Финансы CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 13 480 · CEO: Brett Schulman
- Цена
- 58,74 $ -0,79 %
- Капитализация
- 6,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,12 $
Выручка (TTM)–– к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)–– к прошлому годуОперационная прибыль: –
Чистая прибыль (TTM)–– к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)–– к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-85,1 млн $-77,2 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 6,86 млрд $ EV 7,06 млрд $
- Выручка
- – Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +27 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- – Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 102,6× Прогнозный 108,2× (FY2026)
- P/S
- 5,0× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 41,6× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- – Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 1,5 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2026-11-04 Прогноз выручки: 358 млн $
- Дивиденд
- – Без дивидендов
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-11): выручка выше на 2,3 %, EPS выше на 3,5 %Выручка 368 млн $ при ожидании 360 млн $ (+2,3 %); EPS 0,19 $ при ожидании 0,18 $ (+3,5 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 31,3 %Выручка за Q2 '26: 368 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 23,3 %.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,0 %Разводнённых акций в Q2 '26: 118 млн, год назад: 118 млн.
- Чистый долг: 85,1 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 436 млн $, долг с арендой: 521 млн $; год назад чистый долг: 48,1 млн $.
Последний квартал: Q2 '26
Квартал, закончившийся 2026-07-12. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q2 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 368 млн $ | 281 млн $ | +31,3 % |
| Валовая маржа | 25,9 % | 20,6 % | +5,3 п.п. |
| Операционная прибыль | 26,8 млн $ | 25,8 млн $ | +4,0 % |
| Операционная маржа | 7,3 % | 9,2 % | -1,9 п.п. |
| Чистая прибыль | 23 млн $ | 18,4 млн $ | +25,3 % |
| Разводнённая EPS | 0,19 $ | 0,16 $ | +18,8 % |
| Операционный денежный поток | 70,5 млн $ | 60,3 млн $ | +16,8 % |
| Capex | 41,2 млн $ | 41,1 млн $ | +0,1 % |
| Свободный денежный поток | 29,3 млн $ | 19,2 млн $ | +52,6 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 4,02 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-08-11| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 368 млн $ | 360 млн $ | +2,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,19 $ | 0,18 $ | +3,5 % |
Из отчёта от 2026-08-11 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q2 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurant Revenue | 365 млн $ | +31,3 % | 100,0 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 102,6× | 134,1× 3 из 5 лет | 97,8× – 195,4× |
| EV / EBITDA | 41,6× | 50,3× 4 из 5 лет | 11,9× – 105,2× |
| EV / выручка | 5,1× | 5,9× 4 из 5 лет | 0,6× – 13,2× |
| Цена / FCF | 140,0× | 253,6× 2 из 5 лет | 241,0× – 266,2× |
| Цена / балансовая | 8,1× | 10,7× 3 из 5 лет | 4,8× – 18,3× |
| Доходность FCF | 0,7 % | -67,0 % | -169,0 % – 0,4 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 5,2 % | -3,6 % | -17,0 % – 5,7 % |
| Рентабельность капитала | 8,3 % | 10,4 % | 2,3 % – 18,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 88,28 $ (+50,3 %)
диапазон 58,00 $ – 105,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать22
Держать6
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1,5 млрд $ | +27,3 % | 0,54 $ | +0,5 % | 108,2× | 22 |
| FY2027 | 1,82 млрд $ | +20,8 % | 0,74 $ | +37,0 % | 79,0× | 22 |
| FY2028 | 2,2 млрд $ | +21,1 % | 1,03 $ | +38,1 % | 57,2× | 11 |
| FY2029 | 2,57 млрд $ | +16,7 % | 1,39 $ | +35,6 % | 42,2× | 4 |
| FY2030 | 3,03 млрд $ | +18,2 % | 1,84 $ | +31,9 % | 32,0× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (191), которые CAVA Group, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 38 млн $ | 33,6 млн $ | +13,1 % | 37,5 млн $ | 25,6 млн $ | +46,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 10,1 млн $ | 7,64 млн $ | +32,7 % | 6,32 млн $ | 4,8 млн $ | +31,8 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 100 тыс. $2025-12-28 | 100 тыс. $ | 0,0 % | 100 тыс. $ | 100 тыс. $ | 0,0 % |
| Accrued Liabilities, Current | 99,7 млн $ | 73,5 млн $ | +35,8 % | 76,6 млн $ | 69,8 млн $ | +9,8 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 290 млн $ | 227 млн $ | +27,9 % | 253 млн $ | 195 млн $ | +29,9 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -201 тыс. $ | -13 тыс. $ | -1 446,2 % | 118 тыс. $ | 0 $ | – |
| Additional Paid in Capital | 1,08 млрд $ | 1,06 млрд $ | +2,3 % | 1,07 млрд $ | 1,05 млрд $ | +1,9 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Stock Issued, Issuance Costs | – | – | – | 29,3 млн $2024-12-29 | 29,3 млн $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | – | – | – | 189 тыс. | 2 000 | +9 350,0 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 15,2 млн $ | 13,6 млн $ | +12,0 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 1,25 млн $ | 0 $ | – |
