Баланс Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 13 800 · CEO: Anirudh Devgan
- Цена
- 327,89 $ -4,34 %
- Капитализация
- 90 млрд $
- Стоимость предприятия
- 91,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-16 Прогноз EPS: 2,23 $
На конец Q3 '26 у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) было 1,45 млрд $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,81 млрд $ (с арендой). Всего активов: 12,2 млрд $, всего обязательств: 5,35 млрд $, капитал акционеров: 6,88 млрд $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,01 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,78 млрд $ | 2,82 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,45 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 130 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 507 млн $ | 390 млн $ | 565 млн $ | 561 млн $ | 680 млн $ | 581 млн $ | 670 млн $ | 755 млн $ | 945 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Запасы | 182 млн $ | 186 млн $ | 172 млн $ | 293 млн $ | 258 млн $ | 226 млн $ | 226 млн $ | 286 млн $ | 304 млн $ | 318 млн $ | 390 млн $ | 449 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 124 млн $ | 342 млн $ | 401 млн $ | 460 млн $ | 0 $ | 414 млн $ | 503 млн $ | 492 млн $ | 420 млн $ | 243 млн $ | 326 млн $ | 342 млн $ | |
| Оборотные активы | 1,98 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,2 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4,29 млрд $ | 4,67 млрд $ | 3,18 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,35 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 554 млн $ | 433 млн $ | 449 млн $ | 449 млн $ | 604 млн $ | 466 млн $ | 482 млн $ | 495 млн $ | 517 млн $ | 537 млн $ | 560 млн $ | 825 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 138 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 млн $ | 0 $ | 94,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 49,2 млн $ | 0 $ | 145 млн $ | |
| Гудвилл | 1,54 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,75 млрд $ | 4,93 млрд $ | 4,91 млрд $ | 4,93 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 337 млн $ | 335 млн $ | 664 млн $ | 662 млн $ | 595 млн $ | 584 млн $ | 619 млн $ | 673 млн $ | 718 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Отложенные налоговые активы | 880 млн $ | 887 млн $ | 893 млн $ | 890 млн $ | 982 млн $ | 986 млн $ | 980 млн $ | 893 млн $ | 918 млн $ | 843 млн $ | 833 млн $ | 789 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 248 млн $ | 563 млн $ | 605 млн $ | 573 млн $ | 274 млн $ | 559 млн $ | 511 млн $ | 608 млн $ | 581 млн $ | 626 млн $ | 676 млн $ | 393 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 3,69 млрд $ | 3,79 млрд $ | 5,03 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,02 млрд $ | 5,29 млрд $ | 5,31 млрд $ | 5,48 млрд $ | 8,92 млрд $ | 8,86 млрд $ | 8,87 млрд $ | |
| Всего активов | 5,67 млрд $ | 5,72 млрд $ | 7,23 млрд $ | 9,17 млрд $ | 8,97 млрд $ | 9,01 млрд $ | 9,51 млрд $ | 9,6 млрд $ | 10,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,1 млрд $ | 12,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 91,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,56 млн $ | 0 $ | 292 млн $ | 631 млн $ | 857 млн $ | 88,2 млн $ | 824 млн $ | 805 млн $ | |
| Начисленные расходы | 485 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 627 млн $ | 0 $ | 334 млн $ | 0 $ | 0 $ | 293 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 349 млн $ | 350 млн $ | 350 млн $ | 350 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 425 млн $ | 0 $ | 649 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 665 млн $ | 660 млн $ | 679 млн $ | 698 млн $ | 737 млн $ | 731 млн $ | 730 млн $ | 775 млн $ | 778 млн $ | 874 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 457 млн $ | 505 млн $ | 627 млн $ | 0 $ | 570 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 248 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 1,59 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,47 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 300 млн $ | 300 млн $ | 999 млн $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 115 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 109 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 177 млн $ | 0 $ | 179 млн $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 98,9 млн $ | 87 млн $ | 88,8 млн $ | 102 млн $ | 115 млн $ | 111 млн $ | 154 млн $ | 130 млн $ | 156 млн $ | 147 млн $ | 144 млн $ | 138 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 351 млн $ | 0 $ | 348 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 160 млн $ | 302 млн $ | 343 млн $ | 351 млн $ | 231 млн $ | 349 млн $ | 373 млн $ | 385 млн $ | 408 млн $ | 218 млн $ | 747 млн $ | 234 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 674 млн $ | 689 млн $ | 1,43 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,94 млрд $ | 3,01 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,04 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,37 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Всего обязательств | 2,27 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,96 млрд $ | 4,6 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,24 млрд $ | 4,5 млрд $ | 4,4 млрд $ | 4,68 млрд $ | 5,54 млрд $ | 5,22 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 3,17 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,07 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,33 млрд $ | 4,45 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,04 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 4,94 млрд $ | 5,18 млрд $ | 5,41 млрд $ | 5,65 млрд $ | 5,99 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,43 млрд $ | 6,71 млрд $ | 7,1 млрд $ | 7,44 млрд $ | 7,8 млрд $ | 8,09 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -94,8 млн $ | -108 млн $ | -109 млн $ | -13,9 млн $ | -190 млн $ | -123 млн $ | 24 млн $ | 7,3 млн $ | -1,81 млн $ | -40,1 млн $ | -56,2 млн $ | -68,7 млн $ | |
