Баланс CAVA Group, Inc. (CAVA)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 13 480 · CEO: Brett Schulman
- Цена
- 58,74 $ -0,79 %
- Капитализация
- 6,86 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,06 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-12
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 0,12 $
На конец Q2 '26 у CAVA Group, Inc. (CAVA) было 436 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 521 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,5 млрд $, всего обязательств: 658 млн $, капитал акционеров: 841 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 353 млн $ | 332 млн $ | 329 млн $ | 344 млн $ | 367 млн $ | 366 млн $ | 289 млн $ | 290 млн $ | 285 млн $ | 283 млн $ | 296 млн $ | 323 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 79,9 млн $ | 95,6 млн $ | 103 млн $ | 110 млн $ | 107 млн $ | 113 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 11,9 млн $ | 11,9 млн $ | 11,7 млн $ | 13,9 млн $ | 13,2 млн $ | 13 млн $ | 15,9 млн $ | 16,5 млн $ | 17,2 млн $ | 19 млн $ | 20,7 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Запасы | 5,36 млн $ | 5,64 млн $ | 6,3 млн $ | 7,2 млн $ | 7,34 млн $ | 7,6 млн $ | 7,28 млн $ | 7,99 млн $ | 8,58 млн $ | 9,02 млн $ | 9,26 млн $ | 9,8 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 4,53 млн $ | 4,96 млн $ | 4,86 млн $ | 4,93 млн $ | 5,57 млн $ | 7,44 млн $ | 10,6 млн $ | 8,22 млн $ | 11,7 млн $ | 10 млн $ | 11,8 млн $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 375 млн $ | 355 млн $ | 352 млн $ | 370 млн $ | 393 млн $ | 394 млн $ | 403 млн $ | 419 млн $ | 425 млн $ | 431 млн $ | 445 млн $ | 480 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 587 млн $ | 620 млн $ | 644 млн $ | 660 млн $ | 677 млн $ | 695 млн $ | 739 млн $ | 786 млн $ | 815 млн $ | 847 млн $ | 896 млн $ | 945 млн $ | |
| Гудвилл | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 1,36 млн $ | 1,4 млн $ | 1,58 млн $ | 1,59 млн $ | 1,79 млн $ | 1,78 млн $ | 1,76 млн $ | 1,75 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 млн $ | 76,9 млн $ | 71,6 млн $ | 65,8 млн $ | 65,4 млн $ | 59,1 млн $ | 51,6 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,02 млн $ | 5,37 млн $ | 5,28 млн $ | 5,54 млн $ | 5,69 млн $ | 5,95 млн $ | 6,31 млн $ | 12,2 млн $ | 12,8 млн $ | 12,9 млн $ | 19,4 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 596 млн $ | 629 млн $ | 653 млн $ | 669 млн $ | 686 млн $ | 776 млн $ | 825 млн $ | 873 млн $ | 897 млн $ | 929 млн $ | 978 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| Всего активов | 970 млн $ | 984 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,2 млн $ | 17,2 млн $ | 19,4 млн $ | 20,3 млн $ | 25,3 млн $ | 25,6 млн $ | 26 млн $ | 33,6 млн $ | 31,1 млн $ | 37,5 млн $ | 33,3 млн $ | 38 млн $ | |
| Начисленные расходы | 61,1 млн $ | 55,4 млн $ | 50,4 млн $ | 55,3 млн $ | 61,8 млн $ | 65,8 млн $ | 61 млн $ | 65,5 млн $ | 71,7 млн $ | 72,1 млн $ | 33,2 млн $ | 99,7 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 млн $ | 0 $ | |
| Налоги к уплате | 5,28 млн $ | 3,81 млн $ | 3,55 млн $ | 8,28 млн $ | 6,1 млн $ | 4,02 млн $ | 2,72 млн $ | 8,02 млн $ | 6,86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 115 млн $ | 109 млн $ | 111 млн $ | 124 млн $ | 134 млн $ | 133 млн $ | 134 млн $ | 154 млн $ | 158 млн $ | 163 млн $ | 168 млн $ | 193 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 299 млн $ | 304 млн $ | 313 млн $ | 319 млн $ | 329 млн $ | 341 млн $ | 368 млн $ | 387 млн $ | 395 млн $ | 418 млн $ | 445 млн $ | 465 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 28 тыс. $ | 79 тыс. $ | 79 тыс. $ | 79 тыс. $ | 79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 367 тыс. $ | 225 тыс. $ | 122 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 300 млн $ | 304 млн $ | 313 млн $ | 320 млн $ | 329 млн $ | 341 млн $ | 368 млн $ | 387 млн $ | 395 млн $ | 418 млн $ | 445 млн $ | 465 млн $ | |
