Баланс Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · Сотрудников: 25 000 · CEO: C. Lourenco Goncalves
- Цена
- 14,25 $ -0,07 %
- Капитализация
- 8,13 млрд $
- Стоимость предприятия
- 15,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-02-08 Прогноз EPS: 0,42 $
На конец Q3 '26 у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) было 77 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 7,65 млрд $ (с арендой). Всего активов: 20,3 млрд $, всего обязательств: 14,4 млрд $, капитал акционеров: 5,69 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 198 млн $ | 30 млн $ | 110 млн $ | 39 млн $ | 54 млн $ | 57 млн $ | 61 млн $ | 66 млн $ | 57 млн $ | 45 млн $ | 70 млн $ | 77 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 1,84 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,88 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,16 млрд $ | |
| Запасы | 4,46 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,2 млрд $ | 4,24 млрд $ | 5,09 млрд $ | 4,89 млрд $ | 4,7 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,59 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,69 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 138 млн $ | 122 млн $ | 110 млн $ | 169 млн $ | 183 млн $ | 223 млн $ | 144 млн $ | 143 млн $ | 164 млн $ | 192 млн $ | 175 млн $ | 174 млн $ | |
| Оборотные активы | 6,64 млрд $ | 6,47 млрд $ | 6,19 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,96 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,69 млрд $ | 6,44 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,81 млрд $ | 7,1 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 8,9 млрд $ | 8,77 млрд $ | 8,73 млрд $ | 8,69 млрд $ | 9,94 млрд $ | 9,8 млрд $ | 9,62 млрд $ | 9,51 млрд $ | 9,48 млрд $ | 9,35 млрд $ | 9,24 млрд $ | 9,19 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 124 млн $ | 122 млн $ | 119 млн $ | 118 млн $ | 140 млн $ | 156 млн $ | 151 млн $ | 143 млн $ | 142 млн $ | 137 млн $ | 135 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,78 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 201 млн $ | 197 млн $ | 194 млн $ | 191 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 676 млн $ | 672 млн $ | 690 млн $ | 768 млн $ | 1,02 млрд $ | 1 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 10,9 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,8 млрд $ | 14 млрд $ | 13,9 млрд $ | 13,8 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,4 млрд $ | 13,3 млрд $ | 13,2 млрд $ | |
| Всего активов | 17,5 млрд $ | 17,2 млрд $ | 16,9 млрд $ | 16,8 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20,8 млрд $ | 20,5 млрд $ | 20,3 млрд $ | 20 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,1 млрд $ | 20,3 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 2,1 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 511 млн $ | 449 млн $ | 431 млн $ | 413 млн $ | 447 млн $ | 443 млн $ | 521 млн $ | 565 млн $ | 517 млн $ | 457 млн $ | 509 млн $ | 527 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 90 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 808 млн $ | 896 млн $ | 807 млн $ | 859 млн $ | 754 млн $ | 803 млн $ | 809 млн $ | 801 млн $ | 777 млн $ | 855 млн $ | 938 млн $ | 938 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,51 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,3 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,79 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 3,14 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,77 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,6 млрд $ | 7,73 млрд $ | 8,04 млрд $ | 7,49 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 363 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 594 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 569 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 639 млн $ | 628 млн $ | 621 млн $ | 567 млн $ | 858 млн $ | 723 млн $ | 612 млн $ | 506 млн $ | 375 млн $ | 305 млн $ | 300 млн $ | 300 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 1,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,21 млрд $ | 2,76 млрд $ | 2,81 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,96 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,69 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 5,91 млрд $ | 6,4 млрд $ | 6,24 млрд $ | 6,45 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,4 млрд $ | 10,8 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Всего обязательств | 9,42 млрд $ | 9,79 млрд $ | 9,56 млрд $ | 9,7 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 14,1 млрд $ | 14,3 млрд $ | 14,4 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 76 млн $ | 76 млн $ | 76 млн $ | 76 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | 1,73 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,43 млрд $ | 979 млн $ | 484 млн $ | 1 млн $ | -286 млн $ | -529 млн $ | -766 млн $ | -911 млн $ | -759 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 1,66 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,25 млрд $ | |
