Баланс Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 1 497 · CEO: John Fieldly
- Цена
- 29,12 $ +3,41 %
- Капитализация
- 7,37 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,34 $
На конец Q2 '26 у Celsius Holdings, Inc. (CELH) было 631 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 668 млн $ (с арендой). Всего активов: 5,17 млрд $, всего обязательств: 2,21 млрд $, капитал акционеров: 2,96 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 760 млн $ | 756 млн $ | 879 млн $ | 903 млн $ | 904 млн $ | 890 млн $ | 977 млн $ | 615 млн $ | 806 млн $ | 399 млн $ | 549 млн $ | 631 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 219 млн $ | 186 млн $ | 202 млн $ | 264 млн $ | 210 млн $ | 270 млн $ | 256 млн $ | 490 млн $ | 514 млн $ | 755 млн $ | 832 млн $ | 735 млн $ | |
| Запасы | 199 млн $ | 229 млн $ | 198 млн $ | 181 млн $ | 198 млн $ | 131 млн $ | 141 млн $ | 230 млн $ | 283 млн $ | 338 млн $ | 364 млн $ | 391 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 37,9 млн $ | 33,6 млн $ | 35,6 млн $ | 37 млн $ | 52,4 млн $ | 32,9 млн $ | 36,6 млн $ | 55,5 млн $ | 176 млн $ | 319 млн $ | 69,1 млн $ | 119 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,22 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 22,4 млн $ | 27 млн $ | 30,3 млн $ | 38 млн $ | 44,1 млн $ | 77,4 млн $ | 79,6 млн $ | 72,5 млн $ | 80,9 млн $ | 87,9 млн $ | 96,8 млн $ | 109 млн $ | |
| Гудвилл | 13,6 млн $ | 14,2 млн $ | 13,9 млн $ | 13,7 млн $ | 14,4 млн $ | 71,6 млн $ | 72,1 млн $ | 802 млн $ | 915 млн $ | 918 млн $ | 920 млн $ | 920 млн $ | |
| Нематериальные активы | 11,8 млн $ | 12,1 млн $ | 11,7 млн $ | 11,5 млн $ | 11,9 млн $ | 12,2 млн $ | 12,4 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 30,6 млн $ | 29,5 млн $ | 22,4 млн $ | 22,7 млн $ | 24,2 млн $ | 38,7 млн $ | 38,5 млн $ | 43,2 млн $ | 110 млн $ | 96 млн $ | 86,4 млн $ | 93,3 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 252 млн $ | 249 млн $ | 253 млн $ | 248 млн $ | 246 млн $ | 242 млн $ | 245 млн $ | 264 млн $ | 820 млн $ | 815 млн $ | 854 млн $ | 791 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 330 млн $ | 331 млн $ | 331 млн $ | 334 млн $ | 341 млн $ | 442 млн $ | 448 млн $ | 2,4 млрд $ | 3,32 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,29 млрд $ | |
| Всего активов | 1,55 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,77 млрд $ | 1,86 млрд $ | 3,8 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,12 млрд $ | 5,16 млрд $ | 5,17 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 28,1 млн $ | 42,8 млн $ | 40,2 млн $ | 47,4 млн $ | 30,9 млн $ | 41,3 млн $ | 61,1 млн $ | 121 млн $ | 97,8 млн $ | 138 млн $ | 198 млн $ | 202 млн $ | |
| Начисленные расходы | 181 млн $ | 150 млн $ | 178 млн $ | 218 млн $ | 217 млн $ | 271 млн $ | 280 млн $ | 387 млн $ | 799 млн $ | 803 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 58,9 млн $ | 50,4 млн $ | 58,6 млн $ | 5,37 млн $ | 739 тыс. $ | 10,8 млн $ | 26,2 млн $ | 21,8 млн $ | 0 $ | 49,6 млн $ | 64,4 млн $ | 40,8 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 58,4 млн $ | 21,4 млн $ | 24,7 млн $ | 28 млн $ | 24,3 млн $ | 23,3 млн $ | 32,9 млн $ | 55,5 млн $ | 25,6 млн $ | 27 млн $ | 26,9 млн $ | 31,5 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 8,5 млн $ | 10,1 млн $ | 10,9 млн $ | 11,6 млн $ | 479 тыс. $ | 15,8 млн $ | 14,2 млн $ | 74,9 млн $ | 57,3 млн $ | 61,5 млн $ | 755 млн $ | 769 