Отчёт о движении денежных средств CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 13 480 · CEO: Brett Schulman
- Цена
- 58,74 $ -0,79 %
- Капитализация
- 6,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,12 $
За Q2 '26 CAVA Group, Inc. (CAVA): операционный денежный поток 70,5 млн $, капитальные затраты 41,2 млн $, свободный денежный поток 29,3 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6,54 млн $ | 2,05 млн $ | 14 млн $ | 19,7 млн $ | 18 млн $ | 78,6 млн $ | 25,7 млн $ | 18,4 млн $ | 14,7 млн $ | 4,92 млн $ | 23,6 млн $ | 23 млн $ | |
| Износ и амортизация | 10,7 млн $ | 12,3 млн $ | 17,3 млн $ | 13,7 млн $ | 14,3 млн $ | 15 млн $ | 20,8 млн $ | 16,8 млн $ | 17,6 млн $ | 18,4 млн $ | 25,5 млн $ | 21 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 4 млн $ | 2,95 млн $ | 2,99 млн $ | 3,66 млн $ | 4,48 млн $ | 4,02 млн $ | 3,28 млн $ | 3,45 млн $ | 6,67 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 377 тыс. $ | 6,36 млн $ | 7,56 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,05 млн $ | 5,52 млн $ | 1,79 млн $ | 11,7 млн $ | 6,92 млн $ | 2,96 млн $ | -8,74 млн $ | 15,1 млн $ | 3,09 млн $ | 12 млн $ | -289 тыс. $ | 12,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,13 млн $ | 4,11 млн $ | 1,29 млн $ | 830 тыс. $ | 1,68 млн $ | -70,4 млн $ | 1,67 млн $ | 6 млн $ | 6,9 млн $ | 1,15 млн $ | 2,29 млн $ | 6,22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 21,4 млн $ | 24 млн $ | 38,4 млн $ | 48,9 млн $ | 43,9 млн $ | 29,9 млн $ | 38,6 млн $ | 60,3 млн $ | 45,6 млн $ | 40,3 млн $ | 64,1 млн $ | 70,5 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -33,4 млн $ | -31,2 млн $ | -33,7 млн $ | -26,2 млн $ | -20,5 млн $ | -27,7 млн $ | -35,9 млн $ | -41,1 млн $ | -44,3 млн $ | -37,4 млн $ | -48,6 млн $ | -41,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80,5 млн $ | -25,4 млн $ | -15,4 млн $ | -18,5 млн $ | -42,1 млн $ | -43,4 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 489 тыс. $ | 4,91 млн $ | 8,25 млн $ | 11,7 млн $ | 40 млн $ | 37,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -33,4 млн $ | -31,2 млн $ | -33,7 млн $ | -26,2 млн $ | -20,5 млн $ | -27,7 млн $ | -116 млн $ | -61,6 млн $ | -51,4 млн $ | -44,2 млн $ | -50,6 млн $ | -46,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,02 млн $ | -19 тыс. $ | -30 тыс. $ | -15 тыс. $ | 0 $ | 45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -98 тыс. $ | -1,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 348 млн $ | 814 тыс. $ | -8,04 млн $ | -9,3 млн $ | 1,33 млн $ | -8,69 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 млн $ | -824 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 342 млн $ | -742 тыс. $ | -8,01 млн $ | -8,08 млн $ | 40 тыс. $ | -3,15 млн $ | 489 тыс. $ | 2,09 млн $ | 145 тыс. $ | 2,27 млн $ | -608 тыс. $ | 3,48 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 330 млн $ | -7,97 млн $ | -3,31 млн $ | 14,6 млн $ | 23,4 млн $ | -1,04 млн $ | -76,8 млн $ | 822 тыс. $ | -5,6 млн $ | -1,65 млн $ | 12,9 млн $ | 27 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -12 млн $ | -7,23 млн $ | 4,7 млн $ | 22,7 млн $ | 23,4 млн $ | 2,11 млн $ | 2,7 млн $ | 19,2 млн $ | 1,37 млн $ | 2,87 млн $ | 15,5 млн $ | 29,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 124 тыс. $ | -144 тыс. $ | 814 тыс. $ | 171 тыс. $ | 61 тыс. $ | -1,05 млн $ | 1,28 млн $ | 86 тыс. $ | 180 тыс. $ | -1,55 млн $ | 296 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 330 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 211 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | -37,4 млн $ | -59 млн $ | 13,3 млн $ | 130 млн $ | 63,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 44,4 млн $ | 42,7 млн $ | 47,4 млн $ | 60,4 млн $ | 73,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,35 млн $ | 3,8 млн $ | 9,36 млн $ | 13,6 млн $ | 15,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3 тыс. $ | 5 тыс. $ | 50 тыс. $ | -71,6 млн $ | 6,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 446 тыс. $ | -1,26 млн $ | 22,1 млн $ | 23,3 млн $ | 21,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,46 млн $ | 19,8 млн $ | 4,9 млн $ | 5,06 млн $ | 4,63 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,39 млн $ | 6,04 млн $ | 97,1 млн $ | 161 млн $ | 185 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -56,4 млн $ | -104 млн $ | -139 млн $ | -108 млн $ | -159 млн $ | |
| Приобретения компаний | 102 тыс. $ | 162 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -140 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -56,3 млн $ | -104 млн $ | -139 млн $ | -108 млн $ | -273 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -39,7 млн $ | -115 тыс. $ | -85 тыс. $ | -45 тыс. $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -7,69 млн $ | -911 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 191 млн $ | -2,06 млн $ | -8,86 млн $ | -24,7 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 143 млн $ | -3,08 млн $ | 335 млн $ | -19,2 млн $ | 5 млн $ | |
| Итого | ||||||
| Чистое изменение денежных средств | 90,2 млн $ | -101 млн $ | 293 млн $ | 33,7 млн $ | -83,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -53 млн $ | -98,3 млн $ | -41,7 млн $ | 52,9 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 212 тыс. $ | 523 тыс. $ | 523 тыс. $ | 2,53 млн $ | 1,67 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 4,79 млн $ | 161 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Данные на 2026-11-02