Отчёт о движении денежных средств Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 1 497 · CEO: John Fieldly
- Цена
- 29,12 $ +3,41 %
- Капитализация
- 7,37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,34 $
За Q2 '26 Celsius Holdings, Inc. (CELH): операционный денежный поток 223 млн $, капитальные затраты 17,1 млн $, свободный денежный поток 205 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 463 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 83,9 млн $ | 50,1 млн $ | 77,8 млн $ | 79,8 млн $ | 6,36 млн $ | -18,9 млн $ | 44,4 млн $ | 99,9 млн $ | -61 млн $ | 24,7 млн $ | 110 млн $ | 55,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 874 тыс. $ | 1,11 млн $ | 1,23 млн $ | 1,42 млн $ | 2,24 млн $ | 2,39 млн $ | 2,61 млн $ | 9,12 млн $ | 8,79 млн $ | 8,94 млн $ | 9,13 млн $ | 10,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,98 млн $ | 5,01 млн $ | 3,56 млн $ | 4,75 млн $ | 5,38 млн $ | 5,91 млн $ | 5,03 млн $ | 6,43 млн $ | 7,38 млн $ | 9,2 млн $ | 7,63 млн $ | 10,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,26 млн $ | 2,25 млн $ | 6,45 млн $ | -338 тыс. $ | -1,39 млн $ | -14,5 млн $ | 269 тыс. $ | -4,43 млн $ | -67,2 млн $ | -3,89 млн $ | 9,52 млн $ | -6,82 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -6,65 млн $ | -62,7 млн $ | 37,1 млн $ | -60,8 млн $ | -8,77 млн $ | 95,1 млн $ | 41,1 млн $ | -98,7 млн $ | 431 млн $ | -206 млн $ | -66,6 млн $ | 113 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,9 млн $ | 9,41 млн $ | 8,53 млн $ | 14,8 млн $ | 9,12 млн $ | 5,62 млн $ | 9,93 млн $ | 31,5 млн $ | 13,3 млн $ | 47,5 млн $ | 3,93 млн $ | 40,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 90,8 млн $ | 5,17 млн $ | 135 млн $ | 39,6 млн $ | 12,9 млн $ | 75,7 млн $ | 103 млн $ | 43,7 млн $ | 332 млн $ | -119 млн $ | 73,7 млн $ | 223 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,88 млн $ | -4,75 млн $ | -4,53 млн $ | -9,21 млн $ | -4,24 млн $ | -5,41 млн $ | -6,94 млн $ | -8,25 млн $ | -10,3 млн $ | -10,5 млн $ | -7,92 млн $ | -17,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 млн $ | 0 $ | -1,26 млрд $ | -22,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,6 млн $ | -1,46 млн $ | 241 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,88 млн $ | -4,75 млн $ | -4,53 млн $ | -9,21 млн $ | -7,24 млн $ | -80,7 млн $ | -6,94 млн $ | -1,27 млрд $ | -2,15 млн $ | -17 млн $ | -7,68 млн $ | -17,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -11 тыс. $ | -11 тыс. $ | -15 тыс. $ | -15 тыс. $ | -16 тыс. $ | -15 тыс. $ | -2,2 млн $ | -31,1 млн $ | -2,25 млн $ | -200 млн $ | -1,75 млн $ | -1,75 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -603 тыс. $ | -1,93 млн $ | -879 тыс. $ | -448 тыс. $ | -36,5 млн $ | -28,9 млн $ | -95,5 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 896 тыс. $ | 682 тыс. $ | 967 тыс. $ | 180 тыс. $ | 1,03 млн $ | 24 тыс. $ | 321 тыс. $ | 902 млн $ | -18 тыс. $ | -6,04 млн $ | -11,2 млн $ | -9,07 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,99 млн $ | -6,28 млн $ | -5,89 млн $ | -6,67 млн $ | -5,9 млн $ | -7,51 млн $ | -10,6 млн $ | 863 млн $ | -12,4 млн $ | -257 млн $ | -55,9 млн $ | -120 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 1,81 млн $ | -722 тыс. $ | -44 тыс. $ | 750 тыс. $ | -981 тыс. $ | 1,26 млн $ | 955 тыс. $ | -40 тыс. $ | 1,1 млн $ | -976 тыс. $ | -1,05 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 79 млн $ | -4,04 млн $ | 124 млн $ | 23,7 млн $ | 538 тыс. $ | -13,6 млн $ | 87,1 млн $ | -362 млн $ | 317 млн $ | -392 млн $ | 9,21 млн $ | 83,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 85 млн $ | 426 тыс. $ | 130 млн $ | 30,4 млн $ | 8,69 млн $ | 70,3 млн $ | 96,4 млн $ | 35,5 млн $ | 321 млн $ | -130 млн $ | 65,8 млн $ | 205 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 23 млн $ | 23,7 млн $ | 320 тыс. $ | 77,9 млн $ | 20,9 млн $ | -99 млн $ | 669 тыс. $ | 41,5 млн $ | 9,33 млн $ | 12,7 млн $ | 535 тыс. $ | -535 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 млн $ | 17,3 млн $ | 0 $ | 10,9 млн $ | -10,9 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -3,07 млн $ | -8,24 млн $ | -11,2 млн $ | 9,97 млн $ | 8,52 млн $ | 3,94 млн $ | -187 млн $ | 227 млн $ | 145 млн $ | 108 млн $ | |
| Износ и амортизация | 17 тыс. $ | 20,4 тыс. $ | 72,2 тыс. $ | 893 тыс. $ | 1,61 млн $ | 1,26 млн $ | 1,92 млн $ | 3,23 млн $ | 7,27 млн $ | 29,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,58 млн $ | 2,57 млн $ | 4,57 млн $ | 4,83 млн $ | 6,34 млн $ | 36,5 млн $ | 20,7 млн $ | 21,2 млн $ | 19,6 млн $ | 28,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,2 млн $ | 20,2 млн $ | -42,1 млн $ | -9,73 млн $ | -57,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -886 тыс. $ | -2,77 млн $ | -5,46 млн $ | -2,64 млн $ | -13,6 млн $ | -134 млн $ | 235 млн $ | -93 млн $ | 62,6 млн $ | 167 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,1 тыс. $ | 0 $ | 377 тыс. $ | -12 млн $ | 530 тыс. $ | 4,7 млн $ | 17,2 млн $ | 25 млн $ | 38,1 млн $ | 84,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,36 млн $ | -8,42 млн $ | -11,6 млн $ | 1,03 млн $ | 3,4 млн $ | -96,6 млн $ | 108 млн $ | 141 млн $ | 263 млн $ | 359 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -30,8 тыс. $ | -49,5 тыс. $ | -110 тыс. $ | -78 тыс. $ | -574 тыс. $ | -3,15 млн $ | -8,26 млн $ | -17,4 млн $ | -23,4 млн $ | -36,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -10 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 7,76 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 млн $ | 1,89 млн $ | 2,59 млн $ | 3,23 млн $ | 0 $ | 29,2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -23,1 тыс. $ | -49,5 тыс. $ | -110 тыс. $ | -14,3 млн $ | 757 тыс. $ | -1,26 млн $ | -5,67 млн $ | -14,2 млн $ | -102 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | 1,47 млн $ | -9,88 млн $ | -94 тыс. $ | -63 тыс. $ | -44 тыс. $ | -61 тыс. $ | 666 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,26 млн $ | -39,8 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 5,3 тыс. $ | 947 тыс. $ | 301 тыс. $ | 224 тыс. $ | 3,56 млн $ | 3,72 млн $ | 3,68 млн $ | 2,29 млн $ | 3,86 млн $ | -5,73 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 4,01 млн $ | 10,9 млн $ | 5,3 млн $ | 28,7 млн $ | 15,6 млн $ | 71,4 млн $ | 534 млн $ | -25,2 млн $ | -26 млн $ | 583 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -39,4 тыс. $ | 12,4 тыс. $ | -73,5 тыс. $ | 434 тыс. $ | -538 тыс. $ | 50 тыс. $ | 1,26 млн $ | -997 тыс. $ | 3,27 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,62 млн $ | 2,44 млн $ | -6,44 млн $ | 15,3 млн $ | 20,2 млн $ | -27 млн $ | 637 млн $ | 103 млн $ | 134 млн $ | -350 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,39 млн $ | -8,47 млн $ | -11,8 млн $ | 956 тыс. $ | 2,82 млн $ | -99,7 млн $ | 99,9 млн $ | 124 млн $ | 240 млн $ | 323 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,3 млн $ | 56,7 млн $ | 99,1 млн $ | 64,2 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 114 тыс. $ | 161 тыс. $ | 174 тыс. $ | 132 тыс. $ | 448 тыс. $ | 7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02