| Всего обязательств | 415 млн $ | 413 млн $ | 424 млн $ | 443 млн $ | 463 млн $ | 474 млн $ | 502 млн $ | 541 млн $ | 553 млн $ | 580 млн $ | 613 млн $ | 658 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 11 тыс. $ | 11 тыс. $ | 11 тыс. $ | 11 тыс. $ | 11 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -457 млн $ | -448 млн $ | -434 млн $ | -414 млн $ | -396 млн $ | -317 млн $ | -292 млн $ | -273 млн $ | -259 млн $ | -254 млн $ | -230 млн $ | -207 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -71 тыс. $ | -13 тыс. $ | 125 тыс. $ | 118 тыс. $ | -22 тыс. $ | -201 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 556 млн $ | 571 млн $ | 581 млн $ | 595 млн $ | 616 млн $ | 696 млн $ | 726 млн $ | 751 млн $ | 769 млн $ | 780 млн $ | 810 млн $ | 841 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 334 млн $ | 336 млн $ | 351 млн $ | 359 млн $ | 370 млн $ | 379 млн $ | 412 млн $ | 434 млн $ | 443 млн $ | 466 млн $ | 498 млн $ | 521 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -19,3 млн $ | 3,77 млн $ | 21,6 млн $ | 15,4 млн $ | 2,63 млн $ | 12,6 млн $ | 123 млн $ | 144 млн $ | 159 млн $ | 183 млн $ | 203 млн $ | 198 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 140 млн $ | 39,1 млн $ | 332 млн $ | 366 млн $ | 283 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 110 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 6,06 млн $ | 7,74 млн $ | 11,9 млн $ | 13 млн $ | 19 млн $ | |
| Запасы | 3,64 млн $ | 5,14 млн $ | 5,64 млн $ | 7,6 млн $ | 9,02 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 4,96 млн $ | 7,44 млн $ | 10 млн $ | |
| Оборотные активы | 154 млн $ | 58,2 млн $ | 355 млн $ | 394 млн $ | 431 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 195 млн $ | 517 млн $ | 620 млн $ | 695 млн $ | 847 млн $ | |
| Гудвилл | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | 1,94 млн $ | |
| Нематериальные активы | 7,3 млн $ | 1,38 млн $ | 1,36 млн $ | 1,4 млн $ | 1,78 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,5 млн $ | 65,4 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,61 млн $ | 5,55 млн $ | 5,37 млн $ | 5,95 млн $ | 12,9 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 208 млн $ | 526 млн $ | 629 млн $ | 776 млн $ | 929 млн $ | |
| Всего активов | 362 млн $ | 584 млн $ | 984 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||
| Кредиторская задолженность | 14 млн $ | 14,3 млн $ | 17,2 млн $ | 25,6 млн $ | 37,5 млн $ | |
| Начисленные расходы | 34,9 млн $ | 38,1 млн $ | 55,4 млн $ | 65,8 млн $ | 72,1 млн $ | |
| Налоги к уплате | 2,85 млн $ | 2,34 млн $ | 3,81 млн $ | 4,02 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 51,7 млн $ | 84,3 млн $ | 109 млн $ | 133 млн $ | 163 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 15,3 млн $ | 285 млн $ | 304 млн $ | 341 млн $ | 418 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 23 тыс. $ | 28 тыс. $ | 79 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 688 млн $ | 663 млн $ | 225 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 703 млн $ | 948 млн $ | 304 млн $ | 341 млн $ | 418 млн $ | |
| Всего обязательств | 755 млн $ | 1,03 млрд $ | 413 млн $ | 474 млн $ | 580 млн $ | |
| Капитал | ||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 0 $ | 0 $ | 11 тыс. $ | 12 тыс. $ | 12 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -403 млн $ | -461 млн $ | -448 млн $ | -317 млн $ | -254 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 118 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -393 млн $ | -449 млн $ | 571 млн $ | 696 млн $ | 780 млн $ | |
| Долг | ||||||
| Общий долг (с арендой) | 15,3 млн $ | 315 млн $ | 336 млн $ | 379 млн $ | 466 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -125 млн $ | 276 млн $ | 3,77 млн $ | 12,6 млн $ | 183 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
Данные на 2026-11-02