| Капитал акционеров | 3,4 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,56 млрд $ | 4,67 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,01 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,47 млрд $ | 6,56 млрд $ | 6,86 млрд $ | 6,88 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 764 млн $ | 649 млн $ | 1,35 млрд $ | 2,83 млрд $ | 2,59 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -244 млн $ | -363 млн $ | 290 млн $ | 39,2 млн $ | -59 млн $ | -301 млн $ | -345 млн $ | -274 млн $ | -521 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 465 млн $ | 688 млн $ | 533 млн $ | 705 млн $ | 928 млн $ | 1,09 млрд $ | 882 млн $ | 1,01 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 3,06 млн $ | 4,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,49 млн $ | 130 млн $ | 141 млн $ | 0 $ | |
| Дебиторская задолженность | 157 млн $ | 190 млн $ | 297 млн $ | 305 млн $ | 348 млн $ | 344 млн $ | 487 млн $ | 507 млн $ | 680 млн $ | 945 млн $ | |
| Запасы | 39,5 млн $ | 33,2 млн $ | 28,2 млн $ | 55,8 млн $ | 76 млн $ | 116 млн $ | 128 млн $ | 182 млн $ | 258 млн $ | 304 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 126 млн $ | 81,4 млн $ | 136 млн $ | 124 млн $ | 0 $ | 420 млн $ | |
| Оборотные активы | 702 млн $ | 980 млн $ | 951 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,98 млрд $ | 4,02 млрд $ | 4,67 млрд $ | |
| Основные средства (нетто) | 239 млн $ | 251 млн $ | 253 млн $ | 376 млн $ | 444 млн $ | 436 млн $ | 542 млн $ | 554 млн $ | 604 млн $ | 517 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 2,99 млн $ | 119 млн $ | 138 млн $ | 132 млн $ | 128 млн $ | 120 млн $ | 138 млн $ | 124 млн $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 573 млн $ | 666 млн $ | 662 млн $ | 662 млн $ | 782 млн $ | 928 млн $ | 1,37 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Нематериальные активы | 259 млн $ | 279 млн $ | 225 млн $ | 172 млн $ | 211 млн $ | 233 млн $ | 355 млн $ | 337 млн $ | 595 млн $ | 718 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 257 млн $ | 153 млн $ | 155 млн $ | 732 млн $ | 732 млн $ | 764 млн $ | 854 млн $ | 880 млн $ | 982 млн $ | 918 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 68,1 млн $ | 87 млн $ | 104 млн $ | 107 млн $ | 171 млн $ | 182 млн $ | 186 млн $ | 248 млн $ | 274 млн $ | 581 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,39 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,52 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,67 млрд $ | 3,43 млрд $ | 3,69 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,48 млрд $ | |
| Всего активов | 2,1 млрд $ | 2,42 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,95 млрд $ | 4,39 млрд $ | 5,14 млрд $ | 5,67 млрд $ | 8,97 млрд $ | 10,2 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 4,37 млн $ | 4,83 млн $ | 5,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47,1 млн $ | 91,2 млн $ | 5,56 млн $ | 857 млн $ | |
| Начисленные расходы | 217 млн $ | 216 млн $ | 257 млн $ | 317 млн $ | 322 млн $ | 353 млн $ | 455 млн $ | 485 млн $ | 627 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочный долг | 50 млн $ | 85 млн $ | 100 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 349 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 18,4 млн $ | 3,94 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 296 млн $ | 336 млн $ | 352 млн $ | 355 млн $ | 475 млн $ | 618 млн $ | 745 млн $ | 665 млн $ | 737 млн $ | 778 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | -5,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 586 млн $ | 642 млн $ | 709 млн $ | 672 млн $ | 797 млн $ | 971 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Долгосрочный долг | 643 млн $ | 644 млн $ | 345 млн $ | 346 млн $ | 347 млн $ | 348 млн $ | 648 млн $ | 300 млн $ | 2,48 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84,8 млн $ | 114 млн $ | 107 млн $ | 139 млн $ | 115 млн $ | 109 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов (долгосрочные) | 66,8 млн $ | 61,5 млн $ | 48,7 млн $ | 73,4 млн $ | 107 млн $ | 101 млн $ | 91,5 млн $ | 98,9 млн $ | 115 млн $ | 156 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 59,3 млн $ | 81,2 млн $ | 77,3 млн $ | 77,7 млн $ | 93,2 млн $ | 119 млн $ | 165 млн $ | 160 млн $ | 231 млн $ | 408 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 770 млн $ | 787 млн $ | 471 млн $ | 582 млн $ | 661 млн $ | 674 млн $ | 1,04 млрд $ | 674 млн $ | 2,93 млрд $ | 3,04 млрд $ | |
| Всего обязательств | 1,36 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,27 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1,82 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,17 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,72 млрд $ | |
| Нераспределённая прибыль | 137 млн $ | 341 млн $ | 773 млн $ | 1,76 млрд $ | 2,35 млрд $ | 3,05 млрд $ | 3,9 млрд $ | 4,94 млрд $ | 5,99 млрд $ | 7,1 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -25,2 млн $ | -3,63 млн $ | -24,8 млн $ | -36,9 млн $ | -17,4 млн $ | -33,3 млн $ | -91,6 млн $ | -94,8 млн $ | -190 млн $ | -1,81 млн $ | |
| Капитал акционеров | 742 млн $ | 989 млн $ | 1,29 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,67 млрд $ | 5,47 млрд $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 693 млн $ | 729 млн $ | 445 млн $ | 431 млн $ | 461 млн $ | 455 млн $ | 887 млн $ | 764 млн $ | 2,59 млрд $ | 2,48 млрд $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 228 млн $ | 41,3 млн $ | -88 млн $ | -274 млн $ | -468 млн $ | -634 млн $ | 5,09 млн $ | -244 млн $ | -59 млн $ | -521 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01