Отчёт о движении денежных средств Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 13 800 · CEO: Anirudh Devgan
- Цена
- 327,89 $ -4,34 %
- Капитализация
- 90 млрд $
- Стоимость предприятия
- 91,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-16 Прогноз EPS: 2,23 $
За Q3 '26 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS): операционный денежный поток 424 млн $, капитальные затраты 61,8 млн $, свободный денежный поток 362 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,76 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 324 млн $ | 248 млн $ | 230 млн $ | 238 млн $ | 340 млн $ | 274 млн $ | 160 млн $ | 287 млн $ | 388 млн $ | 336 млн $ | 367 млн $ | 290 млн $ | |
| Износ и амортизация | 38,5 млн $ | 38,6 млн $ | 47,2 млн $ | 55,4 млн $ | 53,9 млн $ | 52,9 млн $ | 57,8 млн $ | 55,8 млн $ | 68,9 млн $ | 84,4 млн $ | 118 млн $ | 119 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 86,7 млн $ | 88,1 млн $ | 87,6 млн $ | 109 млн $ | 107 млн $ | 108 млн $ | 118 млн $ | 116 млн $ | 113 млн $ | 138 млн $ | 147 млн $ | 145 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -13 млн $ | -1,52 млн $ | -7,98 млн $ | 4,42 млн $ | -124 млн $ | -1,86 млн $ | 5,1 млн $ | 86,5 млн $ | -23,7 млн $ | 73,1 млн $ | 3,06 млн $ | 42,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -147 млн $ | -64,8 млн $ | -176 млн $ | -15,4 млн $ | 47,2 млн $ | 53,6 млн $ | 72,2 млн $ | -251 млн $ | 51,5 млн $ | -263 млн $ | 69,2 млн $ | -169 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -16,8 млн $ | -54,8 млн $ | -24,3 млн $ | 18,4 млн $ | 17,2 млн $ | 1,21 млн $ | -35,8 млн $ | 15,7 млн $ | -44,5 млн $ | -12,3 млн $ | -69,6 млн $ | -2,63 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 272 млн $ | 253 млн $ | 156 млн $ | 410 млн $ | 441 млн $ | 487 млн $ | 378 млн $ | 311 млн $ | 553 млн $ | 356 млн $ | 635 млн $ | 424 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -33,9 млн $ | -49,6 млн $ | -29,2 млн $ | -26,5 млн $ | -37,2 млн $ | -23,1 млн $ | -44,1 млн $ | -33,7 млн $ | -41 млн $ | -48,8 млн $ | -52,6 млн $ | -61,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -34,4 млн $ | -71,5 млн $ | -649 млн $ | -14,5 млн $ | -2,25 млн $ | 0 $ | -122 млн $ | -129 млн $ | -179 млн $ | -2,07 млрд $ | -25,8 млн $ | -43,1 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -31 млн $ | -2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,89 млн $ | -11,5 млн $ | -10,1 млн $ | -13,6 млн $ | -5,71 млн $ | -29,1 млн $ | -10,8 млн $ | -58,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 601 тыс. $ | 43,4 млн $ | 487 тыс. $ | 1,79 млн $ | 2,32 млн $ | 1,25 млн $ | 743 тыс. $ | 1,5 млн $ | 137 млн $ | 40,4 млн $ | 122 млн $ | 3,64 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 487 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,98 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -98,7 млн $ | -79,8 млн $ | -678 млн $ | -39,3 млн $ | -40 млн $ | -21,8 млн $ | -176 млн $ | -174 млн $ | -88,8 млн $ | -2,11 млрд $ | 26,3 млн $ | -160 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 700 млн $ | 1,5 млрд $ | -350 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 млн $ | 0 $ | 150 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,83 млн $ | -125 млн $ | -141 млн $ | -201 млн $ | -170 млн $ | -350 млн $ | -175 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -400 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -136 млн $ | -151 млн $ | -944 тыс. $ | -21,7 млн $ | -1,16 млн $ | -72,6 млн $ | -21,8 млн $ | -53,8 млн $ | -21,7 млн $ | -123 млн $ | -443 млн $ | -54,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -138 млн $ | -159 млн $ | 575 млн $ | 1,33 млрд $ | -511 млн $ | -346 млн $ | -195 млн $ | -194 млн $ | -214 млн $ | 175 млн $ | -626 млн $ | -255 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10,4 млн $ | -9,79 млн $ | -6,16 млн $ | 21,4 млн $ | -32,2 млн $ | 14,2 млн $ | 38,3 млн $ | -11,8 млн $ | -2,73 млн $ | -13 млн $ | -1,02 млн $ | 2,43 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 46,2 млн $ | 4,27 млн $ | 46,5 млн $ | 1,73 млрд $ | -142 млн $ | 134 млн $ | 45,1 млн $ | -69,5 млн $ | 248 млн $ | -1,59 млрд $ | 33,8 млн $ | 11,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 