| Assets | 1,5 млрд $ | 1,29 млрд $ | +16,1 % | 1,36 млрд $ | 1,17 млрд $ | +16,3 % |
| Assets, Current | 480 млн $ | 419 млн $ | +14,7 % | 431 млн $ | 394 млн $ | +9,4 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 323 млн $ | 290 млн $ | +11,2 % | 283 млн $ | 366 млн $ | -22,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 323 млн $ | 290 млн $ | +11,2 % | 283 млн $ | 366 млн $ | -22,7 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -83,2 млн $ | 33,7 млн $ | -347,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % | 2,5 млрд | 2,5 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 117 млн | 116 млн | +0,7 % | 116 млн | 115 млн | +0,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 117 млн | 116 млн | +0,7 % | 116 млн | 115 млн | +0,9 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 0,0 % | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 63,9 млн $ | 130 млн $ | -51,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 7,47 млн $ | 6,17 млн $ | +21,1 % | 6,78 млн $ | 6,74 млн $ | +0,6 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 1 млн $2023-12-31 | 600 тыс. $ | +66,7 % |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | – | – | – | 889 млн $ | 722 млн $ | +23,2 % |
| Cost, Direct Labor | – | – | – | 302 млн $ | 247 млн $ | +22,0 % |
| Cost, Direct Material | – | – | – | 353 млн $ | 285 млн $ | +23,9 % |
| Costs and Expenses | – | – | – | 1,12 млрд $ | 921 млн $ | +22,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 тыс. $ | 0 $ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 954 тыс. $ | 1,21 млн $ | -21,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 934 тыс. $ | 1,21 млн $ | -22,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 161 тыс. $2025-12-28 | – | – | 161 тыс. $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 $2025-12-28 | – | – | 0 $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43,2 млн $ | 73,2 млн $ | -41,0 % | 84,3 млн $ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 43,1 млн $ | 73,1 млн $ | -41,0 % | 84,4 млн $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | 113 млн $ | 95,6 млн $ | +18,3 % | 110 млн $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLossCurrent | 113 млн $ | 95,6 млн $ | +18,3 % | 110 млн $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | 113 млн $ | 95,6 млн $ | +18,0 % | 110 млн $ | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | 113 млн $ | 95,6 млн $ | +18,0 % | 110 млн $ | 0 $ | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 5,79 млн $ | -56 млн $ | +110,3 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 51,6 млн $ | 71,6 млн $ | -27,9 % | 65,4 млн $ | 71,5 млн $ | -8,6 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 6,1 млн $ | -71,6 млн $ | +108,5 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 309 тыс. $ | -15,6 млн $ | +102,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 191 млн $2025-12-28 | 157 млн $ | +21,7 % | 191 млн $ | 157 млн $ | +21,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 65,4 млн $2025-12-28 | 71,5 млн $ | -8,6 % | 65,4 млн $ | 71,5 млн $ | -8,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 63,7 млн $2025-12-28 | 52,8 млн $ | +20,7 % | 63,7 млн $ | 52,8 млн $ | +20,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 271 млн $2025-12-28 | 215 млн $ | +25,7 % | 271 млн $ | 215 млн $ | +25,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 143 млн $2025-12-28 | 155 млн $ | -7,7 % | 143 млн $ | 155 млн $ | -7,7 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 5,37 млн $2025-12-28 | 5,71 млн $ | -5,9 % | 5,37 млн $ | 5,71 млн $ | -5,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 1,66 млн $2025-12-28 | 1,23 млн $ | +35,4 % | 1,66 млн $ | 1,23 млн $ | +35,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 126 млн $2025-12-28 | 85,5 млн $ | +47,0 % | 126 млн $ | 85,5 млн $ | +47,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 101 млн $2025-12-28 | 82,7 млн $ | +21,5 % | 101 млн $ | 82,7 млн $ | +21,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 25,2 млн $2025-12-28 | 2,81 млн $ | +796,2 % | 25,2 млн $ | 2,81 млн $ | +796,2 % |
| Depreciation | – | – | – | 60,4 млн $2024-12-29 | 47,4 млн $ | +27,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | 73,7 млн $ | 60,4 млн $ | +22,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | – | – | – | 73,7 млн $ | 60,4 млн $ | +22,0 % |
| Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 0,55 $ | 1,14 $ | -51,8 % |
| Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 0,54 $ | 1,10 $ | -50,9 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 14,9 млн $ | 12,6 млн $ | +18,2 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Данные на 2026-11-02