| Капитал акционеров | 7,89 млрд $ | 7,2 млрд $ | 7,11 млрд $ | 6,85 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,25 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,47 млрд $ | 6,12 млрд $ | 5,82 млрд $ | 5,6 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 3,59 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,77 млрд $ | 7,77 млрд $ | 7,6 млрд $ | 7,73 млрд $ | 8,04 млрд $ | 8,17 млрд $ | 7,76 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 3,39 млрд $ | 3,63 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,74 млрд $ | 7,72 млрд $ | 7,54 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,97 млрд $ | 8,11 млрд $ | 7,72 млрд $ | 7,63 млрд $ | 7,57 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 323 млн $ | 1,01 млрд $ | 823 млн $ | 353 млн $ | 112 млн $ | 48 млн $ | 26 млн $ | 198 млн $ | 54 млн $ | 57 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 177 млн $ | 172 млн $ | 344 млн $ | 153 млн $ | 1,19 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Запасы | 270 млн $ | 277 млн $ | 181 млн $ | 317 млн $ | 3,83 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,13 млрд $ | 4,46 млрд $ | 5,09 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Прочие оборотные активы | 54,1 млн $ | 130 млн $ | 39,8 млн $ | 68,3 млн $ | 165 млн $ | 263 млн $ | 306 млн $ | 138 млн $ | 183 млн $ | 164 млн $ | |
| Оборотные активы | 825 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,48 млрд $ | 898 млн $ | 5,3 млрд $ | 7,65 млрд $ | 7,42 млрд $ | 6,64 млрд $ | 6,91 млрд $ | 6,44 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 984 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,96 млрд $ | 8,74 млрд $ | 9,19 млрд $ | 9,07 млрд $ | 8,9 млрд $ | 9,94 млрд $ | 9,48 млрд $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62,7 млн $ | 105 млн $ | 128 млн $ | 163 млн $ | 124 млн $ | 140 млн $ | 142 млн $ | |
| Гудвилл | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,13 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 53,8 млн $ | 52,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 188 млн $ | 221 млн $ | 214 млн $ | 201 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 1,09 млрд $ | 610 млн $ | 537 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 59,1 млн $ | 303 млн $ | 216 млн $ | 121 млн $ | 494 млн $ | 671 млн $ | 756 млн $ | 676 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Внеоборотные активы | 1,1 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,61 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,3 млрд $ | 11,3 млрд $ | 10,9 млрд $ | 14 млрд $ | 13,6 млрд $ | |
| Всего активов | 1,92 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,53 млрд $ | 3,5 млрд $ | 16,8 млрд $ | 19 млрд $ | 18,8 млрд $ | 17,5 млрд $ | 20,9 млрд $ | 20 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 108 млн $ | 99,5 млн $ | 187 млн $ | 155 млн $ | 1,58 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,89 млрд $ | |
| Начисленные расходы | 56,1 млн $ | 52,7 млн $ | 74 млн $ | 61,7 млн $ | 611 млн $ | 585 млн $ | 429 млн $ | 511 млн $ | 447 млн $ | 517 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 17,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 млн $ | 147 млн $ | 136 млн $ | 90 млн $ | 113 млн $ | 115 млн $ | |
| Налоги к уплате | 28,3 млн $ | 30,2 млн $ | 35,5 млн $ | 37,9 млн $ | 147 млн $ | 138 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 16,4 млн $ | 22,4 млн $ | 21 млн $ | 22,1 млн $ | 7 млн $ | 25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 194 млн $ | 278 млн $ | 186 млн $ | 132 млн $ | 592 млн $ | 731 млн $ | 798 млн $ | 808 млн $ | 754 млн $ | 777 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 391 млн $ | 452 млн $ | 468 млн $ | 409 млн $ | 2,93 млрд $ | 3,56 млрд $ | 3,55 млрд $ | 3,51 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,3 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 2,18 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,11 млрд $ | 5,39 млрд $ | 5,24 млрд $ | 4,25 млрд $ | 3,14 млрд $ | 7,07 млрд $ | 7,49 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 38,4 млн $ | 52,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 455 млн $ | 414 млн $ | 317 млн $ | 363 млн $ | 594 млн $ | 569 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 64,2 млн $ | 35,4 млн $ | 32,1 млн $ | 25,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 623 млн $ | 151 млн $ | 0 $ | 0 $ | 590 млн $ | 639 млн $ | 858 млн $ | 375 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 586 млн $ | 553 млн $ | 512 млн $ | 597 млн $ | 4,92 млрд $ | 3,99 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,86 млрд $ | 2,95 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,89 млрд $ | 10,8 млрд $ | 9,64 млрд $ | 7,16 млрд $ | 5,91 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,4 млрд $ | |
| Всего обязательств | 3,25 млрд $ | 3,4 млрд $ | 3,73 млрд $ | 3,3 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 10,7 млрд $ | 9,42 млрд $ | 14,1 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 29,8 млн $ | 37,7 млн $ | 37,7 млн $ | 37,7 млн $ | 63 млн $ | 63 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 66 млн $ | 76 млн $ | |
| Нераспределённая прибыль | -4,57 млрд $ | -4,21 млрд $ | -3,06 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,99 млрд $ | -1 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,73 млрд $ | 979 млн $ | -529 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -21,3 млн $ | -39 млн $ | -284 млн $ | -319 млн $ | -133 млн $ | 618 млн $ | 1,83 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Капитал акционеров | -1,46 млрд $ | -444 млн $ | 424 млн $ | 358 млн $ | 2,76 млрд $ | 5,49 млрд $ | 7,79 млрд $ | 7,89 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,12 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,23 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,11 млрд $ | 5,99 млрд $ | 5,8 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,59 млрд $ | 7,77 млрд $ | 8,17 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 1,91 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,75 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,75 млрд $ | 4,68 млрд $ | 3,39 млрд $ | 7,72 млрд $ | 8,11 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02