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 336 млн $ | 277 млн $ | 315 млн $ | 313 млн $ | 289 млн $ | 366 млн $ | 418 млн $ | 660 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 863 млн $ | 861 млн $ | 670 млн $ | 2,43 млрд $ | 668 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 647 тыс. $ | 1,15 млн $ | 1,1 млн $ | 990 тыс. $ | 4,38 млн $ | 16,9 млн $ | 16,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 169 млн $ | 167 млн $ | 165 млн $ | 162 млн $ | 160 млн $ | 158 млн $ | 155 млн $ | 156 млн $ | 387 млн $ | 401 млн $ | 395 млн $ | 464 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 2,25 млн $ | 2,88 млн $ | 2,25 млн $ | 2,2 млн $ | 2,28 млн $ | 2,33 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 млн $ | 25 млн $ | 24,4 млн $ | 28,4 млн $ | 31,4 млн $ | 33,3 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 172 млн $ | 171 млн $ | 168 млн $ | 166 млн $ | 167 млн $ | 177 млн $ | 174 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,1 млрд $ | 2,86 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Всего обязательств | 508 млн $ | 448 млн $ | 483 млн $ | 479 млн $ | 456 млн $ | 542 млн $ | 592 млн $ | 1,7 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,91 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 77 тыс. $ | 77 тыс. $ | 78 тыс. $ | 78 тыс. $ | 79 тыс. $ | 79 тыс. $ | 79 тыс. $ | 101 тыс. $ | 101 тыс. $ | 101 тыс. $ | 101 тыс. $ | 101 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -62,2 млн $ | -12,1 млн $ | 58,9 млн $ | 132 млн $ | 131 млн $ | 106 млн $ | 143 млн $ | 236 млн $ | 165 млн $ | 176 млн $ | 272 млн $ | 313 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,54 млн $ | -701 тыс. $ | -2,06 млн $ | -2,36 млн $ | -338 тыс. $ | -3,25 млн $ | -1 млн $ | 2,18 млн $ | 2,51 млн $ | 3,16 млн $ | 1,62 млн $ | 670 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 1,04 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,27 млрд $ | 2,09 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,94 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 1,34 млн $ | 2,19 млн $ | 1,98 млн $ | 1,78 млн $ | 5,84 млн $ | 20,3 млн $ | 19,7 млн $ | 863 млн $ | 861 млн $ | 670 млн $ | 2,44 млрд $ | 668 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -759 млн $ | -754 млн $ | -878 млн $ | -901 млн $ | -898 млн $ | -870 млн $ | -958 млн $ | 248 млн $ | 55,5 млн $ | 271 млн $ | 1,89 млрд $ | 36,6 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 11,7 млн $ | 14,2 млн $ | 7,74 млн $ | 23,1 млн $ | 43,2 млн $ | 16,3 млн $ | 614 млн $ | 756 млн $ | 890 млн $ | 399 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 2,79 млн $ | 6,38 млн $ | 13 млн $ | 8,96 млн $ | 16,9 млн $ | 41,3 млн $ | 66,3 млн $ | 186 млн $ | 270 млн $ | 755 млн $ | |
| Запасы | 2,21 млн $ | 5,31 млн $ | 11,5 млн $ | 15,3 млн $ | 18,4 млн $ | 191 млн $ | 173 млн $ | 229 млн $ | 131 млн $ | 338 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37 $ | 64,2 млн $ | 33,6 млн $ | 32,9 млн $ | 319 млн $ | |
