млн $ | 282 млн $ | 393 млн $ | 288 млн $ | 272 млн $ | 259 млн $ | 262 млн $ | 259 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -195 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -80 млн $ | -125 млн $ | -85 млн $ | -17 млн $ | 45 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 538 млн $ | -217 млн $ | 286 млн $ | -57 млн $ | -229 млн $ | -16 млн $ | 180 млн $ | -129 млн $ | 177 млн $ | -272 млн $ | 99 млн $ | -227 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 17 млн $ | 196 млн $ | 3 млн $ | -20 млн $ | 141 млн $ | 29 млн $ | 105 млн $ | 26 млн $ | -96 млн $ | 7 млн $ | 29 млн $ | -7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 618 млн $ | 142 млн $ | 519 млн $ | -84 млн $ | -472 млн $ | -351 млн $ | 45 млн $ | -143 млн $ | -13 млн $ | -325 млн $ | 230 млн $ | 224 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -165 млн $ | -182 млн $ | -157 млн $ | -151 млн $ | -205 млн $ | -152 млн $ | -112 млн $ | -157 млн $ | -140 млн $ | -152 млн $ | -157 млн $ | -152 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,51 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 44 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | 5 млн $ | -18 млн $ | 7 млн $ | 1 млн $ | 19 млн $ | 2 млн $ | 12 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -121 млн $ | -179 млн $ | -152 млн $ | -146 млн $ | -2,74 млрд $ | -145 млн $ | -111 млн $ | -138 млн $ | -85 млн $ | -140 млн $ | -126 млн $ | -121 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -291 млн $ | 502 млн $ | -165 млн $ | 213 млн $ | 3,28 млрд $ | 532 млн $ | 121 млн $ | 308 млн $ | -802 млн $ | 507 млн $ | -63 млн $ | 383 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -608 млн $ | -125 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -39 млн $ | -25 млн $ | 3 млн $ | -54 млн $ | -48 млн $ | -33 млн $ | -53 млн $ | -22 млн $ | -60 млн $ | -53 млн $ | -16 млн $ | -485 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -330 млн $ | -131 млн $ | -287 млн $ | 159 млн $ | 3,23 млрд $ | 499 млн $ | 68 млн $ | 286 млн $ | 89 млн $ | 454 млн $ | -79 млн $ | -102 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 167 млн $ | -168 млн $ | 80 млн $ | -71 млн $ | 15 млн $ | 3 млн $ | 4 млн $ | 5 млн $ | -9 млн $ | -12 млн $ | 25 млн $ | 7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 453 млн $ | -40 млн $ | 362 млн $ | -235 млн $ | -677 млн $ | -503 млн $ | -67 млн $ | -300 млн $ | -153 млн $ | -477 млн $ | 73 млн $ | 72 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 53 млн $ | 81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 77 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 194 млн $ | 365 млн $ | 1,04 млрд $ | 295 млн $ | -123 млн $ | 2,99 млрд $ | 1,38 млрд $ | 398 млн $ | -754 млн $ | -1,43 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 115 млн $ | 87,7 млн $ | 89 млн $ | 85,1 млн $ | 308 млн $ | 904 млн $ | 1,03 млрд $ | 973 млн $ | 951 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -461 млн $ | 16,8 млн $ | -101 млн $ | 767 млн $ | 90 млн $ | 114 млн $ | -195 млн $ | -506 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 127 млн $ | -320 млн $ | 32,7 млн $ | 37,4 млн $ | -260 млн $ | -2,2 млрд $ | 33 млн $ | 692 млн $ | -217 млн $ | 212 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -134 млн $ | 205 млн $ | -223 млн $ | 129 млн $ | -85 млн $ | 326 млн $ | -110 млн $ | 56 млн $ | 320 млн $ | 25 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 303 млн $ | 338 млн $ | 479 млн $ | 563 млн $ | -261 млн $ | 2,79 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,23 млрд $ | 105 млн $ | -462 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -69,1 млн $ | -156 млн $ | -296 млн $ | -656 млн $ | -525 млн $ | -705 млн $ | -943 млн $ | -646 млн $ | -695 млн $ | -561 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,6 млн $ | -105 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 млрд $ | -707 млн $ | -31 млн $ | 0 $ | -2,51 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7,6 млн $ | -4,3 млн $ | 23 млн $ | 11,6 млн $ | 10 млн $ | 33 млн $ | 38 млн $ | 55 млн $ | -5 млн $ | 82 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -57,9 млн $ | -160 млн $ | -273 млн $ | -644 млн $ | -2,04 млрд $ | -1,38 млрд $ | -936 млн $ | -591 млн $ | -3,21 млрд $ | -479 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -406 млн $ | 22,2 млн $ | -235 млн $ | -15,2 млн $ | 2,17 млрд $ | -319 млн $ | -1,1 млрд $ | -1,11 млрд $ | 3,83 млрд $ | 159 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -47,5 млн $ | -253 млн $ | 0 $ | -1,34 млрд $ | -240 млн $ | -152 млн $ | -733 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -59,9 млн $ | -52,9 млн $ | -44,2 млн $ | -116 млн $ | -41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -27,7 млн $ | -26,7 млн $ | -49 млн $ | -9,7 млн $ | -74 млн $ | -130 млн $ | -166 млн $ | -204 млн $ | -124 млн $ | -168 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -206 млн $ | 604 млн $ | -375 млн $ | -394 млн $ | 2,06 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,47 млрд $ | 2,97 млрд $ | 942 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -500 тыс. $ | -26,1 млн $ | 14,7 млн $ | 12,4 млн $ | -3,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 38,2 млн $ | 655 млн $ | -155 млн $ | -464 млн $ | -248 млн $ | -64 млн $ | -22 млн $ | 172 млн $ | -144 млн $ | 3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 234 млн $ | 186 млн $ | 182 млн $ | -93,5 млн $ | -786 млн $ | 2,08 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,59 млрд $ | -590 млн $ | -1,02 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02