238 млн $ | 204 млн $ | 127 млн $ | 383 млн $ | 404 млн $ | 464 млн $ | 334 млн $ | 277 млн $ | 512 млн $ | 307 млн $ | 582 млн $ | 362 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 149 млн $ | 23,9 млн $ | 174 млн $ | 98,6 млн $ | 214 млн $ | 30 млн $ | 125 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | 34,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 12,7 млн $ | 4,9 млн $ | 16,4 млн $ | 14 млн $ | 7,9 млн $ | 55,7 млн $ | 237 тыс. $ | 55,7 млн $ | 240 тыс. $ | 57,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 203 млн $ | 204 млн $ | 346 млн $ | 989 млн $ | 591 млн $ | 696 млн $ | 849 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 120 млн $ | 116 млн $ | 119 млн $ | 123 млн $ | 150 млн $ | 131 млн $ | 135 млн $ | 145 млн $ | 195 млн $ | 234 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 109 млн $ | 130 млн $ | 168 млн $ | 182 млн $ | 197 млн $ | 210 млн $ | 270 млн $ | 326 млн $ | 391 млн $ | 455 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -4,87 млн $ | 79,9 млн $ | -11,7 млн $ | -577 млн $ | -26,1 млн $ | -43,2 млн $ | -108 млн $ | -36,5 млн $ | -129 млн $ | 66 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 18,4 млн $ | -51,3 млн $ | -22 млн $ | 6,31 млн $ | -15,4 млн $ | 106 млн $ | 87,5 млн $ | -98,8 млн $ | -209 млн $ | -73,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -552 тыс. $ | -7,59 млн $ | 6,17 млн $ | 6,15 млн $ | 8,41 млн $ | 1,59 млн $ | 7,13 млн $ | -27,6 млн $ | -43,5 млн $ | -61,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 445 млн $ | 471 млн $ | 605 млн $ | 730 млн $ | 905 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,73 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -53,7 млн $ | -57,9 млн $ | -61,5 млн $ | -74,6 млн $ | -94,8 млн $ | -66,9 млн $ | -124 млн $ | -102 млн $ | -143 млн $ | -142 млн $ | |
| Приобретения компаний | -41,6 млн $ | -143 млн $ | 0 $ | -338 тыс. $ | -198 млн $ | -226 млн $ | -614 млн $ | -198 млн $ | -738 млн $ | -430 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -20,5 млн $ | 0 $ | -116 млн $ | -33,7 млн $ | 197 млн $ | 1,58 млн $ | -1 млн $ | -176 млн $ | -4,98 млн $ | -40,9 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 116 млн $ | 9,94 млн $ | 3,5 млн $ | 2,95 млн $ | 217 тыс. $ | 128 тыс. $ | 366 тыс. $ | 64,8 млн $ | 48 млн $ | 140 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 923 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -197 млн $ | -1,58 млн $ | 0 $ | -166 тыс. $ | 0 $ | 11,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,36 млн $ | -191 млн $ | -174 млн $ | -106 млн $ | -292 млн $ | -293 млн $ | -739 млн $ | -412 млн $ | -837 млн $ | -461 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 300 млн $ | 38,9 млн $ | -289 млн $ | -100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 300 млн $ | -100 млн $ | 1,85 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -960 млн $ | -157 млн $ | -320 млн $ | -397 млн $ | -490 млн $ | -730 млн $ | -1,16 млрд $ | -700 млн $ | -788 млн $ | -925 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 105 млн $ | -793 тыс. $ | -69,9 млн $ | -90,6 млн $ | 0 $ | -1,29 млн $ | 205 млн $ | -136 млн $ | -23,8 млн $ | -170 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -593 млн $ | -70,1 млн $ | -568 млн $ | -444 млн $ | -415 млн $ | -644 млн $ | -657 млн $ | -804 млн $ | 1,24 млрд $ | -949 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,99 млн $ | 13,5 млн $ | -17,8 млн $ | -8,09 млн $ | 25,7 млн $ | -3,7 млн $ | -52,8 млн $ | -7,53 млн $ | -26,8 млн $ | 38 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -151 млн $ | 223 млн $ | -155 млн $ | 172 млн $ | 223 млн $ | 161 млн $ | -207 млн $ | 126 млн $ | 1,64 млрд $ | 357 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 391 млн $ | 413 млн $ | 543 млн $ | 655 млн $ | 810 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 36,8 млн $ | 59,1 млн $ | 68 млн $ | 41,9 млн $ | 106 млн $ | 146 млн $ | 233 млн $ | 254 млн $ | 510 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 21 млн $ | 24,2 млн $ | 23 млн $ | 17,8 млн $ | 19,8 млн $ | 16 млн $ | 21,1 млн $ | 34,9 млн $ | 43,2 млн $ | 112 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01