| Оборотные активы | 17,7 млн $ | 27 млн $ | 34,5 млн $ | 51,5 млн $ | 93,2 млн $ | 262 млн $ | 918 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 33,5 тыс. $ | 62,6 тыс. $ | 122 тыс. $ | 942 тыс. $ | 1,58 млн $ | 4,39 млн $ | 11,4 млн $ | 27 млн $ | 77,4 млн $ | 87,9 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 10,4 млн $ | 14,5 млн $ | 13,7 млн $ | 14,2 млн $ | 71,6 млн $ | 918 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 млн $ | 16,6 млн $ | 16,3 млн $ | 12,3 млн $ | 12,1 млн $ | 12,2 млн $ | 1,39 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,02 млн $ | 501 тыс. $ | 29,5 млн $ | 38,7 млн $ | 96 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 млн $ | 9,55 млн $ | 7,42 млн $ | 266 млн $ | 249 млн $ | 242 млн $ | 815 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 33,5 тыс. $ | 62,6 тыс. $ | 122 тыс. $ | 38,9 млн $ | 38,1 млн $ | 51,7 млн $ | 304 млн $ | 331 млн $ | 442 млн $ | 3,31 млрд $ | |
| Всего активов | 17,7 млн $ | 27,1 млн $ | 34,6 млн $ | 90,4 млн $ | 131 млн $ | 314 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,77 млрд $ | 5,12 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 858 тыс. $ | 3 млн $ | 5,83 млн $ | 10,2 млн $ | 11,9 млн $ | 35,8 млн $ | 36,2 млн $ | 42,8 млн $ | 41,3 млн $ | 138 млн $ | |
| Начисленные расходы | 896 тыс. $ | 3,31 млн $ | 9,02 млн $ | 7,13 млн $ | 7,96 млн $ | 50,2 млн $ | 66,4 млн $ | 150 млн $ | 271 млн $ | 803 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 198 тыс. $ | 50,4 млн $ | 10,8 млн $ | 49,6 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 202 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40,4 тыс. $ | 5,44 млн $ | 18,3 млн $ | 21,4 млн $ | 23,3 млн $ | 27 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 13 тыс. $ | 17,9 тыс. $ | 19,9 тыс. $ | 107 тыс. $ | 5,99 млн $ | 976 тыс. $ | 3,39 млн $ | 10,1 млн $ | 15,8 млн $ | 61,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 2,32 млн $ | 6,46 млн $ | 14,9 млн $ | 26,7 млн $ | 26,4 млн $ | 93,1 млн $ | 161 млн $ | 277 млн $ | 366 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 4,5 млн $ | 3,5 млн $ | 7,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 670 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 тыс. $ | 597 тыс. $ | 703 тыс. $ | 488 тыс. $ | 1,15 млн $ | 16,9 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 млн $ | 167 млн $ | 158 млн $ | 401 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 млн $ | 15,9 млн $ | 2,88 млн $ | 2,33 млн $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 4,5 млн $ | 3,5 млн $ | 7,96 млн $ | 240 тыс. $ | 597 тыс. $ | 3,85 млн $ | 196 млн $ | 171 млн $ | 177 млн $ | 1,1 млрд $ | |
| Всего обязательств | 6,82 млн $ | 9,96 млн $ | 22,8 млн $ | 26,9 млн $ | 27 млн $ | 97 млн $ | 357 млн $ | 448 млн $ | 542 млн $ | 2,18 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 40 тыс. $ | 45,7 тыс. $ | 57 тыс. $ | 68,9 тыс. $ | 72,3 тыс. $ | 75 тыс. $ | 76 тыс. $ | 77 тыс. $ | 79 тыс. $ | 101 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -53,4 млн $ | -62 млн $ | -73,4 млн $ | -63,4 млн $ | -55,4 млн $ | -51,5 млн $ | -239 млн $ | -12,1 млн $ | 106 млн $ | 176 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -39,4 тыс. $ | -27 тыс. $ | -754 тыс. $ | -202 тыс. $ | 614 тыс. $ | -1,88 млн $ | -701 тыс. $ | -3,25 млн $ | 3,16 млн $ | |
| Капитал акционеров | 10,9 млн $ | 17,1 млн $ | 11,8 млн $ | 63,5 млн $ | 104 млн $ | 217 млн $ | 865 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,5 млн $ | 3,5 млн $ | 7,96 млн $ | 9,52 млн $ | 1,12 млн $ | 1,37 млн $ | 1,22 млн $ | 2,19 млн $ | 20,3 млн $ | 670 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -7,25 млн $ | -10,7 млн $ | 216 тыс. $ | -13,6 млн $ | -42,1 млн $ | -14,9 млн $ | -613 млн $ | -754 млн $ | -870 млн $ | 271 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02